RWJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,78%▼ -5,47%
3M▼ -3,82%▼ -3,50%
6M▲ +12,78%▲ +13,44%
YTD▲ +17,41%▲ +18,49%
1Y▲ +17,19%▲ +18,62%
3Y▲ +59,20%▲ +65,25%
5Y▲ +43,74%▲ +52,65%
Maxdepuis le 22 février 2008▲ +598,56%▲ +729,24%
Volatilité 1A17,42%
Volatilité 3 ans21,99%
Plus forte baisse 3 ans -29,68% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,97
Sharpe 1 an*1,00

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$21.4M
Trimestre clos le Mai 2026 +$43.2M
12 derniers mois -$117.2M Mai 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 608 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
World Kinect Corp WKC 2,72 ≈$52.7M 1 486 635 981475106 0.04306 EQUITY USD
United Natural Foods Inc UNFI 2,02 ≈$39.2M 887 437 911163103 0.0257 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 1,69 ≈$32.7M 593 291 143130102 0.01718 EQUITY USD
Group 1 Automotive Inc GPI 1,28 ≈$24.7M 97 681 398905109 0.002829 EQUITY USD
Lincoln National Corp LNC 1,22 ≈$23.6M 602 609 534187109 0.01745 EQUITY USD
ManpowerGroup Inc MAN 1,20 ≈$23.3M 418 663 56418H100 0.01213 EQUITY USD
Kohl's Corp KSS 1,08 ≈$20.9M 1 117 515 500255104 0.03237 EQUITY USD
Goodyear Tire & Rubber Co/The GT 1,00 ≈$19.4M 3 903 608 382550101 0.1131 EQUITY USD
Asbury Automotive Group Inc ABG 0,98 ≈$18.9M 107 364 043436104 0.00311 EQUITY USD
Adient PLC ADNT 0,94 ≈$18.2M 1 047 437 G0084W101 0.03034 EQUITY USD
Amentum Holdings Inc AMTM 0,87 ≈$16.9M 928 309 023939101 0.02689 EQUITY USD
Builders FirstSource Inc BLDR 0,87 ≈$16.9M 298 574 12008R107 0.008648 EQUITY USD
DXC Technology Co DXC 0,86 ≈$16.6M 1 446 629 23355L106 0.0419 EQUITY USD
Sonic Automotive Inc SAH 0,84 ≈$16.3M 257 352 83545G102 0.007454 EQUITY USD
LKQ Corp LKQ 0,83 ≈$16.1M 717 855 501889208 0.02079 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 0,77 ≈$14.9M 203 179 24665A103 0.005885 EQUITY USD
Caesars Entertainment Inc CZR 0,75 ≈$14.6M 498 038 12769G100 0.01443 EQUITY USD
Mohawk Industries Inc MHK 0,71 ≈$13.7M 110 833 608190104 0.00321 EQUITY USD
Molson Coors Beverage Co TAP 0,69 ≈$13.4M 365 407 60871R209 0.01058 EQUITY USD
Andersons Inc/The ANDE 0,65 ≈$12.6M 194 596 034164103 0.005637 EQUITY USD
Concentrix Corp CNXC 0,64 ≈$12.5M 468 604 20602D101 0.01357 EQUITY USD
Cushman & Wakefield Ltd CWK 0,64 ≈$12.4M 1 042 206 G2717C106 0.03019 EQUITY USD
Conagra Brands Inc CAG 0,64 ≈$12.3M 947 187 205887102 0.02744 EQUITY USD
Lumen Technologies Inc LUMN 0,63 ≈$12.2M 2 204 153 550241103 0.06384 EQUITY USD
Celanese Corp CE 0,62 ≈$12.1M 277 180 150870103 0.008029 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 0,62 ≈$12.1M 225 221 12662P108 0.006524 EQUITY USD
Versigent PLC VGNT 0,60 ≈$11.6M 254 174 G9600F104 0.007362 EQUITY USD
JetBlue Airways Corp JBLU 0,58 ≈$11.3M 2 752 441 477143101 0.07973 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 0,58 ≈$11.2M 131 554 69888T207 0.003811 EQUITY USD
ABM Industries Inc ABM 0,57 ≈$11.1M 230 966 000957100 0.00669 EQUITY USD
Insight Enterprises Inc NSIT 0,57 ≈$11.1M 69 712 45765U103 0.002019 EQUITY USD
Campbell's Company/The CPB 0,57 ≈$11.0M 564 971 134429109 0.01636 EQUITY USD
Eastman Chemical Co EMN 0,54 ≈$10.6M 164 921 277432100 0.004777 EQUITY USD
