Wagner Wealth Management, Corp
CIK 2109867 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $123.8M
- Positions
- 101
- Au
- 30 juin 2026
#7 953 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.2%
Valeur du portefeuille TQ : +11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,43%
- Poids des 25 principales participations
- 61,58%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 47,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,31% Achats estimés $20 443 255 · Ventes $18 000 832
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 42
- Diminué
- 45
- Fermé
- 16
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,7%
Industrials
2,5%
Financials
2,3%
Healthcare
2,0%
Retail
1,5%
Communication Services
1,4%
Utilities
1,1%
Financial Services
0,9%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Autre/Non mappé
78,7%
Portefeuille complet 101 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYLD | $7 399 478 | 5,98% | 279 015 | $566 780 | Hausse ×2 | ||
| FTCB | $7 359 041 | 5,94% | 352 867 | $428 135 | Hausse ×2 | ||
| AFLG | $4 037 365 | 3,26% | 92 984 | $573 099 | Hausse ×2 | ||
| UCON | $3 705 130 | 2,99% | 148 920 | $177 832 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $3 567 401 | 2,88% | 40 594 | $598 797 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 539 599 | 2,86% | 11 683 | $849 028 | Hausse ×2 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $3 505 483 | 2,83% | 62 710 | $462 875 | Hausse ×2 | ||
| DBEF | $3 203 831 | 2,59% | 58 646 | $480 903 | Hausse ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3 157 692 | 2,55% | 38 955 | $607 980 | Hausse ×2 | ||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $3 153 776 | 2,55% | 94 438 | Hausse ×1 | |||
| EEM | $2 811 514 | 2,27% | 41 098 | $615 558 | Hausse ×2 | ||
| FBCG | $2 750 231 | 2,22% | 44 280 | $622 837 | Hausse ×2 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $2 538 090 | 2,05% | 45 058 | $127 302 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 525 762 | 2,04% | 6 771 | $-232 048 | Baisse ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2 286 392 | 1,85% | 117 101 | $173 186 | Hausse ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $2 254 613 | 1,82% | 114 943 | $186 920 | Hausse ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 193 186 | 1,77% | 28 816 | $261 031 | Hausse ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $2 104 196 | 1,70% | 6 287 | Hausse ×1 | |||
| IHE IHE | $2 072 576 | 1,67% | 20 933 | Hausse ×1 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2 063 988 | 1,67% | 101 350 | $185 890 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 039 988 | 1,65% | 7 050 | $217 522 | Baisse ×1 | ||
| FDL | $2 030 533 | 1,64% | 41 729 | $-2 432 | Hausse ×2 | ||
| IYZ | $2 009 598 | 1,62% | 47 497 | $-128 584 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 990 377 | 1,61% | 9 947 | $200 439 | Baisse ×1 | ||
| IDGT | $1 949 008 | 1,57% | 16 277 | Hausse ×1 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1 910 467 | 1,54% | 93 239 | Hausse ×1 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1 885 796 | 1,52% | 101 523 | $179 195 | Hausse ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 774 757 | 1,43% | 35 652 | $53 124 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 739 257 | 1,40% | 9 129 | $590 204 | Hausse ×2 | ||
| XMHQ | $1 561 808 | 1,26% | 13 836 | $337 700 | Hausse ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 543 118 | 1,25% | 35 770 | $343 421 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $1 080 056 | 0,87% | 17 767 | $-72 026 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $990 645 | 0,80% | 2 804 | $175 464 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $977 490 | 0,79% | 4 101 | $6 902 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $967 994 | 0,78% | 909 | $246 782 | Baisse ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $966 462 | 0,78% | 7 253 | $205 736 | Hausse ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $962 672 | 0,78% | 43 081 | $75 314 | Hausse ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $951 749 | 0,77% | 41 462 | $49 967 | Hausse ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $906 604 | 0,73% | 41 693 | $83 432 | Hausse ×2 | ||
