Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +17.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -22.7%

Annualisé : +11.2% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 21,7%
Industrials 18,2%
Financials 13,2%
Healthcare 12,2%
Retail 11,8%
Communication Services 7,0%
Materials 3,5%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,3%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 7,2%

Portefeuille complet 219 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $143 222 899 5,89% 279 241 $37 451 448 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $133 293 259 5,48% 534 992 $2 982 054 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $121 218 227 4,99% 363 997 $15 003 477 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $117 116 641 4,82% 1 389 284 $-9 817 538 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $105 999 888 4,36% 308 068 $-6 451 788 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $104 430 640 4,30% 209 721 $-1 943 836 Baisse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $79 944 388 3,29% 44 127 $-1 861 385 Hausse ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $79 468 120 3,27% 289 417 $-2 063 753 Baisse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $79 227 883 3,26% 181 995 $-12 883 236 Baisse ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $75 033 168 3,09% 143 519 $1 665 154 Baisse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $74 227 498 3,05% 561 012 $-12 459 287 Baisse ×6
MRSH Marsh Common Stock $67 291 305 2,77% 394 139 $-1 082 183 Baisse ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $66 781 702 2,75% 188 553 $-9 226 536 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $62 532 257 2,57% 284 328 $-18 877 194 Baisse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $62 411 259 2,57% 723 022 $-4 110 944 Baisse ×5
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $58 917 842 2,42% 158 911 $1 586 978 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $57 491 044 2,37% 168 724 $-5 052 635 Baisse ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $53 635 393 2,21% 202 719 $-182 156 Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $53 077 021 2,18% 133 793 $8 234 939 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $43 517 788 1,79% 742 371 $-705 193 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $39 695 516 1,63% 100 630 $-2 035 194 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32 804 463 1,35% 123 912 $645 512 Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 424 671 1,33% 141 977 $5 195 255 Hausse ×6
IVV iShares Core S&P 500 ETF $31 052 597 1,28% 40 547 $525 159 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $29 974 825 1,23% 54 354 $453 402 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $29 358 465 1,21% 32 250 $-3 253 890 Baisse ×6
IJR iShares Trust $29 274 720 1,20% 215 192 $-2 437 668 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29 242 084 1,20% 88 390 $-1 651 342 Baisse ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $27 187 472 1,12% 601 759 $-3 384 853 Baisse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $25 079 724 1,03% 309 588 $-5 929 973 Baisse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $23 801 491 0,98% 19 106 $-4 717 935 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $21 473 729 0,88% 283 519 $1 702 922 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21 218 210 0,87% 167 442 $-3 819 238 Baisse ×2
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17 351 797 0,71% 221 042 $2 267 430 Hausse ×4
TT Trane Technologies plc $16 950 154 0,70% 37 502 $-1 469 328
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $15 649 104 0,64% 241 685 $-5 796 391 Baisse ×4
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $15 399 404 0,63% 47 799 $-2 570 143 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 889 916 0,57% 39 551 $4 472 986 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13 178 204 0,54% 90 709 $-95 502 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 614 882 0,48% 79 932 $310 513 Baisse ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $11 593 871 0,48% 37 629 $-2 705 169 Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $10 646 454 0,44% 65 416 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9 668 129 0,40% 177 625 $-498 527 Baisse ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9 130 533 0,38% 133 273 $1 409 918 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 983 631 0,37% 40 549 $1 936 633 Hausse ×2
IJH iShares Trust $8 685 096 0,36% 120 710 $-650 239 Baisse ×1
EFA iShares Trust $8 598 352 0,35% 82 764 $8 619 Hausse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 961 241 0,33% 134 231 $6 235 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 690 301 0,32% 89 339 $361 535 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 588 778 0,31% 36 481 $239 702 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 539 948 0,31% 106 783 $-316 932 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 859 582 0,28% 36 949 $-150 752
V Visa Inc. $6 691 896 0,28% 18 623 $701 799 Hausse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 598 254 0,27% 25 224 $191 839 Baisse ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 441 952 0,27% 24 963 $560 353 Baisse ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $6 210 328 0,26% 96 150 $1 528 596 Baisse ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $6 160 866 0,25% 100 816 $-1 193 974 Baisse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 535 899 0,19% 29 245 $456 840 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 097 794 0,17% 14 404 $-804 105 Hausse ×1
IWM iShares Trust $3 933 811 0,16% 14 156 $-319 359
