HMS Capital Management, LLC
CIK 1689470 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $267.4M
- Positions
- 120
- Au
- 30 juin 2026
#5 525 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.5%
Valeur du portefeuille TQ : +19.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,38%
- Poids des 25 principales participations
- 70,80%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 23,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,96% Achats estimés $14 998 020 · Ventes $7 277 944
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 76
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,5%
Industrials
6,5%
Health Care
3,8%
Communication Services
3,2%
Financial Services
3,0%
Financials
2,9%
Retail
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Materials
1,3%
Utilities
1,1%
Energy
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
52,0%
Portefeuille complet 120 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $39 093 256 | 14,62% | 52 350 | $9 047 548 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $16 647 551 | 6,23% | 152 632 | $147 366 | Hausse ×4 | ||
| EFA | $15 478 682 | 5,79% | 149 005 | $986 865 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 855 612 | 5,56% | 20 173 | $3 035 951 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13 984 326 | 5,23% | 12 115 | $9 348 605 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 267 065 | 3,09% | 41 317 | $964 523 | Baisse ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $7 647 701 | 2,86% | 39 884 | $1 027 389 | Baisse ×1 | ||
| CWB | $7 078 654 | 2,65% | 65 653 | $968 185 | Baisse ×2 | ||
| EEM | $6 524 518 | 2,44% | 95 374 | $1 083 866 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 113 649 | 1,91% | 13 537 | $800 127 | Baisse ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 061 531 | 1,89% | 5 005 | $794 121 | Baisse ×6 | ||
| IWD | $4 994 023 | 1,87% | 20 600 | $718 677 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 887 777 | 1,83% | 8 414 | $3 118 750 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 442 147 | 1,66% | 12 430 | $842 412 | Baisse ×6 | ||
| MUB | $4 123 836 | 1,54% | 38 318 | $1 810 922 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 994 205 | 1,49% | 13 804 | $383 352 | Baisse ×6 | ||
| XLE XLE | $3 515 721 | 1,31% | 66 197 | $-618 523 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 432 358 | 1,28% | 9 202 | $-169 650 | Baisse ×6 | ||
| HYG | $3 256 063 | 1,22% | 40 716 | $57 086 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 212 823 | 1,20% | 13 480 | $354 317 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 111 534 | 1,16% | 9 506 | $271 940 | Baisse ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 859 118 | 1,07% | 3 784 | $-460 763 | Baisse ×6 | ||
| IWP | $2 786 222 | 1,04% | 19 030 | $371 371 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 474 109 | 0,93% | 43 421 | $305 268 | Baisse ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 449 481 | 0,92% | 2 504 | $185 847 | Baisse ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2 406 414 | 0,90% | 36 678 | $641 002 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 282 535 | 0,85% | 4 052 | $-40 074 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $2 195 732 | 0,82% | 3 197 | $531 555 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $2 170 988 | 0,81% | 17 484 | $307 194 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 988 017 | 0,74% | 1 657 | $433 533 | Baisse ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 926 323 | 0,72% | 10 807 | $77 525 | Hausse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 861 473 | 0,70% | 4 774 | $-411 580 | Baisse ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 770 434 | 0,66% | 24 796 | $-671 488 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 694 179 | 0,63% | 14 958 | $-163 905 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 599 039 | 0,60% | 7 174 | $-71 653 | Baisse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 556 729 | 0,58% | 3 031 | $37 094 | Baisse ×6 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 502 871 | 0,56% | 3 619 | $-110 776 | Baisse ×6 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1 469 669 | 0,55% | 742 | $411 269 | Baisse ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 437 851 | 0,54% | 3 831 | $338 597 | Baisse ×5 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 431 053 | 0,54% | 1 263 | $488 439 | Baisse ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 423 795 | 0,53% | 7 705 | $401 867 | Baisse ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 327 862 | 0,50% | 16 339 | $70 134 | Baisse ×3 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $1 278 765 | 0,48% | 11 312 | $18 286 | Baisse ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $1 265 755 | 0,47% | 1 508 | $399 492 | Baisse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 200 090 | 0,45% | 8 184 | $7 039 | Baisse ×3 | ||
