Axiom Financial Strategies, LLC
CIK 1831985 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $319.1M
- Positions
- 34
- Au
- 30 juin 2026
#5 013 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.1%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 94,03%
- Poids des 25 principales participations
- 99,22%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 7,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,98% Achats estimés $6 808 762 · Ventes $5 975 500
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 42,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
0,4%
Communication Services
0,3%
Health Care
0,3%
Technology
0,3%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
98,1%
Portefeuille complet 34 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $69 594 839 | 21,81% | 327 090 | $8 014 996 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $68 108 056 | 21,34% | 90 945 | $9 280 688 | Hausse ×2 | ||
| SPHB | $32 616 831 | 10,22% | 209 633 | $7 982 858 | Baisse ×1 | ||
| FLMI | $29 795 250 | 9,34% | 1 183 760 | $-3 330 501 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $28 058 728 | 8,79% | 91 605 | $5 034 751 | Hausse ×3 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $22 794 324 | 7,14% | 407 770 | $2 994 507 | Hausse ×2 | ||
| AVDE | $22 310 630 | 6,99% | 250 119 | $1 781 294 | Hausse ×3 | ||
| PXH | $14 161 794 | 4,44% | 507 955 | $359 325 | Baisse ×1 | ||
| USCI | $7 710 427 | 2,42% | 83 230 | $1 673 226 | Hausse ×1 | ||
| HIMU | $4 909 950 | 1,54% | 98 593 | $-544 411 | Baisse ×1 | ||
| SPTS | $4 311 352 | 1,35% | 148 616 | $52 095 | Hausse ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2 553 163 | 0,80% | 46 270 | $57 275 | Hausse ×1 | ||
| SMLF | $1 772 778 | 0,56% | 19 888 | $56 089 | Baisse ×1 | ||
| RFV | $1 678 225 | 0,53% | 11 742 | $-60 109 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $1 553 421 | 0,49% | 17 677 | $245 559 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $684 534 | 0,21% | 1 368 | $28 988 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $608 244 | 0,19% | 1 702 | $130 319 | Hausse ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $471 658 | 0,15% | 2 351 | $70 312 | Hausse ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $451 067 | 0,14% | 7 468 | $66 297 | Hausse ×4 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $433 969 | 0,14% | 27 328 | $68 064 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $421 601 | 0,13% | 1 288 | $48 018 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $416 380 | 0,13% | 1 747 | $118 762 | Hausse ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $411 421 | 0,13% | 3 977 | $129 743 | Hausse ×2 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $394 719 | 0,12% | 8 256 | $102 821 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $390 770 | 0,12% | 1 311 | $142 077 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $374 512 | 0,12% | 1 004 | $8 044 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $335 721 | 0,11% | 596 | $-12 134 | Baisse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $332 461 | 0,10% | 8 046 | Hausse ×1 | |||
| VT | $268 698 | 0,08% | 1 712 | $32 724 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $265 853 | 0,08% | 3 217 | $9 748 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $232 950 | 0,07% | 4 069 | $-22 561 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $231 922 | 0,07% | 558 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $230 620 | 0,07% | 797 | $24 035 | Baisse ×6 | ||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $216 553 | 0,07% | 3 642 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +886 | +$9.3M |
