PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1350660 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 291
- Au
- 30 juin 2026
#1 982 sur 9 443 par valeur 13F · top 21.0%
Valeur du portefeuille TQ : -1.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,49%
- Poids des 25 principales participations
- 74,99%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 25,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,31% Achats estimés $31 695 606 · Ventes $140 133 757
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 26
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 144
- Fermé
- 18
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,4%
Financials
0,9%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
95,3%
Portefeuille complet 291 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $151 274 852 | 11,09% | 201 998 | $6 038 750 | Baisse ×3 | ||
| DFCF | $109 700 881 | 8,04% | 2 598 931 | $3 041 459 | Hausse ×1 | ||
| DFIC | $91 841 635 | 6,73% | 2 464 885 | $-939 949 | Baisse ×2 | ||
| DFSD | $83 889 633 | 6,15% | 1 756 850 | $1 808 878 | Hausse ×1 | ||
| DFLV | $53 928 586 | 3,95% | 1 363 899 | $3 507 673 | Baisse ×2 | ||
| DFAT | $49 815 430 | 3,65% | 712 667 | $2 489 955 | Baisse ×2 | ||
| DUHP | $48 676 390 | 3,57% | 1 166 460 | $2 773 945 | Baisse ×2 | ||
| DFEM | $41 884 886 | 3,07% | 1 030 632 | $3 604 590 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $35 844 717 | 2,63% | 419 285 | $-1 634 714 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $35 625 731 | 2,61% | 51 871 | $-888 566 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $35 109 267 | 2,57% | 455 314 | $-2 155 999 | Baisse ×6 | ||
| DFAS | $34 466 026 | 2,53% | 418 581 | $3 579 896 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $31 385 975 | 2,30% | 707 528 | $3 376 436 | Baisse ×4 | ||
| IVE | $27 129 078 | 1,99% | 119 479 | $-2 208 670 | Baisse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25 630 690 | 1,88% | 529 231 | $-1 686 902 | Baisse ×2 | ||
| VO | $24 697 132 | 1,81% | 306 530 | $-984 523 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $22 657 985 | 1,66% | 237 405 | $-4 939 646 | Baisse ×6 | ||
| DUSB | $18 365 312 | 1,35% | 361 664 | $-7 752 496 | Baisse ×1 | ||
| DFAR | $17 188 408 | 1,26% | 657 049 | $752 791 | Baisse ×2 | ||
| USHY | $16 805 573 | 1,23% | 453 959 | $-1 420 428 | Baisse ×2 | ||
| LRGF | $16 650 904 | 1,22% | 220 162 | $-2 208 791 | Baisse ×6 | ||
| VOOV | $15 713 192 | 1,15% | 71 681 | $-1 375 415 | Baisse ×6 | ||
| AGG | $12 105 707 | 0,89% | 122 304 | $-6 305 763 | Baisse ×6 | ||
| VBR | $12 042 655 | 0,88% | 49 560 | $-252 672 | Baisse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10 646 987 | 0,78% | 145 034 | $-1 506 654 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $10 356 522 | 0,76% | 27 987 | $1 221 272 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 994 125 | 0,73% | 30 532 | $1 069 265 | Hausse ×6 | ||
