Victory Portfolios II (GFLW)
Société de gestion · XNAS · Série S000089011 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,29
Au 10 mars 2026
▼ -0,25 (-0,91%)
Variation sur 1 jour
$18,88 – $29,60
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GFLW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,45% | — |
| 3M | ▼ -5,90% | — |
| 6M | ▼ -3,41% | — |
| YTD | ▼ -3,09% | — |
| 1Y | ▲ +26,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▲ +8,18% | — |
- Volatilité 1A
- 24,49%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,10
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$19.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$50.8M
- 12 derniers mois
- +$287.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $23.3M | 3,60 | 133 464 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $22.8M | 3,52 | 210 244 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $22.5M | 3,49 | 72 753 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $20.2M | 3,13 | 23 158 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $18.7M | 2,89 | 29 395 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $17.3M | 2,68 | 80 968 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $16.2M | 2,50 | 47 282 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $14.6M | 2,26 | 68 955 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $13.8M | 2,14 | 55 039 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $13.7M | 2,12 | 63 122 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $13.4M | 2,07 | 106 019 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $12.9M | 2,00 | 9 388 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $12.3M | 1,90 | 8 346 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $12.1M | 1,87 | 75 572 | EC | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $12.0M | 1,86 | 16 295 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $11.9M | 1,84 | 632 284 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $11.0M | 1,70 | 74 983 | EC | US |
| THE NEW YORK TIMES COMPANY | 650111107 | $10.0M | 1,54 | 118 879 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $9.6M | 1,48 | 39 390 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $9.5M | 1,47 | 130 906 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $9.3M | 1,45 | 10 794 | EC | US |
| CENCORA, INC. | 03073E105 | $9.3M | 1,44 | 29 578 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $9.3M | 1,44 | 126 315 | EC | BM |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $8.9M | 1,38 | 21 862 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $8.6M | 1,34 | 46 284 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $7.8M | 1,21 | 7 175 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $7.8M | 1,20 | 63 327 | EC | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $7.7M | 1,20 | 102 942 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $7.7M | 1,19 | 22 368 | EC | US |
| NEXTPOWER INC. | 65290E101 | $7.6M | 1,18 | 63 088 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $7.6M | 1,18 | 24 181 | EC | US |
| IES HOLDINGS, INC. | 44951W106 | $7.2M | 1,12 | 15 163 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $7.2M | 1,11 | 18 013 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $6.9M | 1,06 | 72 943 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $6.7M | 1,04 | 20 609 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $6.7M | 1,04 | 44 010 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6.5M | 1,01 | 15 629 | EC | IE |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $6.2M | 0,96 | 20 427 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $6.2M | 0,96 | 47 547 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $6.1M | 0,95 | 6 679 | EC | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $5.7M | 0,88 | 69 078 | EC | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468101 | $5.7M | 0,88 | 83 550 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $5.7M | 0,88 | 58 861 | EC | US |
| MEDPACE HOLDINGS, INC. | 58506Q109 | $5.4M | 0,83 | 11 184 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $5.3M | 0,82 | 56 192 | EC | KY |
| INTUIT INC. | 461202103 | $5.2M | 0,80 | 11 986 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $5.0M | 0,78 | 48 254 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $5.0M | 0,77 | 15 074 | EC | US |
| PINTEREST, INC. | 72352L106 | $4.9M | 0,77 | 269 418 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $4.5M | 0,70 | 1 075 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $399 760 866 | 45,06% | 11 660 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $121 673 235 | 13,71% | 3 549 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $87 820 466 | 9,90% | 2 561 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $78 581 140 | 8,86% | 2 292 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $76 542 373 | 8,63% | 2 911 463 | Actions | 30 juin 2025 |
| Annex Advisory Services, LLC | $35 218 390 | 3,97% | 1 339 321 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 910 723 | 1,23% | 318 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 715 940 | 1,21% | 312 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 388 640 | 1,17% | 303 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 074 577 | 1,02% | 264 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $5 132 466 | 0,58% | 149 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5 106 475 | 0,58% | 148 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 885 000 | 0,44% | 113 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 618 240 | 0,41% | 137 598 | Actions | 31 mars 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2 814 393 | 0,32% | 82 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $2 756 522 | 0,31% | 80 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $2 663 824 | 0,30% | 77 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 535 189 | 0,29% | 73 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 276 246 | 0,26% | 66 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $2 011 030 | 0,23% | 58 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 468 221 | 0,17% | 42 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1 253 941 | 0,14% | 36 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $1 184 526 | 0,13% | 34 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $949 479 | 0,11% | 27 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $789 512 | 0,09% | 23 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $756 980 | 0,09% | 22 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $710 048 | 0,08% | 20 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $675 093 | 0,08% | 19 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $628 312 | 0,07% | 18 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $624 164 | 0,07% | 18 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $458 541 | 0,05% | 13 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $446 130 | 0,05% | 13 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $354 388 | 0,04% | 10 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $333 117 | 0,04% | 9 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $323 738 | 0,04% | 9 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $318 219 | 0,04% | 9 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $304 334 | 0,03% | 8 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $297 580 | 0,03% | 8 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $284 826 | 0,03% | 8 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $280 814 | 0,03% | 8 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $257 057 | 0,03% | 7 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $249 069 | 0,03% | 7 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $227 642 | 0,03% | 6 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $219 619 | 0,02% | 6 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $62 293 | 0,01% | 1 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 071 | 0,01% | 1 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $44 166 | 0,00% | 1 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41 140 | 0,00% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 918 | 0,00% | 1 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $36 374 | 0,00% | 1 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $27 427 | 0,00% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11 725 | 0,00% | 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 323 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 406 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $297 | 0,00% | 8 672 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |
| EPOL iShares Trust | $642.5M |
| VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND | $641.9M |
| SMIN iShares Trust | $638.7M |