M.E. ALLISON & CO., INC.
CIK 1619532 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $173.7M
- Positions
- 195
- Au
- 30 juin 2026
#6 933 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.4%
Valeur du portefeuille TQ : +15.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 27,60%
- Poids des 25 principales participations
- 46,65%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 74,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,83% Achats estimés $12 657 134 · Ventes $6 221 192
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 77
- Diminué
- 38
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,0%
Industrials
7,2%
Healthcare
6,3%
Financials
4,0%
Energy
4,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Retail
3,0%
Communication Services
2,6%
Financial Services
1,8%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,3%
Materials
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
45,0%
Portefeuille complet 195 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGR | $8 523 876 | 4,91% | 180 590 | $1 755 053 | Hausse ×6 | ||
| CGDV | $7 374 697 | 4,24% | 149 649 | $1 440 633 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 910 494 | 2,83% | 16 970 | $733 961 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $4 872 587 | 2,80% | 6 525 | $453 680 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $4 263 087 | 2,45% | 75 481 | $227 569 | Hausse ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3 994 128 | 2,30% | 13 195 | $1 883 870 | Baisse ×4 | ||
| CGUS | $3 727 904 | 2,15% | 83 811 | $613 213 | Hausse ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 633 119 | 2,09% | 59 114 | $557 705 | Hausse ×6 | ||
| JAAA | $3 359 539 | 1,93% | 66 539 | $-66 610 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 297 232 | 1,90% | 8 729 | $569 796 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $3 033 312 | 1,75% | 19 194 | $190 975 | Hausse ×2 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $2 966 167 | 1,71% | 140 510 | $916 459 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 879 784 | 1,66% | 7 720 | $25 908 | Hausse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 280 163 | 1,31% | 15 559 | $1 127 613 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 266 334 | 1,30% | 8 924 | $118 286 | Hausse ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $2 262 771 | 1,30% | 49 458 | $790 155 | Hausse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 097 869 | 1,21% | 25 814 | $138 911 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 080 698 | 1,20% | 3 693 | $705 462 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $2 059 455 | 1,19% | 10 810 | $638 056 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 019 511 | 1,16% | 10 093 | $284 290 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $1 973 874 | 1,14% | 8 342 | $175 722 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 934 370 | 1,11% | 8 116 | $239 887 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 772 081 | 1,02% | 2 581 | $230 696 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 753 340 | 1,01% | 5 356 | $202 374 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 711 588 | 0,99% | 1 427 | $399 076 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 654 645 | 0,95% | 9 982 | $-409 976 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 593 445 | 0,92% | 76 978 | $-626 643 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 592 873 | 0,92% | 5 664 | $195 707 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 552 401 | 0,89% | 18 785 | $57 086 | Hausse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 527 840 | 0,88% | 1 324 | $1 084 398 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 455 524 | 0,84% | 4 073 | $278 628 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 396 593 | 0,80% | 10 215 | $-440 005 | Baisse ×3 | ||
| CGGO | $1 374 606 | 0,79% | 32 474 | $509 871 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 337 505 | 0,77% | 3 579 | $322 052 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 320 698 | 0,76% | 9 006 | $2 480 | Baisse ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $1 294 570 | 0,75% | 8 378 | $97 313 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 283 436 | 0,74% | 1 743 | $308 087 | Hausse ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $1 231 857 | 0,71% | 45 222 | $24 628 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $1 184 380 | 0,68% | 9 909 | $309 680 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $1 180 237 | 0,68% | 22 015 | $112 009 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $1 095 122 | 0,63% | 7 384 | $177 465 | Hausse ×1 | ||
| JQUA | $1 092 873 | 0,63% | 15 120 | $144 252 | Baisse ×1 | ||
