Great Waters Wealth Management
CIK 1964535 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 127
- Au
- 30 juin 2026
#2 330 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.7%
Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,92%
- Poids des 25 principales participations
- 93,73%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 8,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,86% Achats estimés $54 936 498 · Ventes $8 665 397
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 51
- Diminué
- 43
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,7%
Health Care
1,4%
Industrials
1,1%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,2%
Portefeuille complet 127 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $240 466 688 | 22,28% | 2 934 668 | $40 649 160 | Hausse ×5 | ||
| DFAX | $186 192 266 | 17,25% | 5 054 079 | $20 185 903 | Hausse ×4 | ||
| DFCF | $161 814 375 | 14,99% | 3 833 555 | $15 249 828 | Hausse ×5 | ||
| DFAS | $94 701 711 | 8,78% | 1 150 130 | $16 702 419 | Hausse ×5 | ||
| DFSD | $93 072 932 | 8,62% | 1 949 171 | $7 658 644 | Hausse ×5 | ||
| DFAT | $62 096 122 | 5,75% | 888 357 | $8 800 718 | Hausse ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $28 852 328 | 2,67% | 393 030 | $-1 329 933 | Baisse ×6 | ||
| DFGR | $27 571 798 | 2,55% | 951 736 | $3 959 011 | Hausse ×5 | ||
| IWM | $21 887 817 | 2,03% | 72 850 | $2 606 344 | Baisse ×6 | ||
| DFIC | $21 405 286 | 1,98% | 574 484 | $-659 904 | Baisse ×6 | ||
| DFAC | $12 869 388 | 1,19% | 290 112 | $1 422 615 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 910 884 | 0,83% | 30 795 | $1 334 853 | Hausse ×1 | ||
| DFAE | $8 595 724 | 0,80% | 213 771 | $586 713 | Baisse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8 570 088 | 0,79% | 20 620 | $3 500 317 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 870 127 | 0,64% | 34 335 | $870 337 | Baisse ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $3 951 272 | 0,37% | 24 404 | $388 876 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 829 942 | 0,35% | 3 318 | $2 708 649 | Baisse ×2 | ||
| VTEB | $2 868 094 | 0,27% | 56 704 | $19 428 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $2 750 347 | 0,25% | 94 971 | $359 266 | Baisse ×6 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $2 712 760 | 0,25% | 30 219 | $148 073 | |||
| SPGM | $2 612 045 | 0,24% | 30 490 | $227 768 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $2 486 123 | 0,23% | 20 022 | $341 807 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $2 451 779 | 0,23% | 77 319 | $-25 737 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $2 023 139 | 0,19% | 19 476 | $143 806 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 982 032 | 0,18% | 5 313 | $109 460 | Hausse ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1 941 166 | 0,18% | 4 012 | $751 768 | |||
| IWD | $1 905 118 | 0,18% | 7 858 | $229 822 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 847 275 | 0,17% | 4 392 | $190 757 | Baisse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 826 576 | 0,17% | 8 158 | $-1 945 142 | Baisse ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 824 498 | 0,17% | 11 623 | $167 803 | Baisse ×2 | ||
| SCHF | $1 805 994 | 0,17% | 65 198 | $196 195 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 796 755 | 0,17% | 3 093 | $1 167 546 | |||
| CORP | $1 749 350 | 0,16% | 18 053 | $-52 139 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 735 146 | 0,16% | 7 280 | $453 842 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 694 858 | 0,16% | 1 812 | $-9 242 | Hausse ×1 | ||
| SPLV | $1 693 975 | 0,16% | 22 616 | $-2 542 | Baisse ×2 | ||
| SCHG | $1 586 256 | 0,15% | 46 875 | $289 801 | Hausse ×1 | ||
| SRLN | $1 522 424 | 0,14% | 37 787 | $-58 229 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $1 467 650 | 0,14% | 40 621 | $235 964 | Baisse ×2 | ||
| SCHO | $1 336 206 | 0,12% | 55 352 | $-75 060 | Baisse ×2 | ||
| SCHM | $1 312 493 | 0,12% | 35 598 | $178 491 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 173 412 | 0,11% | 1 571 | $530 550 | Hausse ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 101 579 | 0,10% | 18 927 | $6 127 | Hausse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 055 082 | 0,10% | 13 487 | $45 963 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $1 035 801 | 0,10% | 44 782 | $-16 983 | Baisse ×4 | ||
| IVV | $1 009 199 | 0,09% | 1 348 | $149 034 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $936 880 | 0,09% | 781 | $248 832 | Hausse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $908 155 | 0,08% | 1 849 | $137 603 | |||
| BRKB | $884 581 | 0,08% | 1 768 | $37 459 | |||
| IFLN | $870 031 | 0,08% | 47 569 | $-615 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $840 417 | 0,08% | 2 352 | $171 080 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $815 121 | 0,08% | 1 881 | $413 232 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $813 719 | 0,08% | 10 133 | $-17 076 | Baisse ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $801 446 | 0,07% | 2 877 | $425 413 | Hausse ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $761 075 | 0,07% | 637 | $81 052 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $759 228 | 0,07% | 1 031 | $164 155 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $741 999 | 0,07% | 982 | $-107 785 | |||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $680 226 | 0,06% | 16 652 | $107 673 | Baisse ×2 | ||
