PIZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,73%▼ -1,49%
3M▲ +0,81%▲ +2,23%
6M▲ +0,81%▲ +2,23%
YTD▲ +6,55%▲ +8,06%
1Y▲ +8,84%▲ +10,84%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +54,87%▲ +62,47%
Volatilité 1A19,58%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,87

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$2.3M
Trimestre clos le Jul 2026 +$5.2M
12 derniers mois +$259.2M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 111 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 5,69 ≈$36.9M 39 221 556 825252885 3.15 OTHER USD
Bombardier Inc BBD/B 2,92 ≈$18.9M 91 733 097751861 0.007368 EQUITY USD
Rolls-Royce Holdings PLC RR/ 2,68 ≈$17.4M 945 873 G76225104 0.07597 EQUITY USD
Royal Bank of Canada RY 2,66 ≈$17.3M 94 128 780087102 0.00756 EQUITY USD
Lion Finance Group PLC BGEO 2,50 ≈$16.2M 96 019 G0R1NA104 0.007712 EQUITY USD
National Bank of Greece SA ETE 2,31 ≈$15.0M 822 246 X56533189 0.06604 EQUITY USD
Investor AB INVEB 2,25 ≈$14.6M 389 223 W5R777115 0.03126 EQUITY USD
Swedbank AB SWEDA 2,20 ≈$14.3M 381 256 W94232100 0.03062 EQUITY USD
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd OCBC 2,18 ≈$14.1M 608 457 Y64248209 0.04887 EQUITY USD
Unipol Assicurazioni SpA UNI 1,94 ≈$12.6M 453 997 T9532W106 0.03647 EQUITY USD
Piraeus Bank SA TPEIR 1,91 ≈$12.4M 1 084 640 X5S2FJ101 0.08712 EQUITY USD
BPER Banca SPA BPE 1,90 ≈$12.3M 848 149 T1325T119 0.06812 EQUITY USD
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd YZJSGD 1,89 ≈$12.2M 3 284 200 Y9728A102 0.2638 EQUITY USD
Advantest Corp 6857 1,85 ≈$12.0M 54 200 J00210104 0.004353 EQUITY USD
InterContinental Hotels Group PLC IHG 1,82 ≈$11.8M 78 107 G4804L163 0.006276 EQUITY USD
Bank of Ireland Group PLC BIRG 1,67 ≈$10.8M 531 076 G0756R109 0.04266 EQUITY USD
Banco Comercial Portugues SA BCP 1,61 ≈$10.5M 8 486 983 X03188319 0.6817 EQUITY USD
ABB Ltd ABBN 1,48 ≈$9.6M 105 919 H0010V101 0.008508 EQUITY USD
AIB Group PLC AIBG 1,48 ≈$9.6M 796 922 G0R4HJ106 0.06401 EQUITY USD
UniCredit SpA UCG 1,39 ≈$9.0M 106 874 T9T23L642 0.008584 EQUITY USD
Kingboard Laminates Holdings Ltd 1888 1,34 ≈$8.7M 1 498 844 G5257K107 0.1204 EQUITY USD
Swiss Life Holding AG SLHN 1,28 ≈$8.3M 8 288 H8404J162 0.0006657 EQUITY USD
Ringkjoebing Landbobank A/S RILBA 1,24 ≈$8.0M 31 163 K81980144 0.002503 EQUITY USD
JX Advanced Metals Corp 5016 1,22 ≈$7.9M 372 088 J2969E104 0.02989 EQUITY USD
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA MOH 1,17 ≈$7.6M 105 488 X55904100 0.008473 EQUITY USD
Atlas Copco AB ATCOA 1,15 ≈$7.5M 386 276 W1R924252 0.03103 EQUITY USD
77 Bank Ltd/The 8341 1,07 ≈$7.0M 282 149 J71348106 0.02266 EQUITY USD
CaixaBank SA CABK 1,05 ≈$6.8M 533 698 E2427M123 0.04287 EQUITY USD
SOITEC SOI 1,03 ≈$6.7M 39 598 F8582K389 0.003181 EQUITY USD
3i Group PLC III 0,98 ≈$6.3M 199 333 G88473148 0.01601 EQUITY USD
AL Sydbank A/S ALSYDB 0,96 ≈$6.2M 62 124 K9419V113 0.00499 EQUITY USD
NatWest Group PLC NWG 0,93 ≈$6.0M 739 191 G6422B147 0.05937 EQUITY USD
Fresnillo PLC FRES 0,92 ≈$6.0M 179 834 G371E2108 0.01444 EQUITY USD
BAWAG Group AG BG 0,89 ≈$5.8M 30 879 A0997C107 0.00248 EQUITY USD
Diploma PLC DPLM 0,88 ≈$5.7M 59 639 G27664112 0.00479 EQUITY USD
thyssenkrupp AG TKA 0,85 ≈$5.5M 376 677 D8398Q119 0.03026 EQUITY USD
DPM Metals Inc DPM 0,80 ≈$5.2M 137 883 26139R109 0.01107 EQUITY USD
Exchange Income Corp EIF 0,79 ≈$5.1M 64 037 301283107 0.005144 EQUITY USD
Shiga Bank Ltd/The 8366 0,79 ≈$5.1M 282 500 J71692107 0.02269 EQUITY USD
Raiffeisen Bank International AG RBI 0,78 ≈$5.0M 80 917 A7111G104 0.006499 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0,77 ≈$5.0M 197 784 E11805103 0.01589 EQUITY USD
Kinross Gold Corp K 0,76 ≈$4.9M 217 768 496902404 0.01749 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005930 0,75 ≈$4.9M 25 209 Y74718100 0.002025 EQUITY USD
ING Groep NV INGA 0,75 ≈$4.8M 150 699 N4578E595 0.0121 EQUITY USD
OceanaGold Corp OGC 0,72 ≈$4.6M 183 370 675222400 0.01473 EQUITY USD
Hachijuni Nagano Bank Ltd 8359 0,71 ≈$4.6M 273 629 J17976101 0.02199 EQUITY USD
Eurobank SA EUROB 0,71 ≈$4.6M 918 842 X2379U106 0.0738 EQUITY USD
ITOCHU Corp 8001 0,69 ≈$4.4M 341 000 J2501P104 0.02739 EQUITY USD
DBS Group Holdings Ltd DBS 0,67 ≈$4.4M 76 911 Y20246107 0.006178 EQUITY USD
