Peck Wealth Management, LLC

CIK 2135125 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations39,81%

Poids des 25 principales participations67,28%

Positions supérieures à 1%34

Nombre effectif de positions35,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,44% Achats estimés $16 168 476 · Ventes $7 035 316

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 87,0% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté22

Diminué26

Fermé2

Valeur du portefeuille $118.7M #8 063 sur 9 337 par valeur 13F · top 86.4%

Positions 127

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 16,3%

Financials 3,8%

Retail 3,1%

Industrials 2,7%

Consumer Discretionary 1,8%

Communication Services 1,8%

Healthcare 1,1%

Energy 0,7%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 68,0%

Portefeuille complet 127 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$10 880 668	9,17%	29 404	$1 431 556	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 256 076	6,96%	28 532	$860 079	Baisse ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$4 555 718	3,84%	90 481	$3 170 110	Hausse ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$4 046 382	3,41%	55 982	$711 053	Hausse ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$3 789 988	3,19%	82 302	$-51 468	Baisse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 595 326	3,03%	20 353	$285 026	Hausse ×1
PAVE Global X Funds	$3 353 319	2,83%	56 913	$876 836	Hausse ×3
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 056 217	2,57%	18 142	$925 596	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 907 560	2,45%	14 531	$-306 848	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 815 555	2,37%	7 548	$14 108	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 792 630	2,35%	11 717	$352 330
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 577 290	2,17%	9 165	$283 069	Baisse ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2 569 674	2,16%	50 435	$694 097	Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$2 480 430	2,09%	24 605	$2 245 096	Hausse ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$2 382 936	2,01%	28 888	$187 417	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 178 708	1,84%	5 180	$253 043
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 130 999	1,80%	9 006	$194 170
SPY SPY	$2 096 930	1,77%	2 808	$270 775
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$2 032 991	1,71%	27 045	$128 654	Baisse ×2
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF	$2 003 801	1,69%	52 607
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	$1 976 351	1,67%	37 045	$1 512 397	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 940 097	1,63%	27 229	$196 733	Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 923 214	1,62%	21 885	$556 012	Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1 757 007	1,48%	4 291	$277 243	Hausse ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$1 756 380	1,48%	15 745	$1 163 012	Hausse ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$1 714 256	1,44%	32 375
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1 621 798	1,37%	6 032	$197 917	Baisse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 603 892	1,35%	12 917	$215 961	Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1 526 597	1,29%	12 830	$298 394	Hausse ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$1 429 760	1,20%	37 050	$-248 352	Baisse ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$1 387 249	1,17%	13 344	$96 878
IVV iShares Trust	$1 378 691	1,16%	1 841	$172 879	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 358 907	1,14%	3 846	$226 957	Baisse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1 202 983	1,01%	12 581	$97 890
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1 121 585	0,94%	18 450	$77 675
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1 102 224	0,93%	7 175	$515 883
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 097 210	0,92%	3 352	$-35 894	Baisse ×3
SHLD Global X Funds	$1 078 524	0,91%	18 063	$-668 694	Baisse ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$828 219	0,70%	32 905	$47 210	Hausse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$808 746	0,68%	3 336	$95 943
IJH iShares Trust	$800 402	0,67%	10 380	$99 441
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$774 388	0,65%	2 050	$139 892
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$771 365	0,65%	16 362	$335 422	Hausse ×2
V Visa Inc.	$687 209	0,58%	2 003	$81 822
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$672 116	0,57%	4 916	$-161 933
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$670 804	0,57%	7 520	$-60 642	Baisse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$639 346	0,54%	7 221	$-139 592	Baisse ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$636 878	0,54%	13 568	$-995 573	Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$596 708	0,50%	590	$89 114	Baisse ×1
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF	$500 252	0,42%	13 038	$49 934
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$470 182	0,40%	3 659	$30 041
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$468 321	0,39%	1 844	$17 574
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$465 361	0,39%	437	$155 764
