Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
CIK 2043130 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $249.0M
- Positions
- 151
- Au
- 30 juin 2026
#5 742 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.8%
Valeur du portefeuille TQ : +28.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 32,35%
- Poids des 25 principales participations
- 55,43%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 55,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,71% Achats estimés $37 682 902 · Ventes $34 765 985
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 90,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 76
- Diminué
- 35
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +39.1% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
50,4%
Healthcare
12,2%
Communication Services
7,3%
Retail
5,5%
Consumer Discretionary
4,9%
Financial Services
4,9%
Financials
3,4%
Industrials
2,6%
Consumer Staples
2,2%
Energy
1,5%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,6%
Real Estate
0,6%
Materials
0,6%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
0,9%
Portefeuille complet 151 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 205 940 | 5,30% | 66 000 | $2 829 140 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 943 794 | 5,20% | 34 700 | $1 692 417 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 057 948 | 4,04% | 42 200 | $2 414 439 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 291 620 | 3,73% | 26 000 | $1 879 013 | Baisse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 261 375 | 2,92% | 12 500 | $2 358 712 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6 334 062 | 2,54% | 8 300 | $2 156 675 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 290 881 | 2,53% | 5 450 | $4 703 033 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5 285 810 | 2,12% | 15 500 | $1 838 930 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 034 864 | 2,02% | 17 400 | $98 649 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 845 474 | 1,95% | 12 200 | $566 491 | Baisse ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4 573 320 | 1,84% | 11 500 | $1 622 984 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4 566 880 | 1,83% | 46 000 | $-33 320 | Hausse ×4 | ||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $4 380 240 | 1,76% | 24 000 | $743 150 | Hausse ×5 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $4 295 940 | 1,73% | 16 500 | $1 757 865 | Baisse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 121 100 | 1,66% | 5 700 | $857 006 | Baisse ×4 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $4 072 000 | 1,64% | 16 000 | $1 523 142 | Baisse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4 021 515 | 1,62% | 13 500 | $554 765 | Baisse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 953 640 | 1,59% | 9 400 | $533 540 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3 925 928 | 1,58% | 19 149 | $-416 939 | Hausse ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $3 830 400 | 1,54% | 42 000 | $509 446 | Baisse ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $3 627 800 | 1,46% | 85 000 | $1 243 300 | Hausse ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $3 616 600 | 1,45% | 130 000 | $1 257 210 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 980 700 | 1,20% | 10 000 | $-416 750 | Baisse ×2 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $2 751 114 | 1,10% | 29 100 | $268 122 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 735 040 | 1,10% | 48 000 | $663 165 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 613 666 | 1,05% | 4 640 | $691 309 | Hausse ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $2 485 660 | 1,00% | 7 400 | $674 362 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 389 065 | 0,96% | 15 250 | $1 521 050 | Hausse ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $2 335 063 | 0,94% | 9 341 | $342 090 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 213 750 | 0,89% | 23 000 | $719 860 | Hausse ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 143 949 | 0,86% | 11 300 | $272 819 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 099 400 | 0,84% | 15 000 | $454 955 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 094 960 | 0,84% | 87 000 | $508 440 | Hausse ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $2 090 994 | 0,84% | 21 754 | $350 432 | Baisse ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2 084 880 | 0,84% | 8 500 | $21 480 | Baisse ×1 | ||