SpareBank 1 Sor-Norge ASA SB1NO 0,67 ≈$4.4M 201 867 R8170W115 0.01621 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 6,0%
Consumer Discretionary 2,4%
Healthcare 2,3%
Technology 1,7%
Materials 1,5%
Consumer Staples 1,4%
Industrials 1,0%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 83,7%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Sorti 000660 Y8085F100 Position clôturée — était 0.0008201 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 005830 — DB Insurance Co Ltd Y2096K109 Nouvelle position — 0.002418 unités/action
1 octobre 2026 Réduit 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Unités/action : 0.00206 → 0.002025 (-1,7%)
1 octobre 2026 Réduit 034730 — SK Inc Y8T642129 Unités/action : 0.0008708 → 0.0007796 (-10,5%)
1 octobre 2026 Sorti 036930 Y4478R108 Position clôturée — était 0.004614 unités/action
1 octobre 2026 Réduit 086790 — Hana Financial Group Inc Y29975102 Unités/action : 0.003477 → 0.003118 (-10,3%)
1 octobre 2026 Nouveau 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 Nouvelle position — 0.05888 unités/action
1 octobre 2026 Réduit 148 — Kingboard Holdings Ltd G52562140 Unités/action : 0.03921 → 0.039 (-0,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 1888 — Kingboard Laminates Holdings Ltd G5257K107 Unités/action : 0.1115 → 0.1204 (7,9%)
1 octobre 2026 Sorti 267260 Y3R1DD103 Position clôturée — était 0.002179 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 3436 J76896109 Position clôturée — était 0.01263 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 4004 J75046136 Position clôturée — était 0.004357 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 402340 Y8T6X4107 Position clôturée — était 0.0002899 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 4062 J23059116 Position clôturée — était 0.01389 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 5016 — JX Advanced Metals Corp J2969E104 Unités/action : 0.02618 → 0.02989 (14,2%)
1 octobre 2026 Sorti 522 G0535Q133 Position clôturée — était 0.01176 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 5333 J49076110 Position clôturée — était 0.006899 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 5334 J49119100 Position clôturée — était 0.01075 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 6134 J14910103 Position clôturée — était 0.005711 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 6361 J12600128 Position clôturée — était 0.01265 unités/action
1 octobre 2026 Réduit 6525 — Kokusai Electric Corp J3532A108 Unités/action : 0.005202 → 0.005065 (-2,6%)
1 octobre 2026 Nouveau 6857 — Advantest Corp J00210104 Nouvelle position — 0.004353 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 6920 J38702106 Position clôturée — était 0.0009137 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 6976 J80206113 Position clôturée — était 0.004871 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 6981 — Murata Manufacturing Co Ltd J46840104 Unités/action : 0.005525 → 0.005614 (1,6%)
1 octobre 2026 Réduit 7167 — Mebuki Financial Group Inc J4248A101 Unités/action : 0.03499 → 0.03297 (-5,8%)
1 octobre 2026 Sorti 7735 J6988U114 Position clôturée — était 0.004136 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 7936 J03234150 Position clôturée — était 0.01565 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 8001 — ITOCHU Corp J2501P104 Nouvelle position — 0.02739 unités/action
1 octobre 2026 Réduit 8015 — Toyota Tsusho Corp J92719111 Unités/action : 0.007395 → 0.006576 (-11,1%)
1 octobre 2026 Nouveau 8053 — Sumitomo Corp J77282119 Nouvelle position — 0.02444 unités/action
1 octobre 2026 Réduit 8306 — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc J44497105 Unités/action : 0.01515 → 0.0141 (-7,0%)
1 octobre 2026 Nouveau 8308 — Resona Holdings Inc J6448E106 Nouvelle position — 0.0189 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109 Nouvelle position — 0.01303 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 8341 — 77 Bank Ltd/The J71348106 Unités/action : 0.02153 → 0.02266 (5,2%)
1 octobre 2026 Nouveau 8366 — Shiga Bank Ltd/The J71692107 Nouvelle position — 0.02269 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 8377 — Hokuhoku Financial Group Inc J21903109 Nouvelle position — 0.06368 unités/action
1 octobre 2026 Réduit 8411 — Mizuho Financial Group Inc J4599L102 Unités/action : 0.006755 → 0.006377 (-5,6%)
