NorthAvenue LLC

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Valeur du portefeuille
$139.6M
#7 611 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.6%
Positions
314
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
80,07%
Poids des 25 principales participations
94,82%
Positions supérieures à 1%
14
Nombre effectif de positions
8,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,14% Achats estimés $5 975 562 · Ventes $1 513 481

Nouvelles positions
61
Augmenté
44
Diminué
33
Fermé
13
Sur cette page

Répartition sectorielle

Consumer products
0,6%
Technology
0,6%
Health Care
0,5%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
97,2%

Portefeuille complet 314 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DFAT $31 816 998 22,79% 455 179 $4 281 461 Hausse ×1
DFEV $22 968 138 16,45% 538 310 $3 319 565 Baisse ×2
DISV $21 483 743 15,39% 535 354 $-3 797 Baisse ×1
DFEM $5 789 080 4,15% 142 448 $739 396 Baisse ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5 160 606 3,70% 263 095 $193 642 Hausse ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5 004 377 3,58% 269 415 $231 859 Hausse ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $4 996 410 3,58% 243 608 $203 655 Hausse ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4 976 489 3,56% 303 722 $238 360 Hausse ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4 874 101 3,49% 249 634 $49 822 Hausse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4 708 706 3,37% 231 216 $126 521 Hausse ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4 645 227 3,33% 279 076 $145 852 Hausse ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4 623 524 3,31% 219 593 $218 833 Hausse ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2 906 958 2,08% 140 671 $601 677 Hausse ×2
DFAC $2 318 926 1,66% 52 275 $317 197 Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 003 952 0,72% 5 621 $212 270 Hausse ×2
VTI $904 896 0,65% 2 445 $623 097 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $767 989 0,55% 5 237 $11 522
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $696 739 0,50% 946 $147 758 Baisse ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $591 369 0,42% 28 890 $428 458 Hausse ×1
DFIC $550 405 0,39% 14 772 $25 555
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $371 711 0,27% 4 348 $326 138 Hausse ×2
DFAX $356 853 0,26% 9 687 $27 811 Hausse ×1
IEMG $295 225 0,21% 3 564 $5 437 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $289 738 0,21% 1 141 $55 320 Hausse ×1
GLD $264 129 0,19% 717 $-44 389
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $223 635 0,16% 9 460 $-132
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223 247 0,16% 772 $27 466 Hausse ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $222 587 0,16% 9 496 $426
SLYV $216 396 0,16% 1 983 $7 379 Baisse ×2
SPY SPY $203 286 0,15% 272 $23 032 Baisse ×1
FNDE $174 798 0,13% 4 405 $3 187 Baisse ×2
VUG $166 397 0,12% 1 932 $-2 946 Hausse ×1
DGRO $161 220 0,12% 2 127 $11 940
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $148 718 0,11% 6 785 $714
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $134 703 0,10% 5 849 $36
BA Boeing Company (The) Common Stock $130 532 0,09% 603 $30 419 Hausse ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $127 751 0,09% 100 $1 631
VOO $125 000 0,09% 182 $16 245
SCHF $124 318 0,09% 4 488 $19 848 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120 797 0,09% 604 $57 138 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $117 740 0,08% 494 $35 056 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $109 001 0,08% 333 $11 045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108 069 0,08% 302 $39 531 Hausse ×1
VEA $104 738 0,08% 1 470 $6 195 Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $103 908 0,07% 250 $36 260
IVV $102 133 0,07% 136 $22 193 Hausse ×1
VGT $97 529 0,07% 816 $26 361 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $97 204 0,07% 575 $-7 550
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $89 168 0,06% 212 $10 357
FNDC $88 398 0,06% 1 820 $1 362 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $88 247 0,06% 237 $46 353 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $82 243 0,06% 589 $56 250
IJR $75 137 0,05% 507 $7 435 Baisse ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $74 026 0,05% 3 144 $-251
TCAF $73 282 0,05% 1 783 Hausse ×1
VIG $72 879 0,05% 308 $5 007 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72 235 0,05% 562 $60 206 Hausse ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $72 127 0,05% 3 151 $24 051 Hausse ×2
AVUV $71 987 0,05% 577 $6 809 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $71 452 0,05% 123 $46 430
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $71 329 0,05% 3 399 $20 130 Hausse ×2
SPYM $68 283 0,05% 777 Hausse ×1
IWM $67 602 0,05% 225 $11 802
DE Deere & Company Common Stock $63 433 0,05% 100 $7 103
CVX Chevron Corporation Common Stock $61 663 0,04% 372 $26 076 Hausse ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $60 241 0,04% 254 Hausse ×1
IBMO $59 614 0,04% 2 325 $24
SLV $59 299 0,04% 1 109 $-16 269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57 715 0,04% 50 $40 823
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $51 408 0,04% 720 $-17 820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48 443 0,03% 86 $5 533 Hausse ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $48 358 0,03% 1 057 Hausse ×1
XLF XLF $48 142 0,03% 898 $-8 683 Baisse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $46 966 0,03% 510 $-113
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46 705 0,03% 90 $2 086
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44 377 0,03% 61 $27 287 Hausse ×1
EFV $42 943 0,03% 561 $-7 241 Baisse ×1
EFG $42 286 0,03% 340 $1 762 Baisse ×1
AVEM $39 851 0,03% 413 $6 571
AVDV $38 850 0,03% 377 $-44 034 Baisse ×1
LVHI $38 313 0,03% 944 Hausse ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $38 244 0,03% 1 482 $573
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37 895 0,03% 209 $37 233 Hausse ×1
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $36 479 0,03% 1 451 $416
GD General Dynamics Corporation Common Stock $35 892 0,03% 101 Hausse ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $34 323 0,02% 163 $-1 722
VB $34 253 0,02% 113 $4 656
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $34 172 0,02% 200 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $33 998 0,02% 90 $6 142
JPIE $33 939 0,02% 737 Hausse ×1
DFUS $33 514 0,02% 409 $4 511
MUB $31 917 0,02% 297 $604 Hausse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $31 362 0,02% 229 $-5 846
DYNF $30 997 0,02% 456 $-1 862 Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $30 903 0,02% 102 Hausse ×1
PVAL $30 723 0,02% 603 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29 694 0,02% 118 $4 030
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $28 560 0,02% 105 $-42 043 Baisse ×2
SLYG $27 762 0,02% 233 $5 246
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $26 825 0,02% 523 $31

