NorthAvenue LLC

CIK 2123735 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations80,07%

Poids des 25 principales participations94,82%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions8,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,14% Achats estimés $5 975 562 · Ventes $1 513 481

Nouvelles positions61

Augmenté44

Diminué33

Fermé13

Valeur du portefeuille $139.6M #7 649 sur 9 337 par valeur 13F · top 81.9%

Positions 314

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Consumer products 0,6%

Technology 0,6%

Health Care 0,5%

Industrials 0,3%

Retail 0,2%

Communication Services 0,2%

Financials 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Utilities 0,0%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 97,2%

Portefeuille complet 314 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DFAT Dimensional ETF Trust	$31 816 998	22,79%	455 179	$4 281 461	Hausse ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$22 968 138	16,45%	538 310	$3 319 565	Baisse ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$21 483 743	15,39%	535 354	$-3 797	Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$5 789 080	4,15%	142 448	$739 396	Baisse ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$5 160 606	3,70%	263 095	$193 642	Hausse ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$5 004 377	3,58%	269 415	$231 859	Hausse ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$4 996 410	3,58%	243 608	$203 655	Hausse ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4 976 489	3,56%	303 722	$238 360	Hausse ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$4 874 101	3,49%	249 634	$49 822	Hausse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$4 708 706	3,37%	231 216	$126 521	Hausse ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4 645 227	3,33%	279 076	$145 852	Hausse ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$4 623 524	3,31%	219 593	$218 833	Hausse ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$2 906 958	2,08%	140 671	$601 677	Hausse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 318 926	1,66%	52 275	$317 197	Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$1 003 952	0,72%	5 621	$212 270	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$904 896	0,65%	2 445	$623 097	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$767 989	0,55%	5 237	$11 522
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$696 739	0,50%	946	$147 758	Baisse ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF	$591 369	0,42%	28 890	$428 458	Hausse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$550 405	0,39%	14 772	$25 555
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$371 711	0,27%	4 348	$326 138	Hausse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$356 853	0,26%	9 687	$27 811	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$295 225	0,21%	3 564	$5 437	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$289 738	0,21%	1 141	$55 320	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$264 129	0,19%	717	$-44 389
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$223 635	0,16%	9 460	$-132
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$223 247	0,16%	772	$27 466	Hausse ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$222 587	0,16%	9 496	$426
SLYV SPDR SERIES TRUST	$216 396	0,16%	1 983	$7 379	Baisse ×2
SPY SPY	$203 286	0,15%	272	$23 032	Baisse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$174 798	0,13%	4 405	$3 187	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$166 397	0,12%	1 932	$-2 946	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$161 220	0,12%	2 127	$11 940
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$148 718	0,11%	6 785	$714
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$134 703	0,10%	5 849	$36
BA Boeing Company (The) Common Stock	$130 532	0,09%	603	$30 419	Hausse ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$127 751	0,09%	100	$1 631
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$125 000	0,09%	182	$16 245
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$124 318	0,09%	4 488	$19 848	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$120 797	0,09%	604	$57 138	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$117 740	0,08%	494	$35 056	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$109 001	0,08%	333	$11 045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$108 069	0,08%	302	$39 531	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$104 738	0,08%	1 470	$6 195	Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$103 908	0,07%	250	$36 260