1 octobre 2026 Nouveau 8418 — Yamaguchi Financial Group Inc J9579M103 Nouvelle position — 0.01303 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 9072 J54580105 Position clôturée — était 0.008655 unités/action
1 octobre 2026 Réduit ABBN — ABB Ltd H0010V101 Unités/action : 0.00897 → 0.008508 (-5,2%)
1 octobre 2026 Sorti ACLN H0029X106 Position clôturée — était 0.003136 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ACS E7813W163 Position clôturée — était 0.00371 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau AEM — Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 Nouvelle position — 0.001439 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 3.15 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 Unités/action : 0.05295 → 0.06401 (20,9%)
1 octobre 2026 Réduit ALSYDB — AL Sydbank A/S K9419V113 Unités/action : 0.005103 → 0.00499 (-2,2%)
1 octobre 2026 Réduit ALV — Allianz SE D03080112 Unités/action : 0.0006873 → 0.0006496 (-5,5%)
1 octobre 2026 Augmenté ATCOA — Atlas Copco AB W1R924252 Unités/action : 0.0291 → 0.03103 (6,6%)
1 octobre 2026 Sorti ATZ 04045U102 Position clôturée — était 0.003623 unités/action
1 octobre 2026 Réduit AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : 0.01445 → 0.006442 (-55,4%)
1 octobre 2026 Réduit AZM — Azimut Holding SpA T0783G106 Unités/action : 0.006809 → 0.006495 (-4,6%)
1 octobre 2026 Augmenté BBD/B — Bombardier Inc 097751861 Unités/action : 0.006861 → 0.007368 (7,4%)
1 octobre 2026 Augmenté BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA E11805103 Unités/action : 0.01534 → 0.01589 (3,6%)
1 octobre 2026 Augmenté BCP — Banco Comercial Portugues SA X03188319 Unités/action : 0.6189 → 0.6817 (10,1%)
1 octobre 2026 Sorti BEAN H07171129 Position clôturée — était 0.001277 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BG — BAWAG Group AG A0997C107 Unités/action : 0.002472 → 0.00248 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté BGEO — Lion Finance Group PLC G0R1NA104 Unités/action : 0.007375 → 0.007712 (4,6%)
1 octobre 2026 Augmenté BIRG — Bank of Ireland Group PLC G0756R109 Unités/action : 0.03947 → 0.04266 (8,1%)
1 octobre 2026 Sorti BKT E2116H880 Position clôturée — était 0.01676 unités/action
1 octobre 2026 Réduit BMED — Banca Mediolanum SpA T1R88K108 Unités/action : 0.01253 → 0.0116 (-7,4%)
1 octobre 2026 Augmenté BPE — BPER Banca SPA T1325T119 Unités/action : 0.0584 → 0.06812 (16,7%)
1 octobre 2026 Augmenté CABK — CaixaBank SA E2427M123 Unités/action : 0.03878 → 0.04287 (10,5%)
1 octobre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.006823 → 0.004145 (-39,3%)
1 octobre 2026 Nouveau CMM — Capricorn Metals Ltd Q2090L110 Nouvelle position — 0.02601 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CPX 14042M102 Position clôturée — était 0.005934 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CSU 21037X100 Position clôturée — était 0.0008193 unités/action
1 octobre 2026 Réduit DANSKE — Danske Bank A/S K22272114 Unités/action : 0.005409 → 0.005031 (-7,0%)
1 octobre 2026 Réduit DBS — DBS Group Holdings Ltd Y20246107 Unités/action : 0.006258 → 0.006178 (-1,3%)
1 octobre 2026 Réduit DPLM — Diploma PLC G27664112 Unités/action : 0.004902 → 0.00479 (-2,3%)
1 octobre 2026 Nouveau DPM — DPM Metals Inc 26139R109 Nouvelle position — 0.01107 unités/action
1 octobre 2026 Réduit EBS — Erste Group Bank AG A19494102 Unités/action : 0.002661 → 0.002448 (-8,0%)
1 octobre 2026 Augmenté EIF — Exchange Income Corp 301283107 Unités/action : 0.00494 → 0.005144 (4,1%)
1 octobre 2026 Nouveau ELD — Eldorado Gold Corp 284902509 Nouvelle position — 0.009482 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau ETE — National Bank of Greece SA X56533189 Nouvelle position — 0.06604 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau EUROB — Eurobank SA X2379U106 Nouvelle position — 0.0738 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau EVN — Evolution Mining Ltd Q3647R147 Nouvelle position — 0.03457 unités/action
1 octobre 2026 Sorti FER N3168P101 Position clôturée — était 0.007694 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau FRES — Fresnillo PLC G371E2108 Nouvelle position — 0.01444 unités/action
