IMTB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,75%▼ -3,37%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,78%▼ -3,41%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$0
12 derniers mois +$26.5M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 3 470 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 9,52 ≈$25.7M 25 719 872 066922519 4.019 CASH USD
TREASURY NOTE 1,40 ≈$3.8M 3 911 000 91282CLW9 0.6111 BOND USD
TREASURY NOTE 1,20 ≈$3.2M 3 295 000 91282CKQ3 0.5148 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 1,18 ≈$3.2M 4 126 362 31418ECP3 0.6447 BOND USD
TREASURY NOTE 1,14 ≈$3.1M 3 229 000 91282CNT4 0.5045 BOND USD
TREASURY NOTE 1,11 ≈$3.0M 3 187 000 91282CPJ4 0.498 BOND USD
TREASURY NOTE 1,01 ≈$2.7M 2 777 000 91282CMM0 0.4339 BOND USD
TREASURY NOTE 0,93 ≈$2.5M 2 750 000 91282CEP2 0.4297 BOND USD
TREASURY NOTE 0,89 ≈$2.4M 2 572 000 91282CLF6 0.4019 BOND USD
TREASURY NOTE 0,84 ≈$2.3M 2 405 000 91282CJZ5 0.3758 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0,84 ≈$2.3M 2 336 000 91282CQQ7 0.365 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,84 ≈$2.3M 2 929 000 31418EDB3 0.4577 BOND USD
TREASURY NOTE 0,83 ≈$2.2M 2 249 000 91282CJJ1 0.3514 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0,81 ≈$2.2M 2 322 000 91282CPZ8 0.3628 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,81 ≈$2.2M 2 823 302 3140XLFE3 0.4411 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,80 ≈$2.2M 2 349 000 01F0426A6 0.367 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,80 ≈$2.2M 2 575 000 01F0306A1 0.4023 BOND USD
TREASURY NOTE 0,79 ≈$2.1M 2 500 000 91282CDJ7 0.3906 BOND USD
TREASURY NOTE 0,77 ≈$2.1M 2 164 000 91282CNC1 0.3381 BOND USD
TREASURY NOTE 0,75 ≈$2.0M 2 149 000 91282CHT1 0.3358 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,74 ≈$2.0M 2 221 000 01F0406A0 0.347 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,74 ≈$2.0M 2 275 000 01F0326A7 0.3555 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,68 ≈$1.8M 2 268 109 31418D7F3 0.3544 BOND USD
TREASURY NOTE 0,66 ≈$1.8M 2 070 000 91282CDY4 0.3234 BOND USD
TREASURY NOTE 0,65 ≈$1.7M 1 879 000 91282CHC8 0.2936 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,63 ≈$1.7M 1 769 234 3132DWMX8 0.2764 BOND USD
GNMA2 30YR 0,61 ≈$1.6M 2 079 439 36179WXH6 0.3249 BOND USD
TREASURY NOTE 0,59 ≈$1.6M 1 629 000 91282CFV8 0.2545 BOND USD
TREASURY NOTE 0,59 ≈$1.6M 1 700 000 91282CGM7 0.2656 BOND USD
TREASURY NOTE 0,49 ≈$1.3M 1 490 000 91282CFF3 0.2328 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,47 ≈$1.3M 1 425 000 21H040699 0.2227 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,47 ≈$1.3M 1 256 000 01F0606A8 0.1962 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,46 ≈$1.2M 1 444 000 21H032696 0.2256 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,45 ≈$1.2M 1 325 000 21H042695 0.207 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,42 ≈$1.1M 1 449 169 3140QKC48 0.2264 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,42 ≈$1.1M 1 437 029 3140QMAE4 0.2245 BOND USD
TREASURY NOTE 0,41 ≈$1.1M 1 122 000 91282CMT5 0.1753 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,40 ≈$1.1M 1 150 000 01F0506A9 0.1797 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,37 ≈$1.0M 1 025 000 01F0526A5 0.1602 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,37 ≈$999K 1 017 164 3140Y9EX8 0.1589 BOND USD
TREASURY NOTE 0,36 ≈$980K 1 005 000 91282CQN4 0.157 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,36 ≈$963K 978 000 21H052694 0.1528 BOND USD
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,35 ≈$950K 1 061 312 01F020497 0.1658 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,34 ≈$919K 1 200 000 01F0206A2 0.1875 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,34 ≈$915K 957 418 3142GWLQ0 0.1496 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,33 ≈$902K 1 150 220 3140X8WL7 0.1797 BOND USD
TREASURY NOTE 0,33 ≈$898K 917 000 91282CNF4 0.1433 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER 0,33 ≈$895K 1 104 433 3133USKU4 0.1726 BOND USD
GNMA2 30YR 0,33 ≈$892K 1 084 197 36179WY93 0.1694 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,33 ≈$885K 925 000 21H050698 0.1445 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unités/action : 4.263 → 4.019 (-5,7%)
10 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -3.839 → -3.589 (-6,5%)