Victoria's Secret & Co VSXY 0,52 ≈$10.1M 115 993 926400102 0.00336 EQUITY USD
Advance Auto Parts Inc AAP 0,50 ≈$9.6M 252 174 00751Y106 0.007304 EQUITY USD
Primoris Services Corp PRIM 0,49 ≈$9.4M 125 127 74164F103 0.003624 EQUITY USD
Resideo Technologies Inc REZI 0,48 ≈$9.2M 514 169 76118Y104 0.01489 EQUITY USD
Dana Inc DAN 0,45 ≈$8.7M 319 210 235825205 0.009246 EQUITY USD
Signet Jewelers Ltd SIG 0,45 ≈$8.7M 84 524 G81276100 0.002448 EQUITY USD
Lyft Inc LYFT 0,45 ≈$8.7M 576 579 55087P104 0.0167 EQUITY USD
Insperity Inc NSP 0,43 ≈$8.3M 173 630 45778Q107 0.005029 EQUITY USD
Dauch Corp DCH 0,43 ≈$8.3M 1 552 499 024061103 0.04497 EQUITY USD
Urban Outfitters Inc URBN 0,43 ≈$8.2M 106 030 917047102 0.003071 EQUITY USD
RXO Inc RXO 0,42 ≈$8.1M 385 466 74982T103 0.01116 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 0,41 ≈$8.0M 1 532 120 651229106 0.04438 EQUITY USD
Boise Cascade Co BCC 0,41 ≈$8.0M 107 916 09739D100 0.003126 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 0,41 ≈$7.9M 79 615 589400100 0.002306 EQUITY USD
Genworth Financial Inc GNW 0,40 ≈$7.8M 844 863 37247D106 0.02447 EQUITY USD
Organon & Co OGN 0,40 ≈$7.7M 568 952 68622V106 0.01648 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 0,39 ≈$7.6M 59 475 46817M107 0.001723 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 21,9%
Retail 12,9%
Consumer Discretionary 12,3%
Financials 11,7%
Energy 8,5%
Health Care 6,0%
Materials 4,6%
Technology 4,5%
Consumer products 4,5%
Consumer Staples 3,5%
Real Estate 3,1%
Communication Services 3,0%
Utilities 1,0%
Autre/Non mappé 2,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Réduit 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.00002278 → 0.00002274 (-0,2%)
1 octobre 2026 Réduit 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.00002278 → 0.00002274 (-0,2%)
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.005718 → 0.00951 (66,3%)
1 octobre 2026 Réduit CACC — Credit Acceptance Corp 225310101 Unités/action : 0.0001434 → 0.0001432 (-0,1%)
1 octobre 2026 Réduit CSW — CSW Industrials Inc 126402106 Unités/action : 0.000145 → 0.0001448 (-0,1%)
1 octobre 2026 Réduit KAI — Kadant Inc 48282T104 Unités/action : 0.0001454 → 0.0001451 (-0,1%)
1 octobre 2026 Réduit LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unités/action : 0.00003697 → 0.0000369 (-0,2%)
1 octobre 2026 Réduit MSEX — Middlesex Water Co 596680108 Unités/action : 0.0001311 → 0.000131 (-0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 Unités/action : 0.0001525 → 0.0001527 (0,1%)
1 octobre 2026 Réduit NPK — National Presto Industries Inc 637215104 Unités/action : 0.0001342 → 0.0001341 (-0,1%)
1 octobre 2026 Réduit NPO — Enpro Inc 29355X107 Unités/action : 0.0001495 → 0.0001493 (-0,2%)
1 octobre 2026 Réduit PRK — Park National Corp 700658107 Unités/action : 0.0001489 → 0.0001487 (-0,2%)
1 octobre 2026 Augmenté RCUS — Arcus Biosciences Inc 03969F109 Unités/action : 0.0001548 → 0.000155 (0,1%)
1 octobre 2026 Réduit TMP — Tompkins Financial Corp 890110109 Unités/action : 0.0001492 → 0.000149 (-0,2%)
1 octobre 2026 Réduit WINA — Winmark Corp 974250102 Unités/action : 0.00001018 → 0.00001017 (-0,2%)
