SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1807288 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $627.2M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#3 278 sur 9 443 par valeur 13F · top 34.7%
Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,02%
- Poids des 25 principales participations
- 96,41%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 10,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,26% Achats estimés $15 417 704 · Ventes $1 559 491
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 12
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,3%
Communication Services
1,8%
Health Care
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
92,4%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $113 225 748 | 18,05% | 151 191 | $14 256 610 | Baisse ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $86 342 231 | 13,77% | 1 718 938 | $946 357 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $77 122 334 | 12,30% | 618 166 | $8 637 822 | Baisse ×1 | ||
| DIHP | $58 671 778 | 9,35% | 1 719 319 | $3 457 141 | Hausse ×1 | ||
| DUHP | $56 116 340 | 8,95% | 1 344 748 | $7 898 133 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $34 493 337 | 5,50% | 93 215 | $5 902 506 | Hausse ×6 | ||
| DFIS | $24 082 706 | 3,84% | 687 488 | $2 494 944 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $24 045 391 | 3,83% | 48 053 | $1 475 406 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $23 871 674 | 3,81% | 231 651 | $2 330 107 | Hausse ×2 | ||
| NYF | $16 463 565 | 2,63% | 305 418 | $-219 293 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 064 262 | 2,56% | 55 517 | $2 496 368 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $13 136 445 | 2,09% | 79 969 | $1 719 284 | Baisse ×2 | ||
| DFAR | $11 386 950 | 1,82% | 435 281 | $1 263 848 | Hausse ×6 | ||
| GNR | $9 435 504 | 1,50% | 140 180 | $-996 865 | Hausse ×1 | ||
| XOP | $9 387 655 | 1,50% | 60 856 | $-1 708 116 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 641 084 | 0,90% | 15 785 | $1 388 927 | Hausse ×5 | ||
| AVIV | $5 165 066 | 0,82% | 66 715 | $1 603 819 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 554 313 | 0,73% | 12 890 | $1 115 319 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 632 421 | 0,58% | 9 738 | $36 685 | Hausse ×3 | ||
| IAU | $2 302 753 | 0,37% | 30 496 | $-391 328 | Baisse ×5 | ||
| MUNY | $2 143 924 | 0,34% | 20 615 | $407 201 | Hausse ×3 | ||
| VTEC | $1 940 315 | 0,31% | 19 287 | Hausse ×1 | |||
| DFAI | $1 831 249 | 0,29% | 44 394 | $600 936 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 798 752 | 0,29% | 7 547 | $226 730 | Baisse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 781 124 | 0,28% | 9 470 | $1 452 961 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 331 491 | 0,21% | 3 881 | $160 884 | Hausse ×6 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1 134 490 | 0,18% | 7 000 | $676 270 | |||
| AVRE | $1 055 235 | 0,17% | 22 272 | $79 933 | Hausse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 013 746 | 0,16% | 8 631 | $361 759 | Hausse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $928 685 | 0,15% | 2 208 | $107 861 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $908 792 | 0,14% | 2 452 | $108 273 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $870 182 | 0,14% | 1 545 | $8 339 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $836 515 | 0,13% | 6 118 | $-194 700 | Hausse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $800 459 | 0,13% | 1 107 | $422 446 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $612 915 | 0,10% | 2 413 | $26 933 | Hausse ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $607 106 | 0,10% | 7 075 | $205 387 | |||
| BWZ | $543 955 | 0,09% | 20 335 | $-568 | Hausse ×4 | ||
| IEFA | $498 287 | 0,08% | 5 159 | $58 603 | Hausse ×1 | ||
| DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares | $460 881 | 0,07% | 36 636 | $173 090 | Baisse ×2 | ||
| SGDM | $446 078 | 0,07% | 7 095 | $-89 542 | |||
| SCHF | $442 801 | 0,07% | 15 986 | $66 852 | Hausse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $439 243 | 0,07% | 2 504 | $-81 214 | |||
| BWX | $427 058 | 0,07% | 19 698 | $-2 692 | Hausse ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $411 861 | 0,07% | 3 260 | $-39 552 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $407 282 | 0,06% | 1 106 | $-68 448 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $389 408 | 0,06% | 1 190 | $40 773 | Hausse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $385 727 | 0,06% | 928 | $136 301 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $358 807 | 0,06% | 5 036 | $13 795 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $354 883 | 0,06% | 493 | $84 341 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $343 496 | 0,05% | 3 589 | $-93 | Hausse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $335 045 | 0,05% | 1 239 | $-45 844 | Hausse ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $324 782 | 0,05% | 321 | $53 377 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $324 523 | 0,05% | 2 933 | $-2 310 | Hausse ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $319 635 | 0,05% | 1 142 | $15 856 | Hausse ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $310 903 | 0,05% | 8 458 | $-4 591 | Hausse ×6 | ||
| STIP | $302 564 | 0,05% | 2 962 | $1 879 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $300 841 | 0,05% | 3 492 | $46 604 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $278 941 | 0,04% | 11 584 | $-82 064 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $277 200 | 0,04% | 1 981 | $53 987 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $270 846 | 0,04% | 394 | $35 794 | Hausse ×4 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $268 745 | 0,04% | 1 732 | $-82 130 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $267 366 | 0,04% | 3 127 | $27 273 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $266 208 | 0,04% | 712 | $64 388 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $262 766 | 0,04% | 1 206 | $27 369 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $256 098 | 0,04% | 2 871 | $15 721 | Hausse ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $253 495 | 0,04% | 12 246 | $-100 263 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $252 697 | 0,04% | 338 | $20 180 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $249 287 | 0,04% | 2 840 | $-33 784 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $247 087 | 0,04% | 4 336 | ||||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $241 480 | 0,04% | 1 670 | Hausse ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $238 280 | 0,04% | 2 000 | $-2 820 | |||
| VBR | $238 200 | 0,04% | 980 | $26 090 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $237 319 | 0,04% | 1 251 | $-2 418 | Hausse ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $212 021 | 0,03% | 2 852 | $5 833 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTIP | $86 342 231 | 13,77% | en hausse ×6 |
| DUHP | $56 116 340 | 8,95% | en hausse ×3 |
| VTI | $34 493 337 | 5,50% | en hausse ×6 |
| DFAR | $11 386 950 | 1,82% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $5 641 084 | 0,90% | en hausse ×5 |
| AVIV | $5 165 066 | 0,82% | en hausse ×4 |
| MSFT | $3 632 421 | 0,58% | en hausse ×3 |
| MUNY | $2 143 924 | 0,34% | en hausse ×3 |
| DFAI | $1 831 249 | 0,29% | en hausse ×6 |
| V | $1 331 491 | 0,21% | en hausse ×6 |
| AVRE | $1 055 235 | 0,17% | en hausse ×4 |
| CSCO | $1 013 746 | 0,16% | en hausse ×4 |
| MAR | $908 792 | 0,14% | en hausse ×6 |
| META | $870 182 | 0,14% | en hausse ×6 |
| XOM | $836 515 | 0,13% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTEC | $1 940 315 | 19 287 | 0,31% |
| BAC | $247 087 | 4 336 | 0,04% |
| BK | $241 480 | 1 670 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -321 | +$14.3M |
| AVUV | Réduit | -2K | +$8.6M |
| DUHP | A acheté plus | +33K | +$7.9M |
| VTI | A acheté plus | +4K | +$5.9M |
| DIHP | A acheté plus | +6K | +$3.5M |
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$2.5M |
| DFIS | A acheté plus | +46K | +$2.5M |
| AVDV | A acheté plus | +16K | +$2.3M |
| ITOT | Réduit | -191 | +$1.7M |
| XOP | Réduit | -167 | -$1.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 juin 2025 | 5 665 | $613 948 | 38,4% |
| SPGM | 30 juin 2025 | 5 905 | $368 590 | Ne suit plus |
| WBD | 30 septembre 2025 | 28 267 | $323 942 | 46,6% |
| BMY | 31 mars 2026 | 5 315 | $286 694 | 12,1% |
| ACM | 31 décembre 2025 | 1 981 | $258 420 | -34,4% |
| SPY | 30 septembre 2025 | 373 | $230 430 | Ne suit plus |
| INTU | 30 septembre 2025 | 287 | $225 933 | -47,2% |
| BAC | 31 mars 2026 | 4 042 | $222 327 | 31,4% |
| MDT | 30 juin 2026 | 2 522 | $218 518 | 19,9% |
| IWB | 30 septembre 2025 | 626 | $212 668 | Ne suit plus |
| ORCL | 30 juin 2026 | 1 439 | $211 690 | -5,0% |
| ACM | 31 mars 2025 | 1 981 | $211 577 | -32,6% |
| MELI | 30 septembre 2025 | 80 | $209 090 | -22,2% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 261 | $203 727 | 18,6% |
| IWB | 31 mars 2025 | 626 | $201 681 | Ne suit plus |