Répartition sectorielle

04
Financials 4,3%
Technology 3,3%
Communication Services 2,0%
Health Care 0,5%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 88,5%

Portefeuille complet 74 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $113 225 748 18,05% 151 191 $14 256 610 Baisse ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $86 342 231 13,77% 1 718 938 $946 357 Hausse ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77 122 334 12,30% 618 166 $8 637 822 Baisse ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $58 671 778 9,35% 1 719 319 $3 457 141 Hausse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $56 116 340 8,95% 1 344 748 $7 898 133 Hausse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $34 493 337 5,50% 93 215 $5 902 506 Hausse ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $24 082 706 3,84% 687 488 $2 494 944 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24 045 391 3,83% 48 053 $1 475 406 Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23 871 674 3,81% 231 651 $2 330 107 Hausse ×2
NYF iShares Trust $16 463 565 2,63% 305 418 $-219 293 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 064 262 2,56% 55 517 $2 496 368 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $13 136 445 2,09% 79 969 $1 719 284 Baisse ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $11 386 950 1,82% 435 281 $1 263 848 Hausse ×6
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $9 435 504 1,50% 140 180 $-996 865 Hausse ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $9 387 655 1,50% 60 856 $-1 708 116 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 641 084 0,90% 15 785 $1 388 927 Hausse ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 165 066 0,82% 66 715 $1 603 819 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 554 313 0,73% 12 890 $1 115 319 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 632 421 0,58% 9 738 $36 685 Hausse ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2 302 753 0,37% 30 496 $-391 328 Baisse ×5
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $2 143 924 0,34% 20 615 $407 201 Hausse ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1 940 315 0,31% 19 287 Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1 831 249 0,29% 44 394 $600 936 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 798 752 0,29% 7 547 $226 730 Baisse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 781 124 0,28% 9 470 $1 452 961 Hausse ×2
V Visa Inc. $1 331 491 0,21% 3 881 $160 884 Hausse ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 134 490 0,18% 7 000 $676 270
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 055 235 0,17% 22 272 $79 933 Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 013 746 0,16% 8 631 $361 759 Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $928 685 0,15% 2 208 $107 861
MAR Marriott International - Class A Common Stock $908 792 0,14% 2 452 $108 273 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870 182 0,14% 1 545 $8 339 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836 515 0,13% 6 118 $-194 700 Hausse ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $800 459 0,13% 1 107 $422 446 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $612 915 0,10% 2 413 $26 933 Hausse ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $607 106 0,10% 7 075 $205 387
BWZ SPDR SERIES TRUST $543 955 0,09% 20 335 $-568 Hausse ×4
IEFA iShares Trust $498 287 0,08% 5 159 $58 603 Hausse ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $460 881 0,07% 36 636 $173 090 Baisse ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF $446 078 0,07% 7 095 $-89 542
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $442 801 0,07% 15 986 $66 852 Hausse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $439 243 0,07% 2 504 $-81 214
BWX SPDR SERIES TRUST $427 058 0,07% 19 698 $-2 692 Hausse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $411 861 0,07% 3 260 $-39 552 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $407 282 0,06% 1 106 $-68 448
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $389 408 0,06% 1 190 $40 773 Hausse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $385 727 0,06% 928 $136 301 Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $358 807 0,06% 5 036 $13 795 Baisse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $354 883 0,06% 493 $84 341
SO Southern Company (The) Common Stock $343 496 0,05% 3 589 $-93 Hausse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335 045 0,05% 1 239 $-45 844 Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $324 782 0,05% 321 $53 377
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $324 523 0,05% 2 933 $-2 310 Hausse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $319 635 0,05% 1 142 $15 856 Hausse ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $310 903 0,05% 8 458 $-4 591 Hausse ×6
STIP iShares Trust $302 564 0,05% 2 962 $1 879 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $300 841 0,05% 3 492 $46 604 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278 941 0,04% 11 584 $-82 064 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $277 200 0,04% 1 981 $53 987 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $270 846 0,04% 394 $35 794 Hausse ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $268 745 0,04% 1 732 $-82 130 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $267 366 0,04% 3 127 $27 273 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $266 208 0,04% 712 $64 388 Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $262 766 0,04% 1 206 $27 369 Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $256 098 0,04% 2 871 $15 721 Hausse ×3
T AT&T Inc. $253 495 0,04% 12 246 $-100 263 Hausse ×4
SPY SPY $252 697 0,04% 338 $20 180 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $249 287 0,04% 2 840 $-33 784 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247 087 0,04% 4 336
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $241 480 0,04% 1 670 Hausse ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $238 280 0,04% 2 000 $-2 820
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $238 200 0,04% 980 $26 090 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $237 319 0,04% 1 251 $-2 418 Hausse ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $212 021 0,03% 2 852 $5 833 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTIP $86 342 231 13,77% en hausse ×6
DUHP $56 116 340 8,95% en hausse ×3
VTI $34 493 337 5,50% en hausse ×6
DFAR $11 386 950 1,82% en hausse ×6
GOOGL $5 641 084 0,90% en hausse ×5
AVIV $5 165 066 0,82% en hausse ×4
MSFT $3 632 421 0,58% en hausse ×3
MUNY $2 143 924 0,34% en hausse ×3
DFAI $1 831 249 0,29% en hausse ×6
V $1 331 491 0,21% en hausse ×6
AVRE $1 055 235 0,17% en hausse ×4
CSCO $1 013 746 0,16% en hausse ×4
MAR $908 792 0,14% en hausse ×6
META $870 182 0,14% en hausse ×6
XOM $836 515 0,13% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VTEC $1 940 315 19 287 0,31%
BAC $247 087 4 336 0,04%
BK $241 480 1 670 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV Réduit -321 +$14.3M
AVUV Réduit -2K +$8.6M
DUHP A acheté plus +33K +$7.9M
VTI A acheté plus +4K +$5.9M
DIHP A acheté plus +6K +$3.5M
AAPL A acheté plus +2K +$2.5M
DFIS A acheté plus +46K +$2.5M
AVDV A acheté plus +16K +$2.3M
ITOT Réduit -191 +$1.7M
XOP Réduit -167 -$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NVDA 30 juin 2025 5 665 $613 948 48,1%
SPGM 30 juin 2025 5 905 $368 590 26,5%
WBD 30 septembre 2025 28 267 $323 942 58,4%
BMY 31 mars 2026 5 315 $286 694 0,8%
ACM 31 décembre 2025 1 981 $258 420 -37,4%
SPY 30 septembre 2025 373 $230 430 Ne suit plus
INTU 30 septembre 2025 287 $225 933 -58,8%
BAC 31 mars 2026 4 042 $222 327 10,3%
MDT 30 juin 2026 2 522 $218 518 10,4%
IWB 30 septembre 2025 626 $212 668
ORCL 30 juin 2026 1 439 $211 690 -2,9%
MELI 30 septembre 2025 80 $209 090 -27,4%
MDLZ 31 décembre 2025 3 261 $203 727 8,1%