VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF (OMAH)
$17,53
▲ +0,01 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$17,39 – $18,68
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations56,49%
Nombre effectif de positions18,7
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$990.0M
Portefeuille
96
Au
31 juillet 2026
OMAH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,21% | ▼ -4,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,24% | ▼ -4,07% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$61.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$233.4M
12 derniers mois
+$574.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 96 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $100.1M | 10,11 | 195 645 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $67.4M | 6,81 | 218 195 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $56.1M | 5,66 | 166 730 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $51.9M | 5,25 | 594 076 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $51.4M | 5,19 | 213 947 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $47.8M | 4,83 | 771 955 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $46.5M | 4,70 | 1 569 355 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $46.4M | 4,69 | 132 347 | EC | CH |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $46.2M | 4,67 | 527 883 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $45.4M | 4,59 | 1 757 176 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $45.4M | 4,59 | 94 926 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $44.5M | 4,49 | 225 986 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $44.4M | 4,49 | 212 535 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $42.1M | 4,25 | 145 088 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $41.5M | 4,19 | 726 414 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $37.9M | 3,83 | 874 291 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $37.7M | 3,81 | 653 757 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $37.2M | 3,76 | 104 569 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $35.1M | 3,54 | 98 278 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $33.9M | 3,43 | 453 066 | EC | US |
| Liberty Live Holdings Inc | 530909308 | $28.6M | 2,89 | 289 819 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.4M | 1,05 | 10 358 398 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $1.9M | 0,19 | 982 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.7M | 0,17 | 1 045 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.6M | 0,17 | 15 428 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.3M | 0,14 | 5 190 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.2M | 0,13 | 2 139 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.1M | 0,11 | 2 230 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $818K | 0,08 | 1 948 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $498K | 0,05 | 4 530 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $463K | 0,05 | 6 427 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $460K | 0,05 | 1 426 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $228K | 0,02 | 2 125 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $192K | 0,02 | 17 496 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $138K | 0,01 | 1 287 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $109K | 0,01 | 2 898 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $91K | 0,01 | 7 264 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $53K | 0,01 | 5 915 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $50K | 0,01 | 949 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $43K | 0,00 | 8 595 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $39K | 0,00 | 6 427 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $18K | 0,00 | 5 278 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $14K | 0,00 | 24 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $13K | 0,00 | 1 639 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $12K | 0,00 | 110 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $8K | 0,00 | 75 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $4K | 0,00 | 7 719 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,00 | 36 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,00 | 147 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,00 | 75 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 18 paiements
14,64%Rendement TTM
$2,57Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 août 2026 | $0,2300 |
| 27 juillet 2026 | $0,2330 |
| 29 juin 2026 | $0,2310 |
| 26 mai 2026 | $0,2380 |
| 27 avril 2026 | $0,2320 |
| 30 mars 2026 | $0,2270 |
| 23 février 2026 | $0,2310 |
| 26 janvier 2026 | $0,2320 |
| 29 décembre 2025 | $0,2380 |
| 24 novembre 2025 | $0,2340 |
| 27 octobre 2025 | $0,2410 |
| 29 septembre 2025 | $0,2420 |
| 25 août 2025 | $0,2430 |
| 28 juillet 2025 | $0,2460 |
| 23 juin 2025 | $0,2380 |
| 27 mai 2025 | $0,2400 |
| 28 avril 2025 | $0,2390 |
| 27 mars 2025 | $0,2500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 94 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Merit Financial Group, LLC | $19 500 353 | 17,11% | 1 057 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $15 963 803 | 14,01% | 865 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 273 902 | 9,89% | 611 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6 851 268 | 6,01% | 360 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 258 480 | 5,49% | 339 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $4 754 588 | 4,17% | 257 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 097 828 | 2,72% | 167 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2 931 960 | 2,57% | 159 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 764 156 | 2,43% | 149 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Sherry Group, Inc. | $2 250 999 | 1,97% | 121 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2 151 820 | 1,89% | 116 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 037 000 | 1,79% | 110 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 773 301 | 1,56% | 96 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 768 150 | 1,55% | 95 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 646 376 | 1,44% | 89 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1 633 850 | 1,43% | 88 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $1 550 567 | 1,36% | 86 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 360 589 | 1,19% | 73 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 300 280 | 1,14% | 70 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 274 352 | 1,12% | 69 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 222 646 | 1,07% | 66 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 159 625 | 1,02% | 62 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 040 016 | 0,91% | 56 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEARING POINT CAPITAL, LLC | $1 017 888 | 0,89% | 55 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $904 630 | 0,79% | 49 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $799 914 | 0,70% | 43 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750 481 | 0,66% | 40 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $749 936 | 0,66% | 40 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $710 528 | 0,62% | 38 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $685 968 | 0,60% | 37 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $685 655 | 0,60% | 37 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $662 891 | 0,58% | 35 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $645 953 | 0,57% | 35 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $640 716 | 0,56% | 34 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $607 867 | 0,53% | 32 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 215 | 0,53% | 32 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $571 938 | 0,50% | 31 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $567 952 | 0,50% | 30 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $550 065 | 0,48% | 29 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $539 893 | 0,47% | 29 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $511 821 | 0,45% | 27 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $505 256 | 0,44% | 27 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $413 414 | 0,36% | 22 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $398 193 | 0,35% | 21 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $391 504 | 0,34% | 21 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $388 254 | 0,34% | 21 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $313 388 | 0,27% | 16 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $292 919 | 0,26% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $253 458 | 0,22% | 13 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $248 940 | 0,22% | 13 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $230 856 | 0,20% | 12 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $230 500 | 0,20% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $212 060 | 0,19% | 11 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Marex Group Ltd | $210 677 | 0,18% | 11 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $208 870 | 0,18% | 11 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $207 782 | 0,18% | 11 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $207 594 | 0,18% | 11 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Significant Wealth Partners LLC | $194 229 | 0,17% | 10 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $187 645 | 0,16% | 10 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $151 700 | 0,13% | 8 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $140 493 | 0,12% | 7 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $108 786 | 0,10% | 5 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $98 949 | 0,09% | 5 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $94 093 | 0,08% | 5 222 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 876 | 0,06% | 3 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $53 236 | 0,05% | 2 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $48 297 | 0,04% | 2 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 936 | 0,04% | 2 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $37 433 | 0,03% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $36 880 | 0,03% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $36 235 | 0,03% | 1 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $26 833 | 0,02% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $23 972 | 0,02% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 570 | 0,02% | 1 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22 363 | 0,02% | 1 241 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $22 128 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $20 114 | 0,02% | 1 150 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $13 386 | 0,01% | 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $12 240 | 0,01% | 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 298 | 0,01% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 897 | 0,01% | 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $5 966 | 0,01% | 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 802 | 0,00% | 151 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 163 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 160 | 0,00% | 62 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $956 | 0,00% | 53 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $940 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $850 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $738 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $202 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $106 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $55 | 0,00% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $37 | 0,00% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |