Répartition sectorielle

04
Technology 18,5%
Industrials 6,5%
Financials 5,9%
Communication Services 4,2%
Health Care 3,8%
Retail 2,1%
Consumer Discretionary 2,1%
Materials 1,3%
Utilities 1,1%
Energy 0,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 52,0%

Portefeuille complet 120 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $39 093 256 14,62% 52 350 $-25 792 041 Baisse ×1
LQD iShares Trust $16 647 551 6,23% 152 632 $147 366 Hausse ×4
EFA iShares Trust $15 478 682 5,79% 149 005 $986 865 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 855 612 5,56% 20 173 $3 035 951 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13 984 326 5,23% 12 115 $9 348 605 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 267 065 3,09% 41 317 $964 523 Baisse ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $7 647 701 2,86% 39 884 $1 027 389 Baisse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $7 078 654 2,65% 65 653 $968 185 Baisse ×2
EEM iShares, Inc. $6 524 518 2,44% 95 374 $1 083 866 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 113 649 1,91% 13 537 $800 127 Baisse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 061 531 1,89% 5 005 $794 121 Baisse ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4 994 023 1,87% 20 600 $718 677 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 887 777 1,83% 8 414 $3 118 750 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 442 147 1,66% 12 430 $842 412 Baisse ×6
MUB iShares Trust $4 123 836 1,54% 38 318 $1 810 922 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 994 205 1,49% 13 804 $383 352 Baisse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 515 721 1,31% 66 197 $-618 523 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 432 358 1,28% 9 202 $-169 650 Baisse ×6
HYG iShares Trust $3 256 063 1,22% 40 716 $57 086 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 212 823 1,20% 13 480 $354 317 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 111 534 1,16% 9 506 $271 940 Baisse ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 859 118 1,07% 3 784 $-460 763 Baisse ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2 786 222 1,04% 19 030 $371 371 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 474 109 0,93% 43 421 $305 268 Baisse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 449 481 0,92% 2 504 $185 847 Baisse ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2 406 414 0,90% 36 678 $641 002 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 282 535 0,85% 4 052 $-40 074 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 195 732 0,82% 3 197 $531 555 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 170 988 0,81% 17 484 $307 194 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 988 017 0,74% 1 657 $433 533 Baisse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 926 323 0,72% 10 807 $77 525 Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 861 473 0,70% 4 774 $-411 580 Baisse ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 770 434 0,66% 24 796 $-671 488 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 694 179 0,63% 14 958 $-163 905 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 599 039 0,60% 7 174 $-71 653 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 556 729 0,58% 3 031 $37 094 Baisse ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 502 871 0,56% 3 619 $-110 776 Baisse ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 469 669 0,55% 742 $411 269 Baisse ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 437 851 0,54% 3 831 $338 597 Baisse ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 431 053 0,54% 1 263 $488 439 Baisse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 423 795 0,53% 7 705 $401 867 Baisse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 327 862 0,50% 16 339 $70 134 Baisse ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $1 278 765 0,48% 11 312 $18 286 Baisse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1 265 755 0,47% 1 508 $399 492 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 200 090 0,45% 8 184 $7 039 Baisse ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1 197 024 0,45% 3 147 $491 063 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 190 350 0,45% 3 781 $-72 449 Baisse ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 187 590 0,44% 1 567 $120 124
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 143 114 0,43% 1 853 $405 599 Baisse ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 105 432 0,41% 4 818 $215 125 Baisse ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 055 984 0,39% 6 874 $494 241
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 055 255 0,39% 763 $214 096 Baisse ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1 049 894 0,39% 2 878 $-28 377 Baisse ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1 046 788 0,39% 1 928 $200 811 Baisse ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1 006 967 0,38% 10 371 $-62 226 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $1 000 552 0,37% 35 021 Hausse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $989 296 0,37% 5 833 $292 325 Baisse ×1
IJK iShares Trust $979 547 0,37% 8 337 $81 578 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $958 061 0,36% 3 544 $-155 779 Baisse ×6
AA Alcoa Corporation Common Stock $942 334 0,35% 18 073 $-297 886 Baisse ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $920 168 0,34% 6 043 $273 754 Baisse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $916 058 0,34% 5 775 $43 697 Baisse ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $848 854 0,32% 2 425 $157 528 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $828 481 0,31% 6 024 $12 958 Baisse ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $804 912 0,30% 7 872 $72 488 Baisse ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $796 547 0,30% 2 520 Hausse ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $793 754 0,30% 11 972 $-43 175 Baisse ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $780 387 0,29% 25 721 $-373 835 Baisse ×1
IVV iShares Trust $761 621 0,28% 1 017 $94 040 Baisse ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $688 003 0,26% 4 102 $-175 905 Baisse ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $681 622 0,25% 1 258 $-102 298 Baisse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $680 075 0,25% 5 397 $-6 600 Hausse ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $660 718 0,25% 5 563 $36 890 Baisse ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $650 519 0,24% 8 085 Hausse ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $623 491 0,23% 2 087 $18 777 Baisse ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $615 884 0,23% 10 555 $150 255 Baisse ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $615 625 0,23% 11 805 $53 471 Baisse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $572 749 0,21% 36 365 $49 631 Baisse ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $547 251 0,20% 11 967 $132 737 Baisse ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $545 159 0,20% 2 821 $74 184 Baisse ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $544 252 0,20% 1 956 $35 191 Hausse ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $530 629 0,20% 5 260 $77 533
AROC Archrock, Inc. Common Stock $529 953 0,20% 13 018 $77 020 Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $525 835 0,20% 2 760 $159 031
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $497 719 0,19% 6 359 $86 737
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $495 246 0,19% 2 093 $45 125
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $493 917 0,18% 17 521 $-87 780
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $484 636 0,18% 4 393 $57 505
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $479 071 0,18% 7 648 $63 953 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $467 170 0,17% 2 750 $123 386 Baisse ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $425 588 0,16% 4 066 $116 017 Baisse ×4
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $421 518 0,16% 8 055 $22 071
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $401 987 0,15% 1 495 $53 503 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392 797 0,15% 2 873 $-94 636
Émetteur inconnu (CUSIP: 724078209) $391 486 0,15% 5 412 $-5 910 Hausse ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $390 673 0,15% 524 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $385 437 0,14% 8 926 $-37 916 Baisse ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $360 176 0,13% 4 665 $-82 842 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $357 089 0,13% 965 $47 828 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $355 820 0,13% 3 584 $-18 887

