Three Magnolias Financial Advisors, LLC
CIK 2056795 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $179.5M
- Positions
- 112
- Au
- 30 juin 2026
#6 825 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.3%
Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,21%
- Poids des 25 principales participations
- 76,34%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 28,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,63% Achats estimés $14 044 944 · Ventes $9 476 070
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 37
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Retail
3,0%
Healthcare
2,6%
Communication Services
1,9%
Financials
1,7%
Industrials
1,6%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Real Estate
0,3%
Energy
0,2%
N/A
0,2%
Autre/Non mappé
69,2%
Portefeuille complet 112 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $15 701 367 | 8,75% | 463 988 | $1 908 365 | Baisse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $11 728 825 | 6,53% | 122 661 | $903 325 | Baisse ×3 | ||
| VNLA | $11 139 845 | 6,21% | 227 972 | $609 587 | Hausse ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11 135 200 | 6,20% | 181 178 | $166 669 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $9 013 526 | 5,02% | 41 077 | $-373 464 | Baisse ×1 | ||
| GQI | $7 240 219 | 4,03% | 122 363 | $2 088 118 | Hausse ×5 | ||
| JEPI | $6 776 640 | 3,78% | 119 983 | $1 896 435 | Hausse ×3 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $6 669 713 | 3,72% | 65 881 | $1 909 268 | Hausse ×2 | ||
| OAKM | $6 291 544 | 3,51% | 223 342 | $705 138 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $6 223 801 | 3,47% | 123 268 | $255 560 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 816 998 | 3,24% | 7 899 | $1 359 300 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $5 439 952 | 3,03% | 8 294 | $2 114 340 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 279 663 | 2,94% | 18 246 | $646 473 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 137 319 | 2,86% | 25 675 | $781 679 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 068 510 | 1,71% | 12 875 | $163 246 | Baisse ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 841 498 | 1,58% | 24 355 | $-944 228 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 598 121 | 1,45% | 6 965 | $-188 166 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 402 901 | 1,34% | 6 801 | $366 021 | Baisse ×1 | ||
| JMBS | $2 280 183 | 1,27% | 50 682 | $-1 297 305 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 997 031 | 1,11% | 10 482 | $603 973 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 819 949 | 1,01% | 7 166 | $68 292 | |||
| GLDM | $1 734 771 | 0,97% | 21 843 | Hausse ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1 697 880 | 0,95% | 6 000 | $-186 960 | |||
| MTUM | $1 539 992 | 0,86% | 4 492 | $455 957 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 446 000 | 0,81% | 2 000 | $762 420 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 432 055 | 0,80% | 4 396 | $144 588 | |||
| SPY SPY | $1 400 194 | 0,78% | 1 875 | $278 357 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $1 331 499 | 0,74% | 15 457 | $180 856 | Hausse ×1 | ||
| RSPT | $1 241 625 | 0,69% | 19 250 | $334 162 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 040 015 | 0,58% | 901 | $812 311 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 002 281 | 0,56% | 2 003 | $42 443 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $967 157 | 0,54% | 7 641 | $-20 128 | Hausse ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $966 150 | 0,54% | 5 842 | $399 499 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $964 825 | 0,54% | 1 288 | $-152 374 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $955 262 | 0,53% | 8 169 | $307 429 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $952 528 | 0,53% | 9 875 | $2 141 | Baisse ×2 | ||
| QDPL | $862 009 | 0,48% | 19 126 | $94 314 | |||
| FTEC | $856 740 | 0,48% | 3 000 | $190 980 | Baisse ×1 | ||
| ARKK | $829 294 | 0,46% | 10 261 | $41 803 | Baisse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $787 811 | 0,44% | 3 573 | $-68 231 | Baisse ×2 | ||
