Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +35.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -1.6%

Anualizado: +27.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 18,0%
Communication Services 11,0%
Financials 6,7%
Retail 4,4%
Industrials 2,9%
Healthcare 1,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,8%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Otro/No mapeado 52,2%

Cartera completa 134 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $215 224 507 39,72% 288 207 $26 518 305 Bajar ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28 910 876 5,34% 80 899 $6 377 099 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 989 658 5,17% 139 885 $9 207 244 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 411 886 5,06% 94 733 $6 191 243 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 991 945 4,61% 33 938 $5 398 722 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 988 295 4,06% 92 256 $4 539 226 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 701 634 3,08% 44 774 $3 327 364 Subir ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $13 559 298 2,50% 156 900 Opción de compra Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 271 433 2,08% 20 010 $3 702 153 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 332 907 1,72% 26 414 $5 341 506 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 971 798 1,47% 11 026 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 857 885 1,08% 12 266 $1 678 795 Bajar ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust $5 311 255 0,98% 112 170 $141 124 Subir ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 689 239 0,87% 6 828 $609 469 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 553 399 0,84% 12 054 $833 089 Subir ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 502 619 0,83% 4 452 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 368 885 0,81% 76 674 $-65 123 Bajar ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 109 070 0,76% 57 550 $-1 729 735 Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 802 964 0,70% 7 600 $2 723 326 Subir ×1
XLY XLY $3 049 280 0,56% 26 000 $215 800
MUB iShares Trust $2 978 873 0,55% 31 018 $360 577 Subir ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 736 218 0,50% 19 550 Subir ×1
LQD iShares Trust $2 477 206 0,46% 22 712 $1 704
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $2 284 356 0,42% 8 555 Subir ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 204 300 0,41% 18 800 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 008 566 0,37% 17 100 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 979 854 0,37% 4 707 $229 948
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 962 391 0,36% 27 195 $-390 224 Bajar ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $1 952 455 0,36% 2 445 Subir ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 913 168 0,35% 4 817 Subir ×1
V Visa Inc. $1 906 894 0,35% 5 558 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 906 039 0,35% 5 635 Subir ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 896 798 0,35% 3 631 $214 955
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 784 841 0,33% 5 700 Subir ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 703 910 0,31% 7 800 Subir ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 657 782 0,31% 17 700 Subir ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 628 800 0,30% 10 000 Subir ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 610 079 0,30% 3 877 Subir ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 589 536 0,29% 3 200 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 584 448 0,29% 11 589 $717 316 Subir ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 536 853 0,28% 14 856 Subir ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 477 320 0,27% 6 000 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 465 500 0,27% 10 000
SPYG SPDR SERIES TRUST $1 432 045 0,26% 12 035 $253 698
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 427 640 0,26% 6 000 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 404 320 0,26% 16 000 Subir ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 371 600 0,25% 10 000 Subir ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $1 369 503 0,25% 5 100 Subir ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 353 492 0,25% 4 100 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 285 000 0,24% 10 000 Subir ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 278 842 0,24% 5 800 Subir ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 272 600 0,23% 36 000 Subir ×1
IVV iShares Trust $1 141 077 0,21% 1 524 $692 262 Subir ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 112 820 0,21% 3 355 Subir ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 102 720 0,20% 4 000 Subir ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 012 337 0,19% 13 900 Subir ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $995 672 0,18% 11 210 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $982 128 0,18% 5 925 $-243 755
