Daner Wealth Management, LLC
CIK 1956649 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $184.5M
- Posiciones
- 96
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 717 de 9 443 por valor de 13F · top 71.1%
Valor de cartera interanual: +8.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 64,66%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 83,01%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 17,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,78% Est. compras $6 304 909 · ventas $1 377 465
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 8
- Aumentado
- 58
- Disminuido
- 17
- Cerrada
- 14
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
3,7%
Healthcare
1,5%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Otro/No mapeado
87,8%
Cartera completa 96 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26 633 304 | 14,44% | 576 229 | $3 200 153 | Subir ×2 | ||
| OMFL | $15 783 095 | 8,56% | 220 990 | $646 873 | Bajar ×2 | ||
| VV | $15 046 840 | 8,16% | 41 989 | $590 802 | Bajar ×3 | ||
| DFCF | $12 897 658 | 6,99% | 308 556 | $-162 637 | Bajar ×1 | ||
| DFAS | $11 410 356 | 6,19% | 135 563 | $916 974 | Bajar ×2 | ||
| VO | $11 012 068 | 5,97% | 130 723 | $850 956 | Bajar ×1 | ||
| IEFA | $8 353 331 | 4,53% | 82 535 | $366 183 | Bajar ×3 | ||
| IVV | $6 439 586 | 3,49% | 8 240 | $227 832 | Bajar ×2 | ||
| GTO | $6 217 276 | 3,37% | 133 964 | $29 547 | Subir ×4 | ||
| GSY | $5 480 512 | 2,97% | 109 130 | $-80 962 | Bajar ×2 | ||
| DFAE | $4 772 919 | 2,59% | 121 079 | $120 578 | Subir ×2 | ||
| IWR | $4 199 742 | 2,28% | 36 612 | $262 377 | Bajar ×2 | ||
| DFSV | $3 193 787 | 1,73% | 78 471 | $672 997 | Subir ×2 | ||
| DUHP | $3 097 651 | 1,68% | 72 240 | $619 707 | Subir ×2 | ||
| DFAI | $3 082 155 | 1,67% | 71 034 | $66 393 | Bajar ×1 | ||
| DFIC | $2 953 185 | 1,60% | 75 202 | $491 453 | Subir ×2 | ||
| VTI | $2 277 348 | 1,23% | 5 926 | $129 539 | Subir ×2 | ||
| XLK XLK | $1 958 445 | 1,06% | 10 266 | $96 945 | Bajar ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 334 134 | 0,72% | 5 032 | $781 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 317 253 | 0,71% | 4 315 | $55 851 | Subir ×1 | ||
| IJH | $1 231 194 | 0,67% | 15 700 | $79 913 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 160 474 | 0,63% | 15 231 | $357 176 | Subir ×2 | ||
| DFEM | $1 114 128 | 0,60% | 27 930 | $123 437 | Subir ×3 | ||
| JPST | $1 081 229 | 0,59% | 21 419 | $-37 056 | Bajar ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 079 364 | 0,59% | 3 148 | $305 194 | Subir ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 051 959 | 0,57% | 4 669 | $25 328 | Subir ×1 | ||
| DISV | $1 028 876 | 0,56% | 23 357 | $179 647 | Subir ×2 | ||
| DIHP | $1 008 762 | 0,55% | 28 336 | $177 547 | Subir ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $858 316 | 0,47% | 1 004 | $-54 061 | Subir ×1 | ||
| DEHP | $845 726 | 0,46% | 20 541 | $117 157 | Subir ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $842 321 | 0,46% | 697 | $157 260 | Subir ×1 | ||
| IDMO | $839 164 | 0,45% | 13 278 | $1 737 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $795 930 | 0,43% | 5 316 | $74 196 | Subir ×2 | ||
| IJK | $766 339 | 0,42% | 6 461 | $42 513 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $762 787 | 0,41% | 2 802 | $-7 073 | Subir ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $753 570 | 0,41% | 12 264 | $4 763 | Bajar ×1 | ||
| IWF | $691 130 | 0,37% | 5 500 | $12 705 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $684 511 | 0,37% | 3 081 | $181 672 | Subir ×1 | ||
| VUSB | $666 330 | 0,36% | 13 403 | $-54 167 | Bajar ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $650 565 | 0,35% | 12 131 | $68 708 | Subir ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $629 357 | 0,34% | 1 817 | $-71 379 | Subir ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $607 068 | 0,33% | 1 533 | $280 218 | Subir ×1 | ||
| V Visa Inc. | $600 467 | 0,33% | 1 643 | $68 714 | Subir ×1 | ||
| DFEV | $571 724 | 0,31% | 13 635 | $84 026 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $563 540 | 0,31% | 1 134 | $112 170 | Subir ×1 | ||
| IEMG | $547 796 | 0,30% | 6 739 | $6 179 | Subir ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $544 409 | 0,30% | 915 | $9 541 | Subir ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $530 345 | 0,29% | 1 098 | $43 950 | Subir ×1 | ||
| BRKB | $525 686 | 0,28% | 1 037 | $22 782 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $524 132 | 0,28% | 2 324 | $210 078 | Subir ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $478 063 | 0,26% | 1 906 | $81 882 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $477 791 | 0,26% | 1 341 | $141 246 | Subir ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $469 999 | 0,25% | 642 | $16 658 | Subir ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $461 666 | 0,25% | 1 358 | $-123 492 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $460 745 | 0,25% | 592 | $23 514 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $456 109 | 0,25% | 2 240 | $141 381 | Subir ×1 | ||
