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Valor de la cartera
$370.5M
#4 557 de 9 443 por valor de 13F · top 48.3%
Posiciones
138
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +12.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
48,42%
Peso de las 25 principales tenencias
72,97%
Posiciones superiores al 1%
26
Número efectivo de posiciones
24,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,87% Est. compras $30 187 097 · ventas $10 044 159

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
15
Aumentado
42
Disminuido
33
Cerrada
11
En esta página

Desglose por sector

Financial Services
19,2%
Technology
5,2%
Communication Services
4,0%
Retail
2,0%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,7%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Otro/No mapeado
64,7%

Cartera completa 138 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVV $54 269 275 14,65% 72 466 $8 153 435 Subir ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $19 148 639 5,17% 1 899 667 $-1 888 732 Subir ×5
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $18 473 368 4,99% 1 688 690 $2 684 019 Subir ×3
IEFA $17 003 926 4,59% 176 061 $2 541 749 Subir ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 749 959 3,98% 20 030 $3 153 959 Bajar ×2
IEMG $13 538 523 3,65% 163 430 $2 969 950 Subir ×6
VTI $11 440 423 3,09% 30 917 $1 443 877 Bajar ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $10 517 758 2,84% 3 130 285 $-491 107 Subir ×5
IWF $10 489 937 2,83% 84 480 $1 370 890 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 733 961 2,63% 17 281 $410 258 Subir ×1
IVW $9 679 776 2,61% 70 383 $2 001 986 Subir ×6
IJH $7 847 527 2,12% 101 771 $1 623 032 Subir ×6
IJR $7 784 922 2,10% 52 491 $1 600 562 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 626 042 2,06% 26 355 $869 359 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 247 204 1,96% 30 407 $-1 635 512 Bajar ×3
IWD $6 781 946 1,83% 27 975 $785 214 Bajar ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6 510 093 1,76% 505 442 $-670 722 Bajar ×1
VOO $5 863 113 1,58% 8 537 $763 958 Subir ×2
SPY SPY $4 954 400 1,34% 6 632 $556 004 Bajar ×1
IWB $4 895 256 1,32% 11 954 $633 825 Subir ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4 711 893 1,27% 51 339 $293 075 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 524 823 1,22% 22 614 $586 105 Subir ×1
FNDX $4 483 164 1,21% 144 153 $918 148 Subir ×6
BRKB $4 174 491 1,13% 8 342 $171 985 Bajar ×1
SCHA $3 884 715 1,05% 107 520 $747 279 Bajar ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 797 136 1,03% 12 533 $1 148 096 Subir ×1
VIG $3 460 238 0,93% 14 624 $316 792 Subir ×4
SCHX $3 298 320 0,89% 112 073 $372 527 Bajar ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 964 946 0,80% 25 197 $398 103 Subir ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 906 758 0,78% 24 569 $470 783 Subir ×3
XLV XLV $2 854 243 0,77% 17 990 $215 073 Bajar ×1
VGT $2 651 432 0,72% 22 184 $716 654 Subir ×1
VUG $2 618 971 0,71% 30 404 $405 601 Subir ×2
EEM $2 494 189 0,67% 36 459 $414 334 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 290 231 0,62% 6 140 $197 496 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 120 592 0,57% 1 768 $494 439