1 octobre 2026 Sorti FTT 318071404 Position clôturée — était 0.005311 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau G — Generali T05040109 Nouvelle position — 0.005406 unités/action
1 octobre 2026 Sorti GLE F8591M517 Position clôturée — était 0.003259 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau GWO — Great-West Lifeco Inc 39138C106 Nouvelle position — 0.004194 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau HBM — Hudbay Minerals Inc 443628102 Nouvelle position — 0.01073 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HOT D33134103 Position clôturée — était 0.001368 unités/action
1 octobre 2026 Réduit HSBA — HSBC Holdings PLC G4634U169 Unités/action : 0.01726 → 0.0159 (-7,9%)
1 octobre 2026 Sorti HUBN H44229187 Position clôturée — était 0.0009612 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau IAG — iA Financial Corp Inc 45075E104 Nouvelle position — 0.001848 unités/action
1 octobre 2026 Réduit IBE — Iberdrola SA E6165F166 Unités/action : 0.01272 → 0.01221 (-4,0%)
1 octobre 2026 Nouveau III — 3i Group PLC G88473148 Nouvelle position — 0.01601 unités/action
1 octobre 2026 Réduit INDUA — Industrivarden AB W45430100 Unités/action : 0.005915 → 0.005522 (-6,6%)
1 octobre 2026 Augmenté INGA — ING Groep NV N4578E595 Unités/action : 0.01191 → 0.0121 (1,6%)
1 octobre 2026 Augmenté INVEB — Investor AB W5R777115 Unités/action : 0.02775 → 0.03126 (12,6%)
1 octobre 2026 Réduit ISP — Intesa Sanpaolo SpA T55067101 Unités/action : 0.04407 → 0.04106 (-6,8%)
1 octobre 2026 Nouveau K — Kinross Gold Corp 496902404 Nouvelle position — 0.01749 unités/action
1 octobre 2026 Réduit KEY — Keyera Corp 493271100 Unités/action : 0.007367 → 0.007083 (-3,9%)
1 octobre 2026 Réduit KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Unités/action : 28.74 → 28.47 (-1,0%)
1 octobre 2026 Sorti L 539481101 Position clôturée — était 0.006485 unités/action
1 octobre 2026 Réduit LLOY — Lloyds Banking Group PLC G5533W248 Unités/action : 0.208 → 0.1946 (-6,4%)
1 octobre 2026 Sorti LR F56196185 Position clôturée — était 0.002063 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau LUMI — Bank Leumi Le-Israel BM M16043107 Nouvelle position — 0.01081 unités/action
1 octobre 2026 Sorti LUN 550372106 Position clôturée — était 0.01072 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MIN Q60976109 Position clôturée — était 0.007668 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau MOH — Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA X55904100 Nouvelle position — 0.008473 unités/action
1 octobre 2026 Réduit NA — National Bank of Canada 633067103 Unités/action : 0.002193 → 0.002008 (-8,4%)
1 octobre 2026 Nouveau NESTE — Neste Oyj X5688A109 Nouvelle position — 0.007988 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NEX F65277109 Position clôturée — était 0.002061 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NKT K7037A107 Position clôturée — était 0.00185 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau NWG — NatWest Group PLC G6422B147 Nouvelle position — 0.05937 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté OCBC — Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Y64248209 Unités/action : 0.03959 → 0.04887 (23,5%)
1 octobre 2026 Nouveau OGC — OceanaGold Corp 675222400 Nouvelle position — 0.01473 unités/action
1 octobre 2026 Sorti PLS Q7539C100 Position clôturée — était 0.1072 unités/action
1 octobre 2026 Réduit PPC — Public Power Corp SA X7023M103 Unités/action : 0.01081 → 0.01067 (-1,3%)
1 octobre 2026 Nouveau PRU — Perseus Mining Ltd Q74174105 Nouvelle position — 0.06256 unités/action
1 octobre 2026 Sorti PRY T7630L105 Position clôturée — était 0.003115 unités/action
1 octobre 2026 Réduit RBI — Raiffeisen Bank International AG A7111G104 Unités/action : 0.006563 → 0.006499 (-1,0%)
1 octobre 2026 Augmenté RILBA — Ringkjoebing Landbobank A/S K81980144 Unités/action : 0.002499 → 0.002503 (0,1%)
1 octobre 2026 Nouveau RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 Nouvelle position — 0.07597 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté RY — Royal Bank of Canada 780087102 Unités/action : 0.005999 → 0.00756 (26,0%)
1 octobre 2026 Réduit SAN — Banco Santander SA E19790109 Unités/action : 0.02565 → 0.02371 (-7,6%)
1 octobre 2026 Nouveau SAP — SAP SE D66992104 Nouvelle position — 0.001744 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté SB1NO — SpareBank 1 Sor-Norge ASA R8170W115 Unités/action : 0.01617 → 0.01621 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté SFR — Sandfire Resources Ltd Q82191109 Unités/action : 0.02261 → 0.02282 (1,0%)
1 octobre 2026 Augmenté SLHN — Swiss Life Holding AG H8404J162 Unités/action : 0.0006264 → 0.0006657 (6,3%)
1 octobre 2026 Nouveau SOI — SOITEC F8582K389 Nouvelle position — 0.003181 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau STAN — Standard Chartered PLC G84228157 Nouvelle position — 0.009439 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau STB — Storebrand ASA R85746106 Nouvelle position — 0.01387 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté SWEDA — Swedbank AB W94232100 Unités/action : 0.0267 → 0.03062 (14,7%)
1 octobre 2026 Sorti TD 891160509 Position clôturée — était 0.01099 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TE N8486R101 Position clôturée — était 0.006912 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd M8769Q102 Nouvelle position — 0.007573 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TIH 891102105 Position clôturée — était 0.009703 unités/action
1 octobre 2026 Réduit TKA — thyssenkrupp AG D8398Q119 Unités/action : 0.03135 → 0.03026 (-3,5%)
1 octobre 2026 Nouveau TLX — Talanx AG D82827110 Nouvelle position — 0.002274 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté TPEIR — Piraeus Bank SA X5S2FJ101 Unités/action : 0.07985 → 0.08712 (9,1%)
1 octobre 2026 Nouveau TRN — Terna - Rete Elettrica Nazionale T9471R100 Nouvelle position — 0.0284 unités/action
1 octobre 2026 Réduit TVE — Tamarack Valley Energy Ltd 87505Y409 Unités/action : 0.03344 → 0.03067 (-8,3%)
1 octobre 2026 Nouveau UCG — UniCredit SpA T9T23L642 Nouvelle position — 0.008584 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté UNI — Unipol Assicurazioni SpA T9532W106 Unités/action : 0.03179 → 0.03647 (14,7%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0938 → 0.004325 (-104,6%)
1 octobre 2026 Sorti VACN H90508104 Position clôturée — était 0.0009088 unités/action
1 octobre 2026 Sorti X 87262K105 Position clôturée — était 0.009907 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau YZJSGD — Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Y9728A102 Nouvelle position — 0.2638 unités/action
30 septembre 2026 Nouveau AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Nouvelle position — 0.01445 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.005396 → 0.006823 (26,4%)
30 septembre 2026 Augmenté KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Unités/action : 28.47 → 28.74 (1,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 4062 J23059116 Unités/action : 0.006942 → 0.01389 (100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 5334 J49119100 Unités/action : 0.005373 → 0.01075 (100,0%)
29 septembre 2026 Nouveau 646A — Crasus Chemical Inc J0898B100 Nouvelle position — 0.004357 unités/action
29 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.001859 → 0.005396 (190,2%)
29 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : -0.001177 → 0.0002003 (-117,0%)
29 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.09194 → -0.0938 (2,0%)
28 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.00664 → -0.001177 (-117,7%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.1023 → -0.09194 (-10,1%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.01603 unités/action
25 septembre 2026 Sorti AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Position clôturée — était 0.005574 unités/action
25 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.0002003 → 0.00664 (3215,8%)
25 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.1023 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01585 → 0.01603 (1,1%)
24 septembre 2026 Nouveau AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Nouvelle position — 0.005574 unités/action
24 septembre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.002113 → 0.001859 (-12,0%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0001067 unités/action
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01569 → 0.01585 (1,0%)
23 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.001859 → 0.002113 (13,6%)
