CFO4Life Group, LLC

CIK 1706351 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations48,55%

Poids des 25 principales participations69,83%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions26,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,81% Achats estimés $28 985 445 · Ventes $12 655 966

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 76,7% toujours détenu

Nouvelles positions35

Augmenté111

Diminué78

Fermé8

Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $742.8M #3 039 sur 9 337 par valeur 13F · top 32.5%

Positions 237

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 11,4%

Industrials 7,5%

Financials 5,2%

Retail 4,2%

Communication Services 4,0%

Consumer Staples 2,0%

Healthcare 1,4%

Energy 1,2%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 61,9%

Portefeuille complet 237 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$99 007 246	13,33%	144 155	$12 661 250	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$49 486 856	6,66%	727 641	$7 072 149	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$38 595 019	5,20%	175 888	$4 973 151	Hausse ×1
IEFA iShares Trust	$36 299 895	4,89%	375 853	$1 971 376	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$34 767 623	4,68%	120 154	$4 440 743	Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$33 414 911	4,50%	310 836	$2 817 801	Baisse ×6
MTUM iShares Trust	$20 769 533	2,80%	60 583	$6 162 504	Baisse ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$16 814 211	2,26%	331 936	$534 421	Hausse ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$16 165 917	2,18%	353 353	$2 241 289	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15 293 280	2,06%	40 999	$-228 626	Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14 145 232	1,90%	59 349	$1 869 389	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$12 830 990	1,73%	86 515	$1 866 334	Baisse ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12 806 935	1,72%	165 823	$-28 045	Baisse ×1
VLUE iShares Trust	$12 638 057	1,70%	63 250	$3 640 066	Baisse ×6
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$12 309 034	1,66%	505 504	$283 074	Hausse ×5
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$10 917 766	1,47%	219 320	$-1 251 236	Baisse ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$10 834 314	1,46%	198 358	$-1 131 806	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$9 754 811	1,31%	26 362	$1 294 005	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 751 643	1,31%	27 287	$2 212 925	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9 591 471	1,29%	27 146	$1 934 362	Hausse ×1
V Visa Inc.	$9 557 670	1,29%	27 858	$1 064 933	Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 646 159	1,16%	43 211	$1 759 875	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8 599 439	1,16%	24 383	$506 744	Baisse ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8 114 204	1,09%	143 665	$-27 808	Hausse ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$7 586 048	1,02%	53 464	$618 392	Baisse ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$7 374 254	0,99%	77 266	$451 618	Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$6 524 626	0,88%	12 704	$226 733	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 490 803	0,87%	57 309	$-610 055	Hausse ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$5 944 662	0,80%	130 080	$134 659	Baisse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$5 822 923	0,78%	26 126	$-183 102	Baisse ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$5 452 104	0,73%	46 421	$-321 390	Baisse ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$5 222 635	0,70%	89 736	$2 509 450	Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$5 210 648	0,70%	114 545	$-76 644	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 676 408	0,63%	12 380	$1 068 847	Hausse ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 481 029	0,60%	87 863	$-9 924	Baisse ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$4 469 523	0,60%	94 036	$610 575	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 370 083	0,59%	7 758	$-132 636	Baisse ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$4 251 362	0,57%	54 803	$-20 615	Baisse ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$4 182 218	0,56%	123 973	$-13 466	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 094 909	0,55%	68 603	$315 518	Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 573 905	0,48%	26 140	$-851 860	Hausse ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$3 287 627	0,44%	75 387	$75 097	Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$3 108 383	0,42%	6 033	$708 841	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 103 872	0,42%	26 425	$1 046 609	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 035 245	0,41%	7 216	$647 694	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 022 174	0,41%	2 618	$2 240 069	Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 995 400	0,40%	4	$122 840
