Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY)
$21,58
▼ -0,02 (-0,09%)
Variation sur 1 jour
$21,58 – $22,21
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations85,77%
Nombre effectif de positions11,9
Positions supérieures à 1%14
Actifs nets
$324.9M
Portefeuille
14
Au
31 juillet 2026
JUCY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,40% | ▼ -1,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,09% | ▼ -1,43% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$74.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$93.5M
12 derniers mois
+$73.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $39.3M | 12,08 | 40 750 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCR0 | $37.5M | 11,54 | 40 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKT7 | $35.1M | 10,81 | 35 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 9128283F5 | $29.3M | 9,01 | 30 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $24.7M | 7,60 | 25 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPK1 | $24.6M | 7,56 | 25 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CAU5 | $23.9M | 7,35 | 25 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNR8 | $22.4M | 6,88 | 23 000 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $22.0M | 6,77 | 22 000 259 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHU8 | $20.0M | 6,16 | 20 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFB2 | $19.7M | 6,07 | 20 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $14.6M | 4,50 | 15 000 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $5.5M | 1,68 | 1 | DE | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $4.8M | 1,49 | 5 000 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 45 paiements
7,59%Rendement TTM
$1,64Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1480 |
| 30 juillet 2026 | $0,1480 |
| 29 juin 2026 | $0,1480 |
| 28 mai 2026 | $0,1490 |
| 29 avril 2026 | $0,1490 |
| 30 mars 2026 | $0,1490 |
| 26 février 2026 | $0,1490 |
| 29 janvier 2026 | $0,1490 |
| 30 décembre 2025 | $0,1500 |
| 26 novembre 2025 | $0,1500 |
| 30 octobre 2025 | $0,1500 |
| 29 septembre 2025 | $0,1500 |
| 28 août 2025 | $0,1500 |
| 30 juillet 2025 | $0,1490 |
| 27 juin 2025 | $0,1740 |
| 29 mai 2025 | $0,1970 |
| 29 avril 2025 | $0,1760 |
| 28 mars 2025 | $0,1380 |
| 27 février 2025 | $0,1120 |
| 30 janvier 2025 | $0,0760 |
| 30 décembre 2024 | $0,1970 |
| 27 novembre 2024 | $0,1510 |
| 30 octobre 2024 | $0,1480 |
| 27 septembre 2024 | $0,1400 |
| 29 août 2024 | $0,1630 |
| 30 juillet 2024 | $0,1510 |
| 27 juin 2024 | $0,1330 |
| 30 mai 2024 | $0,1820 |
| 26 avril 2024 | $0,1310 |
| 26 mars 2024 | $0,1650 |
| 27 février 2024 | $0,1230 |
| 29 janvier 2024 | $0,0980 |
| 27 décembre 2023 | $0,2250 |
| 28 novembre 2023 | $0,1710 |
| 27 octobre 2023 | $0,1660 |
| 27 septembre 2023 | $0,1970 |
| 29 août 2023 | $0,1690 |
| 27 juillet 2023 | $0,1480 |
| 28 juin 2023 | $0,2020 |
| 26 mai 2023 | $0,1400 |
| 26 avril 2023 | $0,2030 |
| 29 mars 2023 | $0,2250 |
| 24 février 2023 | $0,1820 |
| 27 janvier 2023 | $0,1740 |
| 28 décembre 2022 | $0,1440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $105 691 039 | 32,78% | 4 808 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21 096 483 | 6,54% | 959 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $20 299 382 | 6,30% | 923 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $18 139 339 | 5,63% | 825 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 381 189 | 5,39% | 790 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 287 816 | 5,05% | 741 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $15 266 883 | 4,73% | 694 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $13 695 582 | 4,25% | 623 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $12 184 868 | 3,78% | 554 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $8 818 297 | 2,73% | 400 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5 887 340 | 1,83% | 267 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $5 206 894 | 1,61% | 236 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $4 355 403 | 1,35% | 198 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4 027 735 | 1,25% | 183 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 717 610 | 1,15% | 169 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $3 602 744 | 1,12% | 163 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $3 360 140 | 1,04% | 152 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 006 540 | 0,93% | 136 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2 809 921 | 0,87% | 127 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 760 952 | 0,86% | 125 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 721 190 | 0,84% | 123 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 539 987 | 0,79% | 115 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 487 069 | 0,77% | 113 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2 366 663 | 0,73% | 107 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 316 425 | 0,72% | 105 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 126 374 | 0,66% | 95 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 860 343 | 0,58% | 84 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 757 916 | 0,55% | 79 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 704 282 | 0,53% | 77 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 586 253 | 0,49% | 72 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $1 565 660 | 0,49% | 71 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 436 054 | 0,45% | 65 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $1 240 803 | 0,38% | 56 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 149 781 | 0,36% | 50 363 | Actions | 31 mars 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 035 454 | 0,32% | 47 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 026 056 | 0,32% | 46 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $979 781 | 0,30% | 44 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $971 317 | 0,30% | 44 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $963 960 | 0,30% | 43 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $894 828 | 0,28% | 40 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $644 757 | 0,20% | 29 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $488 165 | 0,15% | 22 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $347 790 | 0,11% | 15 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $256 067 | 0,08% | 11 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $89 019 | 0,03% | 4 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 775 | 0,02% | 3 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $55 609 | 0,02% | 2 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34 531 | 0,01% | 1 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $33 660 | 0,01% | 1 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30 368 | 0,01% | 1 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $24 530 | 0,01% | 1 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16 044 | 0,00% | 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 529 | 0,00% | 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 287 | 0,00% | 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $6 530 | 0,00% | 293 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2 242 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |