Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 +12.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire -0.6%

Annualisé : +16.9% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 16,7%
Industrials 5,2%
Communication Services 3,4%
Financials 2,2%
Healthcare 1,9%
Retail 1,7%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 66,4%

Portefeuille complet 139 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ITOT iShares Trust $43 275 085 17,59% 263 439 $5 815 217 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28 220 859 11,47% 38 323 $6 123 678 Hausse ×3
SPY SPY $25 412 705 10,33% 34 030 $3 746 039 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 977 910 5,68% 48 306 $1 699 641 Baisse ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $6 610 385 2,69% 36 265 $811 403 Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 818 931 2,37% 27 348 $604 861 Hausse ×1
IMCG iShares Trust $5 001 297 2,03% 50 878 $845 806 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 401 204 1,79% 12 906 $1 557 448 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 224 335 1,72% 21 112 $553 029 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 120 987 1,68% 17 416 $329 339 Baisse ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 859 340 1,57% 3 407 $1 380 527 Hausse ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 712 676 1,51% 4 865 $953 649 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 456 783 1,41% 65 957 $258 675 Hausse ×3
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $3 411 604 1,39% 29 154 $626 324 Baisse ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3 357 211 1,36% 21 854 $1 575 306 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 129 801 1,27% 8 390 $-240 552 Baisse ×1
ISCG iShares Trust $3 117 864 1,27% 47 572 $308 090 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 081 434 1,25% 8 721 $292 331 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 772 385 1,13% 7 758 $266 523 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 703 491 1,10% 11 343 $1 333 699 Hausse ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2 343 475 0,95% 6 424 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 241 476 0,91% 31 459 $328 757 Hausse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 110 970 0,86% 26 711 $-43 430 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 994 961 0,81% 6 640 $477 541 Hausse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 865 675 0,76% 31 256 $279 406 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 856 587 0,75% 4 915 $403 809 Hausse ×2
AGG iShares Trust $1 768 762 0,72% 17 870 $63 001 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 706 723 0,69% 20 650 $-71 078 Baisse ×2
SGOV iShares Trust $1 693 269 0,69% 16 820 $-645 969 Baisse ×1
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $1 684 203 0,68% 163 198 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 588 881 0,65% 1 377 $926 603 Baisse ×3
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1 516 099 0,62% 61 605 $45 624 Hausse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 442 469 0,59% 80 450 $164 923
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1 440 815 0,59% 62 319 $-593 650 Hausse ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 397 501 0,57% 26 284 $-14 289 Baisse ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1 363 742 0,55% 102 383 Hausse ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $1 310 076 0,53% 69 024 $490 071
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1 210 588 0,49% 67 706 $14 305 Hausse ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 208 364 0,49% 7 173 $305 068
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 149 732 0,47% 959 $287 404 Hausse ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 080 958 0,44% 17 588 $171 929 Hausse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $995 481 0,40% 10 027 Hausse ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $991 700 0,40% 15 532 $266 007 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $949 294 0,39% 2 257 $96 871 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $862 339 0,35% 2 634 $91 108 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $800 420 0,33% 1 572 $-270 489 Hausse ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $791 139 0,32% 17 180 $151 595 Hausse ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $785 372 0,32% 15 555 $286 306 Hausse ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $785 362 0,32% 14 049 $86 374 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $781 702 0,32% 6 083 $55 155 Hausse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $730 071 0,30% 6 204 $23 284 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $723 004 0,29% 5 178 $492 292 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $715 304 0,29% 1 404 $-127 605 Hausse ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $673 554 0,27% 6 859 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $654 227 0,27% 1 161 $-292 533 Baisse ×3
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $640 884 0,26% 222 529 $208 545 Hausse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $563 329 0,23% 3 604 $11 734 Baisse ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $531 889 0,22% 2 109 $149 388 Hausse ×1
IJH iShares Trust $530 259 0,22% 6 877 $66 515 Hausse ×3
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $527 397 0,21% 34 720 $336 977 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $523 806 0,21% 11 021 $72 362 Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $507 340 0,21% 2 427 $107 929
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $502 220 0,20% 8 892 $165 654 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501 613 0,20% 471 $149 859 Baisse ×1
