MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INC
CIK 1272544 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $329.5M
- Posiciones
- 108
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 899 de 9 443 por valor de 13F · top 51.9%
Valor de cartera interanual: +12.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 51,92%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 77,64%
- Posiciones superiores al 1%
- 26
- Número efectivo de posiciones
- 25,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,82% Est. compras $6 709 586 · ventas $2 567 803
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 19
- Disminuido
- 23
- Cerrada
- 1
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +22.5% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 94,4% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Industrials
33,6%
Energy
15,4%
Technology
11,5%
Financials
9,2%
Healthcare
5,7%
Consumer products
5,3%
Materials
4,2%
Retail
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,6%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Financial Services
0,1%
Otro/No mapeado
8,5%
Cartera completa 108 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $38 552 247 | 11,70% | 34 030 | $13 759 350 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $27 895 417 | 8,47% | 122 081 | $5 088 930 | Bajar ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $16 010 489 | 4,86% | 25 240 | $1 770 265 | Bajar ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $15 793 588 | 4,79% | 317 013 | $1 169 106 | Bajar ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $15 256 290 | 4,63% | 14 327 | $5 106 538 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14 243 798 | 4,32% | 141 490 | $4 107 336 | Subir ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 172 853 | 4,30% | 48 980 | $1 716 840 | Bajar ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10 489 695 | 3,18% | 37 302 | $1 399 585 | Bajar ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $9 691 241 | 2,94% | 93 221 | $-2 679 679 | Bajar ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $8 986 875 | 2,73% | 1 319 | $294 889 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $7 817 640 | 2,37% | 44 474 | $-978 872 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7 784 552 | 2,36% | 29 890 | $399 331 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 147 376 | 2,17% | 43 119 | $-1 783 848 | Bajar ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $7 129 210 | 2,16% | 113 360 | $465 909 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7 007 565 | 2,13% | 122 983 | $1 012 300 | Subir ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6 457 754 | 1,96% | 38 200 | $-592 500 | Bajar ×3 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $5 876 240 | 1,78% | 64 938 | $76 370 | Bajar ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 584 096 | 1,69% | 43 456 | $312 627 | Bajar ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $5 259 271 | 1,60% | 48 580 | $-1 048 356 | |||
| LENB | $4 880 558 | 1,48% | 55 017 | $227 292 | Bajar ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 728 883 | 1,44% | 12 677 | $36 561 | Subir ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 613 540 | 1,40% | 18 166 | $173 403 | Subir ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3 578 936 | 1,09% | 102 843 | $-248 880 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 538 428 | 1,07% | 14 371 | $547 967 | |||
| IVV | $3 339 265 | 1,01% | 4 459 | $469 176 | Subir ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 282 644 | 1,00% | 13 045 | $445 487 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $3 016 816 | 0,92% | 56 200 | $-698 566 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $2 513 728 | 0,76% | 24 918 | $367 291 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 492 424 | 0,76% | 25 105 | $-132 304 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 305 409 | 0,70% | 12 151 | $-67 454 | Bajar ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 291 675 | 0,70% | 26 110 | $-133 422 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $2 266 589 | 0,69% | 22 252 | $-150 201 | |||
| BRKA | $2 246 550 | 0,68% | 3 | $92 130 | |||
| LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock | $1 853 725 | 0,56% | 29 110 | $663 477 | Bajar ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 664 813 | 0,51% | 6 159 | $-249 250 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $1 620 834 | 0,49% | 9 767 | $444 130 | Bajar ×2 | ||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $1 558 936 | 0,47% | 62 835 | $-1 957 | Subir ×2 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $1 421 545 | 0,43% | 47 306 | $96 977 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 345 457 | 0,41% | 16 150 | $170 706 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1 340 743 | 0,41% | 14 315 | $389 082 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1 318 800 | 0,40% | 4 710 | $35 444 | Bajar ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 313 462 | 0,40% | 14 475 | $-198 354 | Bajar ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 292 676 | 0,39% | 11 413 | $-125 775 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 265 203 | 0,38% | 3 540 | $563 508 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 214 788 | 0,37% | 6 071 | $103 837 | Bajar ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 202 079 | 0,36% | 1 285 | $-78 334 | |||