| DFIV | $9 926 535 | 0,73% | 183 756 | $98 937 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $9 872 978 | 0,72% | 13 220 | $1 130 971 | Baisse ×3 | ||
| IJS | $8 804 635 | 0,65% | 64 417 | $-1 110 260 | Baisse ×6 | ||
| MGC | $8 339 244 | 0,61% | 30 476 | $-138 950 | Baisse ×5 | ||
| VTV | $7 608 065 | 0,56% | 34 910 | $242 013 | Baisse ×3 | ||
| VEU | $7 567 684 | 0,55% | 90 360 | $115 495 | Baisse ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7 256 494 | 0,53% | 87 797 | $-1 691 586 | Baisse ×6 | ||
| SCHX | $7 029 002 | 0,52% | 238 838 | $605 618 | Baisse ×2 | ||
| DFSV | $6 603 846 | 0,48% | 170 246 | $431 908 | Baisse ×3 | ||
| INTF | $6 565 289 | 0,48% | 160 285 | $-1 291 030 | Baisse ×6 | ||
| DFAX | $6 479 902 | 0,47% | 175 893 | $371 131 | Baisse ×3 | ||
| USRT | $6 280 060 | 0,46% | 94 508 | $-953 967 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 037 108 | 0,44% | 20 863 | $583 584 | Baisse ×3 | ||
| MGV | $5 821 435 | 0,43% | 35 616 | $-481 861 | Baisse ×5 | ||
| VNQ | $5 752 861 | 0,42% | 59 658 | $-1 486 089 | Baisse ×6 | ||
| IAGG | $5 742 963 | 0,42% | 113 497 | $-2 366 629 | Baisse ×6 | ||
| BIV | $5 064 713 | 0,37% | 66 032 | $-1 746 278 | Baisse ×6 | ||
| VIOO | $4 851 586 | 0,36% | 35 274 | $801 073 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 679 262 | 0,34% | 23 385 | $577 586 | Baisse ×2 | ||
| BSV | $4 668 704 | 0,34% | 59 924 | $-1 465 718 | Baisse ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4 465 927 | 0,33% | 92 558 | $-1 671 629 | Baisse ×6 | ||
| VV | $4 344 370 | 0,32% | 12 632 | $544 705 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $4 238 662 | 0,31% | 40 803 | $-960 785 | Baisse ×3 | ||
| IWB | $4 130 627 | 0,30% | 10 087 | $534 006 | |||
| IVOO | $4 008 105 | 0,29% | 30 737 | $331 402 | Baisse ×2 | ||
| GNR | $3 883 445 | 0,28% | 57 694 | $-230 739 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 814 944 | 0,28% | 75 949 | $-264 525 | Baisse ×2 | ||
| SCHZ | $3 798 617 | 0,28% | 164 229 | $-563 627 | Baisse ×2 | ||
| SCHP | $3 714 462 | 0,27% | 140 168 | $674 328 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $3 561 001 | 0,26% | 24 010 | $-21 321 | Baisse ×6 | ||
| IWR | $3 479 382 | 0,26% | 31 539 | $154 505 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $3 445 971 | 0,25% | 95 377 | $497 899 | Baisse ×4 | ||
| IBDR | $3 301 798 | 0,24% | 136 269 | $-26 669 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $3 111 152 | 0,23% | 32 213 | $194 890 | |||
| VB | $3 081 518 | 0,23% | 10 166 | $-13 329 | Baisse ×5 | ||
| SMLF | $2 988 551 | 0,22% | 33 526 | $169 567 | Baisse ×6 | ||
| ICSH | $2 827 963 | 0,21% | 55 910 | $-574 907 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 804 141 | 0,21% | 2 337 | $155 493 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 673 485 | 0,20% | 7 481 | $480 552 | Baisse ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2 636 386 | 0,19% | 56 321 | $-27 933 | Baisse ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $2 612 819 | 0,19% | 15 167 | $-189 938 