Sterling Financial Group, Inc.
CIK 1991301 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $315.5M
- Posiciones
- 73
- A fecha de
- 30 de septiembre de 2025 Datos a fecha de Q3 2025
#5 046 de 9 443 por valor de 13F · top 53.4%
Valor de cartera interanual: +5.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 75,80%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 90,66%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 14,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q3 2025: 12,3% Est. compras $41 485 910 · ventas $37 718 124
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q3 2025 · 88,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 7
- Aumentado
- 23
- Disminuido
- 30
- Cerrada
- 5
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
6,6%
Health Care
1,9%
Retail
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Otro/No mapeado
88,1%
Cartera completa 73 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $40 604 584 | 12,87% | 554 026 | $3 392 982 | Subir ×1 | ||
| DIVO | $34 134 660 | 10,82% | 765 866 | $4 246 464 | Subir ×3 | ||
| JGRO | $31 860 945 | 10,10% | 339 850 | $1 346 100 | Bajar ×1 | ||
| INTF | $29 020 314 | 9,20% | 808 140 | $7 669 636 | Subir ×3 | ||
| IBHF | $25 375 527 | 8,04% | 1 084 888 | $-2 750 462 | Bajar ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $20 097 397 | 6,37% | 977 025 | $5 136 684 | Subir ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $19 935 430 | 6,32% | 954 762 | $7 633 913 | Subir ×3 | ||
| IDVO | $19 710 627 | 6,25% | 528 577 | $4 590 305 | Subir ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 996 330 | 4,12% | 51 040 | $2 113 741 | Bajar ×1 | ||
| GSY | $5 438 394 | 1,72% | 108 261 | $-438 603 | Bajar ×1 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $4 781 492 | 1,52% | 206 991 | $2 680 817 | Subir ×1 | ||
| XSMO | $4 589 580 | 1,45% | 62 384 | $4 326 887 | Subir ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $4 540 802 | 1,44% | 15 753 | $-672 114 | Bajar ×2 | ||
| SPY SPY | $4 272 368 | 1,35% | 6 413 | $310 096 | |||
| DFAU | $3 958 494 | 1,25% | 86 506 | $91 206 | Bajar ×3 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $3 937 276 | 1,25% | 154 131 | $1 248 443 | Subir ×1 | ||
| DFAI | $3 303 395 | 1,05% | 90 877 | $161 928 | Subir ×1 | ||
| JMST | $2 923 980 | 0,93% | 57 288 | $-494 840 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 858 303 | 0,91% | 15 319 | $386 011 | Bajar ×1 | ||
| SPYM | $2 350 200 | 0,74% | 30 000 | $169 500 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 075 599 | 0,66% | 4 007 | $11 197 | Bajar ×2 | ||
| BRKB | $1 853 602 | 0,59% | 3 687 | $46 052 | Bajar ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 851 414 | 0,59% | 8 432 | $-318 353 | Bajar ×2 | ||
| VOE | $1 836 582 | 0,58% | 10 520 | $106 463 | |||
| IWV | $1 769 650 | 0,56% | 4 670 | $130 480 | |||
| ETHE | $1 713 500 | 0,54% | 50 000 | $1 421 460 | Subir ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 659 018 | 0,53% | 11 675 | $108 461 | |||
| IWN | $1 510 841 | 0,48% | 8 545 | $162 782 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 361 982 | 0,43% | 4 227 | $-95 671 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 248 169 | 0,40% | 2 079 | $101 309 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 186 513 | 0,38% | 2 668 | $319 301 | Bajar ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 167 490 | 0,37% | 15 486 | $94 437 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $904 332 | 0,29% | 3 720 | $246 642 | Bajar ×3 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $845 728 | 0,27% | 33 863 | $-490 488 | Bajar ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $791 692 | 0,25% | 1 078 | $-47 544 | Bajar ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $772 132 | 0,24% | 35 225 | $178 646 | Subir ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $762 033 | 0,24% | 36 270 | $-336 807 | Bajar ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $757 311 | 0,24% | 32 343 | $303 188 | Subir ×1 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $755 738 | 0,24% | 31 062 | Subir ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $717 440 | 0,23% | 4 620 | $126 495 | Subir ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $671 920 | 0,21% | 28 399 | $239 532 | Subir ×1 | ||