| EMLP | $899 754 | 0,73% | 20 684 | $45 983 | Hausse ×2 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $845 895 | 0,68% | 5 575 | $135 314 | Baisse ×2 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $832 713 | 0,67% | 39 409 | $87 534 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $758 751 | 0,61% | 2 318 | $77 476 | Hausse ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $736 596 | 0,59% | 2 585 | $-525 600 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $710 537 | 0,57% | 1 881 | $162 404 | Hausse ×2 | ||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $674 178 | 0,54% | 12 537 | $442 555 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $654 756 | 0,53% | 6 303 | $27 588 | Baisse ×2 | ||
| TCHP | $646 812 | 0,52% | 12 913 | $128 890 | Hausse ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $588 081 | 0,47% | 17 676 | $158 764 | Baisse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $582 665 | 0,47% | 1 710 | $12 287 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $569 277 | 0,46% | 1 097 | $19 479 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $568 935 | 0,46% | 4 842 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $563 048 | 0,45% | 4 094 | $84 932 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $556 136 | 0,45% | 2 210 | $66 339 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $548 743 | 0,44% | 1 951 | ||||
| TGT Target Corporation Common Stock | $546 211 | 0,44% | 4 182 | $24 324 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $542 480 | 0,44% | 2 136 | $7 890 | Baisse ×2 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $538 141 | 0,43% | 1 499 | Hausse ×1 | |||
| JGRO | $528 442 | 0,43% | 5 360 | $109 223 | Hausse ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $523 391 | 0,42% | 2 827 | $66 132 | Baisse ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $519 826 | 0,42% | 6 804 | $11 141 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $516 422 | 0,42% | 6 354 | $21 002 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $506 241 | 0,41% | 899 | $-68 019 | Baisse ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $491 274 | 0,40% | 2 068 | $30 429 | Baisse ×2 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $490 797 | 0,40% | 3 976 | Hausse ×1 | |||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $485 094 | 0,39% | 5 154 | $79 626 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $477 508 | 0,39% | 822 | Hausse ×1 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $476 716 | 0,38% | 2 925 | $47 312 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $473 690 | 0,38% | 4 040 | Hausse ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $472 676 | 0,38% | 2 122 | $31 325 | Baisse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $467 597 | 0,38% | 1 320 | $2 191 | Baisse ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $463 923 | 0,37% | 2 693 | $-47 567 | Baisse ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $457 060 | 0,37% | 1 515 | $43 869 | Baisse ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $456 634 | 0,37% | 2 036 | $21 599 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $442 124 | 0,36% | 690 | $-149 464 | Baisse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $441 082 | 0,36% | 3 987 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $438 411 | 0,35% | 4 995 | $-36 020 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $419 610 | 0,34% | 3 899 | $-187 993 | Baisse ×2 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $416 126 | 0,34% | 5 484 | $-350 040 | Baisse ×2 | ||
| IJS | $410 313 | 0,33% | 3 002 | $126 744 | Hausse ×1 | ||
| EUHY | $397 487 | 0,32% | 7 380 | $-1 977 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $396 674 | 0,32% | 1 747 | $-115 154 | Baisse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $396 465 | 0,32% | 4 111 | $-2 080 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $395 364 | 0,32% | 940 | $49 636 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $391 922 | 0,32% | 7 478 | $-13 736 | Baisse ×1 | ||
| HYG | $391 453 | 0,32% | 4 895 | $-10 564 | Baisse ×1 | ||
| EBND | $378 547 | 0,31% | 18 095 | $74 272 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $369 424 | 0,30% | 308 | $105 450 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $350 638 | 0,28% | 1 022 | $44 167 | Hausse ×2 | ||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $331 075 | 0,27% | 5 030 | $26 441 | Hausse ×2 | ||