| VGK | $652 096 | 0,06% | 7 365 | $3 967 | Baisse ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $650 375 | 0,06% | 6 944 | $218 091 | Hausse ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $646 619 | 0,06% | 7 053 | $45 918 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $620 531 | 0,06% | 1 756 | $357 771 | Hausse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $611 120 | 0,06% | 25 379 | $-105 280 | Baisse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $603 228 | 0,06% | 2 232 | $-89 337 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $579 605 | 0,05% | 1 566 | $69 073 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $551 881 | 0,05% | 2 173 | $24 688 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $546 357 | 0,05% | 513 | $185 003 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $538 249 | 0,05% | 1 030 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $520 551 | 0,05% | 1 090 | $150 158 | Baisse ×6 | ||
| PCY | $508 553 | 0,05% | 23 490 | $2 608 | Baisse ×3 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $481 937 | 0,04% | 4 947 | $19 689 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $476 800 | 0,04% | 10 000 | $38 600 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $474 288 | 0,04% | 656 | $250 416 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $463 563 | 0,04% | 2 822 | $50 522 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $453 939 | 0,04% | 3 865 | $155 568 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $453 781 | 0,04% | 1 375 | $42 239 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $450 548 | 0,04% | 3 978 | $13 468 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $448 946 | 0,04% | 6 240 | $90 119 | Hausse ×2 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $429 571 | 0,04% | 5 568 | $62 520 | Baisse ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $427 887 | 0,04% | 2 379 | $148 973 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $426 157 | 0,04% | 7 560 | $74 919 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $411 666 | 0,04% | 3 040 | $-29 064 | Hausse ×2 | ||
| GMF | $407 154 | 0,04% | 2 594 | $50 181 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $391 561 | 0,04% | 1 110 | $29 142 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $390 629 | 0,04% | 2 798 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $377 745 | 0,04% | 550 | $95 025 | Hausse ×4 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $375 578 | 0,03% | 819 | $11 756 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $374 938 | 0,03% | 4 232 | $52 673 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $363 868 | 0,03% | 4 010 | $-45 927 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $363 093 | 0,03% | 1 443 | $105 372 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $360 016 | 0,03% | 953 | $70 934 | Hausse ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $355 989 | 0,03% | 1 258 | $-39 199 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $355 830 | 0,03% | 10 225 | $-23 197 | Hausse ×1 | ||
| ACVF | $348 388 | 0,03% | 6 389 | $28 613 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $347 465 | 0,03% | 5 753 | $41 069 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $342 325 | 0,03% | 608 | $-6 478 | Baisse ×1 | ||
| IGM | $331 740 | 0,03% | 2 028 | $91 402 | |||
| SCHE | $330 696 | 0,03% | 9 120 | $30 820 | Hausse ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $330 343 | 0,03% | 1 552 | $-6 083 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $330 030 | 0,03% | 4 632 | $11 937 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFUS | $240 466 688 | 22,28% | en hausse ×5 |
| DFAX | $186 192 266 | 17,25% | en hausse ×4 |
| DFCF | $161 814 375 | 14,99% | en hausse ×5 |
| DFAS | $94 701 711 | 8,78% | en hausse ×5 |
| DFSD | $93 072 932 | 8,62% | en hausse ×5 |
| DFAT | $62 096 122 | 5,75% | en hausse ×5 |
| DFGR | $27 571 798 | 2,55% | en hausse ×5 |
| SPY | $1 173 412 | 0,11% | en hausse ×3 |
| DAL | $650 375 | 0,06% | en hausse ×3 |
| VOO | $377 745 | 0,04% | en hausse ×4 |
| ABBV | $363 093 | 0,03% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFUS | A acheté plus | +117K | +$40.6M |
| DFAX | A acheté plus | +167K | +$20.2M |
| DFAS | A acheté plus | +54K | +$16.7M |
| DFCF | A acheté plus | +362K | +$15.2M |
| DFAT | A acheté plus | +35K | +$8.8M |
| DFSD | A acheté plus | +165K | +$7.7M |
| DFGR | A acheté plus | +63K | +$4.0M |
| UNH | A acheté plus | +2K | +$3.5M |
| MU | Réduit | -1 | +$2.7M |
| IWM | Réduit | -5K | +$2.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HWKN | 31 mars 2025 | 15 609 | $1 914 782 | 16,3% |
| CNI | 31 mars 2025 | 4 708 | $477 909 | 30,9% |
| XOM | 31 mars 2025 | 4 168 | $448 354 | 40,8% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 780 | $412 677 | 117,5% |
| CMA | 31 mars 2026 | 4 051 | $352 153 | Ne suit plus |
| DHR | 31 mars 2025 | 1 358 | $311 729 | 4,7% |
| RTX | 31 décembre 2025 | 1 497 | $250 423 | 18,5% |
| V | 31 mars 2025 | 775 | $245 003 | 4,9% |
| UNFI | 30 juin 2026 | 5 352 | $241 161 | 0,0% |
| IBM | 31 mars 2026 | 733 | $217 122 | -2,6% |
| BAC | 31 mars 2025 | 4 927 | $216 542 | 50,7% |
| TT | 31 mars 2025 | 586 | $216 439 | 34,8% |
| TRI | 30 septembre 2025 | 1 073 | $215 812 | -31,3% |
| IGM | 31 mars 2025 | 2 040 | $208 264 | Ne suit plus |
| ENTG | 30 juin 2025 | 2 379 | $208 115 | 76,9% |
| VUG | 31 mars 2026 | 423 | $206 365 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 528 | $204 273 | -22,4% |
| SCHX | 31 mars 2025 | 8 780 | $203 532 | Ne suit plus |
| MA | 31 mars 2025 | 386 | $203 281 | 5,2% |
| OTTR | 31 mars 2025 | 2 739 | $202 242 | 14,8% |
| IBM | 31 mars 2025 | 919 | $201 942 | -5,1% |
| UNFI | 31 décembre 2025 | 5 352 | $201 342 | 35,6% |
| GOGL | 30 septembre 2025 | 10 000 | $73 200 | Ne suit plus |