Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q1 2026 +24.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +19.3%
Rendement excédentaire +5.2%

Annualisé : +24.5% · S&P 500 : +19.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,4% · Options exclues : 0,3%

Répartition sectorielle

04
Technology 19,7%
Industrials 19,1%
Financials 14,5%
Communication Services 11,9%
Healthcare 10,2%
Retail 5,6%
Energy 2,8%
Materials 2,5%
Utilities 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer Staples 0,6%
Autre/Non mappé 9,0%

Portefeuille complet 101 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21 982 288 6,56% 45 873 $-318 977 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 257 007 6,34% 73 922 $-1 895 209 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 081 896 4,80% 63 367 $-1 466 521 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 136 056 3,92% 35 487 $-2 308 405 Hausse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $11 960 533 3,57% 87 965 $4 027 613 Baisse ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $9 068 729 2,71% 76 815 $2 092 306 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 935 102 2,67% 6 765 $681 030 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 715 106 2,60% 35 653 $1 257 391 Baisse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $8 369 577 2,50% 33 878 $1 666 589 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 748 582 2,31% 44 430 $-1 190 614 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 678 668 2,29% 26 768 $-2 116 746 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7 338 103 2,19% 44 709 $1 685 288 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 295 744 2,18% 22 742 $-176 527 Hausse ×3
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $7 266 765 2,17% 350 713 $544 219 Hausse ×2
V Visa Inc. $7 199 576 2,15% 23 821 $-976 971 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 150 413 2,13% 20 322 $532 332 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 120 782 2,13% 59 197 $940 775 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 953 089 2,07% 6 978 $545 350 Baisse ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6 817 279 2,03% 3 562 $-812 610 Hausse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 554 884 1,96% 13 336 $362 683 Hausse ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5 834 764 1,74% 64 551 $2 771 551 Hausse ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $5 317 975 1,59% 203 910 $-186 174 Hausse ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $5 298 321 1,58% 54 814 $-365 638 Hausse ×4
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $4 792 821 1,43% 103 338 $-1 030 725 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 730 975 1,41% 16 083 $-125 197 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 707 364 1,40% 8 357 $783 418 Baisse ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4 551 522 1,36% 55 284 $-1 601 768 Baisse ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $4 533 545 1,35% 55 524 $651 376 Hausse ×4
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $4 251 841 1,27% 90 177 $397 179 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 192 318 1,25% 32 554 $-1 513 223 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 017 928 1,20% 12 928 $44 420 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 997 472 1,19% 6 987 $-102 735 Hausse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 973 232 1,19% 31 970 $263 785 Baisse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3 796 767 1,13% 48 390 $207 324 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 667 218 1,09% 17 608 $-539 242 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 131 398 0,93% 15 393 $901 322 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 103 178 0,93% 23 350 $-682 909 Baisse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2 962 533 0,88% 23 613 $-475 415 Hausse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 858 348 0,85% 25 783 $160 038 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 392 322 0,71% 2 601 $-606 042 Baisse ×1
GVIP Goldman Sachs ETF Trust $2 353 636 0,70% 16 151 $-68 343 Hausse ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $2 339 618 0,70% 66 770 Hausse ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2 236 059 0,67% 115 142 $178 753 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 998 647 0,60% 27 786 $-140 833 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 959 858 0,58% 5 020 $-273 265 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 736 469 0,52% 18 060 $42 857
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 716 711 0,51% 16 420 $672 037 Hausse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 550 808 0,46% 4 354 $280 572 Baisse ×2
SPY SPY $1 446 356 0,43% 2 224 $-79 898 Baisse ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 439 108 0,43% 4 400 $56 028 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 420 912 0,42% 10 845 $-40 019 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 415 592 0,42% 1 943 $-344 941 Baisse ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1 403 568 0,42% 9 025 Hausse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1 369 091 0,41% 11 575 $169 309 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 365 326 0,41% 17 953 $91 531 Baisse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 339 247 0,40% 2 275 $-143 276 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 317 708 0,39% 68 275 $246 454 Hausse ×1
EWZ iShares, Inc. $1 228 509 0,37% 32 001 $92 833 Baisse ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1 192 145 0,36% 12 582 $52 090
KWEB Krane Shares Trust $1 167 878 0,35% 41 079 $94 052 Hausse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 153 475 0,34% 7 132 $98 551 Hausse ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 108 655 0,33% 4 071
DHR Danaher Corporation Common Stock $959 945 0,29% 5 063 $-256 732 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $918 897 0,27% 8 950 $-437 671 Baisse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $853 775 0,25% 9 230 $-153 191 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797 402 0,24% 4 700 $20 789 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $791 665 0,24% 8 214 $-226 263 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789 005 0,24% 1 367 $-140 651 Baisse ×3
GDX VanEck ETF Trust $752 867 0,22% 8 204 $-457 284 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $748 498 0,22% 4 820 $54 476
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $714 904 0,21% 11 670 $191 868
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705 140 0,21% 2 144 $-428 631 Baisse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $698 288 0,21% 3 375 $155 090 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $696 398 0,21% 2 250 $-90 765
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $692 639 0,21% 3 609 $-2 249
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $674 225 0,20% 14 635 $306 965 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $619 699 0,18% 3 050 $-171 868
BA Boeing Company (The) Common Stock $561 265 0,17% 2 820 $-53 284
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $533 154 0,16% 4 222 $93 828 Hausse ×1
IWR iShares Trust $513 374 0,15% 5 280 $-159
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $479 798 0,14% 37 720 $-23 387
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $473 260 0,14% 792 $-28 974 Baisse ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $452 574 0,14% 206 $24 382
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $422 634 0,13% 547 $-76 766 Baisse ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $390 988 0,12% 2 787 $-157 174 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $382 805 0,11% 1 120 $91 639
AKRE Akre Focus ETF $377 514 0,11% 7 143 Hausse ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $357 010 0,11% 2 651 $37 728
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $354 230 0,11% 500 $62 671 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $344 952 0,10% 2 160 $9 681
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $344 667 0,10% 385 $-50 858 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $338 782 0,10% 8 953 $36 158 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $302 068 0,09% 813 $-184 005 Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $298 908 0,09% 3 800 $22 553
HACK Amplify Cybersecurity ETF $285 342 0,09% 3 800 $-23 376
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $284 808 0,08% 1 175 $-81 407 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $258 607 0,08% 3 333 $1 288
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $253 966 0,08% 3 357 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $249 678 0,07% 856 $1 387
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $243 950 0,07% 850 $-1 462