| PI Impinj, Inc. - Common Stock | $2 076 835 | 0,83% | 14 500 | $690 385 | Hausse ×3 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $2 074 380 | 0,83% | 30 800 | $1 939 360 | Hausse ×3 | ||
| MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares | $2 026 920 | 0,81% | 28 000 | $91 840 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 002 075 | 0,80% | 5 300 | $361 672 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 819 488 | 0,73% | 6 600 | $619 113 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 811 139 | 0,73% | 1 510 | $252 129 | Baisse ×1 | ||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $1 799 250 | 0,72% | 75 000 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 799 000 | 0,72% | 14 000 | $-245 930 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 780 011 | 0,71% | 1 760 | $121 871 | Baisse ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 744 407 | 0,70% | 2 750 | $54 507 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 725 029 | 0,69% | 5 270 | $74 791 | Baisse ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1 695 760 | 0,68% | 22 000 | $786 860 | Hausse ×2 | ||
| FIVN Five9, Inc. - Common Stock | $1 577 680 | 0,63% | 74 000 | $455 100 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 566 000 | 0,63% | 6 000 | $-163 520 | Hausse ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $1 555 800 | 0,62% | 20 000 | $190 800 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 526 980 | 0,61% | 13 000 | $595 900 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 454 475 | 0,58% | 4 300 | $244 555 | Hausse ×1 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $1 448 325 | 0,58% | 20 500 | $37 305 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 381 590 | 0,55% | 17 000 | $-139 410 | Baisse ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1 360 369 | 0,55% | 10 100 | $32 861 | Hausse ×3 | ||
| PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock | $1 354 800 | 0,54% | 60 000 | $104 300 | Hausse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 324 437 | 0,53% | 32 264 | $-92 076 | Hausse ×3 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1 309 946 | 0,53% | 12 100 | $-261 118 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 309 680 | 0,53% | 2 550 | $-39 402 | Baisse ×2 | ||
| BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock | $1 301 760 | 0,52% | 36 000 | $-440 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1 283 400 | 0,52% | 62 000 | $544 155 | Hausse ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 281 732 | 0,51% | 10 300 | $230 795 | Hausse ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1 209 300 | 0,49% | 87 000 | $840 020 | Hausse ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $1 189 024 | 0,48% | 7 300 | $695 032 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 166 506 | 0,47% | 3 400 | $138 890 | |||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $1 131 906 | 0,45% | 11 400 | $171 042 | Hausse ×3 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1 057 400 | 0,42% | 31 100 | $74 693 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 022 772 | 0,41% | 2 900 | $167 658 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $973 820 | 0,39% | 23 000 | Hausse ×1 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $961 686 | 0,39% | 19 800 | $-325 314 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $952 400 | 0,38% | 5 000 | $4 400 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $943 902 | 0,38% | 8 200 | $112 792 | Hausse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $906 312 | 0,36% | 800 | $432 748 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $905 300 | 0,36% | 2 500 | $25 675 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $881 920 | 0,35% | 5 200 | $-155 872 | Baisse ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $876 876 | 0,35% | 7 300 | $518 826 | Hausse ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $872 956 | 0,35% | 1 400 | $-208 740 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $872 001 | 0,35% | 11 700 | $571 001 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $846 090 | 0,34% | 11 850 | $-28 875 | Hausse ×3 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $844 441 | 0,34% | 1 700 | $-93 293 | Baisse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $832 950 | 0,33% | 15 000 | $362 610 | Hausse ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $827 