Axiom Financial Strategies, LLC

CIK 1831985 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations94,03%

Poids des 25 principales participations99,22%

Positions supérieures à 1%11

Nombre effectif de positions7,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,98% Achats estimés $6 808 762 · Ventes $5 975 500

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 43,6% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté21

Diminué8

Fermé1

Valeur du portefeuille $319.1M #5 164 sur 9 339 par valeur 13F · top 55.3%

Positions 34

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 0,7%

Communication Services 0,3%

Health Care 0,3%

Technology 0,3%

Retail 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 97,8%

Portefeuille complet 34 positions

					Série
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$69 594 839	21,81%	327 090	$8 014 996	Hausse ×4
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$68 108 056	21,34%	90 945	$9 280 688	Hausse ×2
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$32 616 831	10,22%	209 633	$7 982 858	Baisse ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$29 795 250	9,34%	1 183 760	$-3 330 501	Baisse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$28 058 728	8,79%	91 605	$5 034 751	Hausse ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	$22 794 324	7,14%	407 770	$2 994 507	Hausse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22 310 630	6,99%	250 119	$1 781 294	Hausse ×3
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$14 161 794	4,44%	507 955	$359 325	Baisse ×1
USCI United States Commodity Index Fund ETV	$7 710 427	2,42%	83 230	$1 673 226	Hausse ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$4 909 950	1,54%	98 593	$-544 411	Baisse ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST	$4 311 352	1,35%	148 616	$52 095	Hausse ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$2 553 163	0,80%	46 270	$57 275	Hausse ×1
SMLF iShares Trust	$1 772 778	0,56%	19 888	$56 089	Baisse ×1
RFV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 678 225	0,53%	11 742	$-60 109	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 553 421	0,49%	17 677	$245 559	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$684 534	0,21%	1 368	$28 988
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$608 244	0,19%	1 702	$130 319	Hausse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$471 658	0,15%	2 351	$70 312	Hausse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$451 067	0,14%	7 468	$66 297	Hausse ×4
VTRS Viatris Inc. - Common Stock	$433 969	0,14%	27 328	$68 064	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$421 601	0,13%	1 288	$48 018	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$416 380	0,13%	1 747	$118 762	Hausse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$411 421	0,13%	3 977	$129 743	Hausse ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock	$394 719	0,12%	8 256	$102 821	Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$390 770	0,12%	1 311	$142 077	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$374 512	0,12%	1 004	$8 044	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$335 721	0,11%	596	$-12 134	Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$332 461	0,10%	8 046		Hausse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$268 698	0,08%	1 712	$32 724	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$265 853	0,08%	3 217	$9 748
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$232 950	0,07%	4 069	$-22 561	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$231 922	0,07%	558
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$230 620	0,07%	797	$24 035	Baisse ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares	$216 553	0,07%	3 642		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
RSP	$69 594 839	21,81%	en hausse ×4
VOT	$28 058 728	8,79%	en hausse ×3
AVDE	$22 310 630	6,99%	en hausse ×3
SPTS	$4 311 352	1,35%	en hausse ×3
SPYM	$1 553 421	0,49%	en hausse ×3
USB	$451 067	0,14%	en hausse ×4
VTRS	$433 969	0,14%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DVN	$332 461	8 046	0,10%
UNH	$231 922	558	0,07%
TECK	$216 553	3 642	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+886	+$9.3M
RSP	A acheté plus	+6K	+$8.0M
SPHB	Réduit	-3K	+$8.0M
VOT	A acheté plus	+2K	+$5.0M
FLMI	Réduit	-152K	-$3.3M
PIZ	A acheté plus	+8K	+$3.0M
AVDE	A acheté plus	+8K	+$1.8M
USCI	A acheté plus	+20K	+$1.7M
HIMU	Réduit	-15K	-$544K
PXH	Réduit	-5K	+$359K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VO	31 mars 2026	39 206	$11 378 287	11,6%
VXUS	31 mars 2026	141 621	$10 683 866
VGT	31 mars 2026	14 042	$10 584 309	38,0%
PTIN	31 mars 2026	207 789	$6 534 964
VWO	31 mars 2026	108 597	$5 838 158	7,4%
VFH	31 mars 2026	28 817	$3 846 799
VOX	31 mars 2026	19 022	$3 683 322
VHT	31 mars 2026	12 295	$3 539 145
VIS	31 mars 2026	11 101	$3 312 415
VB	31 mars 2026	11 701	$3 018 147
VWOB	30 septembre 2025	36 875	$2 409 803
OUSM	31 mars 2026	51 012	$2 231 266
EFA	30 septembre 2025	24 422	$2 183 083
VCR	31 mars 2026	5 455	$2 148 872
BSV	30 septembre 2025	24 873	$1 957 536
VDE	31 mars 2026	14 244	$1 793 616
DFNL	31 mars 2026	26 368	$1 274 365
VAW	31 mars 2026	5 848	$1 213 703
VDC	31 mars 2026	4 383	$925 917
ZECP	31 mars 2026	20 873	$725 545
VPU	31 mars 2026	3 337	$617 478
VNQ	30 septembre 2025	5 129	$456 833
AMAT	31 mars 2026	1 328	$341 283	24,2%
QUIZ	31 mars 2026	11 997	$318 200
LOW	30 juin 2025	1 359	$316 960	-10,6%
CTRA	30 juin 2026	8 808	$309 513	Ne suit plus
UNH	30 juin 2025	574	$300 633	30,5%
CB	30 juin 2025	972	$293 534	23,7%
CVX	30 juin 2025	1 750	$292 748	60,1%
SMIZ	31 mars 2026	7 614	$281 642
ACN	30 juin 2025	866	$270 227	-18,4%
COST	30 juin 2025	265	$250 632	-0,2%
IEFA	30 septembre 2025	2 982	$248 940
ADP	30 juin 2025	799	$244 118	-7,5%
AMGN	30 juin 2025	775	$241 451	64,2%
AFL	30 juin 2025	2 143	$238 280	16,8%
ADI	30 juin 2025	1 132	$228 290	80,3%
PAYX	30 juin 2025	1 458	$224 940	-25,6%
LIN	30 juin 2025	473	$220 248	8,3%
PEP	30 juin 2025	1 456	$218 313	0,4%
CSCO	30 juin 2025	3 470	$214 134	57,3%
ABT	30 juin 2025	1 590	$210 914	-23,6%
AVGO	30 septembre 2025	751	$207 013	4,3%
JNJ	30 juin 2025	1 237	$205 144	77,4%
TXN	31 décembre 2025	1 114	$204 675	78,6%
PG	30 juin 2025	1 182	$201 441	-0,7%