Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -2.0%

Anualizado: +27.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 34,3%
Financials 13,0%
Communication Services 12,4%
Industrials 8,7%
Health Care 8,6%
Retail 7,0%
Consumer Discretionary 5,0%
Energy 2,6%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,8%
Materials 1,3%
Real Estate 1,1%
Otro/No mapeado 2,4%

Cartera completa 41 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 652 201 5,52% 29 807 $2 077 514 Bajar ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 275 425 5,32% 9 649 $3 507 439 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 708 035 5,03% 29 658 $2 120 098 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 650 383 5,00% 33 351 $1 327 228 Subir ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $9 618 733 4,98% 68 887 $4 984 498 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 355 261 4,85% 24 766 $1 729 281 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 024 949 4,68% 45 104 $1 225 848 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 912 319 4,62% 7 721 $3 808 902 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 580 329 4,45% 36 000 $1 239 150 Subir ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 857 289 4,07% 10 296 $2 576 603 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 740 347 4,01% 20 750 $276 388 Subir ×4
V Visa Inc. $7 346 156 3,81% 21 412 $1 563 408 Subir ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 061 218 3,66% 12 536 $422 500 Subir ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6 756 790 3,50% 57 627 $1 367 337 Subir ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 567 343 3,40% 26 098 $1 798 894 Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 505 663 3,37% 29 189 $1 030 947 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 311 602 3,27% 88 398 $-719 058 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 341 069 2,77% 12 699 $712 153 Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 006 447 2,59% 30 203 $32 018 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 881 644 2,53% 5 218 $651 735 Subir ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $4 756 081 2,46% 24 405 $650 734 Subir ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 380 275 2,27% 16 205 $291 325 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 226 874 2,19% 46 582 $768 403 Subir ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 985 999 2,07% 25 444 $-296 722 Subir ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3 505 599 1,82% 26 642 $495 639 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 489 193 1,81% 23 794 $86 246 Subir ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 490 219 1,29% 8 494 $85 540 Subir ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 169 895 1,12% 13 266 $-140 558 Bajar ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $1 970 119 1,02% 16 557 $435 350 Subir ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $745 151 0,39% 8 207 $134 515 Subir ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $589 741 0,31% 946 $284 713 Subir ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $534 518 0,28% 5 793 $-36 109 Bajar ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $515 026 0,27% 1 003 $-88 369 Bajar ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $370 756 0,19% 1 306 $55 970 Subir ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $361 927 0,19% 1 524 $40 763 Subir ×5
SPYI NEOS ETF Trust $349 230 0,18% 6 578 Subir ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $343 720 0,18% 1 622 $-142 692 Bajar ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $335 275 0,17% 2 805 $84 387 Subir ×2
CHE Chemed Corp $280 084 0,15% 601 $-79 851 Bajar ×3
KIE SPDR SERIES TRUST $214 952 0,11% 3 524
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $206 816 0,11% 508 $-288 507 Bajar ×3

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AMZN $8 580 329 4,45% aumentado ×4
MSFT $7 740 347 4,01% aumentado ×4
V $7 346 156 3,81% aumentado ×4
AFL $6 756 790 3,50% aumentado ×4
RMD $4 756 081 2,46% aumentado ×4
CRM $3 985 999 2,07% aumentado ×4
CAH $361 927 0,19% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SPYI $349 230 6 578 0,18%
KIE $214 952 3 524 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
INTC Reducido -36K +$5.0M
MU Reducido -7K +$3.8M
CAT Compró más +96 +$3.5M
CRWD Reducido -3K +$2.6M
JPM Compró más +4K +$2.1M
GOOGL Reducido -12 +$2.1M
ABBV Compró más +4K +$1.8M
AVGO Compró más +127 +$1.7M
V Compró más +2K +$1.6M
AFL Compró más +9K +$1.4M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
ADBE 30 de septiembre de 2025 748 $289 208 -32,6%
MGK 31 de diciembre de 2025 618 $248 814 13,1%
JNJ 30 de junio de 2026 908 $222 007 0,8%
KIE 31 de diciembre de 2025 3 718 $220 565 -1,5%
PLTR 31 de diciembre de 2025 1 150 $209 783 6,2%