Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +26.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -10.6%

Anualizado: +20.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,3% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 32,1%
Industrials 16,0%
Healthcare 14,2%
Retail 10,0%
Financials 7,5%
Communication Services 7,2%
Consumer products 2,6%
Energy 2,3%
Materials 2,2%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,4%
Otro/No mapeado 4,5%

Cartera completa 61 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 764 190 6,93% 60 901 $2 759 637 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20 407 367 6,50% 35 130 $12 180 658 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 627 779 5,93% 93 097 $518 432 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 068 479 5,44% 58 987 $774 653 Bajar ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14 779 093 4,71% 37 211 $1 928 147 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 620 579 4,02% 52 952 $1 554 152 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 440 589 3,96% 33 351 $46 187 Bajar ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12 248 774 3,90% 24 741 $2 968 855 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 255 544 3,58% 21 915 $-7 292 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 112 204 3,54% 43 754 $137 092 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 852 953 3,46% 15 011 $5 867 606 Subir ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10 225 794 3,26% 67 497 $-689 221 Bajar ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $8 854 703 2,82% 135 850 $1 255 732 Bajar ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8 629 017 2,75% 38 531 $493 487 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 258 708 2,63% 23 417 $338 380 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 066 227 2,57% 55 007 $-125 111 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 498 836 2,39% 6 252 $2 610 257 Subir ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 468 446 2,38% 82 306 $-1 129 962 Bajar ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 166 238 2,28% 37 622 $-190 621 Bajar ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7 042 552 2,24% 59 062 $634 124 Bajar ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $6 835 670 2,18% 54 598 $-1 026 087 Bajar ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 564 467 2,09% 34 599 $-754 930 Bajar ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5 971 614 1,90% 50 517 $-137 463 Bajar ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 828 134 1,86% 11 733 $626 389 Subir ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 788 811 1,84% 17 114 $1 388 030 Subir ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 243 243 1,67% 56 825 $531 087 Subir ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 202 815 1,34% 58 243 $483 458 Subir ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 860 661 1,23% 15 342 $523 930
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 759 768 1,20% 22 682 $-1 533 147 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 473 936 1,11% 39 580 $642 025 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 378 078 1,08% 24 708 $-822 363 Bajar ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 863 606 0,91% 1 460 $836 132 Bajar ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 808 060 0,89% 16 846 $1 077 749 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 166 017 0,69% 5 734 $678 822 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 495 754 0,48% 1 960 $752 023 Subir ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1 355 507 0,43% 13 200 $-264 778 Bajar ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 243 574 0,40% 3 953 $109 063
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $964 337 0,31% 4 307 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $952 192 0,30% 4 307 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859 790 0,27% 6 350 $-132 513 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 00771X419) $743 818 0,24% 40 142 $114 937 Subir ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $587 265 0,19% 12 250 $-9 922 Bajar ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $577 073 0,18% 11 765 $-2 052 781 Bajar ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $572 600 0,18% 4 000 $48 520
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $567 943 0,18% 1 237 Subir ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $511 616 0,16% 6 975 $-1 180 781 Bajar ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $496 400 0,16% 1 825 $53 618
Emisor desconocido (CUSIP: B798FW902) $456 213 0,15% 7 250 $-119 230 Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447 849 0,14% 895 $78 865 Subir ×1
NVS Novartis AG Common Stock $403 554 0,13% 2 575 $10 223
Emisor desconocido (CUSIP: 00171A878) $382 470 0,12% 36 219 $184 476 Subir ×1
SPY SPY $373 385 0,12% 500 $48 215
V Visa Inc. $348 923 0,11% 1 017 $-416 349 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $342 895 0,11% 825 $-463 463 Bajar ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $334 761 0,11% 2 850 $113 630
GIS General Mills, Inc. Common Stock $273 180 0,09% 7 850 $-24 580 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $233 882 0,07% 2 065 $-22 756
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $158 080 0,05% 38 000 $24 700
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $88 080 0,03% 24 000 $3 600
CLLS Cellectis S.A. - American Depositary Shares $72 000 0,02% 24 000 $-4 080
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $38 400 0,01% 24 000 $5 280

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AMAT $10 852 953 3,46% aumentado ×4
LLY $7 498 836 2,39% aumentado ×5
AXP $5 788 811 1,84% aumentado ×5
SCHW $5 243 243 1,67% aumentado ×5
UBER $4 202 815 1,34% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $964 337 4 307 0,31%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $952 192 4 307 0,30%
SPOT $567 943 1 237 0,18%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMD Reducido -5K +$12.2M
AMAT Compró más +425 +$5.9M
ROK Reducido -1K +$3.0M
GOOGL Reducido -5K +$2.8M
LLY Compró más +937 +$2.6M
FISV Reducido -35K -$2.1M
ADI Reducido -3K +$1.9M
AMZN Reducido -183 +$1.6M
CVX Reducido -3K -$1.5M
AXP Compró más +3K +$1.4M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 8 295 $1 874 919 -4,4%
CRM 31 de diciembre de 2025 7 005 $1 660 185 -11,4%
MKC 31 de marzo de 2026 8 810 $600 049 -11,4%
IVV 30 de junio de 2026 500 $326 605
BDX 30 de junio de 2025 1 226 $280 827 30,6%
BALL 31 de diciembre de 2025 5 230 $263 697 6,4%
NVS 30 de septiembre de 2025 1 725 $208 742 10,0%
CHD 30 de junio de 2025 1 850 $203 666 -1,9%