Bridgewealth Advisory Group, LLC

CIK 1801982 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$529.9M
#3 635 de 9 443 por valor de 13F · top 38.5%
Posiciones
141
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +9.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
51,32%
Peso de las 25 principales tenencias
80,06%
Posiciones superiores al 1%
27
Número efectivo de posiciones
27,4

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,06% Est. compras $52 595 382 · ventas $25 597 109

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
13
Aumentado
80
Disminuido
36
Cerrada
7
En esta página

Desglose por sector

Technology
4,7%
Financials
3,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,9%
Energy
0,6%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Otro/No mapeado
86,3%

Cartera completa 141 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51 942 590 9,80% 686 345 $-8 065 108 Bajar ×1
PYLD $31 874 917 6,02% 1 201 920 $1 696 855 Subir ×5
CGSD $29 143 462 5,50% 1 132 665 $2 457 414 Subir ×5
FBND $28 641 459 5,41% 629 621 $2 168 538 Subir ×5
VTV $27 928 387 5,27% 128 153 $5 184 180 Subir ×5
SPTM $27 397 184 5,17% 301 764 $4 597 466 Subir ×5
JAAA $23 662 061 4,47% 468 648 $517 921 Subir ×1
JSCP $18 282 690 3,45% 387 797 $663 960 Subir ×5
SPYG $17 204 129 3,25% 144 585 $3 926 848 Subir ×2
CGUS $15 851 570 2,99% 356 375 $2 168 028 Subir ×5
VOO $13 703 214 2,59% 19 952 $3 566 824 Subir ×3
CGCP $13 353 716 2,52% 599 090 $646 836 Subir ×5
GSIE $13 331 971 2,52% 291 728 $1 966 957 Subir ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $13 287 373 2,51% 494 690 $12 686 233 Subir ×1
CGGR $12 646 792 2,39% 267 941 $3 321 004 Subir ×5
JPIE $12 214 440 2,31% 265 243 $886 841 Subir ×5
AVUV $11 226 844 2,12% 89 988 $2 103 399 Subir ×5
AVLV $10 423 479 1,97% 114 280 $1 559 603 Subir ×6
VO $10 082 375 1,90% 125 138 $1 603 907 Subir ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $7 271 941 1,37% 130 861 $2 164 308 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 265 115 1,37% 19 476 $62 126 Subir ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 095 077 1,34% 24 520 $915 612 Subir ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 042 947 1,33% 16 745 $1 696 810 Subir ×1
BILZ $7 032 096 1,33% 69 673 $-271 266 Bajar ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 322 373 1,19% 31 598 $878 361 Subir ×2
MINO $6 208 305 1,17% 135 671 $324 009 Subir ×1
VYM $6 020 955 1,14% 38 100 $368 253 Bajar ×3
VWO $5 019 312 0,95% 84 090 $783 035 Subir ×5
VTI $4 577 785 0,86% 12 371 $633 866 Subir ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF $4 431 314 0,84% 36 039 $1 393 040 Subir ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3 170 297 0,60% 53 453 $940 327 Subir ×2
VNLA $3 126 065 0,59% 63 974 $433 708 Subir ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 141 033 0,40% 34 836 $1 190 642 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 104 910 0,40% 12 699 $-565 367 Bajar ×2
VB $2 104 048 0,40% 6 941 $277 871 Bajar ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 071 020 0,39% 36 346 $325 742 Subir ×2
CGDV $2 023 338 0,38% 41 058 $218 493 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 976 773 0,37% 2 684 $374 305 Bajar ×1
IAU $1 945 062 0,37% 25 759 $-430 850 Bajar ×2
VIG $1 940 369 0,37% 8 200 $103 933 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 866 619 0,35% 5 703 $185 701 Bajar ×1
BRKB $1 841 435 0,35% 3 680 $9 453 Bajar ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 837 195 0,35% 13 158 $1 216 039 Bajar ×1
SPYV $1 760 855 0,33% 28 966 $84 672 Bajar ×1
SPY SPY $1 739 616 0,33% 2 330 $-104 232 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 677 404 0,32% 14 810 $-182 774 Bajar ×1
