Meredith Wealth Planning
CIK 1956471 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $423.7M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#4 215 sur 9 443 par valeur 13F · top 44.6%
Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,62%
- Poids des 25 principales participations
- 92,22%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 12,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,04% Achats estimés $18 446 697 · Ventes $4 103 605
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 22
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,4%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
95,1%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $73 414 710 | 17,33% | 588 447 | $8 020 190 | Baisse ×1 | ||
| AVGV | $52 122 029 | 12,30% | 613 056 | $10 670 930 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $49 628 078 | 11,71% | 1 189 266 | $5 529 987 | Baisse ×1 | ||
| AVDV | $32 757 261 | 7,73% | 317 877 | $1 445 611 | Hausse ×1 | ||
| AVGE | $29 457 745 | 6,95% | 297 253 | $4 935 259 | Hausse ×6 | ||
| DIHP | $24 894 803 | 5,88% | 729 518 | $1 583 672 | Hausse ×6 | ||
| AVES | $18 963 274 | 4,48% | 289 074 | $1 820 522 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $15 873 796 | 3,75% | 376 067 | $1 063 956 | Hausse ×6 | ||
| AVUS | $14 258 439 | 3,37% | 111 324 | $2 028 786 | Hausse ×2 | ||
| MTUM | $13 267 353 | 3,13% | 38 700 | $3 985 700 | Hausse ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12 438 288 | 2,94% | 228 393 | $1 755 881 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $8 616 999 | 2,03% | 180 461 | $942 220 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $5 766 173 | 1,36% | 64 643 | $260 322 | Baisse ×1 | ||
| IMTM | $4 631 997 | 1,09% | 86 855 | $479 282 | Hausse ×1 | ||
| DEHP | $4 462 311 | 1,05% | 104 333 | $911 058 | Baisse ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $4 306 284 | 1,02% | 80 965 | $525 716 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 776 368 | 0,89% | 18 873 | $515 410 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $3 486 505 | 0,82% | 5 076 | $368 918 | Baisse ×1 | ||
| SLYV | $3 421 064 | 0,81% | 31 354 | $480 931 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $3 146 338 | 0,74% | 8 503 | $35 509 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 697 607 | 0,64% | 7 548 | $583 238 | Hausse ×1 | ||
| DFNM | $2 683 880 | 0,63% | 55 527 | $324 967 | Hausse ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 421 983 | 0,57% | 32 003 | $1 783 994 | Hausse ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $2 154 289 | 0,51% | 39 405 | $-165 434 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 077 865 | 0,49% | 7 181 | $327 252 | Hausse ×1 | ||
| DUSB | $1 918 387 | 0,45% | 37 778 | $77 517 | Hausse ×2 | ||
| AVIV | $1 897 307 | 0,45% | 24 507 | $522 524 | Hausse ×3 | ||
| DFAT | $1 759 851 | 0,42% | 25 177 | $187 666 | Hausse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 446 657 | 0,34% | 1 253 | $1 021 023 | Baisse ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1 379 785 | 0,33% | 24 883 | $84 618 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 334 564 | 0,31% | 3 173 | $138 272 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 257 042 | 0,30% | 5 274 | $186 293 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275) | $1 113 204 | 0,26% | 19 556 | $156 101 | |||
| DFAC | $1 080 099 | 0,25% | 24 348 | $135 551 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 027 019 | 0,24% | 1 823 | $-116 113 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 020 204 | 0,24% | 958 | $325 893 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 018 042 | 0,24% | 11 908 | $101 079 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $981 211 | 0,23% | 1 496 | $407 645 | |||
| DFAX | $975 388 | 0,23% | 26 476 | $85 559 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933 916 | 0,22% | 2 504 | $-10 070 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $821 348 | 0,19% | 10 393 | $-15 970 | Baisse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $798 217 | 0,19% | 7 929 | $7 040 | Hausse ×2 | ||
| IJS | $754 624 | 0,18% | 5 521 | $92 376 | Baisse ×2 | ||
| DFSV | $581 911 | 0,14% | 15 002 | $58 069 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $580 805 | 0,14% | 10 752 | $13 332 | |||