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 676 584	0,36%	10 539	$134 843	Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2 619 160	0,35%	2 724	$-2 417	Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 473 538	0,33%	7 557	$270 893	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 467 820	0,33%	8 179	$1 274 734	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 461 956	0,33%	17 632	$1 725 735	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 370 582	0,32%	16 166	$18 675	Baisse ×3
DIVO Amplify ETF Trust	$2 105 742	0,28%	46 078	$259 497	Hausse ×6
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$2 070 667	0,28%	3 614	$396 613	Hausse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 041 238	0,27%	40 365	$-1 496	Hausse ×2
SPY SPY	$1 938 008	0,26%	2 595	$-506 082	Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 906 013	0,26%	1 589	$483 109	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 725 090	0,23%	24 212	$180 290	Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$1 678 635	0,23%	73 689	$1 140 731	Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1 668 785	0,22%	5 513	$918 035	Baisse ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 646 461	0,22%	56 853		Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 574 828	0,21%	5 283	$531 207	Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 531 694	0,21%	3 061	$-325 685	Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 492 798	0,20%	11 025	$-238 904	Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 477 254	0,20%	2 543	$1 028 691	Hausse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 332 162	0,18%	56 186	$29 859	Hausse ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock	$1 308 815	0,18%	17 922	$-628 892	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 228 235	0,17%	2 834	$659 605	Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1 223 304	0,16%	1 474	$136 634	Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1 211 204	0,16%	10 996	$-380 423	Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 189 664	0,16%	11 443	$-313 065	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 183 243	0,16%	6 711	$339 298	Hausse ×1
USMV iShares Trust	$1 174 538	0,16%	12 176	$82 446	Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 170 704	0,16%	2 713	$733 027	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 156 019	0,16%	14 224	$69 734	Baisse ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 145 481	0,15%	22 647	$19 578	Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 064 187	0,14%	1 138	$-94 196	Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1 051 982	0,14%	3 110	$116 519	Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1 022 827	0,14%	6 098	$-456 901	Baisse ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$1 008 741	0,14%	5 803	$198 954	Hausse ×1
IVW iShares Trust	$1 006 341	0,14%	7 317		Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$986 421	0,13%	7 048	$195 309	Hausse ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$955 375	0,13%	36 423		Hausse ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock	$928 970	0,13%	35 525	$186 524	Hausse ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$920 375	0,12%	5 164	$33 472	Hausse ×1
TFLO iShares Trust	$916 870	0,12%	18 109	$-3 266	Baisse ×1
IVE iShares Trust	$913 008	0,12%	4 021		Hausse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$912 842	0,12%	19 501		Hausse ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$906 701	0,12%	9 833	$-16 007	Baisse ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$865 555	0,12%	5 515	$109 952	Hausse ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$840 467	0,11%	7 204	$-95 550	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$829 886	0,11%	9 634	$129 084	Hausse ×4
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust	$823 471	0,11%	34 014	$24 583	Hausse ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$786 950	0,11%	3 602	$64 563	Baisse ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$783 698	0,11%	5 914	$-6 366	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$781 936	0,11%	13 723	$138 889	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$781 732	0,11%	14 828		Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$770 500	0,10%	4 916	$5 159	Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$765 529	0,10%	2 814	$90 390	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
