Cooper Capital Advisors LLC
CIK 1957878 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $230.6M
- Positions
- 41
- Au
- 30 juin 2026
#5 987 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.4%
Valeur du portefeuille TQ : +61.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,55%
- Poids des 25 principales participations
- 97,54%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 17,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,75% Achats estimés $77 023 413 · Ventes $12 601 634
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 58,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 7
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
5,9%
Financials
4,6%
Communication Services
4,5%
Technology
3,7%
Retail
3,0%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
77,4%
Portefeuille complet 41 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAAA | $26 277 285 | 11,40% | 512 528 | $24 335 471 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $16 829 600 | 7,30% | 55 549 | $3 870 215 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $16 066 684 | 6,97% | 73 724 | $2 098 956 | Hausse ×3 | ||
| BUFR | $15 537 962 | 6,74% | 425 348 | $1 345 241 | Hausse ×6 | ||
| RDVI | $14 308 667 | 6,21% | 486 689 | $2 355 176 | Hausse ×4 | ||
| RBLD | $13 945 022 | 6,05% | 154 945 | Hausse ×1 | |||
| SMH SMH | $13 231 061 | 5,74% | 20 173 | $5 664 400 | Hausse ×3 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $11 023 315 | 4,78% | 319 332 | $917 806 | Hausse ×4 | ||
| XLK XLK | $10 936 091 | 4,74% | 57 401 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 700 287 | 4,64% | 32 690 | $1 553 727 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $10 514 841 | 4,56% | 119 650 | $1 729 090 | Hausse ×6 | ||
| RSHO | $10 430 573 | 4,52% | 165 907 | $2 336 196 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 486 513 | 4,11% | 26 849 | $1 893 436 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $7 670 168 | 3,33% | 144 420 | $7 407 546 | Hausse ×1 | ||
| MAGS | $7 657 870 | 3,32% | 119 096 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 013 155 | 3,04% | 29 425 | $1 006 440 | Hausse ×1 | ||
| CWB | $6 737 809 | 2,92% | 62 491 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 299 560 | 1,43% | 16 490 | $423 494 | Baisse ×1 | ||
| FEBM | $3 235 297 | 1,40% | 103 629 | $93 214 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2 212 623 | 0,96% | 8 694 | $863 689 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 909 728 | 0,83% | 6 600 | $234 804 | |||
| TAXF | $1 748 724 | 0,76% | 34 400 | $227 204 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 616 260 | 0,70% | 3 230 | $60 298 | Baisse ×1 | ||
| CATF | $1 612 636 | 0,70% | 32 079 | $334 139 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $927 858 | 0,40% | 2 596 | $181 595 | Hausse ×4 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $738 735 | 0,32% | 9 376 | $185 176 | |||
| SPY SPY | $531 958 | 0,23% | 712 | $65 467 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $530 392 | 0,23% | 6 157 | $159 538 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $428 879 | 0,19% | 3 676 | $-126 692 | Baisse ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $392 427 | 0,17% | 700 | $95 144 | |||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $383 912 | 0,17% | 506 | $-49 124 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $366 739 | 0,16% | 2 854 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $366 540 | 0,16% | 1 356 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $337 914 | 0,15% | 459 | ||||
| PULS | $317 566 | 0,14% | 6 409 | $-19 381 | Baisse ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $300 291 | 0,13% | 2 077 | $54 169 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $297 459 | 0,13% | 248 | $69 356 | |||