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $2 591 933 | 0,19% | 24 084 | $-1 273 820 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 550 846 | 0,19% | 32 276 | $-454 626 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 521 433 | 0,18% | 6 759 | $-397 176 | Baisse ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2 479 719 | 0,18% | 108 332 | $-2 205 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 449 659 | 0,18% | 10 278 | $324 680 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $2 235 125 | 0,16% | 20 993 | $-1 473 525 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 173 333 | 0,16% | 6 151 | $416 029 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $2 116 421 | 0,16% | 8 596 | $333 576 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $2 075 387 | 0,15% | 12 634 | $50 745 | Baisse ×2 | ||
| TIP | $1 997 340 | 0,15% | 18 252 | $-1 019 474 | Baisse ×6 | ||
| DISV | $1 943 599 | 0,14% | 48 432 | $88 451 | Hausse ×2 | ||
| IBHF | $1 935 125 | 0,14% | 85 436 | $-25 631 | |||
| IBDS | $1 874 095 | 0,14% | 77 378 | $-1 548 | |||
| IWD | $1 871 474 | 0,14% | 7 719 | $-21 567 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 681 033 | 0,12% | 3 996 | $193 382 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $1 624 556 | 0,12% | 4 410 | $-278 186 | Baisse ×3 | ||
| VTEB | $1 582 178 | 0,12% | 31 280 | $-512 438 | Baisse ×6 | ||
| SPDW | $1 532 813 | 0,11% | 30 419 | $144 186 | |||
| IJJ | $1 489 414 | 0,11% | 10 082 | $153 549 | |||
| IBMO | $1 467 203 | 0,11% | 57 223 | $-50 529 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 465 142 | 0,11% | 2 928 | $-137 782 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 443 534 | 0,11% | 16 758 | $221 396 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $1 394 352 | 0,10% | 23 359 | $-60 380 | Baisse ×3 | ||
| SCHM | $1 377 389 | 0,10% | 37 358 | $154 252 | Baisse ×4 | ||
| IBMP | $1 363 783 | 0,10% | 53 650 | $-81 184 | Baisse ×1 | ||
| RWR | $1 316 778 | 0,10% | 11 656 | $79 971 | Baisse ×6 | ||
| DFUV | $1 313 212 | 0,10% | 23 872 | $159 209 | Hausse ×6 | ||
| EMGF | $1 305 054 | 0,10% | 17 814 | $158 213 | Baisse ×6 | ||
| STIP | $1 261 059 | 0,09% | 12 343 | $-243 107 | Baisse ×6 | ||
| IBMQ | $1 257 359 | 0,09% | 49 154 | $2 457 | |||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $1 239 145 | 0,09% | 3 287 | $442 904 | Hausse ×2 | ||
| VIOV | $1 186 441 | 0,09% | 10 112 | $57 534 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JPM | $9 994 125 | 0,73% | en hausse ×6 |
| SCHP | $3 714 462 | 0,27% | en hausse ×6 |
| IBTG | $2 479 719 | 0,18% | en hausse ×4 |
| DFUV | $1 313 212 | 0,10% | en hausse ×6 |
| IBTH | $865 316 | 0,06% | en hausse ×4 |
| STLD | $840 660 | 0,06% | en hausse ×5 |
| ICE | $213 596 | 0,02% | en hausse ×3 |
| SPAB | $13 004 | 0,00% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| KLAC | $469 762 | 1 557 | 0,03% |
| AMAT | $433 810 | 600 | 0,03% |
| WDC | $353 212 | 553 | 0,03% |
| INTC | $307 605 | 2 203 | 0,02% |
| AMD | $289 293 | 498 | 0,02% |