22 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.01569 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.001852 → 0.001859 (0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : -0.0001711 → -0.0001718 (0,4%)
22 septembre 2026 Augmenté EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : 0.008549 → 0.008583 (0,4%)
22 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.0001995 → 0.0002003 (0,4%)
22 septembre 2026 Augmenté JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.008266 → 0.0083 (0,4%)
22 septembre 2026 Augmenté KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Unités/action : 28.35 → 28.47 (0,4%)
22 septembre 2026 Augmenté SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Unités/action : 0.00006921 → 0.00006949 (0,4%)
22 septembre 2026 Augmenté SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.000008018 → 0.00000805 (0,4%)
22 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0139 → -0.0001067 (-99,2%)
21 septembre 2026 Réduit 5334 J49119100 Unités/action : 0.005381 → 0.005373 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit 6134 J14910103 Unités/action : 0.005719 → 0.005711 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit 6525 — Kokusai Electric Corp J3532A108 Unités/action : 0.005209 → 0.005202 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit 7735 J6988U114 Unités/action : 0.004144 → 0.004136 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit 8015 — Toyota Tsusho Corp J92719111 Unités/action : 0.007403 → 0.007395 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit 8411 — Mizuho Financial Group Inc J4599L102 Unités/action : 0.006763 → 0.006755 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit ACS E7813W163 Unités/action : 0.003753 → 0.00371 (-1,2%)
21 septembre 2026 Nouveau AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 Nouvelle position — 0.05295 unités/action
21 septembre 2026 Réduit ALV — Allianz SE D03080112 Unités/action : 0.0006883 → 0.0006873 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit IBE — Iberdrola SA E6165F166 Unités/action : 0.01298 → 0.01272 (-2,0%)
21 septembre 2026 Réduit SLHN — Swiss Life Holding AG H8404J162 Unités/action : 0.0006274 → 0.0006264 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01818 → -0.0139 (-23,5%)
21 septembre 2026 Réduit VACN H90508104 Unités/action : 0.0009101 → 0.0009088 (-0,1%)
18 septembre 2026 Sorti AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 Position clôturée — était 0.05298 unités/action
16 septembre 2026 Réduit CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.002924 → 0.001852 (-36,7%)
16 septembre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.003787 → 0.0001995 (-94,7%)
16 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.02379 → -0.01818 (-23,6%)
15 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.01566 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Unités/action : 0.001852 → 0.002924 (57,9%)
15 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.0001995 → 0.003787 (1798,8%)
15 septembre 2026 Réduit JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.3402 → 0.008266 (-97,6%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.002346 → -0.02379 (913,8%)
14 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01678 → 0.01566 (-6,7%)
14 septembre 2026 Augmenté JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.008266 → 0.3402 (4016,0%)
14 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.003326 → -0.002346 (-29,5%)
11 septembre 2026 Réduit 034730 — SK Inc Y8T642129 Unités/action : 0.0008717 → 0.0008708 (-0,1%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 245

Dividendes 60 paiements

08
1,79%Rendement TTM
$0,93Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1280
22 juin 2026$0,4500
23 mars 2026$0,1520
22 décembre 2025$0,2030
22 septembre 2025$0,0270
23 juin 2025$0,3810
24 mars 2025$0,1500
23 décembre 2024$0,2880
23 septembre 2024$0,0320
24 juin 2024$0,2020
18 mars 2024$0,0880
18 décembre 2023$0,1160
18 septembre 2023$0,0370
20 juin 2023$0,2450
20 mars 2023$0,1940
19 décembre 2022$0,0310
19 septembre 2022$0,2540
21 juin 2022$0,2330
21 mars 2022$0,0430
20 décembre 2021$0,2370
20 septembre 2021$0,0660
21 juin 2021$0,1000
22 mars 2021$0,0020
21 septembre 2020$0,0180
22 juin 2020$0,0620