| CNEQ | $774 679 | 0,43% | 18 771 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $723 417 | 0,40% | 1 915 | $130 692 | |||
| USFR | $718 041 | 0,40% | 14 261 | $-155 962 | Baisse ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $714 538 | 0,40% | 6 258 | $-98 958 | Baisse ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $708 040 | 0,39% | 4 837 | $25 491 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $670 046 | 0,37% | 5 916 | $115 012 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $638 940 | 0,36% | 600 | $213 864 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $609 956 | 0,34% | 1 050 | $396 354 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $591 510 | 0,33% | 1 050 | $-9 262 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $586 360 | 0,33% | 2 000 | $5 380 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $569 194 | 0,32% | 1 700 | $343 672 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $563 883 | 0,31% | 821 | $73 289 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $560 256 | 0,31% | 6 111 | $39 415 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $552 121 | 0,31% | 1 900 | $-103 664 | |||
| HACK | $514 157 | 0,29% | 4 900 | $146 216 | |||
| XLG | $505 148 | 0,28% | 8 250 | $-37 625 | Baisse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $497 814 | 0,28% | 7 280 | $46 817 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $454 716 | 0,25% | 3 600 | $87 012 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $426 997 | 0,24% | 356 | $99 559 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $421 897 | 0,24% | 451 | $-27 493 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408 242 | 0,23% | 4 940 | $-392 396 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $405 523 | 0,23% | 4 237 | $-348 781 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $398 908 | 0,22% | 16 416 | $-65 160 | |||
| V Visa Inc. | $393 524 | 0,22% | 1 147 | $46 855 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $388 957 | 0,22% | 2 150 | $33 476 | |||
| SCHA | $387 538 | 0,22% | 10 726 | $53 716 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $385 038 | 0,21% | 607 | $43 115 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $379 245 | 0,21% | 1 403 | $-56 793 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $374 797 | 0,21% | 1 515 | $49 586 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $370 543 | 0,21% | 5 150 | $30 694 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $365 267 | 0,20% | 1 036 | $24 829 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $365 060 | 0,20% | 2 940 | $51 656 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $360 525 | 0,20% | 4 458 | $22 811 | |||
| CWB | $353 650 | 0,20% | 3 280 | $44 312 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $347 095 | 0,19% | 4 700 | Hausse ×1 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $343 758 | 0,19% | 6 900 | $26 565 | |||
| ALAI | $342 528 | 0,19% | 7 505 | Hausse ×1 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $339 236 | 0,19% | 4 185 | $46 656 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $333 492 | 0,19% | 437 | $84 801 | Baisse ×2 | ||
| BTC | $330 084 | 0,18% | 12 720 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $328 788 | 0,18% | 920 | $64 230 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $324 676 | 0,18% | 4 700 | $10 434 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $323 069 | 0,18% | 2 363 | $-234 434 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $321 582 | 0,18% | 2 193 | $4 825 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $303 787 | 0,17% | 1 100 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $297 740 | 0,17% | 1 366 | $39 127 | Hausse ×1 | ||
| DES | $295 418 | 0,16% | 7 262 | $-26 507 | Baisse ×6 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $295 325 | 0,16% | 7 050 | $53 933 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $290 924 | 0,16% | 1 051 | $27 961 | Baisse ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $280 614 | 0,16% | 2 746 | $34 600 | |||
| CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. - Class A ordinary share | $280 478 | 0,16% | 20 900 | $52 877 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $274 424 | 0,15% | 3 803 | $-126 802 | Baisse ×3 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $252 660 | 0,14% | 6 000 | $-86 070 | Baisse ×1 | ||
| PTRB | $252 201 | 0,14% | 6 083 | $-299 799 | Baisse ×3 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $250 880 | 0,14% | 4 000 | $-12 880 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246 904 | 0,14% | 517 | $39 065 | Baisse ×1 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $238 027 | 0,13% | 680 | Hausse ×1 | |||
| IWR | $237 078 | 0,13% | 2 149 | $28 131 | |||
| ARKB | $232 391 | 0,13% | 11 942 | ||||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $222 804 | 0,12% | 3 159 | $13 425 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VNLA | $11 139 845 | 6,21% | en hausse ×6 |
| GQI | $7 240 219 | 4,03% | en hausse ×5 |
| JEPI | $6 776 640 | 3,78% | en hausse ×3 |
| JAAA | $6 223 801 | 3,47% | en hausse ×6 |
| QTUM | $966 150 | 0,54% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GLDM | $1 734 771 | 21 843 | 0,97% |
| CNEQ | $774 679 | 18 771 | 0,43% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $347 095 | 4 700 | 0,19% |
| ALAI | $342 528 | 7 505 | 0,19% |
| BTC | $330 084 | 12 720 | 0,18% |
| NBIS | $303 787 | 1 100 | 0,17% |
| ESE | $238 027 | 680 | 0,13% |
| ARKB | $232 391 | 11 942 | 0,13% |
| IYW | $220 701 | 875 | 0,12% |
| SCHM | $210 343 | 5 705 | 0,12% |
| VV | $209 785 | 610 | 0,12% |
| QBTS | $208 713 | 8 700 | 0,12% |
| FCNCA | $208 079 | 100 | 0,12% |
| PGR | $206 435 | 945 | 0,12% |
| IWP | $204 974 | 1 400 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SMH | Réduit | -380 | +$2.1M |
| GQI | A acheté plus | +28K | +$2.1M |
| JSMD | A acheté plus | +6K | +$1.9M |
| SCHG | Réduit | -10K | +$1.9M |
| JEPI | A acheté plus | +34K | +$1.9M |
| QQQ | A acheté plus | +176 | +$1.4M |
| JMBS | Réduit | -29K | -$1.3M |
| PLTR | Réduit | -2K | -$944K |
| DGRW | Réduit | -580 | +$903K |
| MU | A acheté plus | +227 | +$812K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WTPI | 30 septembre 2025 | 29 843 | $956 170 | Ne suit plus |
| TAXF | 30 juin 2025 | 11 050 | $546 754 | Ne suit plus |
| UNH | 31 décembre 2025 | 1 167 | $402 965 | 17,3% |
| COP | 30 juin 2026 | 2 849 | $376 068 | 30,3% |
| QBTS | 31 mars 2026 | 13 200 | $345 180 | Ne suit plus |
| DIVO | 30 septembre 2025 | 7 694 | $327 380 | Ne suit plus |
| F | 30 juin 2026 | 24 150 | $278 691 | 3,2% |
| PSX | 30 juin 2026 | 1 524 | $277 642 | 43,8% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 5 150 | $255 698 | |
| SCHD | 30 septembre 2025 | 8 939 | $236 890 | Ne suit plus |
| XMMO | 30 juin 2025 | 2 025 | $230 364 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 mars 2026 | 3 365 | $230 031 | Ne suit plus |
| COWZ | 30 septembre 2025 | 4 064 | $223 926 | Ne suit plus |
| TTD | 31 décembre 2025 | 4 540 | $222 505 | -65,2% |
| IUSG | 31 mars 2026 | 1 313 | $220 488 | |
| CAT | 31 mars 2025 | 600 | $217 656 | 149,8% |
| PGR | 31 mars 2026 | 945 | $215 195 | 11,0% |
| FCNCA | 31 mars 2026 | 100 | $214 618 | 15,7% |
| SCHM | 31 mars 2026 | 7 130 | $214 399 | Ne suit plus |
| NEE | 30 juin 2026 | 2 308 | $214 367 | -3,2% |
| AON | 31 mars 2026 | 600 | $211 728 | 9,4% |
| FCNCA | 31 mars 2025 | 100 | $211 302 | 17,6% |
| PSX | 31 décembre 2025 | 1 524 | $207 294 | 88,4% |
| PSX | 30 juin 2025 | 1 674 | $206 706 | 103,7% |
| ARKB | 31 décembre 2025 | 5 419 | $206 030 | Ne suit plus |
| DELL | 31 décembre 2025 | 1 450 | $205 567 | 248,9% |
| ENB | 30 juin 2026 | 3 774 | $202 671 | -5,5% |
| IUSV | 31 mars 2026 | 1 960 | $201 000 | |
| QYLD | 31 décembre 2025 | 10 072 | $171 325 | |
| RITM | 31 décembre 2025 | 10 000 | $113 900 | -6,4% |
| BITF | 30 septembre 2025 | 75 000 | $63 015 | Ne suit plus |
| MPT | 30 juin 2026 | 10 000 | $46 300 | -11,4% |
| BTBT | 31 mars 2026 | 10 000 | $18 900 | 30,6% |
| ATYR | 31 décembre 2025 | 17 000 | $12 264 | -33,6% |
| MREO | 30 juin 2026 | 19 000 | $6 270 | -6,9% |