AVDE $1 578 126 0,30% 17 692 $268 281 Subir ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 506 309 0,28% 6 320 $294 178 Subir ×4
FTCA $1 384 320 0,26% 186 566 $26 120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 286 743 0,24% 1 208 $383 442 Bajar ×1
VUG $1 226 720 0,23% 14 241 $163 136 Subir ×1
BIL $1 173 359 0,22% 12 804 $-73 993 Bajar ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 106 798 0,21% 13 393 $40 678 Subir ×2
SLV $1 085 762 0,20% 20 306 $-306 406 Bajar ×2
CGXU $992 867 0,19% 28 679 $-97 968 Bajar ×3
VTES $883 626 0,17% 8 722 $-40 288 Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $847 586 0,16% 906 $-70 885 Bajar ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $841 651 0,16% 2 778 $206 255 Subir ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $827 750 0,16% 7 700 $70 027 Bajar ×2
CGBL $823 922 0,16% 21 705 $77 288 Subir ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF $805 491 0,15% 20 543 $-43 252 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $771 357 0,15% 2 158 $227 013 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769 002 0,15% 2 176 $222 148 Subir ×3
VOT $755 926 0,14% 2 468 $120 826 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $751 999 0,14% 6 402 $255 484 Subir ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $697 189 0,13% 1 209 $-14 100 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $680 325 0,13% 5 025 $-67 639 Subir ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $667 358 0,13% 53 261 $35 955 Subir ×4
T AT&T Inc. $630 902 0,12% 30 478 $-243 699 Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $629 195 0,12% 1 117 $11 867 Subir ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $622 962 0,12% 2 453 $52 790 Subir ×4
QTUM Defiance Quantum ETF $620 837 0,12% 3 754 $236 274 Subir ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $601 523 0,11% 7 754 $300 556 Subir ×1
GLD $585 724 0,11% 1 590 $-78 644 Subir ×1
MO Altria Group, Inc. $577 292 0,11% 8 024 $103 540 Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $574 936 0,11% 1 522 $105 100 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $560 708 0,11% 1 590 $47 009 Subir ×2
CGMS $559 418 0,11% 20 469 $686 Bajar ×1
VCRM $530 216 0,10% 6 940 $-109 010 Bajar ×1
BSV $521 162 0,10% 6 689 $4 657 Subir ×1
SCHD $517 856 0,10% 16 331 $8 108 Bajar ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $478 355 0,09% 1 321 $12 142 Bajar ×1
JSI $466 267 0,09% 9 105 $-374 720 Bajar ×3
IVV $444 841 0,08% 594 $205 766 Subir ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $443 048 0,08% 36 555 $19 243 Subir ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $439 865 0,08% 13 759 $-19 756 Subir ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $437 254 0,08% 18 158 $-6 283 Subir ×1
JEPI $433 342 0,08% 7 672 $-137 201 Bajar ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $420 773 0,08% 724 Subir ×1
RPV $416 987 0,08% 3 664 $25 891 Subir ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $416 004 0,08% 8 752 $77 557 Subir ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $392 858 0,07% 1 190 $46 504 Subir ×4
VEA $360 525 0,07% 5 060 $49 160 Subir ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $355 352 0,07% 8 393 $-52 719 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $339 439 0,06% 283 $113 176 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $332 646 0,06% 283 $105 595 Subir ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $324 397 0,06% 455 $97 008 Subir ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $323 033 0,06% 1 149 $45 118 Subir ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $321 933 0,06% 4 255 $-73 769 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $309 646 0,06% 908

