Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +15.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -21.6%

Anualizado: +12.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 26,2%
Industrials 25,8%
Financials 16,3%
Retail 9,5%
Communication Services 6,1%
Health Care 3,5%
Energy 3,4%
Consumer products 2,3%
Materials 1,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Otro/No mapeado 4,9%

Cartera completa 36 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 473 555 6,34% 22 785 $6 349 393 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13 239 902 5,10% 12 433 $4 199 244 Bajar ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $12 390 528 4,77% 80 657 $5 601 067 Bajar ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10 566 283 4,07% 35 449 $1 729 224 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 426 056 4,01% 29 562 $2 628 611 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 080 782 3,88% 30 797 $2 251 419 Subir ×2
TT Trane Technologies plc $10 042 257 3,87% 20 446 $1 313 638 Bajar ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9 983 489 3,84% 30 242 $907 866 Bajar ×1
AME AMETEK, Inc. $9 631 631 3,71% 39 810 $2 597 622 Subir ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $9 457 726 3,64% 32 059 $1 990 988 Subir ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8 571 097 3,30% 22 163 $1 932 991 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 514 698 3,28% 23 826 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 513 370 3,28% 62 269 $-2 312 406 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 459 163 3,26% 35 492 $903 336 Bajar ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $8 417 259 3,24% 49 490 $1 123 096 Subir ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8 281 552 3,19% 37 157 $-440 127 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 070 540 3,11% 27 891 $804 786 Bajar ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $8 016 735 3,09% 98 522 $1 916 407 Bajar ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7 945 354 3,06% 39 604 $1 283 740 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 648 402 2,94% 20 504 $-128 129 Bajar ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $7 641 436 2,94% 76 201 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 408 953 2,85% 13 153 $3 823 414 Subir ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $6 502 475 2,50% 42 771 $163 424 Bajar ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $6 085 905 2,34% 67 255 $105 495 Bajar ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $5 698 378 2,19% 102 618 $-1 884 082 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 950 702 1,91% 17 605 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $4 924 904 1,90% 21 996 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $4 862 876 1,87% 21 996 Subir ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 566 615 1,76% 22 274 $-979 984 Bajar ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4 235 612 1,63% 47 806 $517 252 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 377 719 1,30% 16 881 $287 177 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $2 909 233 1,12% 17 027 Subir ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $848 651 0,33% 2 290 $99 661
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409 396 0,16% 985 $142 865
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $299 002 0,12% 1 251 $-55 982
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $280 618 0,11% 3 109 $38 147

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
CTAS $8 417 259 3,24% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
GOOGL $8 514 698 23 826 3,28%
HOOD $7 641 436 76 201 2,94%
IBM $4 950 702 17 605 1,91%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $4 924 904 21 996 1,90%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $4 862 876 21 996 1,87%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $2 909 233 17 027 1,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMAT Reducido -7K +$6.3M
FTNT Reducido -2K +$5.6M
CAT Reducido -328 +$4.2M
META Compró más +7K +$3.8M
HD Compró más +6K +$2.6M
AME Compró más +7K +$2.6M
XOM Reducido -2K -$2.3M
JPM Compró más +4K +$2.3M
VMC Compró más +5K +$2.0M
ELV Reducido -512 +$1.9M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SBUX 30 de septiembre de 2025 96 441 $8 836 889 11,6%
PAYX 31 de marzo de 2026 74 776 $8 388 372 8,3%
HON 30 de junio de 2026 36 968 $8 355 877 -4,4%
FISV 31 de diciembre de 2025 63 692 $8 211 810 -31,3%
DHR 30 de junio de 2026 39 837 $7 553 095 16,1%
LULU 30 de septiembre de 2025 30 554 $7 259 019 -47,7%
ZBRA 31 de diciembre de 2025 21 834 $6 488 191 54,7%
AVY 31 de diciembre de 2025 39 586 $6 419 662 -6,5%
BR 31 de marzo de 2026 24 569 $5 483 064 -2,1%
FTV 30 de septiembre de 2025 73 001 $3 805 542 17,1%
RAL 30 de septiembre de 2025 24 272 $1 176 949 69,1%
VLTO 30 de junio de 2025 7 573 $737 989 -4,3%
ORCL 31 de marzo de 2026 1 028 $200 367 -3,1%