Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +40.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +3.5%

Anualizado: +31.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 31,8%
Financials 13,7%
Healthcare 11,9%
Retail 9,6%
Industrials 8,8%
Communication Services 7,4%
Energy 4,2%
Consumer products 2,8%
Materials 2,3%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Otro/No mapeado 3,8%

Cartera completa 39 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 020 538 5,77% 44 998 $1 509 541 Bajar ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 712 000 5,19% 27 012 $2 186 034 Bajar ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 330 497 4,58% 51 629 $1 174 301 Bajar ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9 384 367 4,16% 36 705 $294 767 Bajar ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 143 087 4,05% 26 811 $3 068 242 Bajar ×1
SPY SPY $8 651 148 3,83% 11 555 $722 176 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 637 592 3,83% 26 388 $749 113 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 991 257 3,54% 70 557 $-903 094 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 457 420 3,30% 31 289 $880 045 Bajar ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 215 295 3,20% 20 190 $-591 092 Bajar ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 129 754 3,16% 5 944 $1 593 571 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 887 138 3,05% 18 232 $1 166 465 Bajar ×4
V Visa Inc. $6 852 087 3,04% 19 972 $737 022 Bajar ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 816 424 3,02% 27 088 $862 200 Bajar ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 812 926 3,02% 18 814 $85 554 Bajar ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 432 079 2,85% 43 890 $-140 354 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 283 552 2,78% 6 717 $-496 158 Bajar ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 255 820 2,77% 10 769 Subir ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6 242 702 2,77% 38 327 $904 432 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 165 209 2,73% 10 945 $-306 726 Bajar ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 127 640 2,72% 27 493 $-281 892 Bajar ×5
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $6 013 494 2,66% 45 188 $780 398 Bajar ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 978 349 2,65% 5 614 Subir ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $5 947 903 2,64% 73 097 $1 456 616 Bajar ×5
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5 787 255 2,56% 77 650 $-131 910 Bajar ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 609 741 2,49% 5 834 $-88 391 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 380 518 2,38% 14 424 $123 604 Subir ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4 579 368 2,03% 13 300 $290 491 Bajar ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4 127 711 1,83% 26 021 $162 457 Bajar ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3 934 371 1,74% 17 138 $221 540 Bajar ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 716 995 1,65% 22 485 $-225 077 Bajar ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 531 352 1,12% 18 129 $1 737 012 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 062 147 0,91% 5 836 $387 940
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 667 852 0,74% 6 530 $780 064 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $777 689 0,34% 1 849 $90 323
ECL Ecolab Inc. Common Stock $661 198 0,29% 2 367 $18 064 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $658 128 0,29% 5 603 $223 391
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $630 500 0,28% 6 500 $4 030
SES SES AI Corporation Class A Common Stock $59 768 0,03% 62 245 $-112

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
AMD $6 255 820 10 769 2,77%
CAT $5 978 349 5 614 2,65%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
PANW Reducido -11K +$3.1M
LRCX Reducido -18K +$2.2M
INTC Compró más +129 +$1.7M
LLY Reducido -75 +$1.6M
AAPL Reducido -358 +$1.5M
MAS Reducido -1K +$1.5M
NVDA Reducido -869 +$1.2M
AVGO Reducido -251 +$1.2M
DHI Reducido -576 +$904K
WMT Reducido -872 -$903K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
LMT 30 de junio de 2026 8 125 $4 910 669 -0,6%
QCOM 31 de marzo de 2026 27 377 $4 682 836 40,4%
DLR 31 de diciembre de 2025 25 937 $4 483 989 16,3%
CMG 30 de septiembre de 2025 68 393 $3 840 267 -21,3%
LOW 31 de diciembre de 2025 1 502 $377 468 -25,6%
PNC 31 de diciembre de 2025 1 569 $315 259 5,5%
QQQ 31 de marzo de 2026 450 $276 440 29,0%
CRM 30 de junio de 2026 1 266 $236 324 46,7%
ADBE 31 de diciembre de 2025 668 $235 637 -31,8%