| IBND | $318 285 | 0,26% | 10 208 | $58 612 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $303 597 | 0,25% | 5 328 | $44 045 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $293 258 | 0,24% | 2 913 | $-115 301 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $257 890 | 0,21% | 1 047 | $40 353 | Hausse ×2 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $250 729 | 0,20% | 6 168 | $-75 | Baisse ×1 | ||
| FPE | $250 034 | 0,20% | 13 984 | $1 356 | Baisse ×1 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $249 539 | 0,20% | 8 540 | $3 867 | Baisse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $242 925 | 0,20% | 650 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $242 653 | 0,20% | 679 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $231 634 | 0,19% | 451 | $-2 707 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PIE | $3 153 776 | 94 438 | 2,55% |
| QTEC | $2 104 196 | 6 287 | 1,70% |
| IHE | $2 072 576 | 20 933 | 1,67% |
| IDGT | $1 949 008 | 16 277 | 1,57% |
| ICLN | $1 910 467 | 93 239 | 1,54% |
| IJK | $568 935 | 4 842 | 0,46% |
| IBM | $548 743 | 1 951 | 0,44% |
| WST | $538 141 | 1 499 | 0,43% |
| FRT | $490 797 | 3 976 | 0,40% |
| AMD | $477 508 | 822 | 0,39% |
| AFL | $473 690 | 4 040 | 0,38% |
| ED | $441 082 | 3 987 | 0,36% |
| GE | $242 925 | 650 | 0,20% |
| GOOGL | $242 653 | 679 | 0,20% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQM | A acheté plus | +360 | +$849K |
| FBCG | A acheté plus | +2K | +$623K |
| EEM | A acheté plus | +2K | +$616K |
| RDVY | A acheté plus | +2K | +$608K |
| SPYM | A acheté plus | +2K | +$599K |
| XLK | A acheté plus | +483 | +$590K |
| AFLG | A acheté plus | +3K | +$573K |
| PYLD | A acheté plus | +18K | +$567K |
| FTXL | Réduit | -6K | -$526K |
| DBEF | A acheté plus | +4K | +$481K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FEM | 30 juin 2026 | 92 316 | $2 765 206 | |
| IBB | 30 juin 2026 | 10 820 | $1 826 957 | 12,0% |
| ITA | 30 juin 2026 | 7 778 | $1 701 438 | Ne suit plus |
| IEZ | 30 juin 2026 | 57 819 | $1 673 860 | Ne suit plus |
| IFV | 31 mars 2026 | 63 644 | $1 580 281 | |
| IAI | 31 mars 2026 | 8 596 | $1 541 865 | Ne suit plus |
| IYC | 31 mars 2026 | 14 583 | $1 503 945 | Ne suit plus |
| SLV | 31 mars 2026 | 20 675 | $1 331 884 | Ne suit plus |
| AGG | 31 mars 2026 | 11 931 | $1 191 668 | Ne suit plus |
| FXO | 31 mars 2026 | 18 771 | $1 132 830 | Ne suit plus |
| FDN | 31 mars 2026 | 3 945 | $1 061 915 | Ne suit plus |
| IAU | 31 mars 2026 | 11 878 | $964 137 | Ne suit plus |
| SRLN | 31 mars 2026 | 23 324 | $962 581 | Ne suit plus |
| JNK | 31 mars 2026 | 9 448 | $918 440 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 3 628 | $750 633 | 24,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 4 032 | $684 069 | 22,8% |
| IBM | 31 mars 2026 | 1 793 | $531 212 | -3,1% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 971 | $507 435 | 0,4% |
| WMT | 30 juin 2026 | 4 042 | $502 340 | 2,9% |
| IVV | 30 juin 2026 | 754 | $492 520 | Ne suit plus |
| MMM | 31 mars 2026 | 3 028 | $484 783 | 26,2% |
| ED | 31 mars 2026 | 4 608 | $457 667 | -3,3% |
| RFEM | 31 mars 2026 | 5 724 | $453 272 | |
| ABT | 31 mars 2026 | 3 603 | $451 420 | 11,8% |
| EMR | 30 juin 2026 | 3 435 | $450 054 | 10,9% |
| WCME | 31 mars 2026 | 25 922 | $446 377 | Ne suit plus |
| ECL | 30 juin 2026 | 1 664 | $442 657 | 2,1% |
| CTAS | 31 mars 2026 | 2 318 | $435 960 | 20,7% |
| PNR | 31 mars 2026 | 4 183 | $435 618 | -25,2% |
| IYG | 31 mars 2026 | 4 629 | $427 025 | Ne suit plus |
| ADP | 31 mars 2026 | 1 656 | $425 887 | 36,2% |
| MDT | 31 mars 2026 | 4 178 | $401 339 | 8,2% |
| GHYG | 30 juin 2026 | 8 812 | $397 509 | Ne suit plus |
| IGV | 31 mars 2026 | 3 670 | $387 882 | Ne suit plus |
| CHRW | 30 juin 2026 | 2 194 | $364 358 | -22,2% |
| FTSL | 31 mars 2026 | 5 361 | $245 963 | |
| NFTY | 31 mars 2026 | 3 819 | $222 728 | |
| BSMS | 30 juin 2026 | 9 377 | $219 376 | |
| BSMR | 30 juin 2026 | 9 117 | $215 659 | |
| BSMQ | 30 juin 2026 | 9 122 | $215 517 | |
| PPL | 31 mars 2026 | 6 107 | $213 852 | -6,2% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 165 | $208 165 | 11,8% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 644 | $201 571 | 18,9% |