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
LQD $16 647 551 6,23% en hausse ×4
IWD $4 994 023 1,87% en hausse ×3
MUB $4 123 836 1,54% en hausse ×6
AROC $529 953 0,20% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $1 000 552 35 021 0,37%
LGND $796 547 2 520 0,30%
SEI $650 519 8 085 0,24%
SITM $390 673 524 0,15%
VBIL $325 651 4 303 0,12%
APH $257 809 1 462 0,10%
GEV $245 546 209 0,09%
SJM $224 657 1 997 0,08%
CMG $209 542 6 163 0,08%
VGIT $201 122 3 410 0,08%
EVR $200 155 586 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -47K -$25.8M
MU Réduit -2K +$9.3M
AMD Réduit -282 +$3.1M
QQQ Réduit -305 +$3.0M
MUB A acheté plus +17K +$1.8M
EEM Réduit -429 +$1.1M
GRID Réduit -587 +$1.0M
EFA Réduit -195 +$987K
CWB Réduit -1K +$968K
NVDA Réduit -555 +$965K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UNH 30 juin 2025 3 605 $1 891 733 21,4%
CMG 31 mars 2026 34 459 $1 274 983 -3,6%
COOP 31 décembre 2025 4 633 $976 590 Ne suit plus
SJM 31 mars 2026 9 369 $916 403 20,5%
CCL 30 juin 2026 34 999 $905 785 -10,5%
ENSG 30 juin 2026 2 596 $523 094 7,9%
CBZ 30 septembre 2025 7 000 $501 970 3,3%
XHB 31 mars 2026 3 471 $357 327 -2,5%
WAY 31 décembre 2025 9 379 $355 652 -19,1%
EXLS 31 mars 2026 7 846 $332 984 17,9%
SAIA 30 juin 2025 951 $309 370 26,3%
SNPS 30 juin 2025 738 $281 104 -4,7%
FOUR 31 mars 2026 4 421 $278 390 -14,1%
SFM 31 décembre 2025 2 540 $276 352 -18,5%
MMYT 31 mars 2026 3 145 $258 267 20,7%
IVE 30 juin 2025 1 373 $235 140
MRSH 30 septembre 2025 1 043 $228 042 -15,4%
CEG 31 mars 2026 629 $222 207 -4,2%
VRTX 30 juin 2026 497 $221 930 1,4%
CRM 30 septembre 2025 794 $216 516 -3,0%
AFL 30 juin 2025 2 162 $216 200 6,6%
LIN 31 décembre 2025 448 $212 800 13,1%
SE 31 décembre 2025 1 177 $210 365 -24,1%
COST 31 décembre 2025 226 $209 192 7,1%
HIMS 31 décembre 2025 3 629 $205 837 -8,6%
AFL 31 mars 2026 1 826 $201 353 2,4%
COST 30 juin 2026 201 $200 282 -1,3%