9 septembre 2026 Sorti 01F020695 Position clôturée — était 0.5078 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 Nouvelle position — 0.1875 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F022691 Position clôturée — était 0.1328 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 Nouvelle position — 0.1328 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F030694 Position clôturée — était 0.4023 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0306A1 Nouvelle position — 0.4023 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F032690 Position clôturée — était 0.3555 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 Nouvelle position — 0.3555 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F040693 Position clôturée — était 0.347 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 Nouvelle position — 0.347 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F042699 Position clôturée — était 0.367 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 Nouvelle position — 0.367 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F050692 Position clôturée — était 0.2109 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 Nouvelle position — 0.1797 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F052698 Position clôturée — était 0.1602 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 Nouvelle position — 0.1602 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F060691 Position clôturée — était 0.1962 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 Nouvelle position — 0.1962 unités/action
9 septembre 2026 Sorti 01F062697 Position clôturée — était 0.02234 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 Nouvelle position — 0.02234 unités/action
9 septembre 2026 Réduit — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 Unités/action : 0.188 → 0.1528 (-18,7%)
9 septembre 2026 Nouveau — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCA7 Nouvelle position — 0.003906 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W6TW2 Nouvelle position — 0.03103 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté — FNMA 30YR UMBS 31418ECP3 Unités/action : 0.3815 → 0.6447 (69,0%)
9 septembre 2026 Nouveau — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427TLD6 Nouvelle position — 0.05674 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté — GNMA2 30YR 3618N5VR7 Unités/action : 0.04216 → 0.07544 (78,9%)
9 septembre 2026 Nouveau — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Nouvelle position — 0.003125 unités/action
9 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -3.832 → -3.839 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unités/action : 4.091 → 4.263 (4,2%)
8 septembre 2026 Sorti 225401AZ1 Position clôturée — était 0.001562 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AU1 Nouvelle position — 0.003906 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AV9 Nouvelle position — 0.003906 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 Nouvelle position — 0.003906 unités/action
8 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -3.655 → -3.832 (4,8%)
4 septembre 2026 Réduit — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Unités/action : 4.426 → 4.091 (-7,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 15YR GIANT 3128MFKV9 Unités/action : 0.0006289 → 0.0006156 (-2,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2C3 Unités/action : 0.00202 → 0.002001 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2M1 Unités/action : 0.003199 → 0.003171 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2T6 Unités/action : 0.0002706 → 0.0002689 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3J7 Unités/action : 0.001006 → 0.0009975 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3K4 Unités/action : 0.001026 → 0.001021 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJVB3 Unités/action : 0.00197 → 0.001948 (-1,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJW71 Unités/action : 0.001235 → 0.001227 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJX39 Unités/action : 0.01317 → 0.01306 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJYM6 Unités/action : 0.005989 → 0.005935 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZB9 Unités/action : 0.01766 → 0.01754 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZF0 Unités/action : 0.003444 → 0.00342 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZM5 Unités/action : 0.0114 → 0.01131 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 15YR GIANT 3128MMZB2 Unités/action : 0.000592 → 0.0005786 (-2,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FGOLD 20YR 3128P8FX4 Unités/action : 0.005212 → 0.005159 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3131XVS48 Unités/action : 0.00337 → 0.003359 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PNA7 Unités/action : 0.002827 → 0.00282 (-0,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PS53 Unités/action : 0.002069 → 0.00203 (-1,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PZC0 Unités/action : 0.000492 → 0.0004908 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QCR0 Unités/action : 0.0008647 → 0.0008603 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QHM6 Unités/action : 0.0007614 → 0.0007597 (-0,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QYG0 Unités/action : 0.008524 → 0.008448 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5H40 Unités/action : 0.02909 → 0.02888 