| VWO | $558 320 | 0,13% | 9 354 | $51 988 | Baisse ×4 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $550 256 | 0,13% | 20 097 | $246 917 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $532 541 | 0,13% | 552 | $316 346 | |||
| VGT | $498 372 | 0,12% | 4 170 | $135 038 | Hausse ×4 | ||
| SCHV | $460 327 | 0,11% | 13 224 | $56 995 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $442 416 | 0,10% | 3 906 | $-74 294 | Baisse ×3 | ||
| MLPX | $440 855 | 0,10% | 5 985 | $-1 676 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $425 184 | 0,10% | 3 683 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $425 148 | 0,10% | 5 132 | $35 064 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $417 636 | 0,10% | 348 | $91 088 | Baisse ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $414 545 | 0,10% | 209 | $213 113 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $401 738 | 0,09% | 536 | $94 500 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $399 473 | 0,09% | 4 140 | $32 445 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $351 607 | 0,08% | 1 447 | $37 246 | |||
| GLDM | $333 326 | 0,08% | 4 197 | $-55 694 | |||
| MLPA | $316 410 | 0,07% | 5 961 | $-4 709 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $313 591 | 0,07% | 1 160 | $-46 584 | Hausse ×1 | ||
| HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock | $306 912 | 0,07% | 9 594 | $50 560 | |||
| XHLF | $305 854 | 0,07% | 6 081 | Hausse ×1 | |||
| IBDS | $293 647 | 0,07% | 12 124 | $2 867 | Hausse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264 431 | 0,06% | 700 | $5 676 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $254 130 | 0,06% | 401 | $28 599 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 921938700) | $249 695 | 0,06% | 3 300 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $239 053 | 0,06% | 561 | $38 400 | |||
| VOE | $236 725 | 0,06% | 1 198 | $15 958 | |||
| BRKB | $233 182 | 0,06% | 466 | ||||
| VV | $218 727 | 0,05% | 636 | ||||
| VFMO | $210 721 | 0,05% | 845 | Hausse ×1 | |||
| PHYS | $207 871 | 0,05% | 6 890 | $-36 311 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVGV | $52 122 029 | 12,30% | en hausse ×6 |
| AVGE | $29 457 745 | 6,95% | en hausse ×6 |
| DIHP | $24 894 803 | 5,88% | en hausse ×6 |
| AVES | $18 963 274 | 4,48% | en hausse ×6 |
| DFCF | $15 873 796 | 3,75% | en hausse ×6 |
| DFGP | $12 438 288 | 2,94% | en hausse ×6 |
| DFSD | $8 616 999 | 2,03% | en hausse ×6 |
| DFNM | $2 683 880 | 0,63% | en hausse ×6 |
| AVIV | $1 897 307 | 0,45% | en hausse ×3 |
| DFAT | $1 759 851 | 0,42% | en hausse ×3 |
| QVAL | $1 379 785 | 0,33% | en hausse ×3 |
| DFAC | $1 080 099 | 0,25% | en hausse ×4 |
| DFAX | $975 388 | 0,23% | en hausse ×4 |
| VGT | $498 372 | 0,12% | en hausse ×4 |
| IBDS | $293 647 | 0,07% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HUT | $425 184 | 3 683 | 0,10% |
| XHLF | $305 854 | 6 081 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 921938700) | $249 695 | 3 300 | 0,06% |
| BRKB | $233 182 | 466 | 0,06% |
| VV | $218 727 | 636 | 0,05% |
| VFMO | $210 721 | 845 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVGV | A acheté plus | +78K | +$10.7M |
| AVUV | Réduit | -4K | +$8.0M |
| DUHP | Réduit | -10K | +$5.5M |
| AVGE | A acheté plus | +19K | +$4.9M |
| MTUM | A acheté plus | +25 | +$4.0M |
| AVUS | A acheté plus | +1K | +$2.0M |
| AVES | A acheté plus | +3K | +$1.8M |
| VBIL | A acheté plus | +24K | +$1.8M |
| DFGP | A acheté plus | +31K | +$1.8M |
| DIHP | A acheté plus | +6K | +$1.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 juin 2026 | 34 948 | $1 743 580 | Ne suit plus |
| AAUS | 31 décembre 2025 | 9 476 | $511 617 | |
| AGS | 31 mars 2025 | 38 100 | $439 293 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 16 583 | $417 723 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 279 | $296 523 | 116,0% |
| UNH | 30 juin 2025 | 493 | $258 004 | 26,6% |
| BRKB | 31 mars 2026 | 512 | $257 357 | Ne suit plus |
| AVIG | 31 mars 2026 | 5 802 | $243 254 | Ne suit plus |
| DOCU | 31 mars 2025 | 2 565 | $230 696 | -24,3% |
| BIL | 30 juin 2025 | 2 397 | $219 915 | Ne suit plus |
| VDE | 30 juin 2026 | 1 224 | $211 801 | Ne suit plus |
| ETN | 31 décembre 2025 | 561 | $209 954 | 31,3% |
| JPM | 31 décembre 2025 | 648 | $204 399 | 12,2% |
| DE | 30 septembre 2025 | 400 | $203 158 | 29,5% |
| VV | 31 mars 2026 | 636 | $200 213 | Ne suit plus |