IVV iShares Trust	$102 133	0,07%	136	$22 193	Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$97 529	0,07%	816	$26 361	Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$97 204	0,07%	575	$-7 550
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$89 168	0,06%	212	$10 357
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$88 398	0,06%	1 820	$1 362	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$88 247	0,06%	237	$46 353	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$82 243	0,06%	589	$56 250
IJR iShares Trust	$75 137	0,05%	507	$7 435	Baisse ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$74 026	0,05%	3 144	$-251
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$73 282	0,05%	1 783		Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$72 879	0,05%	308	$5 007	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$72 235	0,05%	562	$60 206	Hausse ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$72 127	0,05%	3 151	$24 051	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$71 987	0,05%	577	$6 809	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$71 452	0,05%	123	$46 430
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	$71 329	0,05%	3 399	$20 130	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$68 283	0,05%	777		Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$67 602	0,05%	225	$11 802
DE Deere & Company Common Stock	$63 433	0,05%	100	$7 103
CVX Chevron Corporation Common Stock	$61 663	0,04%	372	$26 076	Hausse ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$60 241	0,04%	254		Hausse ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$59 614	0,04%	2 325	$24
SLV iShares Silver Trust	$59 299	0,04%	1 109	$-16 269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$57 715	0,04%	50	$40 823
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$51 408	0,04%	720	$-17 820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$48 443	0,03%	86	$5 533	Hausse ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$48 358	0,03%	1 057		Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$48 142	0,03%	898	$-8 683	Baisse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$46 966	0,03%	510	$-113
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$46 705	0,03%	90	$2 086
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$44 377	0,03%	61	$27 287	Hausse ×1
EFV iShares Trust	$42 943	0,03%	561	$-7 241	Baisse ×1
EFG iShares Trust	$42 286	0,03%	340	$1 762	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$39 851	0,03%	413	$6 571
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$38 850	0,03%	377	$-44 034	Baisse ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$38 313	0,03%	944		Hausse ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF	$38 244	0,03%	1 482	$573
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$37 895	0,03%	209	$37 233	Hausse ×1
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF	$36 479	0,03%	1 451	$416
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$35 892	0,03%	101		Hausse ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$34 323	0,02%	163	$-1 722
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$34 253	0,02%	113	$4 656
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$34 172	0,02%	200		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$33 998	0,02%	90	$6 142
JPIE JPMorgan Income ETF	$33 939	0,02%	737		Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$33 514	0,02%	409	$4 511
MUB iShares Trust	$31 917	0,02%	297	$604	Hausse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$31 362	0,02%	229	$-5 846
DYNF BlackRock ETF Trust	$30 997	0,02%	456	$-1 862	Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$30 903	0,02%	102		Hausse ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$30 723	0,02%	603		Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$29 694	0,02%	118	$4 030
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$28 560	0,02%	105	$-42 043	Baisse ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST	$27 762	0,02%	233	$5 246
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$26 825	0,02%	523	$31
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
TCAF	$73 282	1 783	0,05%
SPYM	$68 283	777	0,05%
GRMN	$60 241	254	0,04%
VFLO	$48 358	1 057	0,03%
LVHI	$38 313	944	0,03%
GD	$35 892	101	0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$34 172	200	0,02%
JPIE	$33 939	737	0,02%