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5HX6 Unités/action : 0.004804 → 0.00476 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS MIRROR 3132A8TN9 Unités/action : 0.0009731 → 0.0009267 (-4,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132ADPE2 Unités/action : 0.002502 → 0.002489 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132AEB39 Unités/action : 0.008354 → 0.008289 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CW2V5 Unités/action : 0.01266 → 0.01253 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWC85 Unités/action : 0.0001508 → 0.0001434 (-4,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWCE2 Unités/action : 0.004593 → 0.004496 (-2,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWM84 Unités/action : 0.001839 → 0.00179 (-2,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWMP6 Unités/action : 0.001734 → 0.001697 (-2,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWYW8 Unités/action : 0.0004541 → 0.000447 (-1,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXDN9 Unités/action : 0.0003778 → 0.0003719 (-1,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXYR7 Unités/action : 0.01358 → 0.01338 (-1,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS 3132D54E9 Unités/action : 0.004282 → 0.004231 (-1,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D57D8 Unités/action : 0.0005106 → 0.0005041 (-1,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AC4 Unités/action : 0.01312 → 0.01294 (-1,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AM2 Unités/action : 0.005343 → 0.005274 (-1,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AU4 Unités/action : 0.01029 → 0.01016 (-1,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BH2 Unités/action : 0.0008363 → 0.0008267 (-1,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BM1 Unités/action : 0.001333 → 0.001316 (-1,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6HX1 Unités/action : 0.004783 → 0.004712 (-1,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NR7 Unités/action : 0.002627 → 0.002587 (-1,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NW6 Unités/action : 0.002791 → 0.002745 (-1,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NX4 Unités/action : 0.004661 → 0.004583 (-1,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NZ9 Unités/action : 0.003502 → 0.003447 (-1,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMKG9 Unités/action : 0.1023 → 0.1015 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMSB2 Unités/action : 0.00897 → 0.008898 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMT96 Unités/action : 0.005988 → 0.005917 (-1,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMUS2 Unités/action : 0.03853 → 0.03816 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DN2Q5 Unités/action : 0.02283 → 0.02245 (-1,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNFK4 Unités/action : 0.01348 → 0.01345 (-0,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNHU0 Unités/action : 0.02307 → 0.02292 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNVC4 Unités/action : 0.005473 → 0.005423 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DP5W4 Unités/action : 0.01074 → 0.01066 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPFY9 Unités/action : 0.005917 → 0.005906 (-0,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPHW1 Unités/action : 0.007793 → 0.007646 (-1,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPHX9 Unités/action : 0.01281 → 0.01274 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPN87 Unités/action : 0.05874 → 0.05781 (-1,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQ6A9 Unités/action : 0.005129 → 0.005097 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQ7H3 Unités/action : 0.009945 → 0.009822 (-1,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQF76 Unités/action : 0.009 → 0.008885 (-1,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQGN0 Unités/action : 0.005896 → 0.005884 (-0,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQNA0 Unités/action : 0.005782 → 0.005726 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQP91 Unités/action : 0.0263 → 0.02624 (-0,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQTR7 Unités/action : 0.003893 → 0.003852 (-1,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DS7A4 Unités/action : 0.02955 → 0.0295 (-0,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DSMT6 Unités/action : 0.002704 → 0.002695 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DT6A3 Unités/action : 0.01637 → 0.01622 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTFF2 Unités/action : 0.02636 → 0.02531 (-4,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTGZ7 Unités/action : 0.08741 → 0.08692 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTVS6 Unités/action : 0.02939 → 0.02904 (-1,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DUAF4 Unités/action : 