Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +37.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +0.5%

Annualisé : +29.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 25,6%
Financials 8,7%
Communication Services 6,6%
Health Care 3,9%
Energy 3,7%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 1,0%
Industrials 0,9%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 45,4%

Portefeuille complet 60 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38 743 208 12,11% 67 125 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 332 200 10,42% 191 125 $0
SPY SPY $32 126 796 10,04% 49 400 $0
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16 754 616 5,24% 87 300 $0
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $12 996 128 4,06% 329 600 $0
IJH iShares Trust $9 952 234 3,11% 147 375 $0
OEF iShares Trust $9 160 416 2,86% 28 800 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 273 554 2,59% 32 600 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 125 232 2,54% 21 950 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 752 840 2,42% 53 000 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 436 463 2,01% 11 250 $0
IJR iShares Trust $6 050 789 1,89% 48 675 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 816 020 1,82% 3 950 $0
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 340 930 1,67% 43 500 $0
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 308 587 1,66% 6 275 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 262 348 1,64% 18 300 $0
SMH SMH $4 984 200 1,56% 13 000 $0
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 759 480 1,49% 5 500 $0
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4 614 090 1,44% 9 750 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 512 956 1,41% 26 600 $0
FRI First Trust S&P REIT Index Fund $4 388 532 1,37% 154 200 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 222 057 1,32% 28 700 $0
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $4 131 360 1,29% 56 625 $0
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 076 032 1,27% 51 200 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 038 300 1,26% 42 000 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 000 576 1,25% 13 600 $0
COP ConocoPhillips Common Stock $3 623 400 1,13% 27 450 $0
PTLC Pacer Funds Trust $3 596 133 1,12% 68 550 $0
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 378 489 1,06% 55 150 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 176 118 0,99% 15 250 $0
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 086 160 0,96% 19 250 $0
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3 054 326 0,95% 20 900 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 989 253 0,93% 3 250 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 790 004 0,87% 2 800 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 751 770 0,86% 13 300 $0
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 666 025 0,83% 25 500 $0
MS Morgan Stanley Common Stock $2 550 835 0,80% 15 500 $0
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 431 170 0,76% 29 750 $0
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 389 035 0,75% 16 500 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 380 131 0,74% 11 700 $0
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 833 090 0,57% 2 100
NLR VanEck ETF Trust $1 731 470 0,54% 13 000 $0
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 639 193 0,51% 5 550 $0
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 625 031 0,51% 3 725 $0
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 604 610 0,50% 16 200 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 586 421 0,50% 3 175 $0
ITOT iShares Trust $1 548 926 0,48% 10 875 $0
V Visa Inc. $1 541 424 0,48% 5 100 $0
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 402 406 0,44% 4 375 $0
STT State Street Corporation Common Stock $1 360 520 0,43% 10 750 $0
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 266 227 0,40% 3 850 $0
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 131 150 0,35% 7 500 $0
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 052 295 0,33% 36 500 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 045 200 0,33% 21 440 $0
SLB SLB Limited Common Shares $1 038 078 0,32% 20 200 $0
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 025 005 0,32% 5 150 $0
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $587 253 0,18% 4 625 $0
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $434 750 0,14% 4 700 $0
BX Blackstone Inc. Common Stock $298 974 0,09% 2 600 $0
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $231 672 0,07% 2 450 $0

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GEV $1 833 090 2 100 0,57%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD +0 +$0
AMZN +0 +$0
AAPL +0 +$0
ANET +0 +$0
BAC +0 +$0
CVX +0 +$0
CME +0 +$0
COP +0 +$0
COST +0 +$0
LLY +0 +$0

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FSGS 30 juin 2025 328 600 $11 008 100
AVGO 30 juin 2026 22 600 $6 994 926 -6,0%
AVGO 30 juin 2025 22 150 $3 708 575 28,8%
BK 30 juin 2025 32 500 $2 725 775 Ne suit plus
FTRI 30 juin 2025 225 000 $2 705 828
CRM 30 septembre 2025 9 500 $2 590 555 -1,0%
FANG 30 juin 2025 15 800 $2 526 104 34,4%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 4 700 $2 503 126 Ne suit plus
IT 30 septembre 2025 5 500 $2 223 210 -29,7%
MRVL 30 juin 2025 31 200 $1 920 984 251,8%
PNC 30 septembre 2025 10 000 $1 864 200 10,0%
BLK 30 juin 2026 1 850 $1 779 164 10,2%
BLK (déposé en tant que BLKXXXX) 30 juin 2025 1 850 $1 750 988 1,0%
ARM 31 décembre 2025 10 800 $1 746 792 181,3%
ODFL 30 juin 2025 10 000 $1 654 500 11,2%
UNH 30 septembre 2025 4 575 $1 427 262 7,7%
GEV 31 mars 2026 2 100 $1 372 497 13,3%
XLF 30 septembre 2025 20 000 $1 047 400 -0,7%
MRK 30 septembre 2025 13 000 $1 029 080 71,9%
CEG 30 juin 2026 3 000 $837 750 3,7%
CSX 30 septembre 2025 21 000 $685 230 33,6%
HAL 30 juin 2025 25 000 $634 250 56,3%
UNP 30 septembre 2025 2 500 $575 200 17,7%
OMAH 30 septembre 2025 28 500 $550 050
OXY 30 juin 2025 10 000 $493 600 38,3%
IBIT 31 mars 2026 6 000 $297 900