Répartition sectorielle

04
Consumer Discretionary 5,9%
Financials 5,5%
Communication Services 4,5%
Technology 3,7%
Retail 3,0%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,3%
Autre/Non mappé 76,7%

Portefeuille complet 41 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PAAA PGIM ETF Trust $26 277 285 11,40% 512 528 $24 335 471 Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $16 829 600 7,30% 55 549 $3 870 215 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $16 066 684 6,97% 73 724 $2 098 956 Hausse ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $15 537 962 6,74% 425 348 $1 345 241 Hausse ×6
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $14 308 667 6,21% 486 689 $2 355 176 Hausse ×4
RBLD First Trust Exchange-Traded Fund II $13 945 022 6,05% 154 945 Hausse ×1
SMH SMH $13 231 061 5,74% 20 173 $5 664 400 Hausse ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $11 023 315 4,78% 319 332 $917 806 Hausse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 936 091 4,74% 57 401 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 700 287 4,64% 32 690 $1 553 727 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10 514 841 4,56% 119 650 $1 729 090 Hausse ×6
RSHO Tema ETF Trust $10 430 573 4,52% 165 907 $2 336 196 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 486 513 4,11% 26 849 $1 893 436 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 670 168 3,33% 144 420 $7 407 546 Hausse ×1
MAGS Listed Funds Trust $7 657 870 3,32% 119 096 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 013 155 3,04% 29 425 $1 006 440 Hausse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $6 737 809 2,92% 62 491 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 299 560 1,43% 16 490 $423 494 Baisse ×1
FEBM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 235 297 1,40% 103 629 $93 214
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 212 623 0,96% 8 694 $863 689 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 909 728 0,83% 6 600 $234 804
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF $1 748 724 0,76% 34 400 $227 204 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 616 260 0,70% 3 230 $60 298 Baisse ×1
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 612 636 0,70% 32 079 $334 139 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $927 858 0,40% 2 596 $181 595 Hausse ×4
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $738 735 0,32% 9 376 $185 176
SPY SPY $531 958 0,23% 712 $65 467 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $530 392 0,23% 6 157 $159 538 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $428 879 0,19% 3 676 $-126 692 Baisse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $392 427 0,17% 700 $95 144
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $383 912 0,17% 506 $-49 124 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $366 739 0,16% 2 854 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $366 540 0,16% 1 356 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $337 914 0,15% 459
PULS PGIM ETF Trust $317 566 0,14% 6 409 $-19 381 Baisse ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $300 291 0,13% 2 077 $54 169 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297 459 0,13% 248 $69 356
IVV iShares Trust $246 385 0,11% 329 $31 479
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $210 116 0,09% 6 916 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $205 715 0,09% 1 204 Hausse ×1
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $7 612 0,00% 10 000 $1 287

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTV $16 066 684 6,97% en hausse ×3
BUFR $15 537 962 6,74% en hausse ×6
RDVI $14 308 667 6,21% en hausse ×4
SMH $13 231 061 5,74% en hausse ×3
TXUE $11 023 315 4,78% en hausse ×4
SPYM $10 514 841 4,56% en hausse ×6
CATF $1 612 636 0,70% en hausse ×5
GOOGL $927 858 0,40% en hausse ×4
BK $300 291 0,13% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
RBLD $13 945 022 154 945 6,05%
XLK $10 936 091 57 401 4,74%
MAGS $7 657 870 119 096 3,32%
CWB $6 737 809 62 491 2,92%
MRK $366 739 2 854 0,16%
MCD $366 540 1 356 0,16%
QQQ $337 914 459 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $210 116 6 916 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $205 715 1 204 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SMH A acheté plus +437 +$5.7M
QQQM A acheté plus +1K +$3.9M
RDVI A acheté plus +19K +$2.4M
RSHO A acheté plus +3K +$2.3M
VTV A acheté plus +3K +$2.1M
GOOG A acheté plus +379 +$1.9M
SPYM A acheté plus +5K +$1.7M
JPM A acheté plus +2K +$1.6M
BUFR A acheté plus +5K +$1.3M
AMZN A acheté plus +584 +$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KORP 30 juin 2026 255 055 $11 888 127
LQTI 31 mars 2026 515 040 $10 362 605
QTUM 31 mars 2026 71 248 $7 813 092
MSFT 31 mars 2026 13 951 $6 746 837 43,8%
RDVY 30 juin 2025 113 088 $6 620 190
V 30 septembre 2025 17 894 $6 353 265 8,6%
NFLX 31 décembre 2025 4 515 $5 413 124 -27,8%
GS 30 juin 2025 9 088 $4 964 694 27,4%
IWP 30 juin 2025 34 422 $4 044 260 3,7%
AAAU 30 juin 2025 23 714 $732 288
FXF 31 décembre 2025 5 379 $598 306
COST 30 septembre 2025 440 $435 574 0,5%
JEPI 30 juin 2026 6 682 $378 736
PANW 31 mars 2026 1 837 $338 375 163,5%
JOBY 31 mars 2026 25 210 $332 772 -29,8%
JEPQ 30 juin 2025 5 980 $309 654
MRVL 31 mars 2026 3 566 $303 039 193,2%
TSLA 31 mars 2026 524 $235 653 2,5%
META 31 mars 2026 349 $230 371 29,5%
VST 31 mars 2026 1 393 $224 776 4,7%
WFC 30 juin 2026 2 785 $221 714 -1,3%
CYBR 31 mars 2026 487 $217 231 Ne suit plus
MA 31 décembre 2025 378 $214 799 -0,5%
QQQ 31 mars 2026 346 $212 284 29,0%
LLY 30 juin 2025 248 $204 826 48,7%