600 | 0,33% | 8 000 | $468 500 | Hausse ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $818 100 | 0,33% | 15 000 | $104 550 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $817 520 | 0,33% | 8 000 | $11 210 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $806 250 | 0,32% | 7 500 | $491 434 | Hausse ×4 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $801 500 | 0,32% | 14 000 | $590 069 | Hausse ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $798 356 | 0,32% | 33 800 | $38 194 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $787 307 | 0,32% | 3 100 | $-43 789 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $782 825 | 0,31% | 2 500 | $248 555 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $776 118 | 0,31% | 4 200 | $235 242 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $761 880 | 0,31% | 10 500 | $196 560 | Hausse ×1 | ||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $755 040 | 0,30% | 22 000 | $-150 500 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $727 675 | 0,29% | 3 250 | Hausse ×1 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $721 760 | 0,29% | 16 000 | $436 040 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $718 510 | 0,29% | 3 250 | Hausse ×1 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $702 440 | 0,28% | 17 000 | Hausse ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $696 114 | 0,28% | 1 800 | $344 814 | Hausse ×5 | ||
| NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock | $676 800 | 0,27% | 40 000 | $164 000 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $628 064 | 0,25% | 7 600 | $245 936 | Hausse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $609 731 | 0,24% | 4 700 | $147 107 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NVDA | $13 205 940 | 5,30% | en hausse ×3 |
| MSFT | $12 943 794 | 5,20% | en hausse ×3 |
| AMZN | $10 057 948 | 4,04% | en hausse ×3 |
| NOW | $4 566 880 | 1,83% | en hausse ×4 |
| HUBS | $4 380 240 | 1,76% | en hausse ×5 |
| BSX | $3 627 800 | 1,46% | en hausse ×3 |
| TOST | $3 616 600 | 1,45% | en hausse ×3 |
| BAC | $2 735 040 | 1,10% | en hausse ×3 |
| DIS | $2 213 750 | 0,89% | en hausse ×5 |
| PI | $2 076 835 | 0,83% | en hausse ×3 |
| DXCM | $2 074 380 | 0,83% | en hausse ×3 |
| CI | $1 819 488 | 0,73% | en hausse ×4 |
| CBRE | $1 360 369 | 0,55% | en hausse ×3 |
| NKE | $1 324 437 | 0,53% | en hausse ×3 |
| T | $1 283 400 | 0,52% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QBTS | $1 799 250 | 75 000 | 0,72% |
| VZ | $973 820 | 23 000 | 0,39% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $727 675 | 3 250 | 0,29% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $718 510 | 3 250 | 0,29% |
| DVN | $702 440 | 17 000 | 0,28% |
| OKTA | $272 900 | 2 000 | 0,11% |
| SPY | $243 081 | 1 200 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $241 600 | 1 600 | 0,10% |
| VCIT | $166 270 | 2 000 | 0,07% |
| GMF | $89 060 | 1 000 | 0,04% |
| EWY | $70 016 | 1 205 | 0,03% |
| ILF | $18 901 | 600 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | A acheté plus | +750 | +$4.7M |
| NVDA | A acheté plus | +6K | +$2.8M |
| AMZN | A acheté plus | +6K | +$2.4M |
| AMD | Réduit | -12K | +$2.4M |
| CRWD | Réduit | -2K | +$2.2M |
| GOOGL | Réduit | -2K | +$1.9M |
| PANW | Réduit | -6K | +$1.8M |
| DDOG | Réduit | -5K | +$1.8M |
| MSFT | A acheté plus | +4K | +$1.7M |
| ISRG | A acheté plus | +5K | +$1.6M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EXAS | 31 décembre 2025 | 28 000 | $1 531 880 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 6 500 | $1 469 195 | -1,9% |
| ENPH | 30 septembre 2025 | 29 000 | $1 149 850 | 10,5% |
| INTC | 30 juin 2026 | 26 000 | $1 147 380 | -34,2% |
| CIEN | 31 décembre 2025 | 4 000 | $582 680 | 70,9% |
| ZS | 30 juin 2025 | 2 400 | $476 208 | -44,9% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 13 000 | $456 820 | Ne suit plus |
| GOLD | 30 juin 2025 | 13 000 | $252 310 | 110,5% |
| WBD | 31 décembre 2025 | 10 000 | $195 300 | -1,4% |
| SONY | 30 juin 2025 | 7 000 | $177 730 | -8,6% |
| SOLS | 30 juin 2026 | 1 625 | $123 760 | -35,5% |
| LUV | 30 septembre 2025 | 3 500 | $113 540 | 26,5% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 520 | $61 469 | 6,6% |
| STAA | 30 septembre 2025 | 3 500 | $58 730 | -13,7% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 150 | $44 217 | -17,2% |
| CAG | 30 juin 2026 | 1 500 | $23 580 | 19,4% |
| MRNA | 30 juin 2026 | 400 | $20 320 | 104,3% |