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | $1 197 024 | 0,45% | 3 147 | $491 063 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 190 350 | 0,45% | 3 781 | $-72 449 | Baisse ×6 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1 187 590 | 0,44% | 1 567 | $120 124 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1 143 114 | 0,43% | 1 853 | $405 599 | Baisse ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 105 432 | 0,41% | 4 818 | $215 125 | Baisse ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 055 984 | 0,39% | 6 874 | $494 241 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1 055 255 | 0,39% | 763 | $214 096 | Baisse ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $1 049 894 | 0,39% | 2 878 | $-28 377 | Baisse ×1 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $1 046 788 | 0,39% | 1 928 | $200 811 | Baisse ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $1 006 967 | 0,38% | 10 371 | $-62 226 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $1 000 552 | 0,37% | 35 021 | Hausse ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $989 296 | 0,37% | 5 833 | $292 325 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $979 547 | 0,37% | 8 337 | $81 578 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $958 061 | 0,36% | 3 544 | $-155 779 | Baisse ×6 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $942 334 | 0,35% | 18 073 | $-297 886 | Baisse ×3 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $920 168 | 0,34% | 6 043 | $273 754 | Baisse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $916 058 | 0,34% | 5 775 | $43 697 | Baisse ×1 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $848 854 | 0,32% | 2 425 | $157 528 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $828 481 | 0,31% | 6 024 | $12 958 | Baisse ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $804 912 | 0,30% | 7 872 | $72 488 | Baisse ×1 | ||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $796 547 | 0,30% | 2 520 | Hausse ×1 | |||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $793 754 | 0,30% | 11 972 | $-43 175 | Baisse ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $780 387 | 0,29% | 25 721 | $-373 835 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $761 621 | 0,28% | 1 017 | $94 040 | Baisse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $688 003 | 0,26% | 4 102 | $-175 905 | Baisse ×1 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $681 622 | 0,25% | 1 258 | $-102 298 | Baisse ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $680 075 | 0,25% | 5 397 | $-6 600 | Hausse ×1 | ||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $660 718 | 0,25% | 5 563 | $36 890 | Baisse ×1 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $650 519 | 0,24% | 8 085 | Hausse ×1 | |||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $623 491 | 0,23% | 2 087 | $18 777 | Baisse ×1 | ||
| SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock | $615 884 | 0,23% | 10 555 | $150 255 | Baisse ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $615 625 | 0,23% | 11 805 | $53 471 | Baisse ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $572 749 | 0,21% | 36 365 | $49 631 | Baisse ×2 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $547 251 | 0,20% | 11 967 | $132 737 | Baisse ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $545 159 | 0,20% | 2 821 | $74 184 | Baisse ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $544 252 | 0,20% | 1 956 | $35 191 | Hausse ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $530 629 | 0,20% | 5 260 | $77 533 | |||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $529 953 | 0,20% | 13 018 | $77 020 | Hausse ×3 | ||
| XLK XLK | $525 835 | 0,20% | 2 760 | $159 031 | |||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $497 719 | 0,19% | 6 359 | $86 737 | |||