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 118 213 0,57% 5 995 $293 497 Bajar ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 110 398 0,57% 19 159 $110 339 Bajar ×2
XLK XLK $2 038 644 0,55% 10 700 $925 302 Subir ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 021 374 0,55% 5 656 $100 768 Bajar ×1
XLF XLF $2 015 723 0,54% 37 600 $312 073 Subir ×6
VV $1 848 860 0,50% 5 376 $242 242
SCHD $1 805 312 0,49% 56 932 $549 901 Subir ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 780 310 0,48% 11 350 $-338 395
IWP $1 705 315 0,46% 11 648 $213 582 Subir ×6
VOT $1 537 626 0,42% 5 020 $245 729
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 532 226 0,41% 1 515 $233 631 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 506 123 0,41% 16 323 $-84 301 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 404 454 0,38% 5 530 $52 701
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1 366 441 0,37% 4 068 $293 125 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 349 976 0,36% 16 611 $86 709
VYM $1 344 045 0,36% 8 505 $130 662 Subir ×2
IWM $1 336 459 0,36% 4 448 $207 743 Bajar ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1 300 682 0,35% 32 076 $248 313 Subir ×1
EFA $1 247 523 0,34% 12 009 $81 062
VEA $1 242 244 0,34% 17 435 $168 968 Subir ×2
KWEB $1 199 519 0,32% 49 020 $-194 120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 106 437 0,30% 3 380 $137 852 Subir ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 012 354 0,27% 1 035 $85 781
SCHB $1 002 585 0,27% 34 620 $168 809 Subir ×5
IGV $936 963 0,25% 10 342 $167 626 Subir ×1
EMLP $898 841 0,24% 20 663 $36 425 Subir ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $814 934 0,22% 2 925 $36 825
VTV $792 599 0,21% 3 637 $115 132 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784 089 0,21% 5 735 $-188 911
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $757 979 0,20% 9 959 $76 086
SPHQ $755 939 0,20% 8 390 $39 529 Bajar ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752 045 0,20% 5 497 $11 181 Bajar ×1
IJS $751 193 0,20% 5 496 $100 192
GLD $729 024 0,20% 1 979 $-122 520
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $685 087 0,18% 7 880 $-27 186
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $670 793 0,18% 15 750 $33 390
VWO $651 754 0,18% 10 919 $72 360 Subir ×3
GDX GDX $642 985 0,17% 8 522 $-139 079
IWC $624 725 0,17% 3 123 $126 263
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $605 237 0,16% 4 990 $66 882 Bajar ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $594 479 0,16% 506 $152 792
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $594 285 0,16% 3 216 $173 303 Bajar ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $584 250 0,16% 88 927 $-15 118
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $572 502 0,15% 3 256 $131 478 Bajar ×1
IWS $564 084 0,15% 3 427 $23 097 Bajar ×1
ARKG $548 715 0,15% 13 046 $204 040
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $527 432 0,14% 14 348 $-15 496
TRS TriMas Corporation - Common Stock $517 845 0,14% 11 500 $104 535
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473 573 0,13% 4 962 $43 665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463 232 0,13% 435 $84 206 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431 391 0,12% 1 142 Subir ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $425 441 0,11% 55 109 $2 755