| IWM | $413 367 | 0,22% | 1 362 | $28 507 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $368 260 | 0,20% | 1 405 | $57 660 | Subir ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $356 241 | 0,19% | 981 | $61 725 | Subir ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $339 016 | 0,18% | 1 339 | $61 321 | Subir ×4 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $333 419 | 0,18% | 1 801 | $94 161 | Subir ×1 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $323 856 | 0,18% | 51 900 | $-8 304 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $318 670 | 0,17% | 2 209 | $773 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $316 041 | 0,17% | 734 | $29 556 | Subir ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $315 126 | 0,17% | 695 | $40 043 | Subir ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $304 245 | 0,16% | 774 | $24 805 | Bajar ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $293 083 | 0,16% | 3 408 | $-23 722 | Subir ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $291 378 | 0,16% | 697 | $3 191 | Subir ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $287 520 | 0,16% | 507 | $36 097 | Subir ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $287 435 | 0,16% | 720 | $5 931 | Subir ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $274 843 | 0,15% | 762 | $52 924 | Subir ×1 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $269 688 | 0,15% | 759 | $54 776 | Subir ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $268 900 | 0,15% | 1 938 | $28 538 | Subir ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $264 807 | 0,14% | 2 081 | ||||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $260 582 | 0,14% | 2 743 | $4 082 | Subir ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $256 831 | 0,14% | 646 | $48 839 | Subir ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $256 793 | 0,14% | 1 275 | $40 062 | Subir ×3 | ||
| PEN Penumbra, Inc. Common Stock | $254 865 | 0,14% | 780 | $7 608 | Subir ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $240 388 | 0,13% | 3 168 | $-375 | Subir ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $233 800 | 0,13% | 839 | $-24 892 | Bajar ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $231 441 | 0,13% | 2 100 | $42 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $228 384 | 0,12% | 2 501 | Subir ×1 | |||
| ACWV | $227 525 | 0,12% | 1 795 | $11 012 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $226 130 | 0,12% | 836 | ||||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $224 784 | 0,12% | 2 428 | $6 664 | Subir ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $223 425 | 0,12% | 650 | ||||
| AGG | $222 733 | 0,12% | 2 280 | $-2 143 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $222 137 | 0,12% | 20 417 | $-1 429 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $222 045 | 0,12% | 1 123 | $13 938 | Subir ×1 | ||
| IWD | $219 636 | 0,12% | 849 | Subir ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $217 610 | 0,12% | 1 575 | $6 834 | Subir ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $214 751 | 0,12% | 508 | $947 | Subir ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $213 557 | 0,12% | 1 845 | $-25 797 | Subir ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $212 347 | 0,12% | 629 | ||||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $211 937 | 0,11% | 767 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $202 043 | 0,11% | 947 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Compró más | +32K | +$3.2M |
| DFAS | Reducido | -981 | +$917K |
| VO | Reducido | -864 | +$851K |
| DFSV | Compró más | +10K | +$673K |
| OMFL | Reducido | -4K | +$647K |
| DUHP | Compró más | +10K | +$620K |
| VV | Reducido | -629 | +$591K |
| DFIC | Compró más | +10K | +$491K |
| IEFA | Reducido | -216 | +$366K |
| VCRB | Compró más | +5K | +$357K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| DGCB | 31 de marzo de 2026 | 17 089 | $937 332 | |
| NUE | 31 de marzo de 2026 | 2 121 | $407 143 | 57,7% |
| SLB | 31 de marzo de 2026 | 7 868 | $395 921 | 4,5% |
| KEYS | 31 de marzo de 2026 | 1 640 | $385 400 | 14,9% |
| PLD | 31 de marzo de 2026 | 2 473 | $347 461 | 6,8% |
| XYZ | 31 de diciembre de 2025 | 4 252 | $319 750 | 23,8% |
| UPS | 31 de diciembre de 2025 | 3 699 | $319 668 | 4,7% |
| AXP | 31 de marzo de 2026 | 848 | $308 107 | 13,3% |
| COST | 31 de marzo de 2026 | 316 | $306 607 | -2,2% |
| ECL | 31 de marzo de 2026 | 1 003 | $300 632 | 7,0% |
| TMUS | 31 de diciembre de 2025 | 1 291 | $296 035 | -8,4% |
| TKO | 31 de diciembre de 2025 | 1 406 | $266 213 | -6,3% |
| CMG | 31 de diciembre de 2025 | 6 280 | $262 881 | -5,3% |
| ISRG | 31 de marzo de 2026 | 495 | $245 099 | -12,7% |
| ACN | 31 de marzo de 2026 | 1 007 | $242 546 | -9,0% |
| BX | 31 de marzo de 2026 | 1 801 | $241 040 | 26,2% |
| BSX | 31 de diciembre de 2025 | 2 380 | $236 191 | -45,9% |
| MHI | 30 de septiembre de 2025 | 26 200 | $233 966 | Ya no se rastrea |
| NFLX | 31 de diciembre de 2025 | 192 | $230 277 | -14,9% |
| DXCM | 31 de diciembre de 2025 | 3 379 | $225 041 | 37,6% |
| DPZ | 31 de marzo de 2026 | 572 | $223 072 | -4,7% |
| MLM | 31 de marzo de 2026 | 313 | $221 672 | -9,4% |
| SPGI | 31 de diciembre de 2025 | 450 | $212 966 | -18,3% |
| NOW | 31 de diciembre de 2025 | 232 | $209 635 | -19,4% |
| ADBE | 31 de diciembre de 2025 | 624 | $207 954 | -22,6% |
| NSC | 31 de marzo de 2026 | 654 | $206 154 | 22,4% |
| ROP | 31 de diciembre de 2025 | 407 | $205 373 | -8,9% |
| SBUX | 30 de septiembre de 2025 | 2 155 | $201 212 | 27,4% |