HDV iShares Trust $487 483 0,20% 17 785 $-5 952 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $485 107 0,20% 690 $60 671 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $483 578 0,20% 1 371 $-115 268 Baisse ×1
IVV iShares Trust $473 487 0,19% 632 $61 244 Hausse ×3
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $438 076 0,18% 13 118 $92 695 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $430 342 0,17% 1 988 $36 661 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $420 742 0,17% 3 814 $50 429 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $416 567 0,17% 2 254 $124 330 Baisse ×1
LQD iShares Trust $408 458 0,17% 3 745 $-18 115 Baisse ×2
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $407 144 0,17% 45 644 $37 319 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $401 137 0,16% 5 559 $1 278
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $393 090 0,16% 3 347 $134 067 Hausse ×3
IJR iShares Trust $387 268 0,16% 2 611 $63 171 Hausse ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $386 522 0,16% 1 617 $-72 323
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $383 379 0,16% 4 639 $-101 244 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $381 554 0,16% 1 054 $12 089 Hausse ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $363 796 0,15% 4 857 $4 401 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362 476 0,15% 759 $125 235 Hausse ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $360 828 0,15% 20 797 $54 290 Hausse ×2
IMCB iShares Trust $358 435 0,15% 3 712 $28 189 Baisse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $358 097 0,15% 2 266 $1 316 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $352 475 0,14% 1 168 $131 490 Hausse ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $342 310 0,14% 1 604 $96 649 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $341 416 0,14% 1 126 $67 360 Hausse ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $334 842 0,14% 2 930 $-80 118 Hausse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $333 129 0,14% 1 304 $34 319 Baisse ×3
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $331 718 0,13% 616 $28 020 Hausse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $331 042 0,13% 6 175 $26 182
TDW Tidewater Inc. Common Stock $330 818 0,13% 4 965 $-92 363 Baisse ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $321 044 0,13% 16 643 $9 358 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $320 955 0,13% 625 $8 990 Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $317 489 0,13% 5 383 $-114 487 Baisse ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $316 246 0,13% 4 356 $-148 856 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $316 062 0,13% 3 923 $40 346 Hausse ×3
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $310 921 0,13% 6 808 $-375 884 Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $308 019 0,13% 5 941 $76 011 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ITOT $43 275 085 17,59% en hausse ×3
QQQ $28 220 859 11,47% en hausse ×3
SPY $25 412 705 10,33% en hausse ×3
URI $3 859 340 1,57% en hausse ×3
IGSB $3 456 783 1,41% en hausse ×3
FTNT $3 357 211 1,36% en hausse ×3
VEA $2 241 476 0,91% en hausse ×3
IWM $1 994 961 0,81% en hausse ×3
VWO $1 865 675 0,76% en hausse ×3
BTU $1 440 815 0,59% en hausse ×3
LLY $1 149 732 0,47% en hausse ×3
JEPQ $1 080 958 0,44% en hausse ×3
RPG $991 700 0,40% en hausse ×3
JPIE $791 139 0,32% en hausse ×3
JAAA $785 372 0,32% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CLS $2 343 475 6 424 0,95%
BBCQ $1 684 203 163 198 0,68%
INFQ $1 363 742 102 383 0,55%
NOW $995 481 10 027 0,40%
VYMI $673 554 6 859 0,27%
FLEX $299 505 1 848 0,12%
LYFT $254 725 17 435 0,10%
CART $247 451 5 226 0,10%
IXN $228 579 1 582 0,09%
JEF $223 661 4 475 0,09%
HY $218 939 6 245 0,09%
HLX $214 305 24 520 0,09%
VTI $214 166 579 0,09%
PM $206 878 1 144 0,08%
SBLK $204 155 8 176 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQ A acheté plus +38 +$6.1M
ITOT A acheté plus +434 +$5.8M
SPY A acheté plus +714 +$3.7M
AAPL Réduit -74 +$1.7M
FTNT A acheté plus +49 +$1.6M
PANW Réduit -5K +$1.6M
URI A acheté plus +5 +$1.4M
AMZN A acheté plus +5K +$1.3M
CRWD Réduit -2K +$954K
MU Réduit -583 +$927K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CYBR 31 décembre 2025 7 563 $3 654 063 Ne suit plus
EQIX 31 mars 2026 1 866 $1 429 627 4,4%
IDXX 30 juin 2026 2 355 $1 323 251 0,1%
PODD 30 juin 2026 6 058 $1 271 211 -10,9%
TMDX 30 juin 2026 11 596 $1 152 758 24,9%
ZTS 31 mars 2026 7 823 $984 307 -39,6%
MBB 31 mars 2026 8 666 $825 177
JEPI 31 décembre 2025 10 068 $574 883
XLU 30 juin 2026 8 890 $407 962 Ne suit plus
AL 31 décembre 2025 5 864 $373 244 Ne suit plus
SPR 31 décembre 2025 8 973 $346 358 Ne suit plus
IJT 30 juin 2026 2 057 $297 679
SHYG 31 mars 2026 6 700 $287 218
VGSH 31 décembre 2025 4 697 $276 418
OXY 30 juin 2026 4 069 $264 489 20,1%
PFF 31 mars 2026 8 422 $260 748
VGK 31 décembre 2025 3 112 $248 338
NFLX 30 juin 2026 2 560 $246 144 -5,5%
JEF 31 mars 2026 3 925 $243 232 11,1%
APP 31 mars 2026 356 $239 880 -29,2%
HON 30 juin 2026 1 033 $233 489 -4,4%
ARW 31 décembre 2025 1 885 $228 085 118,0%
EMR 31 mars 2026 1 713 $227 364 23,9%
BKLN 31 mars 2026 10 786 $226 515
IGLD 30 juin 2026 8 819 $225 149
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 463 $221 870 Ne suit plus
IXN 31 décembre 2025 2 048 $211 374 45,6%
BR 31 décembre 2025 880 $209 590 -28,7%
IYC 30 juin 2026 2 121 $205 520 -5,5%
WMB 30 juin 2026 2 797 $203 537 -4,7%
AZN 31 mars 2026 2 200 $202 247 -20,6%
IVZ 31 décembre 2025 8 782 $201 470 16,1%
CL 31 décembre 2025 2 513 $200 913 9,1%
ORCL 31 décembre 2025 714 $200 887 -26,9%
HYS 31 mars 2026 2 113 $200 308
SMRT 31 décembre 2025 17 396 $24 528 -40,6%