First Trust S&P REIT Index Fund (FRI)
$29,32
▼ -0,19 (-0,64%)
Variation sur 1 jour
$29,19 – $32,33
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FRI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,15% | ▼ -5,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,89% | ▼ -7,29% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mar 2026)
-$4.3M
Trimestre clos le Mar 2026
-$117K
12 derniers mois
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 132 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $598K | 0,39 | 15 973 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $548K | 0,35 | 19 577 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $529K | 0,34 | 20 335 | EC | US |
| Tanger Inc. | 875465106 | $497K | 0,32 | 14 616 | EC | US |
| OUTFRONT Media Inc | 69007J304 | $490K | 0,32 | 18 475 | EC | US |
| National Health Investors, Inc. | 63633D104 | $489K | 0,32 | 6 050 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $483K | 0,31 | 9 667 | EC | US |
| Cousins Properties Inc. | 222795502 | $481K | 0,31 | 21 329 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $448K | 0,29 | 30 074 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $439K | 0,28 | 24 027 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $439K | 0,28 | 14 344 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $414K | 0,27 | 36 169 | EC | US |
| Kilroy Realty Corporation | 49427F108 | $391K | 0,25 | 13 843 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $347K | 0,22 | 7 501 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $339K | 0,22 | 8 988 | EC | US |
| Sl Green Realty Corp | 78440X887 | $334K | 0,22 | 9 035 | EC | US |
| Four Corners Property Trust Inc. | 35086T109 | $330K | 0,21 | 13 935 | EC | US |
| Apple Hospitality Reit Inc | 03784Y200 | $322K | 0,21 | 27 937 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $320K | 0,21 | 15 993 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $318K | 0,21 | 16 638 | EC | US |
| Curbline Properties Corp. | 23128Q101 | $317K | 0,20 | 12 309 | EC | US |
| Inventrust Properties Corporation | 46124J201 | $300K | 0,19 | 9 865 | EC | US |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $299K | 0,19 | 13 959 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc. | 58463J304 | $290K | 0,19 | 62 627 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc. | 700517105 | $267K | 0,17 | 25 382 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co. | 252784301 | $242K | 0,16 | 25 866 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $237K | 0,15 | 7 248 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $234K | 0,15 | 25 033 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $232K | 0,15 | 12 326 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $225K | 0,15 | 6 047 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $222K | 0,14 | 6 988 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc. | 867892101 | $217K | 0,14 | 24 114 | EC | US |
| SmartStop Self Storage REIT Inc | 83192D402 | $213K | 0,14 | 7 031 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $200K | 0,13 | 21 264 | EC | US |
| Veris Residential Inc | 554489104 | $195K | 0,13 | 10 312 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $184K | 0,12 | 27 672 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $182K | 0,12 | 14 425 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $179K | 0,12 | 12 039 | EC | US |
| Innovative Industrial Propertes Inc | 45781V101 | $178K | 0,12 | 3 558 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $166K | 0,11 | 6 999 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $148K | 0,10 | 10 282 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $140K | 0,09 | 18 934 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $122K | 0,08 | 2 122 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $119K | 0,08 | 5 556 | EC | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 024013104 | $111K | 0,07 | 6 012 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES LP | 46590V100 | $110K | 0,07 | 7 514 | EC | US |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 720190206 | $104K | 0,07 | 15 811 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $92K | 0,06 | 5 702 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $92K | 0,06 | 17 619 | EC | US |
| Peakstone Realty Trust | 39818P799 | $89K | 0,06 | 4 248 | EC | US |
Dividendes 66 paiements
2,73%Rendement TTM
$0,80Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1950 |
| 25 juin 2026 | $0,1780 |
| 26 mars 2026 | $0,0930 |
| 12 décembre 2025 | $0,3340 |
| 25 septembre 2025 | $0,1730 |
| 26 juin 2025 | $0,1920 |
| 27 mars 2025 | $0,1170 |
| 13 décembre 2024 | $0,4350 |
| 26 septembre 2024 | $0,0980 |
| 27 juin 2024 | $0,2800 |
| 21 mars 2024 | $0,0980 |
| 22 décembre 2023 | $0,2800 |
| 27 juin 2023 | $0,3400 |
| 24 mars 2023 | $0,2310 |
| 23 décembre 2022 | $0,2400 |
| 23 septembre 2022 | $0,1330 |
| 24 juin 2022 | $0,1390 |
| 25 mars 2022 | $0,0910 |
| 23 décembre 2021 | $0,2420 |
| 23 septembre 2021 | $0,0600 |
| 24 juin 2021 | $0,1090 |
| 25 mars 2021 | $0,0600 |
| 24 décembre 2020 | $0,2670 |
| 24 septembre 2020 | $0,1090 |
| 25 juin 2020 | $0,1800 |
| 26 mars 2020 | $0,1600 |
| 13 décembre 2019 | $0,2060 |
| 25 septembre 2019 | $0,1800 |
| 14 juin 2019 | $0,0990 |
| 21 mars 2019 | $0,1110 |
| 18 décembre 2018 | $0,3020 |
| 14 septembre 2018 | $0,2190 |
| 21 juin 2018 | $0,1290 |
| 22 mars 2018 | $0,0440 |
| 21 décembre 2017 | $0,2960 |
| 21 septembre 2017 | $0,1220 |
| 22 juin 2017 | $0,1360 |
| 23 mars 2017 | $0,1030 |
| 21 décembre 2016 | $0,3900 |
| 21 septembre 2016 | $0,0930 |
| 22 juin 2016 | $0,1230 |
| 23 mars 2016 | $0,1470 |
| 23 décembre 2015 | $0,2380 |
| 23 septembre 2015 | $0,1200 |
| 24 juin 2015 | $0,1620 |
| 25 mars 2015 | $0,0680 |
| 23 décembre 2014 | $0,2190 |
| 23 septembre 2014 | $0,0910 |
| 24 juin 2014 | $0,0840 |
| 25 mars 2014 | $0,0660 |