23 mars 2020$0,0450
23 décembre 2019$0,1380
23 septembre 2019$0,0970
24 juin 2019$0,1880
18 mars 2019$0,0320
24 décembre 2018$0,0380
18 juin 2018$0,2040
18 décembre 2017$0,1240
18 septembre 2017$0,0410
16 juin 2017$0,1950
16 décembre 2016$0,1670
16 septembre 2016$0,0640
17 juin 2016$0,2410
18 décembre 2015$0,0800
19 juin 2015$0,1780
19 décembre 2014$0,0750
19 septembre 2014$0,0990
20 juin 2014$0,1990
21 mars 2014$0,0130
20 décembre 2013$0,5340
20 septembre 2013$0,1330
21 juin 2013$0,0740
15 mars 2013$0,0050
21 décembre 2012$0,0820
21 septembre 2012$0,0400

Détenteurs institutionnels (13F) 119 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
WELLS FARGO & COMPANY/MN $109 979 225 19,13% 1 967 432 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $66 697 100 11,60% 1 193 152 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $54 048 598 9,40% 966 882 Actions 30 juin 2026
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $47 509 864 8,26% 849 910 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $36 236 000 6,30% 648 239 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $27 095 538 4,71% 484 715 Actions 30 juin 2026
Axiom Financial Strategies, LLC $22 794 324 3,96% 407 770 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $19 325 245 3,36% 345 711 Actions 30 juin 2026
Systelligence, LLC $18 761 572 3,26% 335 628 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $16 957 586 2,95% 313 971 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15 927 121 2,77% 284 922 Actions 30 juin 2026
NewSquare Capital LLC $10 265 290 1,79% 183 637 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $9 233 456 1,61% 165 178 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8 373 032 1,46% 149 786 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7 494 215 1,30% 136 806 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4 838 516 0,84% 86 557 Actions 30 juin 2026
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4 735 393 0,82% 84 712 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 577 529 0,80% 81 777 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $4 526 236 0,79% 80 972 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 012 551 0,70% 71 781 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3 905 790 0,68% 69 871 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $3 837 356 0,67% 68 647 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 749 821 0,65% 67 081 Actions 30 juin 2026
Wagner Wealth Management, Corp $3 505 483 0,61% 62 710 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3 451 649 0,60% 61 747 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $3 428 732 0,60% 61 337 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3 057 711 0,53% 54 692 Actions 30 juin 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $2 995 396 0,52% 53 585 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $2 765 814 0,48% 49 478 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $2 612 570 0,45% 46 737 Actions 30 juin 2026
Greenline Wealth Management LLC $2 460 687 0,43% 44 020 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2 381 041 0,41% 42 595 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $2 049 111 0,36% 36 657 Actions 30 juin 2026
Blueprint Investment Partners LLC $2 044 427 0,36% 36 573 Actions 30 juin 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $2 044 427 0,36% 36 573 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $2 029 263 0,35% 36 302 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1 870 147 0,33% 33 455 Actions 30 juin 2026
VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC $1 795 588 0,31% 32 122 Actions 30 juin 2026
Private Advisory Group LLC $1 448 664 0,25% 25 915 Actions 30 juin 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $1 359 486 0,24% 24 320 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1 294 083 0,23% 23 150 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 156 159 0,20% 20 683 Actions 30 juin 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1 153 153 0,20% 20 629 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $1 144 553 0,20% 20 475 Actions 30 juin 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $1 116 832 0,19% 19 979 Actions 30 juin 2026