| CSCO | $285 804 | 2 433 | 0,02% |
| PM | $258 364 | 1 428 | 0,02% |
| GLW | $249 300 | 976 | 0,02% |
| GS | $243 740 | 241 | 0,02% |
| WFC | $238 341 | 2 884 | 0,02% |
| FLEX | $232 408 | 1 434 | 0,02% |
| CRWD | $230 468 | 302 | 0,02% |
| MO | $230 096 | 3 198 | 0,02% |
| AXP | $229 334 | 678 | 0,02% |
| MS | $222 020 | 1 062 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DUSB | Réduit | -153K | -$7.8M |
| AGG | Réduit | -63K | -$6.3M |
| IVV | Réduit | -20K | +$6.0M |
| IXUS | Réduit | -81K | -$4.9M |
| DFEM | Réduit | -77K | +$3.6M |
| DFAS | Réduit | -16K | +$3.6M |
| DFLV | Réduit | -48K | +$3.5M |
| DFAC | Réduit | -13K | +$3.4M |
| DFCF | A acheté plus | +73K | +$3.0M |
| DUHP | Réduit | -82K | +$2.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 112 989 | $2 846 193 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 74 079 | $1 730 856 | Ne suit plus |
| IBHE | 31 décembre 2025 | 65 432 | $1 519 331 | Ne suit plus |
| IBMN | 31 décembre 2025 | 48 291 | $1 293 716 | Ne suit plus |
| LNG | 30 juin 2026 | 2 341 | $664 282 | 16,1% |
| IGSB | 30 juin 2026 | 9 117 | $479 172 | |
| KR | 31 mars 2026 | 7 294 | $455 734 | -22,9% |
| SIVR | 31 mars 2026 | 6 000 | $405 840 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2026 | 3 711 | $381 014 | 26,6% |
| NEAR | 30 juin 2025 | 6 773 | $344 524 | Ne suit plus |
| EMR | 31 décembre 2025 | 2 620 | $343 697 | 17,1% |
| UNH | 30 juin 2025 | 558 | $292 253 | 25,8% |
| MCD | 31 décembre 2025 | 954 | $289 911 | -11,4% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 187 | $287 681 | 17,1% |
| COP | 30 juin 2026 | 2 158 | $284 862 | 29,7% |
| LOW | 30 juin 2026 | 1 147 | $271 019 | -0,8% |
| HPQ | 31 décembre 2025 | 9 363 | $254 954 | 33,2% |
| CSCO | 31 mars 2026 | 3 305 | $254 509 | 42,0% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 269 | $247 964 | -15,4% |
| RTX | 31 mars 2026 | 1 344 | $246 490 | 12,6% |
| BAC | 30 juin 2026 | 5 006 | $244 043 | 10,4% |
| COP | 31 décembre 2025 | 2 569 | $243 006 | 44,1% |
| IBM | 31 mars 2026 | 802 | $237 560 | -2,6% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 516 | $234 499 | 7,0% |
| HOOD | 31 décembre 2025 | 1 628 | $233 097 | -13,2% |
| APP | 31 mars 2026 | 345 | $232 468 | -20,5% |
| SRE | 31 mars 2025 | 2 560 | $224 529 | 21,5% |
| SRE | 31 mars 2026 | 2 543 | $224 521 | -10,8% |
| HPQ | 30 juin 2025 | 8 107 | $224 483 | 21,3% |
| GS | 31 décembre 2025 | 274 | $218 200 | 15,7% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 301 | $218 064 | 15,0% |
| AXP | 31 mars 2026 | 581 | $214 936 | 10,6% |
| CRM | 31 mars 2026 | 806 | $213 517 | 10,2% |
| WM | 30 juin 2026 | 921 | $211 637 | 1,2% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 588 | $205 794 | 12,7% |
| LMT | 31 décembre 2025 | 407 | $203 178 | 20,6% |
| INTU | 31 mars 2026 | 306 | $202 701 | -16,3% |
| GM | 31 décembre 2025 | 3 324 | $202 664 | 3,6% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 778 | $202 283 | 12,1% |