| 18 décembre 2013 | $0,1850 |
| 20 septembre 2013 | $0,1670 |
| 21 juin 2013 | $0,1200 |
| 21 mars 2013 | $0,0710 |
| 21 décembre 2012 | $0,1410 |
| 21 septembre 2012 | $0,0880 |
| 21 juin 2012 | $0,1750 |
| 21 décembre 2011 | $0,1460 |
| 21 juin 2011 | $0,1950 |
| 21 décembre 2010 | $0,1990 |
| 22 juin 2010 | $0,1000 |
| 22 décembre 2009 | $0,1120 |
| 23 juin 2009 | $0,1630 |
| 23 décembre 2008 | $0,1010 |
| 23 juin 2008 | $0,2100 |
| 21 décembre 2007 | $0,3750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 73 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27 153 889 | 21,38% | 856 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $20 406 856 | 16,07% | 643 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $17 832 258 | 14,04% | 562 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15 862 900 | 12,49% | 500 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 870 913 | 6,98% | 279 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aft, Forsyth & Sober, LLC | $4 388 532 | 3,46% | 154 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Blue Financial, LLC | $3 905 761 | 3,08% | 123 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2 504 714 | 1,97% | 76 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 369 739 | 1,87% | 74 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 368 912 | 1,87% | 74 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 044 779 | 1,61% | 64 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 697 034 | 1,34% | 53 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 439 417 | 1,13% | 45 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 415 000 | 1,11% | 44 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 414 000 | 1,11% | 44 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 262 412 | 0,99% | 39 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $1 070 437 | 0,84% | 33 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 052 800 | 0,83% | 33 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $656 044 | 0,52% | 20 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $587 029 | 0,46% | 18 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $549 867 | 0,43% | 17 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $536 207 | 0,42% | 16 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $534 546 | 0,42% | 16 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $531 225 | 0,42% | 16 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $463 987 | 0,37% | 14 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $423 585 | 0,33% | 13 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $415 946 | 0,33% | 13 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $411 656 | 0,32% | 12 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $397 761 | 0,31% | 12 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $386 413 | 0,30% | 12 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $361 097 | 0,28% | 11 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $353 505 | 0,28% | 12 421 | Actions | 31 mars 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $318 899 | 0,25% | 10 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $316 649 | 0,25% | 9 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $280 959 | 0,22% | 8 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $268 878 | 0,21% | 8 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $258 780 | 0,20% | 8 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $255 395 | 0,20% | 8 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $241 836 | 0,19% | 7 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $240 609 | 0,19% | 7 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $189 831 | 0,15% | 5 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $164 160 | 0,13% | 6 011 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $132 048 | 0,10% | 4 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $97 594 | 0,08% | 3 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | $85 665 | 0,07% | 3 010 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $65 888 | 0,05% | 2 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61 866 | 0,05% | 1 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $53 409 | 0,04% | 1 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42 156 | 0,03% | 1 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $32 203 | 0,03% | 1 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $31 697 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31 016 | 0,02% | 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $28 812 | 0,02% | 1 055 | Actions | 31 décembre 2025 |
| REAP Financial Group, LLC | $28 374 | 0,02% | 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17 307 | 0,01% | 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $12 932 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11 491 | 0,01% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $8 402 | 0,01% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $8 400 | 0,01% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7 650 | 0,01% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 593 | 0,01% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $6 339 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $5 388 | 0,00% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 754 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 667 | 0,00% | 164 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 501 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 121 | 0,00% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 709 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3 645 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3 472 | 0,00% | 122 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 555 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $207 | 0,00% | 6 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $22 | 0,00% | 737 | Actions | 30 septembre 2026 |