Burton Enright Welch

CIK 2105919 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations67,80%

Poids des 25 principales participations85,13%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions13,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,06% Achats estimés $55 879 310 · Ventes $8 375 886

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté61

Diminué60

Fermé5

Valeur du portefeuille $851.5M #2 796 sur 9 337 par valeur 13F · top 29.9%

Positions 136

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,4%

Energy 1,6%

Healthcare 1,6%

Financials 1,4%

Industrials 1,3%

Communication Services 0,9%

Retail 0,8%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Utilities 0,0%

Autre/Non mappé 88,6%

Portefeuille complet 136 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$176 403 422	20,72%	3 976 632	$30 907 635	Hausse ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$63 376 968	7,44%	507 991	$9 511 675	Hausse ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$57 135 896	6,71%	554 449	$1 474 898	Baisse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$56 887 512	6,68%	1 174 634	$7 810 825	Hausse ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$49 865 892	5,86%	1 194 965	$8 936 833	Hausse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$46 145 772	5,42%	1 238 480	$5 569 706	Hausse ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$43 614 372	5,12%	1 073 188	$7 971 646	Hausse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$34 014 188	3,99%	265 570	$4 492 014	Hausse ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$28 618 006	3,36%	370 543	$5 968 897	Hausse ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$21 231 340	2,49%	422 683	$2 901 142	Hausse ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 644 204	2,31%	220 226	$626 383	Baisse ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$19 630 761	2,31%	750 411	$3 120 305	Hausse ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$16 533 042	1,94%	171 345	$1 707 777	Baisse ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$15 430 780	1,81%	445 713	$5 155 148	Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$13 131 078	1,54%	79 217	$-3 552 588	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 757 778	1,15%	33 722	$1 424 113	Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$8 874 522	1,04%	11 745	$-1 559 124	Baisse ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$7 752 564	0,91%	87 560	$246 199	Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 092 604	0,72%	30 449	$3 203 154	Hausse ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$6 044 070	0,71%	22 764	$374 012
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$5 793 760	0,68%	80 157	$833 089	Baisse ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$5 238 074	0,62%	142 416	$231 856	Baisse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4 777 511	0,56%	63 128	$1 660 153	Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$4 621 171	0,54%	114 926	$682 311	Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 240 554	0,50%	60 666	$348 794	Baisse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$4 109 611	0,48%	79 505	$221 711	Baisse ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$3 875 851	0,46%	47 278	$299 097	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$3 463 762	0,41%	89 295	$336 193	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 370 696	0,40%	8 923	$637 722	Hausse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$3 147 292	0,37%	67 495	$259 610	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 131 788	0,37%	13 140	$488 216	Hausse ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$3 116 806	0,37%	107 587	$166 531	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 103 103	0,36%	8 319	$-16 900	Baisse ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$3 094 312	0,36%	30 543	$1 035 405	Hausse ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$3 065 846	0,36%	76 398	$38 437	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 052 603	0,36%	53 573	$424 021	Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 724 600	0,32%	3 967	$504 086	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 712 710	0,32%	7 591	$309 844	Baisse ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$2 662 882	0,31%	26 470	$697 729	Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 644 313	0,31%	6 287	$343 552	Hausse ×1
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock	$2 591 734	0,30%	77 504	$519 066	Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$2 581 559	0,30%	62 583	$132 101	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 471 568	0,29%	6 995	$501 371	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$2 419 875	0,28%	11 028	$307 663	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$2 413 876	0,28%	3 223	$300 565	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 371 661	0,28%	1 977	$43 459	Baisse ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$2 173 231	0,26%	28 911	$58 280	Baisse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 003 505	0,24%	14 349	$1 380 227	Hausse ×1
SPY SPY	$1 865 445	0,22%	2 498	$591 521	Hausse ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$1 783 657	0,21%	23 346	$175 721	Hausse ×5
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1 757 946	0,21%	22 661	$334 267	Hausse ×2
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 693 831	0,20%	19 135	$262 199	Baisse ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$1 638 870	0,19%	21 387	$456 774	Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 618 762	0,19%	3 235	$88 676	Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 593 091	0,19%	1 496	$408 545	Baisse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 592 334	0,19%	57 966	$408 885	Hausse ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF	$1 565 896	0,18%	6 360	$257 008