IWN $419 838 0,11% 1 898 $59 996
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $418 840 0,11% 9 770 $-68 195
DXJ $407 772 0,11% 2 350 $35 109
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $402 116 0,11% 16 280 $167 196
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $394 852 0,11% 860 $-44 476 Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $386 274 0,10% 5 410 $-184 761 Bajar ×2
VT $378 975 0,10% 2 415 $27 720 Bajar ×1
SCHM $375 494 0,10% 10 184 $60 454 Subir ×2
RSP $358 724 0,10% 1 686 $35 796 Subir ×1
DBEF $345 863 0,09% 6 331 $33 112
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $345 309 0,09% 4 645 $7 246
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $340 422 0,09% 27 520 $-53 389

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IVV $54 269 275 14,65% aumentado ×6
MFIC $19 148 639 5,17% aumentado ×5
OBDC $18 473 368 4,99% aumentado ×3
IEFA $17 003 926 4,59% aumentado ×6
IEMG $13 538 523 3,65% aumentado ×6
TCPC $10 517 758 2,84% aumentado ×5
IVW $9 679 776 2,61% aumentado ×6
IJH $7 847 527 2,12% aumentado ×6
IJR $7 784 922 2,10% aumentado ×6
IWB $4 895 256 1,32% aumentado ×3
FNDX $4 483 164 1,21% aumentado ×6
VIG $3 460 238 0,93% aumentado ×4
BX $2 964 946 0,80% aumentado ×6
APO $2 906 758 0,78% aumentado ×3
XLK $2 038 644 0,55% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AVGO $431 391 1 142 0,12%
FDX $325 655 1 040 0,09%
XME $318 117 2 975 0,09%
Emisor desconocido (CUSIP: 09261H305) $301 543 12 596 0,08%
ERAS $280 296 15 300 0,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $273 158 1 220 0,07%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $269 718 1 220 0,07%
ITOT $268 868 1 637 0,07%
SMH $264 324 403 0,07%
WY $239 400 10 000 0,06%
DAL $234 150 2 500 0,06%
PANW $225 073 660 0,06%
VB $223 567 738 0,06%
UNH $215 712 519 0,06%
AEVA $211 236 7 355 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVV Compró más +2K +$8.2M
QQQ Reducido -61 +$3.2M
IEMG Compró más +12K +$3.0M
OBDC Compró más +270K +$2.7M
IEFA Compró más +16K +$2.5M
IVW Compró más +3K +$2.0M
MFIC Compró más +28K -$1.9M
AMZN Reducido -12K -$1.6M
IJH Compró más +10K +$1.6M
IJR Compró más +3K +$1.6M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
TSLA 31 de marzo de 2025 18 919 $7 640 249 33,2%
WMT 31 de diciembre de 2025 20 600 $2 123 010 -6,4%
BRKA 31 de marzo de 2026 2 $1 509 600 Ya no se rastrea
TFX 31 de marzo de 2026 10 423 $1 271 968 14,3%
AVB 31 de marzo de 2025 5 650 $1 242 831 Ya no se rastrea
PM 31 de diciembre de 2025 7 588 $1 230 774 19,1%
MCD 31 de diciembre de 2025 4 007 $1 217 687 -11,4%
JPST 30 de junio de 2026 21 598 $1 093 056 Ya no se rastrea
SHYG 30 de junio de 2025 24 600 $1 045 992 Ya no se rastrea
BRW 31 de marzo de 2025 110 322 $840 654 -16,6%
HD 31 de diciembre de 2025 1 993 $807 544 -1,8%
CSGS 31 de marzo de 2026 9 000 $690 210 Ya no se rastrea
BIZD 31 de marzo de 2026 46 000 $652 280 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 2 602 $588 130 -1,2%
RYAM 30 de junio de 2026 51 422 $569 242 10,4%
ALAB 30 de junio de 2026 5 182 $567 947 -41,2%
OPP 31 de marzo de 2025 63 859 $532 584 -12,2%
