BCS Private Wealth Management, Inc.

CIK 2044001 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$332.1M
#4 877 de 9 443 por valor de 13F · top 51.6%
Posiciones
187
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +0.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
35,68%
Peso de las 25 principales tenencias
59,25%
Posiciones superiores al 1%
29
Número efectivo de posiciones
44,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 7,7% Est. compras $25 446 495 · ventas $47 038 659

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q2 2025–Q2 2026 · 73,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones
31
Aumentado
39
Disminuido
72
Cerrada
30
En esta página

Desglose por sector

Technology
8,6%
Financials
6,5%
Industrials
6,4%
Healthcare
5,3%
Materials
5,1%
Financial Services
3,8%
Energy
3,5%
Communication Services
3,0%
Consumer products
2,8%
Utilities
2,1%
Communications
2,0%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,5%
Telecommunication
1,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Otro/No mapeado
44,7%

Cartera completa 187 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
EAGL $30 992 095 9,33% 963 385 $-9 545 834 Bajar ×1
BRKB $12 568 796 3,79% 25 118 $156 558 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 765 785 3,54% 35 945 $282 661 Bajar ×1
LQD $10 903 946 3,28% 99 972 $1 613 420 Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 822 368 2,96% 26 332 $-2 102 664 Bajar ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $9 665 000 2,91% 338 885 $5 546 054 Bajar ×1
PULS $9 214 215 2,77% 185 341 $6 695 488 Subir ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8 063 383 2,43% 153 852 $393 775 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 791 018 2,35% 26 925 $-335 592 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 696 678 2,32% 21 537 $-322 508 Bajar ×1
VOO $7 577 066 2,28% 11 032 $957 893 Bajar ×2
ITA ITA $6 810 580 2,05% 28 094 $827 534 Subir ×2
IEFA $6 526 420 1,97% 67 575 $409 670 Subir ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 871 930 1,77% 183 670 $186 885 Subir ×4
XBI XBI $5 843 583 1,76% 36 926 $1 087 684 Bajar ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 477 484 1,65% 10 915 $530 419 Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 051 492 1,52% 22 665 $-411 717 Bajar ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 875 095 1,47% 17 452 $255 749 Subir ×1
NEM Newmont Corporation $4 804 353 1,45% 51 438 $-710 036 Subir ×2
IVV $4 595 189 1,38% 6 136 $559 658 Bajar ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4 420 824 1,33% 25 314 $861 538 Bajar ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4 383 279 1,32% 69 028 $-883 681 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 037 895 1,22% 27 536 $55 106 Bajar ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $4 032 481 1,21% 110 072 $-17 977 Subir ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 936 620 1,19% 14 473 $731 255 Subir ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 875 865 1,17% 32 559 $703 175 Subir ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 564 498 1,07% 12 676 $-167 296 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 433 035 1,03% 81 083 $-531 159 Subir ×4
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $3 317 125 1,00% 297 500 $-115 097 Bajar ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 294 082 0,99% 29 663 $473 633 Subir ×4
GDX GDX $3 114 878 0,94% 41 284 $-678 343 Bajar ×2