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $13 136 056 3,92% en hausse ×3
FNV $8 369 577 2,50% en hausse ×3
VTI $7 295 744 2,18% en hausse ×3
AMGN $7 150 413 2,13% en hausse ×4
MKL $6 817 279 2,03% en hausse ×4
TMO $6 554 884 1,96% en hausse ×3
AMTM $5 317 975 1,59% en hausse ×3
ESAB $5 298 321 1,58% en hausse ×4
KNF $4 533 545 1,35% en hausse ×4
META $3 997 472 1,19% en hausse ×5
GVIP $2 353 636 0,70% en hausse ×5
XLI $1 153 475 0,34% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DFSV $2 339 618 66 770 0,70%
LDOS $1 403 568 9 025 0,42%
VHT $1 108 655 4 071 0,33%
AKRE $377 514 7 143 0,11%
VBIL $253 966 3 357 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 99QBBMP75) $174 400 1 000 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLW Réduit -1K +$4.0M
OKE A acheté plus +23K +$2.8M
MSFT A acheté plus +4K -$2.3M
GOOG Réduit -4K -$2.1M
ECG Réduit -3K +$2.1M
GOOGL A acheté plus +110 -$1.9M
DELL A acheté plus +393 +$1.7M
FNV A acheté plus +2K +$1.7M
BLDR Réduit -4K -$1.6M
QCOM Réduit -330 -$1.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ZBRA 31 décembre 2025 11 296 $3 356 719 54,8%
VBR 30 juin 2025 9 672 $1 801 872
BKNG 30 septembre 2025 266 $1 539 938 -97,1%
GTLS 31 mars 2026 6 690 $1 380 164 Ne suit plus
VTWO 31 mars 2026 13 722 $1 365 693
RIO 30 juin 2025 20 884 $1 254 711 61,5%
VHT 30 septembre 2025 4 786 $1 188 632
IAI 31 mars 2026 5 416 $971 539
SMH 30 septembre 2025 3 082 $859 581 93,2%
MU 30 septembre 2025 5 595 $689 584 542,4%
BITB 31 mars 2026 12 754 $606 619
DUK 31 mars 2026 4 625 $544 270 -12,8%
SNAP 30 septembre 2025 52 956 $460 188 -27,6%
CNR 30 septembre 2025 6 434 $448 707 6,6%
VXX 31 décembre 2025 13 207 $437 944 -34,3%
DXCM 31 décembre 2025 5 980 $402 394 28,6%
PG 31 mars 2026 2 634 $379 383 0,3%
IBKR 30 juin 2025 1 779 $294 585 59,4%
GLD 31 mars 2026 700 $277 933
ORCL 31 décembre 2025 955 $268 584 -27,0%
AZTA 30 septembre 2025 7 870 $242 239 34,9%
PPG 31 mars 2026 2 282 $236 598 -1,6%
C 31 mars 2026 1 980 $231 046 13,3%
CSCO 30 septembre 2025 3 213 $222 918 64,0%
ABBV 30 juin 2025 1 012 $212 034 41,6%
STEW 30 juin 2025 12 208 $210 588 -0,6%
MET 31 mars 2026 2 600 $206 672 33,5%
BXSL 30 juin 2025 6 386 $206 651 -23,2%
IDXX 31 mars 2026 300 $204 696 -7,7%
DIA 31 mars 2026 420 $203 108