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
TCAF $73 282 1 783 0,05%
SPYM $68 283 777 0,05%
GRMN $60 241 254 0,04%
VFLO $48 358 1 057 0,03%
LVHI $38 313 944 0,03%
GD $35 892 101 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $34 172 200 0,02%
JPIE $33 939 737 0,02%
QQQM $30 903 102 0,02%
PVAL $30 723 603 0,02%
BNDX $24 990 516 0,02%
BND $24 446 333 0,02%
DUSA $21 798 388 0,02%
CNEQ $20 635 500 0,01%
QCOM $19 290 104 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DFAT A acheté plus +14K +$4.3M
DFEV Réduit -11K +$3.3M
DFEM Réduit -4K +$739K
VTI A acheté plus +2K +$623K
BSCY A acheté plus +29K +$602K
BSCZ A acheté plus +21K +$428K
DFAC A acheté plus +764 +$317K
BSCV A acheté plus +16K +$238K
BSCT A acheté plus +14K +$232K
BSCX A acheté plus +11K +$219K

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
VCIT 31 mars 2026 1 093 $91 539
IXN 31 mars 2026 841 $88 305 Ne suit plus
VNQ 31 mars 2026 364 $32 211 Ne suit plus
LQD 31 mars 2026 285 $31 405 Ne suit plus
EMB 31 mars 2026 231 $22 241
VEU 30 juin 2026 241 $18 100 Ne suit plus
XLC 30 juin 2026 128 $14 191 Ne suit plus
FCG 31 mars 2026 600 $14 046 Ne suit plus
VPL 30 juin 2026 113 $11 044 Ne suit plus
EEMA 30 juin 2026 112 $10 723
BTC 31 mars 2026 230 $8 908 Ne suit plus
XLY 30 juin 2026 80 $8 719 Ne suit plus
XLP 30 juin 2026 96 $7 871 Ne suit plus
NEE 31 mars 2026 79 $6 343 -7,7%
IGV 30 juin 2026 68 $5 444 Ne suit plus
FSSL 30 juin 2026 386 $4 829 4,2%
CQQQ 31 mars 2026 69 $3 588 Ne suit plus
CCL 30 juin 2026 100 $2 588 -9,1%
MTUM 30 juin 2026 8 $1 920 Ne suit plus
BRKB 31 mars 2026 3 $1 508 Ne suit plus
BAI 30 juin 2026 44 $1 450 Ne suit plus
CL 31 mars 2026 13 $1 028 6,8%
IP 31 mars 2026 23 $906 15,2%
WM 31 mars 2026 4 $879 -1,9%
RSG 31 mars 2026 4 $848 0,9%
WEC 31 mars 2026 8 $844 -5,4%
KR 31 mars 2026 13 $813 -22,9%
ES 31 mars 2026 12 $808 4,2%
ADP 31 mars 2026 3 $772 37,5%
VZ 31 mars 2026 18 $734 -1,6%
CCI 31 mars 2026 8 $711 -6,6%
ELV 31 mars 2026 2 $702 34,8%
SO 31 mars 2026 8 $698 -4,2%
HON 30 juin 2026 3 $679 -1,2%
APP 31 mars 2026 1 $674 -20,5%
WTW 31 mars 2026 2 $658 17,0%
CB 31 mars 2026 2 $625 4,9%
CLX 31 mars 2026 6 $605 4,5%
MDLZ 31 mars 2026 11 $593 12,0%
SBAC 31 mars 2026 3 $581 5,5%
AEP 31 mars 2026 5 $577 -3,0%
KDP 31 mars 2026 20 $561 19,7%
CI 31 mars 2026 2 $551 4,3%
CME 31 mars 2026 2 $547 -8,9%
HSY 31 mars 2026 3 $546 -8,5%
D 31 mars 2026 9 $528 10,4%