RSP $3 109 635 0,94% 14 615 $212 794 Bajar ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3 020 001 0,91% 14 447 $258 352 Bajar ×1
IVOL $3 016 539 0,91% 174 467 $-385 788 Bajar ×3
AXP American Express Company Common Stock $2 925 863 0,88% 8 650 $-686 353 Bajar ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 924 671 0,88% 15 827 $422 604 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 677 031 0,81% 22 791 $761 256 Bajar ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 628 497 0,79% 25 805 $-206 767 Bajar ×1
VB $2 585 310 0,78% 8 529 $351 394
IWV $2 221 970 0,67% 5 211 $290 357
XES $2 062 272 0,62% 18 400 $-78 200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 060 252 0,62% 28 065 $-29 283 Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 049 826 0,62% 1 709 $83 358 Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 029 662 0,61% 14 536 $1 388 188
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 017 745 0,61% 7 416 $-513 780 Bajar ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 980 762 0,60% 10 377 $-522 868 Bajar ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 937 878 0,58% 15 960 $-10 945 Bajar ×1
VO $1 810 247 0,55% 22 468 $197 157 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 738 176 0,52% 4 800 $-284 962 Bajar ×1
SPY SPY $1 624 561 0,49% 2 170 $229 870 Subir ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1 526 612 0,46% 18 950 $242 403 Subir ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 435 303 0,43% 134 954 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 424 558 0,43% 5 977 $-221 400 Bajar ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1 295 190 0,39% 24 600 $-182 874 Bajar ×1
IJH $1 292 364 0,39% 16 760 $160 561
EIX Edison International Common Stock $1 264 533 0,38% 16 985 $21 571
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 252 019 0,38% 13 065 $163 896 Bajar ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1 139 678 0,34% 699 189 $321 627
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 126 252 0,34% 8 898 $-142 718 Bajar ×1
SDY $1 109 392 0,33% 7 290 $45 489
EWZ $1 063 458 0,32% 30 825 $-138 917 Bajar ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 021 697 0,31% 53 464 $84 031 Bajar ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964 758 0,29% 954 $159 583 Subir ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $956 841 0,29% 3 746 $83 778 Bajar ×3
INDA $956 487 0,29% 19 366 $49 384
GE GE Aerospace Common Stock $904 800 0,27% 2 421 $185 952 Bajar ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $868 197 0,26% 6 712 $58 117 Subir ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $853 373 0,26% 28 127 $-296 786 Subir ×1
IWD $852 141 0,26% 3 515 $296 599 Subir ×2
SLV $844 559 0,25% 15 795 $6 778 Subir ×1
BCD $844 359 0,25% 24 725 $-39 586 Subir ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $827 988 0,25% 25 121 $177 351 Subir ×4
BSV $824 522 0,25% 10 583 $113 422 Subir ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $799 059 0,24% 15 908 $-201 090 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $771 144 0,23% 1 369 $-141 403 Bajar ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $770 946 0,23% 970 $-4 225 Bajar ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $714 279 0,22% 1 715 $163 341 Subir ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $712 112 0,21% 4 050 $212 909