| RSP | A acheté plus | +6K | +$8.0M |
| SPHB | Réduit | -3K | +$8.0M |
| VOT | A acheté plus | +2K | +$5.0M |
| FLMI | Réduit | -152K | -$3.3M |
| PIZ | A acheté plus | +8K | +$3.0M |
| AVDE | A acheté plus | +8K | +$1.8M |
| USCI | A acheté plus | +20K | +$1.7M |
| HIMU | Réduit | -15K | -$544K |
| PXH | Réduit | -5K | +$359K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 mars 2026 | 39 206 | $11 378 287 | Ne suit plus |
| VXUS | 31 mars 2026 | 141 621 | $10 683 866 | |
| VGT | 31 mars 2026 | 14 042 | $10 584 309 | Ne suit plus |
| PTIN | 31 mars 2026 | 207 789 | $6 534 964 | Ne suit plus |
| COMB | 31 mars 2025 | 322 748 | $6 438 822 | Ne suit plus |
| VWO | 31 mars 2026 | 108 597 | $5 838 158 | Ne suit plus |
| JNK | 31 mars 2025 | 44 015 | $4 202 097 | Ne suit plus |
| VFH | 31 mars 2026 | 28 817 | $3 846 799 | Ne suit plus |
| VOX | 31 mars 2026 | 19 022 | $3 683 322 | Ne suit plus |
| VHT | 31 mars 2026 | 12 295 | $3 539 145 | Ne suit plus |
| VIS | 31 mars 2026 | 11 101 | $3 312 415 | Ne suit plus |
| VB | 31 mars 2026 | 11 701 | $3 018 147 | Ne suit plus |
| VWOB | 30 septembre 2025 | 36 875 | $2 409 803 | |
| OUSM | 31 mars 2026 | 51 012 | $2 231 266 | Ne suit plus |
| EFA | 30 septembre 2025 | 24 422 | $2 183 083 | Ne suit plus |
| VCR | 31 mars 2026 | 5 455 | $2 148 872 | Ne suit plus |
| BSV | 30 septembre 2025 | 24 873 | $1 957 536 | Ne suit plus |
| VDE | 31 mars 2026 | 14 244 | $1 793 616 | Ne suit plus |
| BLV | 31 mars 2025 | 21 274 | $1 455 775 | Ne suit plus |
| DFNL | 31 mars 2026 | 26 368 | $1 274 365 | Ne suit plus |
| VAW | 31 mars 2026 | 5 848 | $1 213 703 | Ne suit plus |
| VDC | 31 mars 2026 | 4 383 | $925 917 | Ne suit plus |
| ZECP | 31 mars 2026 | 20 873 | $725 545 | Ne suit plus |
| VPU | 31 mars 2026 | 3 337 | $617 478 | Ne suit plus |
| VNQ | 30 septembre 2025 | 5 129 | $456 833 | Ne suit plus |
| AMAT | 31 mars 2026 | 1 328 | $341 283 | 44,6% |
| QUIZ | 31 mars 2026 | 11 997 | $318 200 | Ne suit plus |
| LOW | 30 juin 2025 | 1 359 | $316 960 | -1,9% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 8 808 | $309 513 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 574 | $300 633 | 24,2% |
| CB | 30 juin 2025 | 972 | $293 534 | 18,6% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 750 | $292 748 | 44,3% |
| SMIZ | 31 mars 2026 | 7 614 | $281 642 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2025 | 866 | $270 227 | -38,9% |
| COST | 30 juin 2025 | 265 | $250 632 | -4,7% |
| IEFA | 30 septembre 2025 | 2 982 | $248 940 | Ne suit plus |
| ADP | 30 juin 2025 | 799 | $244 118 | -9,5% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 775 | $241 451 | 56,2% |
| AFL | 30 juin 2025 | 2 143 | $238 280 | 10,9% |
| ADI | 30 juin 2025 | 1 132 | $228 290 | 58,1% |
| PAYX | 30 juin 2025 | 1 458 | $224 940 | -16,1% |
| LIN | 30 juin 2025 | 473 | $220 248 | 4,0% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 456 | $218 313 | 8,0% |
| CSCO | 30 juin 2025 | 3 470 | $214 134 | 60,0% |
| ABT | 30 juin 2025 | 1 590 | $210 914 | -15,9% |
| AVGO | 30 septembre 2025 | 751 | $207 013 | 13,0% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 237 | $205 144 | 74,9% |
| TXN | 31 décembre 2025 | 1 114 | $204 675 | 52,8% |
| PG | 30 juin 2025 | 1 182 | $201 441 | -10,1% |