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
PYLD $31 874 917 6,02% aumentado ×5
CGSD $29 143 462 5,50% aumentado ×5
FBND $28 641 459 5,41% aumentado ×5
VTV $27 928 387 5,27% aumentado ×5
SPTM $27 397 184 5,17% aumentado ×5
JSCP $18 282 690 3,45% aumentado ×5
CGUS $15 851 570 2,99% aumentado ×5
VOO $13 703 214 2,59% aumentado ×3
CGCP $13 353 716 2,52% aumentado ×5
CGGR $12 646 792 2,39% aumentado ×5
JPIE $12 214 440 2,31% aumentado ×5
AVUV $11 226 844 2,12% aumentado ×5
AVLV $10 423 479 1,97% aumentado ×6
MSFT $7 265 115 1,37% aumentado ×5
AAPL $7 095 077 1,34% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AMD $420 773 724 0,08%
PANW $309 646 908 0,06%
AMAT $275 896 382 0,05%
PG $274 661 1 873 0,05%
DIA $274 255 525 0,05%
BIZD $269 367 21 277 0,05%
DYNF $268 980 3 955 0,05%
GS $223 513 221 0,04%
QCOM $215 602 1 167 0,04%
PII $214 384 3 132 0,04%
SYY $204 939 2 452 0,04%
ROK $201 993 408 0,04%
PCG $168 289 10 005 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VBIL Reducido -107K -$8.1M
VTV Compró más +12K +$5.2M
SPTM Compró más +13K +$4.6M
SPYG Compró más +9K +$3.9M
VOO Compró más +3K +$3.6M
CGGR Compró más +36K +$3.3M
CGSD Compró más +98K +$2.5M
FBND Compró más +49K +$2.2M
CGUS Compró más +219 +$2.2M
GPIX Compró más +29K +$2.2M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
UBFO 30 de junio de 2026 1 203 437 $12 648 130 Ya no se rastrea
UBFO 31 de marzo de 2025 1 217 932 $12 264 578 Ya no se rastrea
NVDA 31 de marzo de 2025 28 768 $3 891 986 101,7%
TSLA 31 de marzo de 2025 7 774 $2 767 078 30,5%
CVX 31 de marzo de 2025 16 172 $2 520 877 23,8%
WMT 31 de marzo de 2025 16 999 $1 785 788 32,8%
BAC 31 de marzo de 2025 37 814 $1 751 923 53,5%
JPM 31 de marzo de 2025 5 560 $1 536 387 47,4%
WFC 31 de marzo de 2025 16 545 $1 304 567 21,4%
VTEC 31 de marzo de 2025 11 787 $1 172 453 Ya no se rastrea
XOM 30 de junio de 2026 6 905 $1 171 523 22,8%
AMZN 31 de marzo de 2025 4 524 $1 042 194 36,7%
VTES 31 de marzo de 2025 9 568 $962 541 Ya no se rastrea
T 31 de marzo de 2025 32 921 $843 763 -10,4%
PEP 31 de marzo de 2025 5 004 $723 526 -5,4%
VOT 31 de marzo de 2025 2 467 $675 405 Ya no se rastrea
CAT 31 de marzo de 2025 1 896 $670 601 145,4%
NKX 31 de marzo de 2025 52 231 $665 423 -2,6%
MLM 31 de marzo de 2025 1 202 $639 286 11,5%
HD 31 de marzo de 2025 1 321 $544 681 -5,3%
META 31 de marzo de 2025 734 $534 763 -5,4%
DIS 31 de marzo de 2025 4 735 $518 940 7,8%
AMGN 31 de marzo de 2025 1 598 $474 671 40,9%
NAC 31 de marzo de 2025 38 523 $439 934 5,2%
CSCO 31 de marzo de 2025 6 599 $421 269 80,1%
ARCC 31 de marzo de 2025 17 955 $414 401 -10,2%
GOOG 31 de marzo de 2025 2 127 $399 621 118,5%
JNJ 31 de marzo de 2025 2 466 $387 727 66,1%
VZ 31 de marzo de 2025 9 277 $380 737 9,0%
KMI 31 de marzo de 2025 14 182 $376 684 14,3%