| BLK | 31 décembre 2025 | 173 | $201 696 | 7,7% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 424 | $201 400 | 14,3% |
| ELV | 30 juin 2025 | 463 | $201 386 | 1,5% |
| AIG | 30 juin 2026 | 2 673 | $201 143 | 1,3% |
| EPP | 31 mars 2026 | 3 141 | $158 526 | Ne suit plus |
| DFGP | 30 juin 2025 | 2 167 | $115 783 | |
| IJT | 31 mars 2026 | 661 | $93 307 | |
| ESGD | 30 juin 2026 | 843 | $80 608 | |
| DFGX | 30 juin 2025 | 1 385 | $72 366 | |
| VOOG | 30 juin 2026 | 157 | $64 007 | Ne suit plus |
| REM | 30 juin 2025 | 2 287 | $51 320 | Ne suit plus |
| USMV | 31 mars 2026 | 491 | $46 242 | Ne suit plus |
| VFH | 30 juin 2026 | 379 | $45 787 | Ne suit plus |
| FNDF | 31 mars 2026 | 948 | $42 859 | Ne suit plus |
| EWT | 30 juin 2025 | 900 | $42 732 | Ne suit plus |
| ESGV | 30 juin 2026 | 347 | $38 958 | Ne suit plus |
| QUAL | 31 décembre 2025 | 200 | $38 938 | Ne suit plus |
| EEM | 31 mars 2025 | 910 | $38 056 | Ne suit plus |
| ICLN | 30 juin 2026 | 1 925 | $35 208 | |
| EWC | 31 mars 2026 | 650 | $35 055 | Ne suit plus |
| EWY | 31 mars 2026 | 317 | $30 819 | Ne suit plus |
| SCHI | 31 mars 2026 | 1 218 | $27 977 | Ne suit plus |
| FNDE | 31 mars 2026 | 745 | $26 865 | Ne suit plus |
| SHV | 30 juin 2026 | 243 | $26 825 | |
| FNDA | 31 mars 2026 | 837 | $26 374 | Ne suit plus |
| SMBS | 31 mars 2026 | 871 | $22 363 | Ne suit plus |
| IBB | 30 juin 2026 | 121 | $20 431 | 12,1% |
| EWA | 31 mars 2026 | 775 | $20 297 | Ne suit plus |
| SCHR | 31 mars 2026 | 809 | $20 290 | Ne suit plus |
| ESML | 30 juin 2026 | 429 | $20 172 | Ne suit plus |
| IGEB | 31 mars 2025 | 450 | $19 962 | Ne suit plus |
| EMB | 30 septembre 2025 | 209 | $19 358 | |
| VCLT | 31 mars 2025 | 247 | $18 471 | |
| XLC | 30 juin 2026 | 135 | $14 966 | Ne suit plus |
| XLU | 31 mars 2026 | 274 | $11 697 | Ne suit plus |
| IDEV | 31 décembre 2025 | 138 | $11 063 | Ne suit plus |
| FNDC | 31 mars 2026 | 211 | $9 400 | Ne suit plus |
| SCHC | 31 mars 2026 | 194 | $8 833 | Ne suit plus |
| IEF | 30 septembre 2025 | 87 | $8 332 | |
| SPTS | 30 septembre 2025 | 283 | $8 289 | Ne suit plus |
| IQLT | 31 décembre 2025 | 187 | $8 264 | Ne suit plus |
| GWX | 30 juin 2025 | 250 | $8 002 | Ne suit plus |
| RWX | 31 mars 2025 | 325 | $7 488 | Ne suit plus |
| VCLT | 30 septembre 2025 | 86 | $6 527 | |
| SCHH | 31 mars 2026 | 286 | $5 975 | Ne suit plus |
| EBND | 31 mars 2026 | 271 | $5 791 | Ne suit plus |
| UAE | 30 septembre 2025 | 247 | $4 624 | |
| IWP | 31 décembre 2025 | 32 | $4 557 | Ne suit plus |
| EWS | 30 septembre 2025 | 175 | $4 547 | Ne suit plus |
| EWJ | 31 mars 2026 | 50 | $4 037 | Ne suit plus |
| DFIS | 31 mars 2025 | 130 | $3 192 | Ne suit plus |
| TECB | 31 mars 2025 | 56 | $2 979 | Ne suit plus |
| VGIT | 30 septembre 2025 | 43 | $2 572 | |
| IHAK | 31 mars 2025 | 50 | $2 440 | Ne suit plus |
| IYR | 31 mars 2026 | 20 | $1 878 | Ne suit plus |
| EEM | 30 septembre 2025 | 25 | $1 206 | Ne suit plus |
| IDNA | 31 mars 2025 | 42 | $950 | Ne suit plus |
| IXC | 30 juin 2026 | 1 | $52 | Ne suit plus |