| ESBA | $631 723 | 0,20% | 84 909 | $-103 421 | Bajar ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $626 275 | 0,20% | 26 509 | $192 583 | Subir ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $598 787 | 0,19% | 1 815 | $72 295 | Bajar ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $589 620 | 0,19% | 2 421 | $155 447 | Bajar ×1 | ||
| BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | $507 569 | 0,16% | 20 696 | $84 794 | Subir ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $507 443 | 0,16% | 23 635 | $-200 383 | Bajar ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $498 805 | 0,16% | 23 730 | Subir ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $494 389 | 0,16% | 2 428 | $-2 477 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $483 870 | 0,15% | 1 534 | $35 379 | Bajar ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $471 254 | 0,15% | 944 | $33 587 | Bajar ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $461 394 | 0,15% | 1 952 | $-5 898 | Bajar ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $456 875 | 0,14% | 27 034 | $248 115 | Subir ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452 905 | 0,14% | 1 739 | $-22 207 | |||
| V Visa Inc. | $441 404 | 0,14% | 1 293 | $-54 246 | Bajar ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $434 881 | 0,14% | 26 072 | $48 955 | Subir ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $426 322 | 0,14% | 3 781 | $22 717 | Subir ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $385 060 | 0,12% | 20 471 | Subir ×1 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $384 641 | 0,12% | 19 515 | Subir ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $342 707 | 0,11% | 17 521 | Subir ×1 | |||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $342 088 | 0,11% | 16 534 | Subir ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $335 497 | 0,11% | 828 | $24 220 | Bajar ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $293 755 | 0,09% | 385 | $-25 852 | Bajar ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $288 830 | 0,09% | 1 817 | $36 831 | Subir ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $284 597 | 0,09% | 1 019 | $53 804 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $283 267 | 0,09% | 2 017 | $-125 001 | Bajar ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $270 284 | 0,09% | 292 | $-18 778 | |||
| IVV | $263 035 | 0,08% | 393 | $19 021 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $234 444 | 0,07% | 1 622 | $34 143 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215 044 | 0,07% | 3 143 | $244 | Subir ×1 | ||
| SPLB | $212 864 | 0,07% | 9 207 | $-18 680 925 | Bajar ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $208 283 | 0,07% | 1 252 | $3 475 | Bajar ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $207 525 | 0,07% | 178 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| INTF | Compró más | +184K | +$7.7M |
| BSCW | Compró más | +358K | +$7.6M |
| BSCS | Compró más | +247K | +$5.1M |
| IDVO | Compró más | +89K | +$4.6M |
| DIVO | Compró más | +63K | +$4.2M |
| SPHQ | Compró más | +32K | +$3.4M |
| IBHF | Reducido | -126K | -$2.8M |
| BSMT | Compró más | +114K | +$2.7M |
| AAPL | Reducido | -2K | +$2.1M |
| JGRO | Reducido | -15K | +$1.3M |
3 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| BSJQ | 30 de junio de 2025 | 1 208 421 | $28 023 283 | |
| TFI | 30 de septiembre de 2025 | 175 675 | $7 847 402 | Ya no se rastrea |
| IBIT | 30 de septiembre de 2025 | 32 075 | $1 963 311 | |
| BSJP | 31 de marzo de 2025 | 84 094 | $1 940 044 | Ya no se rastrea |
| HODL | 31 de marzo de 2025 | 10 875 | $1 149 596 | Ya no se rastrea |
| GSLC | 30 de septiembre de 2025 | 2 894 | $351 274 | Ya no se rastrea |
| HON | 31 de marzo de 2025 | 989 | $223 405 | 10,9% |
| BSX | 30 de septiembre de 2025 | 2 076 | $222 983 | -47,3% |
| ACN | 30 de junio de 2025 | 659 | $205 634 | -38,1% |
| NFLX | 30 de septiembre de 2025 | 153 | $204 887 | -93,3% |
| TSM | 31 de marzo de 2025 | 1 037 | $204 797 | 148,7% |