| IVV | $246 385 | 0,11% | 329 | $31 479 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $210 116 | 0,09% | 6 916 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $205 715 | 0,09% | 1 204 | Hausse ×1 | |||
| INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares | $7 612 | 0,00% | 10 000 | $1 287 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTV | $16 066 684 | 6,97% | en hausse ×3 |
| BUFR | $15 537 962 | 6,74% | en hausse ×6 |
| RDVI | $14 308 667 | 6,21% | en hausse ×4 |
| SMH | $13 231 061 | 5,74% | en hausse ×3 |
| TXUE | $11 023 315 | 4,78% | en hausse ×4 |
| SPYM | $10 514 841 | 4,56% | en hausse ×6 |
| CATF | $1 612 636 | 0,70% | en hausse ×5 |
| GOOGL | $927 858 | 0,40% | en hausse ×4 |
| BK | $300 291 | 0,13% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| RBLD | $13 945 022 | 154 945 | 6,05% |
| XLK | $10 936 091 | 57 401 | 4,74% |
| MAGS | $7 657 870 | 119 096 | 3,32% |
| CWB | $6 737 809 | 62 491 | 2,92% |
| MRK | $366 739 | 2 854 | 0,16% |
| MCD | $366 540 | 1 356 | 0,16% |
| QQQ | $337 914 | 459 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $210 116 | 6 916 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $205 715 | 1 204 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SMH | A acheté plus | +437 | +$5.7M |
| QQQM | A acheté plus | +1K | +$3.9M |
| RDVI | A acheté plus | +19K | +$2.4M |
| RSHO | A acheté plus | +3K | +$2.3M |
| VTV | A acheté plus | +3K | +$2.1M |
| GOOG | A acheté plus | +379 | +$1.9M |
| SPYM | A acheté plus | +5K | +$1.7M |
| JPM | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| BUFR | A acheté plus | +5K | +$1.3M |
| AMZN | A acheté plus | +584 | +$1.0M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| KORP | 30 juin 2026 | 255 055 | $11 888 127 | Ne suit plus |
| LQTI | 31 mars 2026 | 515 040 | $10 362 605 | Ne suit plus |
| QPFF | 31 mars 2025 | 272 612 | $9 805 481 | Ne suit plus |
| QTUM | 31 mars 2026 | 71 248 | $7 813 092 | |
| MSFT | 31 mars 2026 | 13 951 | $6 746 837 | 30,5% |
| RDVY | 30 juin 2025 | 113 088 | $6 620 190 | |
| V | 30 septembre 2025 | 17 894 | $6 353 265 | 7,7% |
| TAXF | 31 mars 2025 | 114 757 | $5 753 916 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 4 515 | $5 413 124 | -13,9% |
| GS | 30 juin 2025 | 9 088 | $4 964 694 | 43,7% |
| IWP | 30 juin 2025 | 34 422 | $4 044 260 | Ne suit plus |
| AAAU | 30 juin 2025 | 23 714 | $732 288 | Ne suit plus |
| FXF | 31 décembre 2025 | 5 379 | $598 306 | Ne suit plus |
| MA | 31 mars 2025 | 848 | $446 732 | 5,2% |
| COST | 30 septembre 2025 | 440 | $435 574 | 1,3% |
| JEPI | 30 juin 2026 | 6 682 | $378 736 | Ne suit plus |
| SMH | 31 mars 2025 | 1 536 | $371 871 | 164,7% |
| KKR | 31 mars 2025 | 2 333 | $345 074 | -5,3% |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 837 | $338 375 | 121,9% |
| JOBY | 31 mars 2026 | 25 210 | $332 772 | -6,5% |
| JEPQ | 30 juin 2025 | 5 980 | $309 654 | |
| VTI | 31 mars 2025 | 1 066 | $309 057 | Ne suit plus |
| MRVL | 31 mars 2026 | 3 566 | $303 039 | 145,6% |
| FTSM | 31 mars 2025 | 5 069 | $302 974 | |
| TSLA | 31 mars 2025 | 704 | $284 303 | 33,2% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 515 | $263 283 | |
| TSLA | 31 mars 2026 | 524 | $235 653 | -7,1% |
| AMLP | 31 mars 2025 | 4 833 | $232 757 | Ne suit plus |
| META | 31 mars 2026 | 349 | $230 371 | -4,4% |
| VST | 31 mars 2026 | 1 393 | $224 776 | -6,6% |
| WFC | 30 juin 2026 | 2 785 | $221 714 | 3,1% |
| CWB | 31 mars 2025 | 2 809 | $218 793 | Ne suit plus |
| CYBR | 31 mars 2026 | 487 | $217 231 | Ne suit plus |
| MA | 31 décembre 2025 | 378 | $214 799 | 1,1% |
| QQQ | 31 mars 2026 | 346 | $212 284 | |
| PG | 31 mars 2025 | 1 246 | $208 892 | -15,3% |
| LLY | 30 juin 2025 | 248 | $204 826 | 62,7% |