Priebe Wealth Holdings LLC

CIK 2009646 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -28.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations66,27%

Poids des 25 principales participations87,60%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions11,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2025 : 12,51% Achats estimés $17 247 884 · Ventes $79 413 314

Nouvelles positions4

Augmenté12

Diminué33

Fermé28

Valeur du portefeuille $115.5M #8 126 sur 9 337 par valeur 13F · top 87.0%

Positions 53

Au 30 juin 2025 Données au Q2 2025

Répartition sectorielle

Financials 4,6%

Technology 1,0%

Communication Services 0,9%

Healthcare 0,7%

Consumer Discretionary 0,3%

Industrials 0,2%

Autre/Non mappé 92,3%

Portefeuille complet 53 positions

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$28 781 521	24,92%	395 949	$-24 696 680	Baisse ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$7 697 058	6,66%	166 315	$2 449 801	Hausse ×2
FELC Fidelity Covington Trust	$7 542 791	6,53%	218 695		Hausse ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$6 166 079	5,34%	123 100	$1 452 919	Hausse ×2
ARKW ARK ETF Trust	$5 882 896	5,09%	39 852	$-6 367 072	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 366 787	4,65%	11 048	$-650 302	Baisse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$4 917 221	4,26%	139 377	$1 400 659	Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$3 583 458	3,10%	37 594	$-3 516 685	Baisse ×2
BILS SPDR SERIES TRUST	$3 353 933	2,90%	33 732	$1 673 636	Hausse ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$3 242 671	2,81%	149 363	$-199 646	Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 024 407	2,62%	9 951	$73 175	Baisse ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2 510 354	2,17%	76 863	$-315 442	Baisse ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 133 794	1,85%	32 577	$-59 162	Baisse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 127 977	1,84%	21 661	$221 407	Hausse ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 822 230	1,58%	80 988	$515 909	Hausse ×1
LSGR Natixis ETF Trust II	$1 575 678	1,36%	37 665	$707 038	Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 574 209	1,36%	30 077	$-2 426 513	Baisse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 479 094	1,28%	27 992	$-11 576 087	Baisse ×1
IQDG WisdomTree Trust	$1 438 932	1,25%	36 300	$-79 252	Baisse ×1
SPY SPY	$1 385 220	1,20%	2 242	$-42 343	Baisse ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1 322 183	1,14%	17 655	$36 794	Baisse ×2
FDV Federated Hermes ETF Trust	$1 092 222	0,95%	39 775	$-96 834	Baisse ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$1 084 976	0,94%	34 400	$181 430	Hausse ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 066 570	0,92%	20 946	$589 597	Hausse ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$988 634	0,86%	23 612	$23 093	Hausse ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$971 521	0,84%	8 459	$-993 713	Baisse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$960 570	0,83%	19 500	$483 718	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$903 344	0,78%	14 128	$-409 357	Baisse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$886 221	0,77%	9 728	$-452 710	Baisse ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$803 135	0,70%	15 610	$-376 738	Baisse ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$787 806	0,68%	30 774	$-681 765	Baisse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$684 493	0,59%	7 531	$-17 478	Baisse ×2
IVW iShares Trust	$670 289	0,58%	6 088	$105 140
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$662 699	0,57%	3 230	$-764 086	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$647 119	0,56%	3 648	$18 293	Baisse ×2
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$575 064	0,50%	16 300	$480	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$542 567	0,47%	2 923	$-145 916	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$510 652	0,44%	2 495	$26 647
IVV iShares Trust	$481 818	0,42%	776	$45 784
DTH WisdomTree Trust	$449 437	0,39%	9 700		Hausse ×1
IVE iShares Trust	$399 634	0,35%	2 045	$-78 150	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$388 528	0,34%	5 600	$88 000	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$348 770	0,30%	614	$-147 667	Baisse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$328 393	0,28%	3 580	$-97 693	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$319 566	0,28%	1 006	$33 453	Baisse ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST	$312 720	0,27%	12 000		Hausse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$297 495	0,26%	6 115	$1 835
MMM 3M Company Common Stock	$261 092	0,23%	1 715	$-61 559	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$245 721	0,21%	494	$-675 486	Baisse ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$239 901	0,21%	7 577	$-40 006	Baisse ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$239 632	0,21%	2 231	$-60 990	Baisse ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$204 969	0,18%	3 353
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$202 859	0,18%	1 284	$-559 269	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FELC	$7 542 791	218 695	6,53%
DTH	$449 437	9 700	0,39%
SPIP	$312 720	12 000	0,27%
JHMM	$204 969	3 353	0,18%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	Réduit	-417K	-$24.7M
ARKW	Réduit	-90K	-$6.4M
SPYG	Réduit	-51K	-$3.5M
DUSA	A acheté plus	+42K	+$2.4M
SPYV	Réduit	-48K	-$2.4M
BILS	A acheté plus	+17K	+$1.7M
MTBA	A acheté plus	+29K	+$1.5M
SDVY	A acheté plus	+34K	+$1.4M
FNX	Réduit	-10K	-$994K
AAPL	Réduit	-3K	-$764K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
JAAA	30 juin 2025	12 417	$629 666
AMZN	30 juin 2025	2 740	$521 312	14,6%
META	30 juin 2025	650	$374 634	-1,4%
GBTC	30 juin 2025	5 580	$363 649	-23,2%
PEO	30 juin 2025	14 896	$339 778	30,2%
JNJ	30 juin 2025	2 021	$335 221	67,6%
CVX	30 juin 2025	1 775	$296 940	44,3%
XEL	30 juin 2025	4 129	$292 292	4,8%
PM	30 juin 2025	1 821	$289 047	2,9%
GOOGL	30 juin 2025	1 824	$282 063	94,9%
CB	30 juin 2025	906	$273 603	14,2%
VZ	30 juin 2025	5 933	$269 121	6,1%
AMKR	30 juin 2025	14 800	$267 288	166,9%
HON	30 juin 2025	1 250	$264 645	-2,5%
SHY	30 juin 2025	3 122	$258 283
TTE	30 juin 2025	3 913	$253 132	37,5%
ENB	30 juin 2025	5 464	$242 131	1,4%
VUG	30 juin 2025	633	$234 729
BMY	30 juin 2025	3 648	$222 492	32,1%
XOM	30 juin 2025	1 866	$221 923	52,1%
SNY	30 juin 2025	3 982	$220 842	-17,4%
USB	30 juin 2025	5 203	$219 671	27,1%
VTV	30 juin 2025	1 243	$214 716
GILD	30 juin 2025	1 894	$212 223	30,5%
AMGN	30 juin 2025	671	$209 050	44,4%
NFLX	30 juin 2025	216	$201 426	-95,0%
PG	30 juin 2025	1 180	$201 099	-9,0%
GGG	30 juin 2025	2 397	$200 173	-9,3%