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 461 590	0,17%	15 157	$-23 426	Baisse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 383 479	0,16%	2 456	$207 151	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 350 926	0,16%	1 444	$-187 669	Baisse ×1
V Visa Inc.	$1 302 713	0,15%	3 797	$52 648	Baisse ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$1 236 016	0,15%	25 287	$100 084	Baisse ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 213 445	0,14%	15 190	$94 380	Baisse ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 164 206	0,14%	44 124	$25 156	Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 152 723	0,14%	16 179	$99 147	Baisse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 016 650	0,12%	35 105	$134 734	Baisse ×6
DFCA Dimensional ETF Trust	$995 622	0,12%	19 841	$81 123	Hausse ×4
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$927 617	0,11%	11 335	$156 686	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$893 467	0,10%	3 518	$-20 006	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$888 172	0,10%	2 713	$-125 028	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$875 355	0,10%	10 239	$82 490	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$873 667	0,10%	7 036	$114 226	Hausse ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$841 958	0,10%	3 612	$146 733	Baisse ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$835 087	0,10%	2 225	$127 629	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$720 593	0,08%	9 345	$-60 122	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$719 259	0,08%	6 123	$244 995	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$706 738	0,08%	2 004	$-26 328	Baisse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$686 309	0,08%	4 211	$83 597	Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$679 076	0,08%	2 801	$70 518	Baisse ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$676 776	0,08%	8 945	$104 693	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$673 600	0,08%	4 596	$2 869	Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$655 036	0,08%	4 264	$398 680	Hausse ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$634 315	0,07%	17 431	$57 174
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$628 186	0,07%	7 601	$71 119	Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$616 943	0,07%	2 755	$57 015	Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$572 778	0,07%	986
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$566 410	0,07%	1 531	$135 734	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$552 794	0,06%	7 530	$-106 383	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$551 059	0,06%	9 232	$28 943	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$549 625	0,06%	1 471	$157 555	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$548 757	0,06%	759	$176 889	Baisse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$545 835	0,06%	1 734	$-15 952	Hausse ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$532 902	0,06%	11 816	$31 988	Hausse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$508 726	0,06%	10 525	$20 990	Hausse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$500 580	0,06%	3 189	$71 265	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$497 074	0,06%	3 636	$-207 473	Baisse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$486 718	0,06%	5 891	$92 889	Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$461 583	0,05%	15 684	$59 443
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$460 845	0,05%	392	$158 821	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$445 017	0,05%	3 035	$-25 943	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAC	$176 403 422	20,72%	en hausse ×6
AVUV	$63 376 968	7,44%	en hausse ×6
BNDX	$56 887 512	6,68%	en hausse ×4
DUHP	$49 865 892	5,86%	en hausse ×6
DFIC	$46 145 772	5,42%	en hausse ×4
VCRB	$28 618 006	3,36%	en hausse ×6
VTIP	$21 231 340	2,49%	en hausse ×6
DFAR	$19 630 761	2,31%	en hausse ×6
CGXU	$15 430 780	1,81%	en hausse ×4
AMZN	$3 131 788	0,37%	en hausse ×3
VTEC	$2 662 882	0,31%	en hausse ×6
VCRM	$1 783 657	0,21%	en hausse ×5
VSDM	$1 638 870	0,19%	en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$1 618 762	0,19%	en hausse ×6
CGMU	$1 592 334	0,19%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$572 778	986	0,07%
VGSH	$415 432	7 138	0,05%
MU	$384 379	333	0,05%
IVZ	$323 674	12 265	0,04%
VSDB	$274 519	3 596	0,03%
MS	$229 944	1 100	0,03%
VO	$202 715	2 516	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+233K	+$30.9M
AVUV	A acheté plus	+20K	+$9.5M
DUHP	A acheté plus	+82K	+$8.9M
DFEM	A acheté plus	+42K	+$8.0M
BNDX	A acheté plus	+153K	+$7.8M
VCRB	A acheté plus	+78K	+$6.0M
DFIC	A acheté plus	+96K	+$5.6M
CGXU	A acheté plus	+97K	+$5.2M
AVUS	A acheté plus	+35	+$4.5M
CVX	Réduit	-1K	-$3.6M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FLIC	30 juin 2025	160 449	$1 981 546	Ne suit plus
VCIT	30 septembre 2025	3 796	$314 765
DFCF	30 juin 2025	7 178	$301 891
VUG	30 juin 2026	677	$295 532	7,5%
KO	30 septembre 2025	4 093	$289 603	29,9%
NFLX	30 juin 2026	2 745	$263 932	-3,8%
DOCU	31 mars 2026	3 519	$240 700	43,9%
AZO	31 décembre 2025	55	$235 964	-14,5%
SCHW	31 mars 2026	2 140	$213 808	3,0%
INTU	31 mars 2026	322	$213 300	-33,0%
BX	31 décembre 2025	1 246	$212 844	-26,5%
C	30 juin 2026	1 868	$211 808	-8,2%
VIG	30 septembre 2025	1 017	$208 150
TT	30 juin 2026	492	$205 037	-3,0%
AMD	31 mars 2026	955	$204 523	219,2%
AZO	30 juin 2025	53	$202 078	-21,9%
BMRN	30 septembre 2025	3 675	$202 015	3,8%
ABT	31 décembre 2025	1 501	$201 010	-21,7%
LOW	31 mars 2026	833	$200 887	-22,3%
AJG	30 septembre 2025	627	$200 716	-25,8%
TXN	31 décembre 2025	1 092	$200 634	71,3%
CERS	30 juin 2026	11 056	$20 122	-19,9%