0.01098 → 0.01087 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DUEJ2 Unités/action : 0.01264 → 0.0125 (-1,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DUPV3 Unités/action : 0.02955 → 0.02934 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV5F8 Unités/action : 0.0004886 → 0.0004827 (-1,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV5Y7 Unités/action : 0.01951 → 0.01928 (-1,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV6E0 Unités/action : 0.009903 → 0.009689 (-2,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV6K6 Unités/action : 0.01007 → 0.009984 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVLA1 Unités/action : 0.007954 → 0.007879 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVLS2 Unités/action : 0.01021 → 0.01015 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVME2 Unités/action : 0.05605 → 0.0556 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVMH5 Unités/action : 0.06625 → 0.06575 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWA60 Unités/action : 0.05512 → 0.05472 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBH5 Unités/action : 0.06031 → 0.05997 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBY8 Unités/action : 0.07746 → 0.07699 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWC27 Unités/action : 0.07101 → 0.07049 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCQ4 Unités/action : 0.01221 → 0.01213 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCT8 Unités/action : 0.05207 → 0.05176 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWD59 Unités/action : 0.07603 → 0.07559 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDC4 Unités/action : 0.1794 → 0.1783 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDQ3 Unités/action : 0.1712 → 0.1704 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 Unités/action : 0.1124 → 0.1117 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWG98 Unités/action : 0.02959 → 0.02931 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMS9 Unités/action : 0.06037 → 0.05985 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMX8 Unités/action : 0.2779 → 0.2764 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0AC6 Unités/action : 0.02513 → 0.02467 (-1,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0BC5 Unités/action : 0.03445 → 0.03393 (-1,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0ZP0 Unités/action : 0.00416 → 0.004118 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR 3132HNH51 Unités/action : 0.004597 → 0.004559 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L87K7 Unités/action : 0.0004041 → 0.0004016 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L8T31 Unités/action : 0.001029 → 0.001026 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L93U7 Unités/action : 0.002119 → 0.002112 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L9KW4 Unités/action : 0.002125 → 0.002102 (-1,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L9V69 Unités/action : 0.001953 → 0.001924 (-1,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LA2L5 Unités/action : 0.005201 → 0.005123 (-1,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAS94 Unités/action : 0.001408 → 0.00139 (-1,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAV82 Unités/action : 0.001144 → 0.001119 (-2,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAWV0 Unités/action : 0.0004025 → 0.0004016 (-0,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR 3132QVTF8 Unités/action : 0.01062 → 0.01059 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR 3132VQGS9 Unités/action : 0.001278 → 0.001242 (-2,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR 3132VQLR5 Unités/action : 0.001749 → 0.001706 (-2,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR 3132WEWJ7 Unités/action : 0.0008272 → 0.0008241 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR 3132WKQ84 Unités/action : 0.0007642 → 0.0007545 (-1,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR 3132WMNJ9 Unités/action : 0.003277 → 0.003267 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR 3132WQAT2 Unités/action : 0.0004934 → 0.000492 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCR98 Unités/action : 0.001023 → 0.001014 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCSA4 Unités/action : 0.00144 → 0.001428 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCSD8 Unités/action : 0.002463 → 0.002437 (-1,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR 3132XVNB5 Unités/action : 0.002733 → 0.002722 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR 3132XWPW5 Unités/action : 0.001738 → 0.001733 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR 3132XXHD4 Unités/action : 0.001207 → 0.001184 (-1,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 31334YPK7 Unités/action : 0.01536 → 0.01526 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 31334YPW1 Unités/action : 0.01772 → 0.01754 (-1,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335APZ5 Unités/action : 0.01039 → 0.01028 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335AWG9 Unités/action : 0.01854 → 0.01789 (-3,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335AYT9 Unités/action : 0.002185 → 0.002163 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BC20 Unités/action : 0.002489 → 0.002465 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BN44 Unités/action : 0.004642 → 0.004616 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BNL6 Unités/action : 0.00431 → 0.004285 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BPG5 Unités/action : 0.004109 → 0.00407 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BPY6 Unités/action : 0.001359 → 0.001349 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BRK4 Unités/action : 0.01021 → 0.01017 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BYT7 Unités/action : 0.002336 → 0.002319 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CAQ7 Unités/action : 0.0005989 → 0.0005959 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CB78 Unités/action : 0.001329 → 0.001319 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CEA8 Unités/action : 0.001975 → 0.001957 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133A9HE8 Unités/action : 0.008292 → 0.00819 (-1,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133AAKC5 Unités/action : 0.005806 → 0.005789 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133AAQB1 Unités/action : 0.01069 → 0.01066 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133AGDH9 Unités/action : 0.007473 → 0.007452 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133ALJP4 Unités/action : 0.01034 → 0.01028 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133APVV8 Unités/action : 0.01377 → 0.01366 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133ARQD0 Unités/action : 0.0187 → 0.01852 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133B3L54 Unités/action : 0.01821 → 0.01811 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133B9MX9 Unités/action : 0.01531 → 0.01524 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133BPXV5 Unités/action : 0.0053 → 0.005289 (-0,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133BTHE3 Unités/action : 0.007225 → 0.007081 (-2,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 15YR UMBS 3133GGX57 Unités/action : 0.003968 → 0.003921 (-1,2%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KGGQ5 Unités/action : 0.004431 → 0.004418 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KHUP9 Unités/action : 0.02774 → 0.02753 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KJLB6 Unités/action : 0.006683 → 0.006625 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KK3T4 Unités/action : 0.008421 → 0.008298 (-1,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KK7E3 Unités/action : 0.01606 → 0.01595 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLM9 Unités/action : 0.01633 → 0.01615 (-1,1%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLP2 Unités/action : 0.007185 → 0.007112 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLQ0 Unités/action : 0.01943 → 0.01933 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KKNC9 Unités/action : 0.005803 → 0.005779 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KL6J1 Unités/action : 0.002816 → 0.002793 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KLEZ6 Unités/action : 0.04438 → 0.04396 (-0,9%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KLG35 Unités/action : 0.01711 → 0.01702 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit — FHLMC 30YR UMBS 3133KLHN0 Unités/action : 0.03899 → 0.03873 (-0,7%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 951

Dividendes 118 paiements

08
4,75%Rendement TTM
$1,96Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1650
1 septembre 2026$0,1670
3 août 2026$0,1650
1 juillet 2026$0,1630
1 juin 2026$0,1650
1 mai 2026$0,1630
1 avril 2026$0,1620
2 mars 2026$0,1580
2 février 2026$0,1650
19 décembre 2025$0,1620
1 décembre 2025$0,1630
3 novembre 2025$0,1650
1 octobre 2025$0,1630
2 septembre 2025$0,1650
1 août 2025$0,1680
1 juillet 2025$0,1630
2 juin 2025$0,1620
1 mai 2025$0,1540
1 avril 2025$0,1580
3 mars 2025$0,1540
3 février 2025$0,1650
18 décembre 2024$0,1590
2 décembre 2024$0,1680
1 novembre 2024$0,1550
1 octobre 2024$0,1600
3 septembre 2024$0,1570
1 août 2024$0,1590
1 juillet 2024$0,1590
3 juin 2024$0,1470
1 mai 2024$0,1550
1 avril 2024$0,1560
1 mars 2024$0,1510
1 février 2024$0,1530
14 décembre 2023$0,1470
1 décembre 2023$0,1680
1 novembre 2023$0,1600
2 octobre 2023$0,1560
1 septembre 2023$0,1500
1 août 2023$0,1470
3 juillet 2023$0,1480
1 juin 2023$0,1530
1 mai 2023$0,1480
3 avril 2023$0,1440
1 mars 2023$0,1380
1 février 2023$0,1380
15 décembre 2022$0,1280
1 décembre 2022$0,1120
1 novembre 2022$0,1120
3 octobre 2022$0,1130
1 septembre 2022$0,1080

Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Mariner, LLC $58 487 747 26,72% 1 341 102 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $23 060 572 10,53% 528 770 Actions 30 juin 2026
Octavia Wealth Advisors, LLC $21 573 547 9,86% 494 673 Actions 30 juin 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $11 287 670 5,16% 255 724 Actions 30 septembre 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10 914 980 4,99% 250 278 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10 680 498 4,88% 246 948 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9 688 208 4,43% 222 147 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $8 693 752 3,97% 199 344 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $7 585 207 3,47% 173 926 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $6 858 515 3,13% 157 263 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 274 022 2,87% 143 860 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $5 479 899 2,50% 125 652 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4 334 320 1,98% 98 776 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $3 454 924 1,58% 79 220 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 336 643 1,52% 76 508 Actions 30 juin 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $3 157 997 1,44% 72 412 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $2 632 694 1,20% 60 367 Actions 30 juin 2026
Ethos Capital Management, Inc. $2 557 641 1,17% 58 646 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 404 182 1,10% 55 127 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $2 223 848 1,02% 50 992 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 018 968 0,92% 46 294 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 694 502 0,77% 38 805 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 375 000 0,63% 31 538 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 293 376 0,59% 29 657 Actions 30 juin 2026
Revisor Wealth Management LLC $832 460 0,38% 19 088 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $778 350 0,36% 17 847 Actions 30 juin 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $600 184 0,27% 13 762 Actions 30 juin 2026
5T Wealth, LLC $594 471 0,27% 13 631 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $497 479 0,23% 11 407 Actions 30 juin 2026
Reliant Investment Partners, LLC $492 987 0,23% 11 304 Actions 30 juin 2026
Spectrum Wealth Counsel, LLC $487 398 0,22% 11 230 Actions 31 mars 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $440 403 0,20% 10 098 Actions 30 juin 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $412 683 0,19% 9 463 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $377 198 0,17% 8 649 Actions 30 juin 2026
Charis Legacy Partners, LLC $309 643 0,14% 7 100 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $267 122 0,12% 6 125 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $266 337 0,12% 6 107 Actions 30 juin 2026
JGP Wealth Management, LLC $251 029 0,11% 5 756 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $236 157 0,11% 5 415 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $212 171 0,10% 4 865 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $208 682 0,10% 4 785 Actions 30 juin 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $98 430 0,04% 2 257 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $73 878 0,03% 1 694 Actions 30 juin 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $57 480 0,03% 1 318 Actions 30 juin 2026
EASTERN BANK $43 961 0,02% 1 008 Actions 30 juin 2026
Kopp Family Office, LLC $39 730 0,02% 911 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $39 250 0,02% 900 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37 505 0,02% 860 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $33 802 0,02% 775 Actions 30 juin 2026
NFSG Corp $32 447 0,01% 744 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $29 351 0,01% 673 Actions 30 juin 2026
WealthShield Partners, LLC $24 204 0,01% 555 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $21 806 0,01% 500 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $8 699 0,00% 199 Actions 30 juin 2026
IAG Wealth Partners, LLC $6 716 0,00% 154 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $5 945 0,00% 136 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $5 713 0,00% 131 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2 852 0,00% 65 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2 170 0,00% 50 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 429 0,00% 32 768 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $1 149 0,00% 26 347 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $844 0,00% 19 360 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $420 0,00% 9 641 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $45 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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