NOW 30 juin 2026 5 $523 30,5%
AWK 31 mars 2026 4 $522 2,0%
ADM 31 mars 2026 9 $518 13,4%
AJG 31 mars 2026 2 $518 20,3%
KVUE 31 mars 2026 30 $518 10,9%
XEL 31 mars 2026 7 $518 0,3%
O 31 mars 2026 9 $508 3,5%
CBOE 31 mars 2026 2 $502 Ne suit plus
SUI 31 mars 2026 4 $496 -2,8%
KO 31 mars 2026 7 $490 19,8%
BMY 31 mars 2026 9 $486 10,1%
ACGL 31 mars 2026 5 $480 2,7%
MO 31 mars 2026 8 $462 0,5%
LNT 31 mars 2026 7 $456 -1,8%
PFG 31 mars 2026 5 $442 22,9%
KHC 31 mars 2026 18 $437 14,3%
PEP 31 mars 2026 3 $431 -8,4%
ALL 31 mars 2026 2 $417 23,2%
MAA 31 mars 2026 3 $417 7,8%
PKG 31 mars 2026 2 $413 18,6%
LEN 31 mars 2026 4 $412 -1,2%
BKR 31 mars 2026 9 $410 6,3%
VTEB 31 mars 2026 8 $403 Ne suit plus
AEE 31 mars 2026 4 $400 -0,2%
HRL 31 mars 2026 16 $380 7,3%
PFE 31 mars 2026 15 $374 -0,9%
MRSH 31 mars 2026 2 $372 8,5%
ETR 31 mars 2026 4 $370 -3,5%
PHM 31 mars 2026 3 $352 9,1%
TSCO 31 mars 2026 7 $351 -22,9%
CMS 31 mars 2026 5 $350 -9,3%
GIS 31 mars 2026 7 $326 7,0%
KMB 31 mars 2026 3 $303 13,2%
NEM 31 mars 2026 3 $300 17,2%
LBRDK 31 mars 2026 6 $292 -28,4%
TRV 31 mars 2026 1 $291 24,7%
DHI 31 mars 2026 2 $289 8,7%
NSC 31 mars 2026 1 $289 20,8%
CTVA 31 mars 2026 4 $269 -2,6%
EXC 31 mars 2026 6 $262 -6,9%
EXR 31 mars 2026 2 $261 12,9%
PSA 31 mars 2026 1 $260 20,2%
VICI 31 mars 2026 9 $254 -3,2%
IT 31 mars 2026 1 $253 22,9%
ITW 31 mars 2026 1 $247 9,0%
FTNT 31 mars 2026 3 $239 85,6%
VRSK 31 mars 2026 1 $224 -0,7%
TW 31 mars 2026 2 $216 -11,9%
PPL 31 mars 2026 6 $211 -6,8%
PPG 31 mars 2026 2 $205 5,7%
FIS 31 mars 2026 3 $200 -13,3%
UPS 31 mars 2026 2 $199 3,9%
LNG 31 mars 2026 1 $195 -2,2%
WPC 31 mars 2026 3 $194 6,1%
SPG 31 mars 2026 1 $186 19,2%
DRI 31 mars 2026 1 $185 12,2%
AVB 31 mars 2026 1 $182 Ne suit plus
OTIS 31 mars 2026 2 $175 -7,0%
SSNC 31 mars 2026 2 $175 22,2%
MOH 31 mars 2026 1 $174 50,9%
CHD 31 mars 2026 2 $168 6,0%
MPC 31 mars 2026 1 $163 49,3%
MSTR 31 mars 2026 1 $152 -10,2%
HOLX 31 mars 2026 2 $149 Ne suit plus
WRB 31 mars 2026 2 $141 5,0%
CDW 31 mars 2026 1 $137 15,1%
MKC 31 mars 2026 2 $137 12,0%
LYB 31 mars 2026 3 $130 -15,3%
DTE 31 mars 2026 1 $129 -4,7%
GDDY 31 mars 2026 1 $125 18,3%
GPC 31 mars 2026 1 $123 24,7%
BALL 31 mars 2026 2 $106 6,1%
ARE 31 mars 2026 2 $98 9,1%
LENB 31 mars 2026 1 $96 Ne suit plus
DOW 31 mars 2026 4 $94 -21,5%
TRU 31 mars 2026 1 $86 22,0%
CE 31 mars 2026 2 $85 -29,2%
INVH 31 mars 2026 3 $84 21,8%
BAX 31 mars 2026 1 $20 58,5%