Répartition sectorielle

04
Financials 20,3%
Technology 2,9%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,8%
Retail 0,6%
Healthcare 0,4%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 73,4%

Portefeuille complet 177 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $196 118 138 18,43% 3 551 578 $41 420 176 Hausse ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $91 847 379 8,63% 1 822 730 $9 460 951 Hausse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $80 925 832 7,60% 1 004 416 $10 270 952 Hausse ×3
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $64 769 183 6,09% 2 659 925 $2 589 929 Hausse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $56 853 395 5,34% 1 680 065 $9 060 917 Hausse ×3
IEMG iShares, Inc. $54 067 217 5,08% 652 670 $9 315 478 Hausse ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42 216 200 3,97% 1 434 461 $5 607 993 Hausse ×3
MUB iShares Trust $41 165 767 3,87% 382 510 $2 901 316 Hausse ×4
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $32 700 944 3,07% 669 210 $1 267 141 Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $30 268 204 2,84% 169 475 $6 532 674 Hausse ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $24 551 579 2,31% 533 150 $2 758 981 Hausse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $20 678 849 1,94% 166 537 $3 022 224 Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $17 149 431 1,61% 376 993 $866 492 Hausse ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 658 721 1,57% 451 823 $2 407 890 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16 030 952 1,51% 224 996 $2 021 780 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15 191 417 1,43% 22 119 $1 541 730 Baisse ×1
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $14 516 798 1,36% 578 474 $1 448 558 Hausse ×4
IJR iShares Trust $14 429 183 1,36% 97 291 $1 841 849 Baisse ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $12 117 242 1,14% 33 134 $1 849 301 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 645 703 1,00% 36 791 $2 088 037 Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 934 339 0,93% 285 387 $1 062 949 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 488 984 0,89% 25 438 $4 785 165 Hausse ×1
SPY SPY $8 359 943 0,79% 11 195 $983 367 Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8 206 646 0,77% 74 389 $658 344 Baisse ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7 136 282 0,67% 141 089 $-211 867 Baisse ×4
EFA iShares Trust $6 350 886 0,60% 61 137 $424 047 Hausse ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $5 871 851 0,55% 120 030 $816 594 Hausse ×3
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $5 764 720 0,54% 64 641 $608 823 Baisse ×2
IVV iShares Trust $5 506 857 0,52% 7 353 $1 629 464 Hausse ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 329 974 0,41% 17 820 $1 452 935 Hausse ×6
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4 124 209 0,39% 274 216 $2 158 080
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 780 686 0,36% 39 146 $618 580 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 610 199 0,34% 10 102 $926 716 Hausse ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 477 664 0,33% 25 287 $580 238 Baisse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3 320 336 0,31% 21 840 $200 690 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 312 298 0,31% 119 578 $340 354 Baisse ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3 202 663 0,30% 25 058 $337 998 Baisse ×1
DSI iShares Trust $3 113 073 0,29% 21 863 $463 496
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 037 673 0,29% 34 566 $391 990
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 002 003 0,28% 12 192 $543 003 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 948 247 0,28% 8 344 $544 354 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 909 708 0,27% 8 889 $298 679 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 824 887 0,27% 7 634 $646 587 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 773 165 0,26% 7 528 $-153 668 Hausse ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $2 758 439 0,26% 113 938 $81 817 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 585 736 0,24% 10 849 $531 525 Hausse ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2 565 384 0,24% 57 831 $318 071
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 536 812 0,24% 8 369 $419 188 Hausse ×1
IVE iShares Trust $2 473 365 0,23% 10 893 $173 308
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 314 281 0,22% 16 927 $1 982 765 Hausse ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2 263 557 0,21% 22 959 $458 691 Hausse ×3
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,21% 3 $92 130
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 205 547 0,21% 60 826 $10 982 Baisse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 054 287 0,19% 48 234 $102 257
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 038 132 0,19% 4 783 $1 401 479 Hausse ×1
IJH iShares Trust $1 852 645 0,17% 24 026 $229 899 Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 689 078 0,16% 46 750 $322 783 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 667 828 0,16% 8 335 $320 234 Hausse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 625 221 0,15% 15 808 $263 687 Hausse ×2
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1 408 424 0,13% 62 848 $423 595
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 378 499 0,13% 9 099 $-20 633 Hausse ×1
IJK iShares Trust $1 244 208 0,12% 10 589 $178 742
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 204 988 0,11% 1 636 $269 294 Hausse ×1