DVYE $702 716 0,21% 21 803 $-125 746 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $641 294 0,19% 1 815 $34 585 Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $639 744 0,19% 8 960 $-6 865 Subir ×1
IJS $637 749 0,19% 4 666 $102 000 Subir ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $629 278 0,19% 2 907 $50 698
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $625 861 0,19% 3 690 $-41 711 Bajar ×3
IWM $615 923 0,19% 2 050 $107 523
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $603 828 0,18% 3 600 $-404 316 Bajar ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597 113 0,18% 5 772 $140 912 Bajar ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $590 488 0,18% 7 480 $-779 833 Bajar ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $584 957 0,18% 13 060 $-128 511
IWR $557 116 0,17% 5 050 $66 104
TIP $554 810 0,17% 5 070 $-4 715
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $554 734 0,17% 593 $-758 561 Bajar ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $554 107 0,17% 13 084 $20 904 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547 290 0,16% 4 003 $-354 962 Bajar ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $540 800 0,16% 14 636 $-162 367 Bajar ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $524 868 0,16% 5 725 $-110 096 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $521 614 0,16% 1 479 $-368 362 Bajar ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $515 039 0,16% 2 430 $123 079 Subir ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $513 119 0,15% 3 590 $142 050 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509 369 0,15% 6 227 $24 900 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
LQD $10 903 946 3,28% aumentado ×3
PULS $9 214 215 2,77% aumentado ×4
KMI $5 871 930 1,77% aumentado ×4
PPL $4 032 481 1,21% aumentado ×4
GPC $3 875 865 1,17% aumentado ×4
VZ $3 433 035 1,03% aumentado ×4
KMB $3 294 082 0,99% aumentado ×4
MRK $868 197 0,26% aumentado ×4
KDP $827 988 0,25% aumentado ×4
BSV $824 522 0,25% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
NMZ $1 435 303 134 954 0,43%
SMG $474 046 6 960 0,14%
IFF $450 589 5 660 0,14%
DXCM $444 847 6 605 0,13%
Emisor desconocido (CUSIP: 02079K602) $442 137 8 790 0,13%
SOLV $440 681 5 712 0,13%
CI $429 785 1 559 0,13%
RKT $421 076 26 735 0,13%
MDLZ $413 164 7 082 0,12%
PFGC $407 475 3 645 0,12%
DT $401 118 9 135 0,12%
KFY $400 146 6 010 0,12%
ZBRA $398 576 1 514 0,12%
SRE $387 008 4 145 0,12%
KFRC $378 644 8 070 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
EAGL Reducido -369K -$9.5M
PULS Compró más +135K +$6.7M
OSCR Reducido -20K +$5.5M
MSFT Reducido -6K -$2.1M
LQD Compró más +15K +$1.6M
LUCK Reducido -168K -$1.4M
INTC Solo movimiento de precio +0 +$1.4M
XBI Reducido -308 +$1.1M
VOO Reducido -45 +$958K
NTR Reducido -265 -$884K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
NXJ 30 de junio de 2026 110 450 $1 367 205 Ya no se rastrea
VTI 31 de diciembre de 2025 3 930 $1 293 273 Ya no se rastrea
T 31 de diciembre de 2025 28 045 $791 991 2,1%
SHW 30 de junio de 2026 2 171 $695 914 1,1%
DTH 30 de junio de 2026 11 404 $616 844 Ya no se rastrea
CTAS 30 de junio de 2026 3 249 $549 536 19,2%
CFLT 31 de diciembre de 2025 26 495 $524 601 Ya no se rastrea
FLS 30 de junio de 2026 6 995 $515 741 6,8%
ADBE 31 de marzo de 2026 1 338 $468 287 12,3%
WAY 31 de marzo de 2026 13 960 $457 190 2,7%
HOLX 30 de junio de 2026 5 955 $450 138 Ya no se rastrea
FSLR 31 de diciembre de 2025 2 040 $449 881 -17,7%