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 841 618 0,16% 45 026 $-357 418 Baisse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 760 704 0,15% 5 571 $872 369 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 751 176 0,15% 31 200 $-689 058 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 746 196 0,15% 27 285 $-281 694 Baisse ×6
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $3 723 029 0,15% 304 169 $-1 542 136
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 707 925 0,15% 20 221 $1 119 075 Baisse ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3 503 137 0,14% 11 012 $-190 414 Baisse ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3 460 763 0,14% 27 016 $-152 250 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 262 619 0,13% 4 024 $-1 027 863 Baisse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 785 245 0,11% 48 221 $-139 383 Baisse ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2 785 206 0,11% 60 026 $-345 473 Baisse ×5
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $2 711 587 0,11% 124 728 $-1 046 770 Baisse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 547 474 0,10% 9 156 $-147 143 Baisse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 503 972 0,10% 40 715 $340 536 Baisse ×3
EEM iShares, Inc. $2 496 143 0,10% 37 373 $-600 572 Baisse ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2 485 390 0,10% 33 090 $-227 659
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2 457 843 0,10% 8 120 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 400 266 0,10% 7 686 $-472 229
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $2 262 805 0,09% 106 235 $1 742 748 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 250 685 0,09% 8 748 $-119 444 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 207 398 0,09% 22 335 $103 563 Baisse ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 204 503 0,09% 17 542 $179 356 Hausse ×5
DE Deere & Company Common Stock $2 159 033 0,09% 3 215 $119 662
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 150 331 0,09% 10 530 $399 408 Baisse ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 132 407 0,09% 20 328 $295 091 Hausse ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $2 121 973 0,09% 7 389 $-705 861 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 087 649 0,09% 36 106 $-255 218 Baisse ×6
COPX Global X Funds $2 076 844 0,09% 24 520 $189 540
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 072 068 0,09% 2 180 $-435 083 Hausse ×3
SPY SPY $2 069 788 0,09% 2 714 $43 045
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 056 759 0,08% 7 558 $-58 857 Baisse ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $1 922 125 0,08% 12 500 $166 000
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 874 655 0,08% 3 950 $-182 710 Baisse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 815 343 0,07% 21 185 $-376 245
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 786 020 0,07% 2 548 $-24 636 Baisse ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 774 014 0,07% 11 043 $5 623 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 666 481 0,07% 2 298 $389 489 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 573 243 0,06% 8 037 $37 461 Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 526 180 0,06% 4 291 $-64 022
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 365 197 0,06% 13 137 $58 516 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ASML $79 944 388 3,29% en hausse ×5
NVDA $32 424 671 1,33% en hausse ×6
NEE $21 473 729 0,88% en hausse ×3
BBJP $17 351 797 0,71% en hausse ×4
PG $13 178 204 0,54% en hausse ×4
EFA $8 598 352 0,35% en hausse ×6
VWO $7 961 241 0,33% en hausse ×4
V $6 691 896 0,28% en hausse ×5
IJS $3 460 763 0,14% en hausse ×3
VGT $2 204 503 0,09% en hausse ×5
GEV $2 072 068 0,09% en hausse ×3
TSM $1 257 907 0,05% en hausse ×4
TSLA $1 162 712 0,05% en hausse ×5
CEG $867 224 0,04% en hausse ×3
GLD $775 009 0,03% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $10 646 454 65 416 0,44%
WSO $2 457 843 8 120 0,10%
ULS $887 839 13 530 0,04%
ETN $450 336 1 048 0,02%
GLW $377 481 2 455 0,02%
CNI $314 134 2 642 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $309 263 2 050 0,01%
GD $275 751 831 0,01%
GDX $236 621 2 695 0,01%
T $234 996 9 631 0,01%
DELL $225 939 420 0,01%
PANW $210 972 531 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT Réduit -4K +$37.5M
IBM Réduit -5K -$18.9M
AAPL Réduit -3K +$15.0M
ROK Réduit -4K -$12.9M
TJX Réduit -11K -$12.5M
APH A acheté plus +669K -$9.8M
WTS Réduit -6K -$9.2M
ADI A acheté plus +21K +$8.2M
GOOGL Réduit -7K -$6.5M
CLX Réduit -15K -$5.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 66 581 $11 296 132 33,1%
STZ 30 septembre 2025 9 353 $1 521 546 -3,6%
MAS 30 septembre 2025 13 345 $858 884 8,0%
LEN 31 décembre 2025 3 400 $428 536 -18,8%
PRTC 30 septembre 2025 242 676 $415 342 Ne suit plus
BX 31 décembre 2025 2 400 $410 040 -24,1%
IBIT 30 septembre 2026 11 000 $366 190 -2,5%
KVUE 31 mars 2026 21 158 $364 975 12,1%
HON 30 juin 2026 1 522 $344 018 -2,1%
MBLY 30 septembre 2026 34 600 $334 928 -4,5%
XYL 30 septembre 2025 2 555 $330 515 -40,2%
FDS 31 mars 2026 1 012 $293 672 44,1%
T 30 juin 2026 9 681 $280 652 0,0%
UNH 31 mars 2026 840 $277 292 50,4%
VEU 30 septembre 2025 3 834 $257 721
KLAC 30 septembre 2026 810 $244 385 -18,6%
COF 31 mars 2026 993 $240 663 12,3%
ARES 31 décembre 2025 1 500 $239 835 -23,4%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 4 000 $237 120 -2,2%
SYK 31 décembre 2025 614 $226 977 -13,5%
PAYX 31 mars 2026 2 000 $224 360 17,5%
DRI 31 décembre 2025 1 150 $218 914 17,7%
IWF 31 mars 2026 454 $214 878 20,0%
IHI 30 juin 2025 3 500 $210 665 -17,6%
WAT 30 septembre 2025 600 $209 424 59,1%
NET 31 mars 2026 1 060 $209 067 54,5%
GIS 30 juin 2025 3 480 $208 069 -36,2%
CMCSA 31 mars 2026 6 918 $206 779 -24,9%
C 30 septembre 2026 1 450 $202 942 -4,1%
BLK 31 décembre 2025 173 $201 696 8,2%
QQQ 31 mars 2026 326 $200 429 29,0%