CSX 31 de marzo de 2025 11 213 $371 151 74,7%
INTC 31 de marzo de 2025 14 842 $358 144 305,8%
MO 31 de marzo de 2025 6 536 $350 486 9,2%
TRV 31 de marzo de 2025 1 439 $349 727 40,1%
SPY 31 de marzo de 2025 569 $347 038 Ya no se rastrea
PFE 31 de marzo de 2025 13 225 $339 085 11,6%
NFLX 31 de marzo de 2025 321 $335 024 -91,4%
EPD 31 de marzo de 2025 10 025 $332 930 12,6%
GOOGL 31 de marzo de 2025 1 748 $325 333 121,1%
UPS 31 de marzo de 2025 2 800 $323 792 -5,6%
KRP 30 de junio de 2026 22 247 $321 923 2,9%
PFD 31 de marzo de 2025 27 733 $315 740 0,9%
AVGO 31 de marzo de 2025 1 328 $313 142 116,0%
MSTR 31 de diciembre de 2025 950 $306 100 -36,0%
IBM 31 de marzo de 2025 1 123 $291 099 -5,5%
SLV 31 de marzo de 2025 9 222 $271 680 Ya no se rastrea
V 31 de marzo de 2025 761 $270 517 5,1%
ORCL 31 de diciembre de 2025 949 $266 883 -28,6%
VTEB 31 de marzo de 2025 4 914 $246 388 Ya no se rastrea
DIS 31 de marzo de 2026 2 155 $245 145 10,4%
ET 31 de marzo de 2025 12 277 $243 336 15,3%
SDY 31 de marzo de 2025 1 764 $237 928 Ya no se rastrea
SPHD 31 de marzo de 2025 4 800 $236 688 Ya no se rastrea
PRU 31 de marzo de 2025 2 070 $231 632 11,2%
SRE 31 de marzo de 2025 2 752 $230 743 21,6%
SMR 31 de diciembre de 2025 6 347 $228 492 -39,1%
CEG 31 de marzo de 2025 733 $228 457 33,3%
WFCPRL 31 de diciembre de 2025 185 $228 344 Ya no se rastrea
SMMU 30 de septiembre de 2025 4 527 $227 120 Ya no se rastrea
QUAL 31 de marzo de 2025 1 221 $226 862 Ya no se rastrea
WFCPRL 31 de marzo de 2025 185 $225 312 Ya no se rastrea
QCOM 31 de marzo de 2025 1 282 $220 744 5,3%
QQQM 31 de marzo de 2025 1 000 $220 610
EPD 31 de diciembre de 2025 7 050 $220 454 19,9%
IWF 31 de marzo de 2025 527 $219 186 Ya no se rastrea
UMBF 31 de marzo de 2025 1 938 $218 141 47,4%
ABBV 31 de marzo de 2025 1 124 $217 476 26,6%
LLY 31 de marzo de 2025 246 $214 478 55,9%
PANW 31 de marzo de 2025 1 036 $209 148 110,4%
CEG 30 de junio de 2026 736 $205 620 8,2%
NEE 31 de marzo de 2025 2 971 $203 827 21,9%
PANW 30 de septiembre de 2025 986 $201 775 76,3%
IVV 31 de marzo de 2025 328 $200 956 Ya no se rastrea
RDIV 31 de marzo de 2025 4 015 $200 108 Ya no se rastrea
GSBD 30 de junio de 2026 20 483 $181 889 4,0%
PCG 31 de marzo de 2025 10 965 $173 798 4,4%
F 31 de marzo de 2025 17 019 $159 132 42,7%
PCG 31 de diciembre de 2025 10 125 $152 678 11,6%
IAF 31 de marzo de 2025 29 815 $133 126 Ya no se rastrea
RITM 31 de diciembre de 2025 11 500 $130 985 -4,3%
EVM 31 de diciembre de 2025 13 306 $126 273 Ya no se rastrea
EVM 31 de marzo de 2025 12 891 $120 661 Ya no se rastrea
FT 31 de marzo de 2025 14 910 $113 316 4,9%
PFLT 30 de junio de 2026 13 042 $104 862 -1,1%
BBDC 30 de junio de 2026 10 700 $88 061 11,3%
QS 30 de septiembre de 2025 10 200 $68 544 -54,0%
PLUG 31 de marzo de 2025 15 000 $26 400 59,6%