XYZ 31 de marzo de 2026 6 340 $412 671 33,1%
GEHC 30 de junio de 2026 5 495 $391 134 15,7%
LEU 31 de diciembre de 2025 1 250 $387 588 -25,2%
TLT 31 de diciembre de 2025 4 275 $382 057
AMTM 30 de junio de 2026 14 624 $381 394 1,2%
HURN 30 de junio de 2026 2 980 $379 920 79,3%
BX 30 de junio de 2026 3 300 $379 467 21,8%
FISV 31 de marzo de 2026 5 350 $359 360 -7,6%
AIZ 30 de junio de 2026 1 602 $348 932 5,5%
IQV 30 de junio de 2026 2 024 $345 173 32,6%
KKR 31 de marzo de 2026 2 705 $344 833 17,4%
ABT 31 de marzo de 2026 2 750 $344 548 11,4%
PLMR 30 de junio de 2026 2 870 $342 965 2,0%
THRM 31 de marzo de 2026 9 125 $331 876 50,6%
APO 31 de marzo de 2026 2 265 $327 881 18,1%
PLUS 30 de junio de 2026 4 285 $322 446 3,5%
SCI 31 de marzo de 2026 4 040 $314 999 1,4%
AJG 30 de junio de 2026 1 442 $312 308 13,3%
SSNC 31 de marzo de 2026 3 555 $310 778 21,7%
APH 30 de junio de 2026 2 445 $309 607 -11,6%
WRB 30 de junio de 2026 4 639 $307 473 -1,4%
AIG 30 de junio de 2026 4 070 $306 268 2,9%
AGX 31 de diciembre de 2025 1 127 $304 346 65,8%
CHWY 30 de junio de 2026 11 250 $303 750 20,6%
AIG 31 de diciembre de 2025 3 835 $301 201 -10,4%
PGR 30 de junio de 2026 1 510 $299 342 0,7%
SO 30 de junio de 2026 2 905 $280 391 -4,8%
GPK 31 de marzo de 2026 18 485 $279 232 17,5%
VRRM 31 de marzo de 2026 12 225 $273 962 -67,8%
PFE 31 de marzo de 2026 10 800 $268 920 -0,1%
PH 30 de junio de 2026 298 $266 782 3,4%
COF 30 de junio de 2026 1 423 $259 598 8,5%
FCN 31 de diciembre de 2025 1 590 $257 024 -10,4%
EPI 30 de junio de 2026 6 000 $244 800 Ya no se rastrea
VITL 31 de marzo de 2026 7 400 $236 356 -24,3%
MCO 30 de junio de 2026 536 $233 830 10,3%
DE 31 de diciembre de 2025 509 $233 570 34,0%
SHEL 30 de junio de 2026 2 506 $233 098 20,9%
MA 30 de junio de 2026 451 $225 347 12,0%
BAPRA 31 de marzo de 2026 3 065 $213 968 Ya no se rastrea
INGR 30 de junio de 2026 1 896 $213 603 13,4%
DLTR 30 de junio de 2026 1 950 $213 545 7,7%
DE 30 de junio de 2026 369 $208 511 -1,7%
ABBV 31 de marzo de 2026 900 $205 641 21,3%
KR 31 de diciembre de 2025 3 045 $205 263 -8,8%
CTAS 31 de diciembre de 2025 988 $202 797 7,8%
ONDS 31 de diciembre de 2025 23 000 $177 560 -10,8%
GBDC 31 de diciembre de 2025 12 730 $174 274 -2,7%
EDAP 31 de marzo de 2026 13 000 $42 770 Ya no se rastrea
BRKA 30 de septiembre de 2025 2 $1 458 Ya no se rastrea
INDA 30 de septiembre de 2025 18 431 $1 026 Ya no se rastrea
DOCU 30 de septiembre de 2025 7 390 $576 -15,5%
OVV 30 de septiembre de 2025 14 800 $563 65,4%
GPK 30 de septiembre de 2025 25 048 $531 -40,3%
WAB 30 de septiembre de 2025 2 199 $460 47,2%
FISV 30 de septiembre de 2025 2 609 $450 -60,0%
XES 30 de septiembre de 2025 6 900 $438 Ya no se rastrea
DTH 30 de septiembre de 2025 8 813 $408 Ya no se rastrea
PRGO 30 de septiembre de 2025 13 050 $349 -38,0%
ALL 30 de septiembre de 2025 1 640 $332 19,4%
APTV 30 de septiembre de 2025 4 190 $286 -44,6%
JHXXXXX 30 de septiembre de 2025 10 425 $280 Ya no se rastrea
CP 30 de septiembre de 2025 3 465 $275 28,3%
SMPL 30 de septiembre de 2025 8 495 $268 -56,1%
BAPRA 30 de septiembre de 2025 3 740 $254 Ya no se rastrea
XOP 30 de septiembre de 2025 2 000 $252 Ya no se rastrea
ISTB 30 de septiembre de 2025 5 000 $243
GFL 30 de septiembre de 2025 4 750 $240 -13,0%
UTWO 30 de septiembre de 2025 4 700 $228
BSX 30 de septiembre de 2025 2 028 $218 -49,4%
EPI 30 de septiembre de 2025 4 500 $214 Ya no se rastrea
MNTN 30 de septiembre de 2025 9 550 $209 -31,9%
PDBC 30 de septiembre de 2025 11 665 $152