PFG Investments, LLC $1 109 567 0,19% 19 849 Actions 30 juin 2026
Formidable Asset Management, LLC $972 672 0,17% 19 642 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $876 760 0,15% 15 684 Actions 30 juin 2026
RiverTree Advisors, LLC $859 405 0,15% 15 374 Actions 30 juin 2026
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT $785 362 0,14% 14 049 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $781 203 0,14% 13 975 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $774 884 0,13% 13 862 Actions 30 juin 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $774 375 0,13% 13 853 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $764 990 0,13% 13 685 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $591 533 0,10% 10 582 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $590 741 0,10% 10 712 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $551 552 0,10% 9 867 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $550 917 0,10% 9 855 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $520 246 0,09% 10 621 Actions 31 décembre 2025
WILLNER & HELLER, LLC $502 669 0,09% 8 992 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $483 300 0,08% 8 646 Actions 30 juin 2026
KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $459 262 0,08% 8 216 Actions 30 juin 2026
Nicholson Wealth Management Group, LLC $451 257 0,08% 8 073 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $444 125 0,08% 7 945 Actions 30 juin 2026
Darden Wealth Group Inc $435 785 0,08% 7 796 Actions 30 juin 2026
Riggs Asset Managment Co. Inc. $412 429 0,07% 7 378 Actions 30 juin 2026
Bensler, LLC $410 746 0,07% 7 348 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $408 427 0,07% 8 248 Actions 31 mars 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $406 448 0,07% 7 271 Actions 30 juin 2026
Stelac Advisory Services LLC $405 274 0,07% 7 250 Actions 30 juin 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $395 939 0,07% 7 083 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $395 715 0,07% 7 079 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $378 722 0,07% 6 775 Actions 30 juin 2026
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $363 740 0,06% 6 507 Actions 30 juin 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $356 503 0,06% 6 378 Actions 30 juin 2026
MorganRosel Wealth Management, LLC $353 902 0,06% 6 331 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $347 498 0,06% 6 217 Actions 30 juin 2026
Heirloom Wealth Management $316 226 0,05% 5 657 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $314 549 0,05% 5 627 Actions 30 juin 2026
EWA, LLC $309 462 0,05% 5 536 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $308 736 0,05% 5 523 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $305 637 0,05% 5 468 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $297 667 0,05% 5 325 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $292 077 0,05% 5 225 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $291 815 0,05% 5 218 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $291 462 0,05% 5 214 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $288 759 0,05% 6 284 Actions 30 juin 2025
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $236 960 0,04% 4 239 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $216 836 0,04% 3 879 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $210 855 0,04% 3 772 Actions 30 juin 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $186 021 0,03% 4 885 Actions 31 mars 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $150 874 0,03% 2 699 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $139 750 0,02% 2 500 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $109 431 0,02% 1 958 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $91 508 0,02% 1 637 Actions 30 juin 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $85 751 0,01% 1 534 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $76 077 0,01% 1 360 Actions 30 juin 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $72 446 0,01% 1 296 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $64 233 0,01% 1 149 Actions 30 juin 2026
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $55 341 0,01% 990 Actions 30 juin 2026

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