| VIG | $495 246 | 0,19% | 2 093 | $45 125 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $493 917 | 0,18% | 17 521 | $-87 780 | |||
| IWR | $484 636 | 0,18% | 4 393 | $57 505 | |||
| TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock | $479 071 | 0,18% | 7 648 | $63 953 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $467 170 | 0,17% | 2 750 | $123 386 | Baisse ×6 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $425 588 | 0,16% | 4 066 | $116 017 | Baisse ×4 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $421 518 | 0,16% | 8 055 | $22 071 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $401 987 | 0,15% | 1 495 | $53 503 | Baisse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $392 797 | 0,15% | 2 873 | $-94 636 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 724078209) | $391 486 | 0,15% | 5 412 | $-5 910 | Hausse ×1 | ||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $390 673 | 0,15% | 524 | Hausse ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $385 437 | 0,14% | 8 926 | $-37 916 | Baisse ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $360 176 | 0,13% | 4 665 | $-82 842 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $357 089 | 0,13% | 965 | $47 828 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $355 820 | 0,13% | 3 584 | $-18 887 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| LQD | $16 647 551 | 6,23% | en hausse ×4 |
| IWD | $4 994 023 | 1,87% | en hausse ×3 |
| MUB | $4 123 836 | 1,54% | en hausse ×6 |
| AROC | $529 953 | 0,20% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $1 000 552 | 35 021 | 0,37% |
| LGND | $796 547 | 2 520 | 0,30% |
| SEI | $650 519 | 8 085 | 0,24% |
| SITM | $390 673 | 524 | 0,15% |
| VBIL | $325 651 | 4 303 | 0,12% |
| APH | $257 809 | 1 462 | 0,10% |
| GEV | $245 546 | 209 | 0,09% |
| SJM | $224 657 | 1 997 | 0,08% |
| CMG | $209 542 | 6 163 | 0,08% |
| VGIT | $201 122 | 3 410 | 0,08% |
| EVR | $200 155 | 586 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 juin 2025 | 3 605 | $1 891 733 | 25,8% |
| CMG | 31 mars 2026 | 34 459 | $1 274 983 | 7,1% |
| MLM | 31 mars 2025 | 2 029 | $1 048 200 | 10,2% |
| LHX | 31 mars 2025 | 4 807 | $1 010 844 | 31,1% |
| COOP | 31 décembre 2025 | 4 633 | $976 590 | Ne suit plus |
| SJM | 31 mars 2026 | 9 369 | $916 403 | 28,6% |
| CCL | 30 juin 2026 | 34 999 | $905 785 | -9,1% |
| MDT | 31 mars 2025 | 11 130 | $889 041 | 4,8% |
| JEF | 31 mars 2025 | 10 033 | $786 587 | -1,5% |
| STZ | 31 mars 2025 | 3 018 | $667 042 | -27,9% |
| ZBH | 31 mars 2025 | 5 816 | $614 353 | -10,7% |
| EXP | 31 mars 2025 | 2 284 | $563 647 | -8,4% |
| ENSG | 30 juin 2026 | 2 596 | $523 094 | 14,4% |
| PSN | 31 mars 2025 | 5 577 | $514 478 | -22,2% |
| CBZ | 30 septembre 2025 | 7 000 | $501 970 | 3,7% |
| ELF | 31 mars 2025 | 3 701 | $464 661 | 61,5% |
| LECO | 31 mars 2025 | 1 997 | $374 424 | 46,2% |
| ASML | 31 mars 2025 | 538 | $372 759 | 164,6% |
| XHB | 31 mars 2026 | 3 471 | $357 327 | Ne suit plus |
| WAY | 31 décembre 2025 | 9 379 | $355 652 | -23,6% |
| EXLS | 31 mars 2026 | 7 846 | $332 984 | 22,9% |
| SAIA | 30 juin 2025 | 951 | $309 370 | 30,2% |
| VTV | 31 mars 2025 | 1 680 | $284 424 | Ne suit plus |
| SNPS | 30 juin 2025 | 738 | $281 104 | -22,5% |
| FOUR | 31 mars 2026 | 4 421 | $278 390 | 11,9% |
| SFM | 31 décembre 2025 | 2 540 | $276 352 | -1,2% |
| CRM | 31 mars 2025 | 794 | $265 458 | -23,4% |
| MMYT | 31 mars 2026 | 3 145 | $258 267 | 68,8% |
| H | 31 mars 2025 | 1 590 | $249 547 | 47,5% |
| MEDP | 31 mars 2025 | 733 | $243 525 | 102,7% |
| IVE | 30 juin 2025 | 1 373 | $235 140 | Ne suit plus |
| MRSH | 30 septembre 2025 | 1 043 | $228 042 | -6,6% |
| CEG | 31 mars 2026 | 629 | $222 207 | -1,4% |
| VRTX | 30 juin 2026 | 497 | $221 930 | 9,5% |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 538 | $218 305 | -33,0% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 794 | $216 516 | -13,2% |
| AFL | 30 juin 2025 | 2 162 | $216 200 | 9,9% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 448 | $212 800 | 14,3% |
| SE | 31 décembre 2025 | 1 177 | $210 365 | -7,9% |
| COST | 31 décembre 2025 | 226 | $209 192 | 8,7% |
| SCCO | 31 mars 2025 | 2 263 | $206 227 | 114,2% |
| HIMS | 31 décembre 2025 | 3 629 | $205 837 | 1,3% |
| AFL | 31 mars 2026 | 1 826 | $201 353 | 5,7% |
| COST | 30 juin 2026 | 201 | $200 282 | 0,2% |