IJJ iShares Trust $1 190 409 0,11% 8 058 $122 724
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 180 157 0,11% 11 610 $472 388 Hausse ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 155 894 0,11% 15 320 $-190 372 Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 124 100 0,11% 11 657 $92 582 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 121 506 0,11% 9 902 $-122 040 Baisse ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1 116 255 0,10% 10 500 $129 360 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 104 791 0,10% 1 181 $-62 029 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 094 239 0,10% 3 642 $191 023
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 083 004 0,10% 1 017 $363 917 Hausse ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1 073 688 0,10% 7 855 $145 079 Hausse ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 040 573 0,10% 41 640 $11 866 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 039 906 0,10% 3 031 $81 200 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 033 016 0,10% 2 064 $488 922 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 027 858 0,10% 2 721 $376 648 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $991 492 0,09% 1 760 $-15 549
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $951 652 0,09% 2 628 $423 877 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $940 878 0,09% 3 705 $100 924 Hausse ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $900 821 0,08% 38 910 $14 485 Hausse ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $889 883 0,08% 7 939 $128 056
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $849 872 0,08% 1 463 Hausse ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $831 885 0,08% 18 474 $167 929
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $826 675 0,08% 21 500
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $786 880 0,07% 14 388 $151 118 Hausse ×2
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $783 110 0,07% 40 429 $55 388
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $758 313 0,07% 14 278 $-149 203 Baisse ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $747 946 0,07% 23 315 $124 623 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $696 869 0,07% 1 334 $39 602 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $688 347 0,06% 346 $278 889 Hausse ×1
EFG iShares Trust $680 702 0,06% 5 471 $71 396
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $656 809 0,06% 14 429 $-122 457 Baisse ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $641 679 0,06% 15 840 $96 149
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $630 359 0,06% 2 505 $85 546
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $628 403 0,06% 3 298 $170 648 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613 494 0,06% 5 223 $178 757 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $599 610 0,06% 6 832 $-34 910
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $582 460 0,05% 25 182 $-2 267
RTX RTX Corporation Common Stock $579 436 0,05% 3 054 $-57 327 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FHI $196 118 138 18,43% en hausse ×4
SPDW $91 847 379 8,63% en hausse ×6
VO $80 925 832 7,60% en hausse ×3
MMIT $64 769 183 6,09% en hausse ×6
SCHG $56 853 395 5,34% en hausse ×3
IEMG $54 067 217 5,08% en hausse ×5
SCHX $42 216 200 3,97% en hausse ×3
MUB $41 165 767 3,87% en hausse ×4
IJT $30 268 204 2,84% en hausse ×4
JPIE $24 551 579 2,31% en hausse ×6
FBND $17 149 431 1,61% en hausse ×6
FTRB $14 516 798 1,36% en hausse ×4
FEGE $5 871 851 0,55% en hausse ×3
IVV $5 506 857 0,52% en hausse ×3
VBR $4 329 974 0,41% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMD $849 872 1 463 0,08%
PKOH $826 675 21 500 0,08%
LRCX $539 063 1 244 0,05%
MU $521 740 452 0,05%
TSLA $474 437 1 128 0,04%
SCHD $442 023 13 940 0,04%
AVUV $273 715 2 194 0,03%
AGG $266 356 2 691 0,03%
FLEX $265 957 1 641 0,02%
LLY $257 878 215 0,02%
VXUS $252 538 2 954 0,02%
FV $248 266 3 272 0,02%
SIRI $232 510 7 871 0,02%
ISCB $229 543 3 040 0,02%
BAC $226 900 3 982 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FHI A acheté plus +824K +$41.4M
VO A acheté plus +758K +$10.3M
SPDW A acheté plus +18K +$9.5M
IEMG A acheté plus +11K +$9.3M
SCHG A acheté plus +39K +$9.1M
IJT A acheté plus +5K +$6.5M
SCHX A acheté plus +7K +$5.6M
MSFT A acheté plus +13K +$4.8M
IWF A acheté plus +125K +$3.0M
MUB A acheté plus +22K +$2.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ANSS 30 septembre 2025 4 707 $1 653 193 Ne suit plus
HWM 30 juin 2025 4 355 $564 974 23,3%
IYE 30 juin 2025 10 962 $540 427 47,8%
KKR 30 juin 2025 4 500 $520 245 -32,4%
FMNB 31 mars 2026 37 086 $493 986 16,1%
PKOH 31 décembre 2025 21 656 $459 974 128,1%
LNG 30 juin 2025 1 591 $368 157 12,9%
AGG 31 décembre 2025 3 111 $311 878
EJUL 30 juin 2026 10 234 $305 855
X 30 juin 2025 6 961 $294 173 Ne suit plus
T 30 juin 2025 9 641 $272 648 -16,2%
LBRDK 30 septembre 2025 2 697 $265 331 Ne suit plus
CWB 30 septembre 2025 3 207 $265 091
HON 30 juin 2026 1 125 $254 284 -4,4%
LULU 30 septembre 2025 1 016 $241 381 -47,7%
GLW 30 juin 2025 5 140 $235 309 203,0%
SPGI 30 juin 2026 544 $231 385 1,5%
BWIN 31 décembre 2025 8 200 $231 322 32,8%
ISCB 31 décembre 2025 3 572 $226 565 11,0%
LLY 31 mars 2026 207 $222 927 24,3%
BAC 31 mars 2026 4 014 $220 767 10,8%
MA 31 mars 2026 382 $218 128 13,0%
MA 30 juin 2025 387 $212 122 0,5%
LULU 31 mars 2026 1 016 $211 135 -39,2%
FV 31 mars 2026 3 271 $205 817
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 11 000 $196 680 104,1%
PTON 30 septembre 2025 10 000 $69 400 -44,3%
IGC 30 juin 2026 10 000 $2 630 Ne suit plus