QQQM	$30 903	102	0,02%
PVAL	$30 723	603	0,02%
BNDX	$24 990	516	0,02%
BND	$24 446	333	0,02%
DUSA	$21 798	388	0,02%
CNEQ	$20 635	500	0,01%
QCOM	$19 290	104	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAT	A acheté plus	+14K	+$4.3M
DFEV	Réduit	-11K	+$3.3M
DFEM	Réduit	-4K	+$739K
VTI	A acheté plus	+2K	+$623K
BSCY	A acheté plus	+29K	+$602K
BSCZ	A acheté plus	+21K	+$428K
DFAC	A acheté plus	+764	+$317K
BSCV	A acheté plus	+16K	+$238K
BSCT	A acheté plus	+14K	+$232K
BSCX	A acheté plus	+11K	+$219K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VCIT	31 mars 2026	1 093	$91 539
IXN	31 mars 2026	841	$88 305	52,9%
VNQ	31 mars 2026	364	$32 211
LQD	31 mars 2026	285	$31 405
EMB	31 mars 2026	231	$22 241
VEU	30 juin 2026	241	$18 100
XLC	30 juin 2026	128	$14 191	4,2%
FCG	31 mars 2026	600	$14 046	-7,9%
VPL	30 juin 2026	113	$11 044
EEMA	30 juin 2026	112	$10 723
BTC	31 mars 2026	230	$8 908	26,4%
XLY	30 juin 2026	80	$8 719	Ne suit plus
XLP	30 juin 2026	96	$7 871	Ne suit plus
NEE	31 mars 2026	79	$6 343	-17,9%
IGV	30 juin 2026	68	$5 444	21,1%
FSSL	30 juin 2026	386	$4 829	4,6%
CQQQ	31 mars 2026	69	$3 588
CCL	30 juin 2026	100	$2 588	-10,5%
MTUM	30 juin 2026	8	$1 920
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 mars 2026	3	$1 508	Ne suit plus
BAI	30 juin 2026	44	$1 450
CL	31 mars 2026	13	$1 028	1,1%
IP	31 mars 2026	23	$906	-10,2%
WM	31 mars 2026	4	$879	-10,1%
RSG	31 mars 2026	4	$848	-2,8%
WEC	31 mars 2026	8	$844	-12,5%
KR	31 mars 2026	13	$813	-18,8%
ES	31 mars 2026	12	$808	-6,6%
ADP	31 mars 2026	3	$772	28,1%
VZ	31 mars 2026	18	$734	-8,7%
CCI	31 mars 2026	8	$711	-16,9%
ELV	31 mars 2026	2	$702	34,8%
SO	31 mars 2026	8	$698	-13,2%
HON	30 juin 2026	3	$679	-4,4%
APP	31 mars 2026	1	$674	-29,2%
WTW	31 mars 2026	2	$658	-0,9%
CB	31 mars 2026	2	$625	1,4%
CLX	31 mars 2026	6	$605	-20,9%
MDLZ	31 mars 2026	11	$593	1,5%
SBAC	31 mars 2026	3	$581	-6,0%
AEP	31 mars 2026	5	$577	-8,7%
KDP	31 mars 2026	20	$561	17,3%
CI	31 mars 2026	2	$551	1,7%
CME	31 mars 2026	2	$547	-8,6%
HSY	31 mars 2026	3	$546	-22,6%
D	31 mars 2026	9	$528	-1,3%
NOW	30 juin 2026	5	$523	37,1%
AWK	31 mars 2026	4	$522	-6,1%
ADM	31 mars 2026	9	$518	13,5%
AJG	31 mars 2026	2	$518	4,9%
KVUE	31 mars 2026	30	$518	0,9%
XEL	31 mars 2026	7	$518	-10,0%
O	31 mars 2026	9	$508	-12,1%
CBOE	31 mars 2026	2	$502
SUI	31 mars 2026	4	$496	-11,2%
KO	31 mars 2026	7	$490	13,8%
BMY	31 mars 2026	9	$486	-3,0%
ACGL	31 mars 2026	5	$480	-1,7%
MO	31 mars 2026	8	$462	2,9%
LNT	31 mars 2026	7	$456	-10,4%
PFG	31 mars 2026	5	$442	23,2%
KHC	31 mars 2026	18	$437	-2,9%
PEP	31 mars 2026	3	$431	-19,1%
ALL	31 mars 2026	2	$417	8,4%
MAA	31 mars 2026	3	$417	-4,6%
PKG	31 mars 2026	2	$413	8,1%
LEN	31 mars 2026	4	$412	-14,3%
BKR	31 mars 2026	9	$410	-6,0%
VTEB	31 mars 2026	8	$403
AEE	31 mars 2026	4	$400	-9,3%
HRL	31 mars 2026	16	$380	-11,3%
PFE	31 mars 2026	15	$374	-2,4%
MRSH	31 mars 2026	2	$372	-1,7%
ETR	31 mars 2026	4	$370	-10,3%
PHM	31 mars 2026	3	$352	-3,1%
TSCO	31 mars 2026	7	$351	-30,6%
CMS	31 mars 2026	5	$350	-17,5%
GIS	31 mars 2026	7	$326	-14,9%
KMB	31 mars 2026	3	$303	-1,1%
NEM	31 mars 2026	3	$300	7,0%
LBRDK	31 mars 2026	6	$292	Ne suit plus
TRV	31 mars 2026	1	$291	23,7%
DHI	31 mars 2026	2	$289	-2,9%
NSC	31 mars 2026	1	$289	10,2%
CTVA	31 mars 2026	4	$269	-85,2%
EXC	31 mars 2026	6	$262	-16,7%
EXR	31 mars 2026	2	$261	1,4%
PSA	31 mars 2026	1	$260	4,0%
VICI	31 mars 2026	9	$254	-17,5%
IT	31 mars 2026	1	$253	18,6%
ITW	31 mars 2026	1	$247	1,5%
FTNT	31 mars 2026	3	$239	125,3%
VRSK	31 mars 2026	1	$224	-13,9%
TW	31 mars 2026	2	$216	-9,0%
PPL	31 mars 2026	6	$211	-13,7%
PPG	31 mars 2026	2	$205	-1,5%
FIS	31 mars 2026	3	$200	-28,4%
UPS	31 mars 2026	2	$199	-5,3%
LNG	31 mars 2026	1	$195	-3,1%
WPC	31 mars 2026	3	$194	-5,9%
SPG	31 mars 2026	1	$186	8,0%
DRI	31 mars 2026	1	$185	1,9%
AVB	31 mars 2026	1	$182	Ne suit plus
OTIS	31 mars 2026	2	$175	-14,5%
SSNC	31 mars 2026	2	$175	17,0%
MOH	31 mars 2026	1	$174	45,6%
CHD	31 mars 2026	2	$168	2,5%
MPC	31 mars 2026	1	$163	77,5%
MSTR	31 mars 2026	1	$152	31,8%
HOLX	31 mars 2026	2	$149	Ne suit plus
WRB	31 mars 2026	2	$141	5,3%
CDW	31 mars 2026	1	$137	10,7%
MKC	31 mars 2026	2	$137	-9,7%
LYB	31 mars 2026	3	$130	-26,5%
DTE	31 mars 2026	1	$129	-14,5%
GDDY	31 mars 2026	1	$125	20,6%
GPC	31 mars 2026	1	$123	19,4%
BALL	31 mars 2026	2	$106	-3,4%
ARE	31 mars 2026	2	$98	-1,2%
LEN-B (déposé en tant que LENB)	31 mars 2026	1	$96	Ne suit plus
DOW	31 mars 2026	4	$94	-31,5%
TRU	31 mars 2026	1	$86	-7,8%
CE	31 mars 2026	2	$85	-30,8%
INVH	31 mars 2026	3	$84	4,9%
BAX	31 mars 2026	1	$20	44,2%