CRM 31 de marzo de 2025 1 480 $495 002 -23,4%
EWG 30 de septiembre de 2025 11 475 $485 507 Ya no se rastrea
VO 31 de marzo de 2025 1 763 $465 755 Ya no se rastrea
MRK 30 de septiembre de 2025 5 814 $460 988 79,2%
BGX 31 de marzo de 2025 36 261 $451 087 -12,1%
PFE 30 de septiembre de 2025 17 903 $433 965 9,2%
TYG 31 de marzo de 2025 9 770 $410 340 3,2%
NOC 30 de septiembre de 2025 811 $405 484 -5,1%
VBK 31 de marzo de 2025 1 434 $401 606 Ya no se rastrea
VNQ 31 de marzo de 2025 4 460 $397 297 Ya no se rastrea
UNH 30 de septiembre de 2025 1 246 $388 715 13,6%
SHEL 31 de marzo de 2025 5 682 $355 977 29,1%
ROP 31 de marzo de 2025 667 $346 740 -30,6%
DFEN 31 de diciembre de 2025 5 000 $343 750 Ya no se rastrea
MO 31 de diciembre de 2025 5 076 $335 321 15,0%
BGB 31 de marzo de 2025 26 899 $328 975 -6,5%
CMCSA 31 de marzo de 2026 10 928 $326 638 -7,2%
ADBE 31 de marzo de 2025 723 $321 504 -28,6%
JFR 31 de marzo de 2025 35 541 $317 026 -10,0%
SMH 31 de marzo de 2025 1 238 $299 806 164,7%
COST 31 de marzo de 2025 324 $296 871 -0,9%
SLV 31 de marzo de 2026 4 585 $295 366 Ya no se rastrea
ADP 31 de marzo de 2025 993 $291 069 -8,6%
ABT 31 de marzo de 2025 2 519 $284 924 -13,4%
PG 31 de diciembre de 2025 1 852 $284 560 0,7%
PLTR 31 de marzo de 2026 1 578 $280 490 19,4%
LULU 31 de marzo de 2025 717 $274 188 -58,5%
LII 31 de marzo de 2026 563 $273 382 -10,8%
GLW 30 de junio de 2026 2 000 $271 940 -41,1%
BNDX 31 de marzo de 2026 5 519 $266 678
OWL 30 de junio de 2026 29 006 $264 825 34,1%
CRM 30 de septiembre de 2025 943 $257 147 -13,2%
PLD 31 de marzo de 2025 2 422 $256 005 26,6%
PINS 31 de marzo de 2025 8 370 $242 730 -24,6%
SPGI 31 de marzo de 2025 474 $236 066 -15,4%
BLK 31 de marzo de 2025 228 $233 725 21,7%
PEP 30 de septiembre de 2025 1 738 $229 486 1,2%
MDLZ 31 de diciembre de 2025 3 656 $228 390 19,9%
SCHM 30 de septiembre de 2025 8 100 $227 200 Ya no se rastrea
CBZ 31 de marzo de 2026 4 500 $227 025 104,5%
BDX 31 de marzo de 2026 1 164 $225 897 19,2%
ABT 30 de septiembre de 2025 1 634 $222 240 -14,2%
COIN 31 de marzo de 2025 895 $222 229 -1,0%
HD 30 de junio de 2026 675 $222 001 -4,2%
UDR 31 de marzo de 2025 5 069 $220 045 -16,4%
PSX 31 de marzo de 2025 1 904 $216 923 97,6%
INDA 31 de marzo de 2026 4 000 $216 200 Ya no se rastrea
MGM 30 de junio de 2026 5 780 $213 919 -10,4%
VOE 31 de marzo de 2025 1 318 $213 213 Ya no se rastrea
V 31 de marzo de 2026 603 $211 631 21,6%
AMRZ 30 de junio de 2026 3 750 $210 075 -15,0%
SBUX 31 de marzo de 2025 2 268 $206 955 7,4%
WEC 31 de diciembre de 2025 1 806 $206 950 3,8%
MA 30 de junio de 2026 411 $205 471 12,3%
DIVB 31 de marzo de 2026 3 854 $204 862 Ya no se rastrea
ABBV 31 de marzo de 2026 889 $203 229 22,0%
CVX 30 de junio de 2025 1 213 $202 962 45,2%
PARA 30 de junio de 2025 15 550 $185 978
ET 30 de junio de 2025 8 708 $161 882 17,1%
CRML 31 de diciembre de 2025 19 982 $124 288 -13,9%
MJXXXX 31 de marzo de 2025 52 672 $117 985 Ya no se rastrea
RFI 31 de marzo de 2025 10 010 $115 916 -4,8%
SONY 30 de junio de 2025 3 685 $93 562 -9,4%
EDF 30 de junio de 2026 10 000 $47 800 -6,6%
ETWO 30 de septiembre de 2025 14 587 $47 116 Ya no se rastrea
BYND 31 de diciembre de 2025 10 043 $18 981 1645,1%
DCGO 31 de marzo de 2026 15 000 $13 167 -32,6%