| CGDG | $1 026 472 | 0,59% | 27 365 | $276 009 | Hausse ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 016 520 | 0,59% | 2 356 | $629 829 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 005 115 | 0,58% | 41 742 | $-107 692 | Hausse ×6 | ||
| PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | $999 780 | 0,58% | 87 700 | $-58 312 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $994 139 | 0,57% | 846 | $255 533 | |||
| BRKB | $979 266 | 0,56% | 1 957 | $65 431 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $964 494 | 0,56% | 12 508 | $121 855 | Hausse ×1 | ||
| CGMS | $963 484 | 0,55% | 35 253 | $5 622 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $955 219 | 0,55% | 1 276 | $122 324 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $925 588 | 0,53% | 7 203 | $66 235 | Hausse ×1 | ||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $907 495 | 0,52% | 40 066 | $128 211 | |||
| XLV XLV | $902 178 | 0,52% | 5 686 | $76 954 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $875 327 | 0,50% | 936 | $32 749 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $875 279 | 0,50% | 822 | $275 514 | Baisse ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $869 566 | 0,50% | 16 911 | $234 220 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $863 005 | 0,50% | 20 382 | $-124 960 | Hausse ×6 | ||
| JAVA | $810 777 | 0,47% | 10 210 | $67 086 | Baisse ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $798 410 | 0,46% | 8 890 | $231 864 | Baisse ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $792 803 | 0,46% | 11 745 | $29 715 | |||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $782 768 | 0,45% | 5 897 | $275 449 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $765 298 | 0,44% | 7 996 | $-6 476 | |||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $756 980 | 0,44% | 22 080 | $414 214 | Hausse ×1 | ||
| JPIE | $755 790 | 0,43% | 16 413 | $34 817 | Hausse ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $749 212 | 0,43% | 8 964 | $160 597 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $748 882 | 0,43% | 9 095 | $101 956 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $744 788 | 0,43% | 2 184 | $394 650 | |||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $714 276 | 0,41% | 4 235 | $1 983 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $694 547 | 0,40% | 12 189 | $99 449 | Baisse ×1 | ||
| XLY XLY | $679 474 | 0,39% | 5 793 | $61 986 | Hausse ×6 | ||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $660 972 | 0,38% | 9 030 | $-18 622 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $652 936 | 0,38% | 1 367 | $185 203 | Baisse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $648 636 | 0,37% | 6 270 | $198 325 | |||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $631 330 | 0,36% | 58 080 | $-124 358 | Baisse ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $625 360 | 0,36% | 44 990 | $103 636 | Baisse ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $602 954 | 0,35% | 4 170 | $106 546 | Baisse ×1 | ||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $601 822 | 0,35% | 8 310 | $194 712 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $601 434 | 0,35% | 2 390 | $81 620 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $595 325 | 0,34% | 1 644 | $16 882 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $588 625 | 0,34% | 2 478 | $13 703 | |||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $582 799 | 0,34% | 11 514 | $12 812 | Hausse ×4 | ||
| CGCV | $575 827 | 0,33% | 17 665 | $145 223 | Hausse ×4 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $559 354 | 0,32% | 2 186 | Hausse ×1 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $558 993 | 0,32% | 4 074 | $79 850 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $552 266 | 0,32% | 2 478 | $-17 122 | |||
| VV | $542 433 | 0,31% | 1 577 | $71 228 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $539 841 | 0,31% | 4 766 | $-52 435 | Hausse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $531 812 | 0,31% | 6 561 | $331 040 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $527 935 | 0,30% | 522 | $86 327 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $524 129 | 0,30% | 1 790 | $174 488 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $523 354 | 0,30% | 10 560 | $110 775 | |||
| DFAT | $520 595 | 0,30% | 7 448 | $55 647 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $500 982 | 0,29% | 1 461 | $59 756 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $488 229 | 0,28% | 25 535 | $11 673 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $485 373 | 0,28% | 1 154 | $15 479 | Baisse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $479 261 | 0,28% | 8 318 | $-55 435 | Baisse ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $462 792 | 0,27% | 3 915 | $13 154 | |||
| TDTT | $461 778 | 0,27% | 19 313 | $-4 408 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $458 993 | 0,26% | 3 633 | $-47 340 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CGGR | $8 523 876 | 4,91% | en hausse ×6 |
| CGDV | $7 374 697 | 4,24% | en hausse ×6 |
| CGUS | $3 727 904 | 2,15% | en hausse ×6 |
| JEPQ | $3 633 119 | 2,09% | en hausse ×6 |
| NCLH | $2 966 167 | 1,71% | en hausse ×3 |
| MSFT | $2 879 784 | 1,66% | en hausse ×6 |
| ORCL | $2 280 163 | 1,31% | en hausse ×4 |
| VFLO | $2 262 771 | 1,30% | en hausse ×6 |
| NVDA | $2 019 511 | 1,16% | en hausse ×6 |
| WFC | $1 552 401 | 0,89% | en hausse ×4 |
| MU | $1 527 840 | 0,88% | en hausse ×3 |
| CGGO | $1 374 606 | 0,79% | en hausse ×3 |
| XLF | $1 180 237 | 0,68% | en hausse ×6 |
| CGDG | $1 026 472 | 0,59% | en hausse ×3 |
| PFE | $1 005 115 | 0,58% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EXPE | $559 354 | 2 186 | 0,32% |
| INTC | $390 685 | 2 798 | 0,22% |
| DIS | $381 943 | 3 968 | 0,22% |
| DVN | $377 541 | 9 137 | 0,22% |
| AMAT | $296 430 | 410 | 0,17% |
| IFLO | $277 307 | 8 373 | 0,16% |
| CGUI | $264 933 | 10 480 | 0,15% |
| KLAC | $244 720 | 811 | 0,14% |
| FYC | $222 258 | 1 745 | 0,13% |
| VCR | $208 617 | 526 | 0,12% |
| CRWD | $201 470 | 264 | 0,12% |
| FRMI | $137 400 | 15 000 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BE | Réduit | -2K | +$1.9M |
| CGGR | A acheté plus | +13K | +$1.8M |
| CGDV | A acheté plus | +10K | +$1.4M |
| ORCL | A acheté plus | +8K | +$1.1M |
| MU | A acheté plus | +11 | +$1.1M |
| NCLH | A acheté plus | +31K | +$916K |
| VFLO | A acheté plus | +12K | +$790K |
| AAPL | A acheté plus | +513 | +$734K |
| META | A acheté plus | +1K | +$705K |
| XLK | A acheté plus | +115 | +$638K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TGT | 30 juin 2026 | 9 993 | $1 211 152 | 22,7% |
| DAL | 30 juin 2026 | 15 000 | $997 200 | -12,6% |
| NEM | 30 septembre 2025 | 7 267 | $423 372 | 50,5% |
| BKR | 31 décembre 2025 | 8 220 | $400 478 | 42,5% |
| FOVL | 30 septembre 2025 | 4 870 | $350 592 | Ne suit plus |
| HON | 31 décembre 2025 | 1 644 | $346 236 | 13,4% |
| CDE | 30 septembre 2025 | 37 200 | $329 592 | 12,2% |
| ENPH | 31 décembre 2025 | 9 300 | $329 127 | 19,7% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 8 486 | $298 198 | Ne suit plus |
| B | 30 septembre 2025 | 13 118 | $273 124 | 38,7% |
| MA | 30 juin 2025 | 483 | $264 772 | 2,7% |
| CTVA | 31 décembre 2025 | 3 839 | $259 632 | 21,6% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 3 710 | $257 400 | 61,0% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 13 062 | $253 921 | 102,5% |
| NOC | 30 juin 2026 | 372 | $253 793 | 13,6% |
| DVN | 31 décembre 2025 | 7 063 | $247 629 | 34,9% |
| SMCI | 31 mars 2026 | 8 440 | $247 039 | 63,8% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 20 750 | $238 210 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2026 | 959 | $233 113 | 33,6% |
| OXY | 30 juin 2026 | 3 580 | $232 711 | 27,4% |
| BAH | 31 décembre 2025 | 2 318 | $231 684 | -7,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 020 | $230 690 | -1,2% |
| LNG | 30 juin 2026 | 812 | $230 413 | 16,1% |
| LULU | 31 décembre 2025 | 1 285 | $228 641 | -43,4% |
| KKR | 31 mars 2026 | 1 790 | $228 189 | 18,3% |
| MCD | 31 mars 2025 | 781 | $226 535 | -13,3% |
| NEXT | 30 juin 2026 | 28 700 | $219 842 | -7,4% |
| APD | 31 décembre 2025 | 804 | $219 267 | 24,8% |
| CSX | 31 mars 2025 | 6 759 | $218 113 | 72,6% |
| EXE | 30 septembre 2025 | 1 863 | $217 861 | -8,6% |
| PSA | 31 décembre 2025 | 749 | $216 351 | 25,5% |
| HPQ | 31 mars 2025 | 6 605 | $215 521 | 7,2% |
| PEP | 31 mars 2025 | 1 413 | $214 862 | -5,2% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 1 619 | $213 772 | 1,2% |
| CLF | 30 septembre 2025 | 28 000 | $212 800 | -12,7% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 2 493 | $212 778 | -5,5% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 857 | $211 282 | 12,1% |
| VCR | 31 mars 2026 | 526 | $207 202 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2025 | 1 542 | $204 474 | -15,5% |
| RH | 31 décembre 2025 | 1 000 | $203 160 | -9,1% |
| WBD | 30 juin 2026 | 7 356 | $201 998 | 6,4% |
| LNG | 30 septembre 2025 | 829 | $201 878 | 18,1% |
| PM | 30 juin 2025 | 1 269 | $201 462 | 4,9% |
| SCHW | 31 mars 2026 | 2 010 | $200 774 | 18,2% |
| UAA | 31 décembre 2025 | 36 860 | $183 930 | 3,9% |
| FLG | 31 mars 2025 | 12 866 | $120 040 | 17,8% |
| HL | 30 septembre 2025 | 20 025 | $119 950 | 69,5% |
| MYGN | 30 juin 2025 | 10 520 | $93 312 | -39,2% |
| NWL | 30 septembre 2025 | 13 975 | $75 465 | 14,2% |
| APA | 31 mars 2025 | 15 200 | $4 618 | 112,2% |