| IWM | $1 201 800 | 0,36% | 4 000 | $209 800 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $1 081 014 | 0,33% | 6 050 | $239 035 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1 078 668 | 0,33% | 4 980 | $105 576 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 037 124 | 0,31% | 2 404 | $643 780 | Subir ×4 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 026 253 | 0,31% | 22 750 | $448 860 | Bajar ×1 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $1 012 500 | 0,31% | 12 104 | $-287 | Bajar ×1 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $1 006 484 | 0,31% | 1 370 | $353 720 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $964 702 | 0,29% | 43 970 | $-52 852 | Bajar ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $933 850 | 0,28% | 4 235 | $-66 540 | Subir ×2 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $898 837 | 0,27% | 42 378 | $-4 099 | Bajar ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $894 507 | 0,27% | 4 220 | $67 663 | Subir ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $891 878 | 0,27% | 450 | $271 332 | |||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $872 634 | 0,26% | 47 400 | $233 034 | Subir ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $871 284 | 0,26% | 6 350 | $124 460 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $849 400 | 0,26% | 5 000 | $235 500 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $826 691 | 0,25% | 2 212 | $198 992 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $782 550 | 0,24% | 14 100 | $-78 255 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $779 636 | 0,24% | 2 257 | $162 076 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $779 630 | 0,24% | 650 | $181 779 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $739 569 | 0,22% | 3 103 | $93 307 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $680 576 | 0,21% | 12 800 | $-134 016 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $655 307 | 0,20% | 27 373 | $-13 273 | Subir ×3 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $647 630 | 0,20% | 1 850 | $125 245 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $644 998 | 0,20% | 549 | $165 776 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $618 030 | 0,19% | 3 000 | $29 910 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $573 028 | 0,17% | 1 830 | $-78 781 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $551 112 | 0,17% | 4 149 | $78 209 | |||
| SPY SPY | $534 687 | 0,16% | 716 | $69 044 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $526 308 | 0,16% | 1 393 | $95 810 | Subir ×5 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $520 703 | 0,16% | 6 230 | $76 317 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $508 601 | 0,15% | 10 940 | $-53 606 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $471 898 | 0,14% | 8 705 | $609 | |||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $458 542 | 0,14% | 21 548 | $14 579 | Subir ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $425 690 | 0,13% | 1 205 | $80 289 | Subir ×4 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $425 096 | 0,13% | 8 074 | $-54 177 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $422 066 | 0,13% | 12 432 | $-62 658 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $420 678 | 0,13% | 17 470 | $-69 880 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $397 444 | 0,12% | 1 175 | $42 030 | |||
| REPX | $373 766 | 0,11% | 11 340 | $142 673 | Subir ×1 | ||
| VWO | $370 078 | 0,11% | 6 200 | $34 968 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $358 776 | 0,11% | 637 | $-5 363 | Subir ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $350 827 | 0,11% | 3 007 | $-89 037 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $342 540 | 0,10% | 3 000 | $-13 320 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $339 478 | 0,10% | 200 | $-6 326 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) | $324 655 | 0,10% | 1 450 | Subir ×1 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) | $320 566 | 0,10% | 1 450 | Subir ×1 | |||
| BRKB | $317 247 | 0,10% | 634 | $13 434 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $314 571 | 0,10% | 1 739 | $29 646 | Subir ×4 | ||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $313 896 | 0,10% | 31 965 | $-139 650 | Bajar ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $309 134 | 0,09% | 3 390 | $-63 020 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $285 180 | 0,09% | 6 000 | $38 880 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $268 736 | 0,08% | 8 899 | $36 441 | Subir ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $260 772 | 0,08% | 620 | $30 287 | |||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $256 755 | 0,08% | 2 080 | $35 838 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| URI | Solo movimiento de precio | +0 | +$13.8M |
| CAT | Solo movimiento de precio | +0 | +$5.1M |
| VSEC | Reducido | -2K | +$5.1M |
| SGOV | Compró más | +41K | +$4.1M |
| COP | Reducido | -498 | -$2.7M |
| CVX | Reducido | -48 | -$1.8M |
| DE | Reducido | -40 | +$1.8M |
| AAPL | Reducido | -100 | +$1.7M |
| IBM | Reducido | -200 | +$1.4M |
| TFC | Reducido | -1K | +$1.2M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 de marzo de 2026 | 46 643 | $2 334 482 | Ya no se rastrea |
| HON | 30 de junio de 2026 | 2 900 | $655 487 | -1,9% |
| CRWD | 31 de diciembre de 2025 | 721 | $353 564 | -60,1% |
| TTD | 30 de septiembre de 2025 | 4 000 | $287 960 | -73,0% |
| FRT | 30 de junio de 2025 | 2 630 | $257 267 | 23,4% |
| RF | 31 de marzo de 2025 | 10 878 | $255 851 | 40,4% |
| GOOGL | 31 de marzo de 2025 | 1 300 | $246 090 | 121,2% |
| AR | 30 de septiembre de 2025 | 5 900 | $237 652 | 12,3% |
| GOOG | 31 de marzo de 2025 | 1 200 | $228 528 | 117,0% |
| TOL | 31 de marzo de 2025 | 1 800 | $226 710 | 37,9% |
| PJT | 31 de diciembre de 2025 | 1 200 | $213 276 | 3,6% |
| CMCSA | 30 de septiembre de 2025 | 5 900 | $210 571 | -15,8% |
| MVF | 30 de junio de 2025 | 10 158 | $71 208 | Ya no se rastrea |