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $957 441 0,18% 1 499 $752 410 Subir ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $950 513 0,18% 36 100 Subir ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $927 945 0,17% 6 351 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $905 904 0,17% 3 600 Subir ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $830 272 0,15% 6 400 Subir ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $824 011 0,15% 2 830 Subir ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $813 354 0,15% 17 687 Subir ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $798 642 0,15% 7 800 $-25 974
ITT ITT Inc. Common Stock $781 152 0,14% 3 950 Subir ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $768 758 0,14% 6 516 Subir ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $702 440 0,13% 17 000 Subir ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $691 440 0,13% 12 000 Subir ×1
CMF iShares Trust $649 719 0,12% 11 300 $8 788
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636 835 0,12% 1 476 $394 579
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $630 896 0,12% 26 200 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $627 819 0,12% 1 918 $416 612 Subir ×1
HYG iShares Trust $625 406 0,12% 7 821 $3 089
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $620 662 0,11% 6 840 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $609 696 0,11% 14 400 Subir ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $597 402 0,11% 5 400 Subir ×1
NVS Novartis AG Common Stock $595 536 0,11% 3 800 Subir ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $566 784 0,10% 1 600 Subir ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $561 611 0,10% 247 Subir ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $551 989 0,10% 6 100 Subir ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $539 726 0,10% 2 885 Subir ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $533 760 0,10% 1 200 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $529 375 0,10% 5 500 Subir ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $505 387 0,09% 18 278 $69 091
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $499 310 0,09% 6 960 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $460 360 0,08% 3 400 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $430 350 0,08% 2 850 Subir ×1
SMH SMH $422 393 0,08% 644 $175 483
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $414 736 0,08% 5 267 $-1 215
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $395 038 0,07% 5 800 $42 340
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $384 202 0,07% 5 155 $-3 712
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383 495 0,07% 1 510 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $381 357 0,07% 2 010 Subir ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $381 276 0,07% 1 700 Subir ×1
ITOT iShares Trust $376 838 0,07% 2 294 $50 691 Subir ×2
IWM iShares Trust $360 540 0,07% 1 200 $63 024
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $359 849 0,07% 1 740 Subir ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $353 341 0,07% 2 417 $-361 163 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
JBBB $5 311 255 0,98% aumentado ×3
AVGO $4 553 399 0,84% aumentado ×3
MUB $2 978 873 0,55% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
TLT $13 559 298 156 900 2,50%
AMAT $7 971 798 11 026 1,47%
GS $4 502 619 4 452 0,83%
C $2 736 218 19 550 0,50%
MOD $2 284 356 8 555 0,42%
AFL $2 204 300 18 800 0,41%
CSCO $2 008 566 17 100 0,37%
AGX $1 952 455 2 445 0,36%
ADI $1 913 168 4 817 0,35%
V $1 906 894 5 558 0,35%
AXP $1 906 039 5 635 0,35%
FDX $1 784 841 5 700 0,33%
PGR $1 703 910 7 800 0,31%
DAL $1 657 782 17 700 0,31%
DHI $1 628 800 10 000 0,30%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
SPY Reducido -2K +$26.5M
NVDA Compró más +32K +$9.2M
GOOGL Compró más +3K +$6.4M
AAPL Compró más +11K +$6.2M
QQQ Reducido -2 +$5.4M
GOOG Compró más +12K +$5.3M
AMZN Compró más +8K +$4.5M
META Compró más +7K +$3.7M
MSFT Compró más +9K +$3.3M
BRK-B (presentado como BRKB) Compró más +5K +$2.7M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
QQQ 30 de septiembre de 2025 26 735 $14 748 095 24,0%
RCL 30 de septiembre de 2025 5 000 $1 565 700 -14,2%
PANW 31 de marzo de 2026 3 736 $688 171 151,5%
BX 31 de marzo de 2026 3 351 $516 523 -2,8%
BCSF 31 de diciembre de 2025 31 500 $448 868 -20,6%
SPOT 31 de marzo de 2026 636 $369 332 -2,5%
RBLX 31 de diciembre de 2025 2 620 $362 922 -45,6%
ALAB 31 de marzo de 2026 2 000 $332 720 219,6%
WMT 31 de diciembre de 2025 3 110 $320 517 -6,4%
ORCL 31 de marzo de 2026 1 500 $292 365 -3,3%
VUG 31 de diciembre de 2025 494 $236 927
AHCO 30 de junio de 2025 21 842 $236 767 -40,6%
SPWR 30 de junio de 2025 150 000 $232 500 -83,7%
GE 31 de marzo de 2026 739 $227 634 9,1%
SHOP 31 de marzo de 2026 1 410 $226 968 27,6%
UPS 30 de septiembre de 2025 2 225 $224 592 11,4%
RIVN 31 de diciembre de 2025 14 908 $218 849 -27,4%
PLTR 31 de marzo de 2026 1 200 $213 300 29,0%
DELL 31 de diciembre de 2025 1 476 $209 253 346,9%
NVTS 30 de septiembre de 2025 10 000 $65 500 71,7%