MMIT	$12 309 034	1,66%	en hausse ×5
DIVO	$2 105 742	0,28%	en hausse ×6
VTEB	$1 145 481	0,15%	en hausse ×5
CII	$928 970	0,13%	en hausse ×6
VT	$865 555	0,12%	en hausse ×6
VUG	$829 886	0,11%	en hausse ×4
MMIN	$823 471	0,11%	en hausse ×6
FBTC	$758 643	0,10%	en hausse ×4
VXUS	$675 309	0,09%	en hausse ×6
SSB	$553 886	0,07%	en hausse ×3
SPLV	$517 433	0,07%	en hausse ×6
GEV	$458 195	0,06%	en hausse ×3
LAMR	$403 645	0,05%	en hausse ×3
RSP	$401 383	0,05%	en hausse ×5
VIG	$397 017	0,05%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SCHB	$1 646 461	56 853	0,22%
IVW	$1 006 341	7 317	0,14%
SPTL	$955 375	36 423	0,13%
IVE	$913 008	4 021	0,12%
VMBS	$912 842	19 501	0,12%
BAI	$781 732	14 828	0,11%
GME	$662 400	30 000	0,09%
BINC	$585 423	11 185	0,08%
SPMO	$500 657	3 099	0,07%
MRVL	$494 795	1 661	0,07%
AMAT	$474 288	656	0,06%
GGOV	$402 722	8 008	0,05%
PANW	$387 399	1 136	0,05%
SHLD	$348 408	5 835	0,05%
SNDK	$311 501	137	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	Réduit	-345	+$12.7M
DYNF	Réduit	-1K	+$7.1M
MTUM	Réduit	-282	+$6.2M
QUAL	A acheté plus	+601	+$5.0M
AAPL	A acheté plus	+658	+$4.4M
VLUE	Réduit	-31	+$3.6M
UPS	Réduit	-173	+$2.8M
VGSH	A acheté plus	+43K	+$2.5M
VFLO	A acheté plus	+652	+$2.2M
MU	A acheté plus	+303	+$2.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MPLX	31 mars 2026	18 500	$987 345	-1,2%
FISV	30 juin 2025	3 960	$874 487	-74,3%
CB	30 septembre 2025	2 876	$833 153	17,2%
QCOM	30 septembre 2025	4 439	$706 903	11,1%
EXPE	30 juin 2025	3 845	$646 306	57,1%
DOCU	30 juin 2025	7 513	$611 558	-11,4%
RDDT	31 mars 2026	2 600	$597 662	9,8%
FNF	30 juin 2025	8 607	$560 144	-27,4%
BMRN	30 juin 2025	7 913	$559 370	4,0%
AEE	30 septembre 2025	5 691	$546 544	-4,3%
NTAP	30 juin 2025	5 858	$514 550	112,4%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX)	30 septembre 2025	5 419	$498 733	3,1%
GPIQ	31 mars 2026	8 879	$469 446
AGG	30 juin 2025	4 279	$423 279
SPHQ	30 juin 2026	5 325	$400 387
SCHX	30 juin 2026	13 931	$357 199	3,2%
AMAT	31 mars 2026	1 378	$354 132	58,0%
PDI	31 mars 2026	19 632	$347 683	-15,8%
TJAN	30 juin 2025	13 240	$334 983
EW	31 mars 2026	3 653	$311 418	6,3%
PFFD	30 juin 2026	16 888	$310 743
OXLC (déposé en tant que OXLCXXXX)	30 septembre 2025	73 410	$308 322	-47,4%
MSTY	31 décembre 2025	21 614	$301 727	-44,3%
BMY	30 juin 2025	4 672	$284 936	32,1%
OXLC	31 mars 2026	19 282	$282 288	-8,9%
AGNC	31 mars 2026	26 129	$280 103	-12,4%
NOW	31 mars 2026	1 784	$273 291	28,5%
XLK	31 mars 2026	1 888	$271 815	50,3%
MCK	31 mars 2026	327	$268 235	4,3%
DVY	31 mars 2026	1 900	$268 166
INTU	31 mars 2026	402	$266 293	-35,0%
TMO	31 mars 2026	447	$259 014	33,2%
ABT	31 mars 2026	2 064	$258 596	-5,0%
IBIT	30 juin 2026	6 682	$256 722
ISRG	31 mars 2026	444	$251 464	-15,0%
SO	31 décembre 2025	2 653	$251 462	-4,0%
MRK	30 juin 2025	2 797	$251 059	82,3%
ISRG	30 septembre 2025	462	$251 055	-12,4%
ET	31 mars 2026	14 847	$244 828	6,1%
CMCSA	30 septembre 2025	6 683	$238 504	-31,3%
IWM	31 décembre 2025	982	$237 711	14,5%
PTC	30 juin 2026	1 655	$235 821	26,8%
IWV	31 mars 2026	600	$232 110
PINS	31 mars 2026	8 883	$229 981	5,0%
URI	31 décembre 2025	240	$229 118	33,6%
AMT	31 mars 2026	1 303	$228 792	-6,0%
PTY	31 mars 2026	17 458	$225 208	-8,5%
HON	30 septembre 2025	962	$223 953	7,9%
ASML	31 décembre 2025	230	$222 661	74,5%
NEM	30 juin 2026	2 048	$221 696	23,7%
APD	30 juin 2025	749	$220 802	-1,6%
CTAS	31 mars 2026	1 174	$220 794	14,1%
LIN	31 mars 2026	517	$220 444	-3,3%
MDT	30 juin 2025	2 430	$218 338	-0,9%
IJK	31 mars 2026	2 250	$217 980	9,9%
PANW	31 mars 2026	1 180	$217 356	151,5%
PAYC	31 mars 2026	1 356	$216 158	81,8%
TMO	30 juin 2025	429	$213 470	61,5%
LPLA	30 septembre 2025	565	$211 858	-4,9%
CRM	30 septembre 2025	774	$211 062	-1,0%
ECC	31 mars 2026	36 175	$208 368	-8,0%
LPLA	31 mars 2026	583	$208 230	5,2%
VBTX	31 décembre 2025	6 202	$207 963	Ne suit plus
DHR	30 juin 2025	1 009	$206 848	8,4%
CORZW	30 septembre 2025	19 015	$206 123
PAGP	30 juin 2025	9 517	$203 276	34,1%
MRVL	31 décembre 2025	2 402	$201 936	220,4%
DHR	31 mars 2026	876	$200 431	12,9%
AAL	30 juin 2026	17 767	$190 818	-28,4%
XFLT	31 mars 2026	38 800	$186 240	12,4%
SLRC	31 mars 2026	12 000	$185 520	-19,3%
OBDC	31 mars 2026	14 310	$177 869	-6,9%
DX	31 mars 2026	11 875	$166 369	-13,6%
CWK	31 mars 2026	10 000	$161 900	-2,8%
GSBD	30 septembre 2025	11 743	$132 104	-10,8%
SACH	31 mars 2026	118 940	$123 698	Ne suit plus
ERIC	31 décembre 2025	14 413	$119 196	-3,7%
TPVG	31 mars 2026	13 610	$89 009	-1,8%
MPT	30 juin 2025	14 503	$87 453	-24,1%
ACRE	31 mars 2026	17 000	$81 260	-20,2%
BRSP	31 mars 2026	14 500	$81 200	-32,0%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX)	30 juin 2025	12 954	$31 349	-80,4%
AMC	31 décembre 2025	10 649	$30 882	77,6%
MAPS	30 juin 2026	12 539	$8 256	Ne suit plus