Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +39.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +2.9%

Anualizado: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 47,9%
Industrials 19,1%
Communication Services 8,9%
Health Care 8,3%
Financials 7,6%
Retail 2,9%
Materials 2,5%
Consumer Discretionary 2,0%
Real Estate 0,7%
Otro/No mapeado 0,1%

Cartera completa 61 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $297 174 556 7,71% 841 068 $78 965 317 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $231 844 550 6,01% 535 030 $109 227 854 Bajar ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $189 454 780 4,91% 504 782 $42 899 751 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $180 609 866 4,68% 1 024 330 $84 713 375 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $162 279 193 4,21% 811 031 $102 244 086 Subir ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $147 653 147 3,83% 495 364 $44 020 244 Bajar ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $119 370 355 3,10% 395 646 $55 799 053 Subir ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $107 975 850 2,80% 319 087 $5 605 921 Subir ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $105 821 112 2,74% 484 418 $10 714 283 Subir ×2
TT Trane Technologies plc $97 771 783 2,54% 199 063 $15 591 905 Subir ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $97 359 434 2,53% 85 939 $30 104 603 Bajar ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $94 516 618 2,45% 182 134 $-19 594 940 Bajar ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $90 955 343 2,36% 477 506 $-14 919 003 Bajar ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $89 443 456 2,32% 389 613 $9 533 016 Subir ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $86 788 888 2,25% 218 238 $13 443 074 Subir ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $86 221 910 2,24% 119 746 $32 743 519 Subir ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $81 427 384 2,11% 258 631 $4 826 812 Subir ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $81 330 557 2,11% 229 378 $10 636 959 Bajar ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $80 354 518 2,08% 703 753 $15 067 375 Subir ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $76 111 025 1,97% 299 061 $26 071 362 Bajar ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $72 813 848 1,89% 244 432 $26 927 153 Bajar ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $67 183 313 1,74% 364 078 $31 439 955 Subir ×4
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $64 883 524 1,68% 791 359 $-7 855 902 Bajar ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $64 125 935 1,66% 114 386 $32 669 571 Subir ×4
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $60 949 980 1,58% 497 876 $-8 185 909 Bajar ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $58 507 336 1,52% 34 469 $7 062 075 Subir ×5
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $54 686 259 1,42% 357 520 $2 366 001 Bajar ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $54 505 262 1,41% 153 023 $9 958 182 Bajar ×1
HEI-A (presentado como HEIA) HEICO Corporation Class A $53 110 890 1,38% 205 928 $10 060 562 Subir ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 874 061 1,27% 168 904 $2 040 162 Bajar ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $47 733 566 1,24% 163 214 $-20 216 538 Bajar ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $44 799 408 1,16% 1 610 331 $5 683 558 Subir ×5
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $39 818 223 1,03% 1 146 508 $9 606 571 Subir ×6
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $39 396 571 1,02% 433 501 $14 025 791 Bajar ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $38 782 570 1,01% 2 902 887 $-6 346 271 Bajar ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $37 664 561 0,98% 521 959 $-15 809 064 Bajar ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $37 045 788 0,96% 2 530 450 $6 473 622 Subir ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $36 410 936 0,94% 47 712 $32 383 466 Subir ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $35 290 268 0,92% 25 529 $6 120 783 Bajar ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $33 501 078 0,87% 136 583 $5 211 245 Bajar ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $31 721 101 0,82% 335 531
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $31 570 838 0,82% 405 847 $6 570 999 Subir ×6
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $28 005 265 0,73% 205 257 $4 061 295 Subir ×5
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $27 622 952 0,72% 398 945 Subir ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $23 224 112 0,60% 89 200 Subir ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $23 141 507 0,60% 58 266 $784 218 Bajar ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $21 860 318 0,57% 125 938 $8 931 225 Subir ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $19 479 678 0,51% 22 702 Subir ×1
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $19 247 451 0,50% 656 014 $12 188 515 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 924 797 0,49% 50 734 $-9 040 806 Bajar ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $15 125 987 0,39% 103 468 $-20 208 Subir ×3
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $13 961 879 0,36% 442 953 $-10 240 580 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 792 736 0,36% 57 870 Subir ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $13 467 604 0,35% 475 551 $-15 150 641 Bajar ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12 923 540 0,34% 28 972 $-25 718 987 Bajar ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $12 848 672 0,33% 278 170 Subir ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $11 518 243 0,30% 5 511 121 $3 530 999 Subir ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $11 421 031 0,30% 631 345 $5 668 182 Subir ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5 104 607 0,13% 11 118 $2 126 775 Subir ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $3 566 781 0,09% 109 984 $1 934 049 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $2 403 658 0,06% 14 068 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
ROP $107 975 850 2,80% aumentado ×6
TT $97 771 783 2,54% aumentado ×3
ISRG $86 788 888 2,25% aumentado ×5
DASH $67 183 313 1,74% aumentado ×4
AXON $64 125 935 1,66% aumentado ×4
MELI $58 507 336 1,52% aumentado ×5
HEI-A (presentado como HEIA) $53 110 890 1,38% aumentado ×5
TOST $44 799 408 1,16% aumentado ×5
GLBE $39 818 223 1,03% aumentado ×6
SAIL $37 045 788 0,96% aumentado ×5
TEAM $31 570 838 0,82% aumentado ×6
RGEN $28 005 265 0,73% aumentado ×5
RDDT $21 860 318 0,57% aumentado ×3
COIN $15 125 987 0,39% aumentado ×3
FIG $11 421 031 0,30% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ON $31 721 101 335 531 0,82%
DSGX $27 622 952 398 945 0,72%
DDOG $23 224 112 89 200 0,60%
LITE $19 479 678 22 702 0,51%
AMZN $13 792 736 57 870 0,36%
AXGN $12 848 672 278 170 0,33%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $2 403 658 14 068 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LRCX Reducido -39K +$109.2M
NVDA Compró más +467K +$102.2M
APH Compró más +265K +$84.7M
GOOG Compró más +80K +$79.0M
KLAC Compró más +352K +$55.8M
TXN Reducido -38K +$44.0M
CDNS Reducido -23K +$42.9M
PWR Compró más +22K +$32.7M
AXON Compró más +40K +$32.7M
DASH Compró más +126K +$31.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
MCHP 30 de septiembre de 2025 1 231 066 $86 630 114 26,9%
IT 31 de marzo de 2026 301 284 $76 007 928 18,6%
FISV 31 de diciembre de 2025 544 102 $70 151 071 -31,3%
ADSK 30 de septiembre de 2025 202 937 $62 823 207 -30,3%
PCOR 31 de marzo de 2026 773 108 $56 235 876 -4,9%
CYBR 30 de septiembre de 2025 116 707 $47 485 744 Ya no se rastrea
CPRT 30 de junio de 2025 710 561 $40 210 647 -43,7%
TTAN 31 de marzo de 2026 362 203 $38 574 620 13,7%
CMG 31 de diciembre de 2025 660 172 $25 872 141 -16,6%
CGNX 31 de marzo de 2026 692 849 $24 928 707 31,4%
ON 30 de septiembre de 2025 445 379 $23 342 313 74,3%
PEN 30 de junio de 2026 68 986 $22 652 933 0,4%
NOW 31 de marzo de 2026 142 676 $21 856 536 30,2%
CRM 31 de diciembre de 2025 80 846 $19 160 502 -13,3%
AFRM 30 de junio de 2026 366 379 $16 787 486 -8,3%
FND 31 de marzo de 2026 270 274 $16 456 984 -8,4%
AMT 30 de junio de 2026 91 839 $15 849 575 -0,8%
THO 30 de septiembre de 2025 112 845 $10 021 764 -35,2%
LMND 31 de marzo de 2026 130 379 $9 280 377 -25,5%
NFLX 31 de diciembre de 2025 6 107 $7 321 804 -28,0%
CRM 30 de junio de 2026 29 457 $5 498 738 46,7%
MNDY 31 de marzo de 2026 16 646 $2 456 284 19,6%