Aptus Deferred Income ETF (DEFR)
DEFR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,89% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,32% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $80.2M | 55,84 | 1 364 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $54.4M | 37,84 | 1 364 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $6.1M | 4,26 | 6 350 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $3.2M | 2,22 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.0M | 0,71 | 11 740 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $626K | 0,44 | 625 756 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $114K | 0,08 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$5K | 0,00 | -1 364 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$15K | -0,01 | -1 364 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.0M | -1,36 | -11 740 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53 666 584 | 40,85% | 2 006 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13 928 679 | 10,60% | 520 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8 427 142 | 6,41% | 315 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 806 294 | 5,94% | 291 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $7 238 323 | 5,51% | 270 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5 501 993 | 4,19% | 205 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4 807 165 | 3,66% | 179 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 288 729 | 3,26% | 160 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 867 923 | 2,94% | 144 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 819 687 | 2,91% | 142 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 465 231 | 1,88% | 92 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 315 643 | 1,76% | 86 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Code Waechter LLC | $1 793 888 | 1,37% | 67 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 611 616 | 1,23% | 60 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1 436 485 | 1,09% | 53 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 270 341 | 0,97% | 47 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1 210 233 | 0,92% | 45 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 095 959 | 0,83% | 40 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $948 483 | 0,72% | 35 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948 001 | 0,72% | 35 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661 314 | 0,50% | 24 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617 826 | 0,47% | 23 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 444 | 0,30% | 14 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337 103 | 0,26% | 12 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335 766 | 0,26% | 12 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274 143 | 0,21% | 10 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211 639 | 0,16% | 7 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68 549 | 0,05% | 2 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29 046 | 0,02% | 1 086 | Actions | 30 juin 2026 |