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$461 018	0,39%	1 132	$-20 467
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$454 049	0,38%	2 776	$125 101
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$427 178	0,36%	2 954	$76 745
GLW Corning Incorporated Common Stock	$423 305	0,36%	1 657	$34 808	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$390 795	0,33%	569	$50 789
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$350 273	0,30%	700	$14 833
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$348 078	0,29%	974	$67 995
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$342 428	0,29%	6 760	$-184 007	Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$342 085	0,29%	3 100	$227 831	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$316 354	0,27%	897	$21 340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$315 009	0,27%	2 700	$-36 063	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$304 425	0,26%	900	$32 193
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$302 857	0,26%	2 674	$-29 468
ZAP Global X U.S. Electrification ETF	$302 838	0,26%	8 750		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$292 735	0,25%	2 162	$-43 002
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$287 836	0,24%	1 353	$32 045	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$280 298	0,24%	750	$67 470
NYF iShares Trust	$273 568	0,23%	5 075	$-6 640	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$255 802	0,22%	1 832	$174 956
VPU Vanguard Utilities ETF	$253 025	0,21%	1 293	$-3 115
SGOV iShares Trust	$251 373	0,21%	2 497		Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$234 920	0,20%	2 000	$79 740
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust	$220 311	0,19%	9 100	$175 262	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$219 699	0,19%	187	$56 467
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$181 800	0,15%	1 200	$-9 840
MCO Moody's Corporation Common Stock	$181 168	0,15%	400	$-36 957	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$167 660	0,14%	2 063	$10 769
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$165 849	0,14%	1 809	$11 668
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$153 896	0,13%	1 119	$27 326
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$143 598	0,12%	195	$31 048
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$138 777	0,12%	751	$42 063
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$129 550	0,11%	884	$-495
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$126 756	0,11%	566	$11 756
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$124 185	0,10%	5 100	$34 997	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$120 676	0,10%	129	$-7 863
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$99 186	0,08%	4 119	$-44 556	Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$99 035	0,08%	1 958	$-78
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$97 662	0,08%	666	$1 465
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$96 560	0,08%	4 000		Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$96 250	0,08%	1 000	$-130
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$96 156	0,08%	100	$-15
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$95 277	0,08%	1 050	$-12 527
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$91 752	0,08%	200	$2 872
SDY SPDR SERIES TRUST	$91 308	0,08%	600	$3 744
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$91 021	0,08%	1 612	$5 677	Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$79 772	0,07%	1 400	$11 522
CVX Chevron Corporation Common Stock	$79 233	0,07%	478	$-19 665
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
PAVE	$3 353 319	2,83%	en hausse ×3
MINT	$2 480 430	2,09%	en hausse ×3
VEA	$1 940 097	1,63%	en hausse ×3
JEPI	$91 021	0,08%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
HFXI	$2 003 801	52 607	1,69%
CLOI	$1 714 256	32 375	1,44%
ZAP	$302 838	8 750	0,26%
SGOV	$251 373	2 497	0,21%
SCHO	$96 560	4 000	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$77 741	455	0,07%
JIVE	$22 989	250	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
USFR	A acheté plus	+63K	+$3.2M
RSPA	A acheté plus	+28K	+$1.5M
VTI	Réduit	-50	+$1.4M
JTEK	A acheté plus	+8K	+$1.2M
JCPB	Réduit	-21K	-$996K
PWB	A acheté plus	+1K	+$926K
PAVE	A acheté plus	+8K	+$877K
AAPL	Réduit	-610	+$860K
JQUA	A acheté plus	+2K	+$711K
PVAL	A acheté plus	+10K	+$694K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PTRB	30 juin 2026	14 998	$622 583
USFR	31 décembre 2025	7 462	$375 099	0,2%
PANW	31 mars 2026	1 600	$294 720	151,8%
IJT	31 décembre 2025	1 112	$157 348
GRPM	31 décembre 2025	1 254	$151 258
PGR	31 mars 2026	600	$136 632	5,4%
DBAW	31 mars 2026	2 767	$114 069
VOT	31 mars 2026	300	$83 742
CLOI	31 mars 2026	1 167	$61 647
MCD	31 décembre 2025	200	$60 778	-24,7%
ARES	31 mars 2026	300	$48 489	6,5%
CADE	31 mars 2026	1 000	$42 840	Ne suit plus
USMV	31 décembre 2025	400	$38 056
ACN	31 mars 2026	117	$31 391	-0,5%
RSG	30 juin 2026	133	$29 130	-0,6%
AZO	31 décembre 2025	6	$25 741	-18,9%
KD	31 décembre 2025	800	$24 024	-56,1%
LOW	31 décembre 2025	94	$23 623	-25,8%
CHKP	31 décembre 2025	100	$20 691	-30,5%
DOW	31 mars 2026	589	$13 771	-32,6%
HFXI	31 mars 2026	300	$9 735
FPE	31 décembre 2025	400	$7 296