Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ)
$41,01
▲ +0,33 (+0,81%)
Variation sur 1 jour
$38,49 – $41,27
Fourchette 52 semaines
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CNEQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,98% | ▲ +3,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,17% | ▲ +3,17% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$33.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$202.6M
12 derniers mois
+$553.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 30 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $95.5M | 13,06 | 477 413 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $44.6M | 6,10 | 93 489 | TW |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $42.4M | 5,80 | 113 797 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $41.3M | 5,65 | 116 990 | US |
| NEBIUS GROUP NV | · | $39.5M | 5,40 | 143 034 | NL |
| Anthropic PBC | · | $38.7M | 5,28 | 65 623 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $38.1M | 5,20 | 59 601 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $33.8M | 4,62 | 141 787 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $32.4M | 4,42 | 111 834 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $30.5M | 4,17 | 80 703 | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $26.1M | 3,56 | 152 620 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $23.1M | 3,16 | 55 032 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $22.3M | 3,05 | 19 012 | US |
| QXO INC | 82846H405 | $21.6M | 2,96 | 1 251 256 | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $21.2M | 2,90 | 55 205 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $20.4M | 2,79 | 36 253 | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $18.8M | 2,57 | 36 472 | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $16.4M | 2,24 | 170 774 | KY |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $15.5M | 2,11 | 31 998 | US |
| Figure AI Inc Class C | · | $14.9M | 2,03 | 76 250 | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $14.8M | 2,02 | 57 329 | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | $12.8M | 1,75 | 348 398 | CA |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $12.6M | 1,73 | 10 541 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $11.5M | 1,58 | 9 982 | US |
| 2026 VDC LP SPV | · | $10.9M | 1,49 | 108 731 | US |
| NATERA INC | 632307104 | $10.9M | 1,48 | 39 998 | US |
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $7.9M | 1,08 | 165 556 | DK |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $6.6M | 0,90 | 11 318 | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $6.3M | 0,86 | 204 363 | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $4.9M | 0,67 | 309 041 | US |
Dividendes 2 paiements
0,44%Rendement TTM
$0,18Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,1800 |
| 18 décembre 2024 | $0,0410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $228 525 978 | 40,41% | 5 537 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $82 249 620 | 14,55% | 1 992 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40 614 633 | 7,18% | 984 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35 652 575 | 6,31% | 863 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $17 710 613 | 3,13% | 429 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12 969 405 | 2,29% | 314 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 272 609 | 1,82% | 248 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9 740 969 | 1,72% | 236 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9 298 248 | 1,64% | 225 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 951 958 | 1,58% | 216 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $7 497 869 | 1,33% | 181 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 032 779 | 1,24% | 170 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $6 321 120 | 1,12% | 153 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 667 586 | 1,00% | 137 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5 291 166 | 0,94% | 128 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $5 183 099 | 0,92% | 125 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $4 795 879 | 0,85% | 118 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4 694 213 | 0,83% | 113 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 664 118 | 0,82% | 113 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 524 948 | 0,80% | 109 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 127 000 | 0,73% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $3 867 989 | 0,68% | 93 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $3 832 002 | 0,68% | 92 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2 704 731 | 0,48% | 65 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 679 796 | 0,47% | 64 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2 291 063 | 0,41% | 55 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2 205 675 | 0,39% | 53 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 046 926 | 0,36% | 49 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 733 671 | 0,31% | 42 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 537 404 | 0,27% | 37 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1 474 824 | 0,26% | 35 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 471 358 | 0,26% | 35 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 376 219 | 0,24% | 33 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 331 040 | 0,24% | 32 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 281 503 | 0,23% | 31 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 115 684 | 0,20% | 27 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 107 105 | 0,20% | 26 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 063 000 | 0,19% | 25 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1 061 831 | 0,19% | 25 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $999 394 | 0,18% | 24 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $962 568 | 0,17% | 23 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $805 178 | 0,14% | 19 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $801 876 | 0,14% | 19 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $774 679 | 0,14% | 18 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $696 184 | 0,12% | 16 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $689 828 | 0,12% | 16 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $658 669 | 0,12% | 15 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642 285 | 0,11% | 15 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $639 530 | 0,11% | 15 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $621 007 | 0,11% | 15 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $618 679 | 0,11% | 14 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $562 179 | 0,10% | 13 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $475 266 | 0,08% | 11 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $445 510 | 0,08% | 10 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $351 811 | 0,06% | 8 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $335 814 | 0,06% | 8 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $299 579 | 0,05% | 7 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $278 861 | 0,05% | 6 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $277 541 | 0,05% | 6 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $274 670 | 0,05% | 6 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $273 950 | 0,05% | 6 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $269 699 | 0,05% | 6 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $268 420 | 0,05% | 6 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $259 094 | 0,05% | 6 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $251 210 | 0,04% | 6 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223 766 | 0,04% | 5 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $223 353 | 0,04% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $217 906 | 0,04% | 5 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $217 099 | 0,04% | 5 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $200 904 | 0,04% | 4 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $190 998 | 0,03% | 4 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $125 775 | 0,02% | 3 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $101 937 | 0,02% | 2 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $101 193 | 0,02% | 2 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $77 629 | 0,01% | 1 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $55 797 | 0,01% | 1 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $49 524 | 0,01% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47 295 | 0,01% | 1 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46 759 | 0,01% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23 936 | 0,00% | 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthAvenue LLC | $20 635 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 467 | 0,00% | 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 521 | 0,00% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $5 613 | 0,00% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 961 | 0,00% | 71 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 683 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 008 | 0,00% | 24 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $506 | 0,00% | 12 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $291 | 0,00% | 7 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $211 | 0,00% | 5 112 | Actions | 30 juin 2026 |