1 octobre 2026 Augmenté XNCR — Xencor Inc 98401F105 Unités/action : 0.0001591 → 0.0001593 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.00002281 → 0.00002278 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.00002281 → 0.00002278 (-0,1%)
30 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.005718 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté AXTI — AXT Inc 00246W103 Unités/action : 0.00006693 → 0.00006703 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté DAVE — Dave Inc 23834J201 Unités/action : 0.00006536 → 0.00006546 (0,2%)
30 septembre 2026 Réduit LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unités/action : 0.00003702 → 0.00003697 (-0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Unités/action : 0.00007141 → 0.00007149 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01022 → -0.0000000005803 (-100,0%)
30 septembre 2026 Réduit WINA — Winmark Corp 974250102 Unités/action : 0.0000102 → 0.00001018 (-0,1%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01176 → -0.01022 (-13,1%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01201 → -0.01176 (-2,1%)
25 septembre 2026 Réduit 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.00002284 → 0.00002281 (-0,1%)
25 septembre 2026 Réduit 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.00002284 → 0.00002281 (-0,1%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.1735 unités/action
25 septembre 2026 Réduit LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unités/action : 0.00003707 → 0.00003702 (-0,1%)
25 septembre 2026 Réduit PAYO — Payoneer Global Inc 70451X104 Unités/action : 0.005591 → 0.005583 (-0,1%)
25 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.01201 unités/action
25 septembre 2026 Réduit WINA — Winmark Corp 974250102 Unités/action : 0.00001021 → 0.0000102 (-0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1656 → 0.1735 (4,8%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000104 unités/action
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1593 → 0.1656 (4,0%)
22 septembre 2026 Réduit ACA — Arcosa Inc 039653100 Unités/action : 0.0007018 → 0.0006938 (-1,1%)
22 septembre 2026 Réduit ADUS — Addus HomeCare Corp 006739106 Unités/action : 0.0004613 → 0.0004538 (-1,6%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08991 → 0.1593 (77,1%)
22 septembre 2026 Réduit ALG — Alamo Group Inc 011311107 Unités/action : 0.0003663 → 0.0003564 (-2,7%)
22 septembre 2026 Réduit AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 Unités/action : 0.00034 → 0.0003333 (-2,0%)
22 septembre 2026 Réduit ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 Unités/action : 0.004423 → 0.004411 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 Unités/action : 0.000376 → 0.0003724 (-1,0%)
22 septembre 2026 Réduit AWR — American States Water Co 029899101 Unités/action : 0.0002959 → 0.0002891 (-2,3%)
22 septembre 2026 Réduit AX — Axos Financial Inc 05465C100 Unités/action : 0.0008708 → 0.0008612 (-1,1%)
22 septembre 2026 Réduit BANR — Banner Corp 06652V208 Unités/action : 0.0004695 → 0.0004613 (-1,8%)
22 septembre 2026 Réduit BCC — Boise Cascade Co 09739D100 Unités/action : 0.003134 → 0.003126 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unités/action : 0.001635 → 0.001625 (-0,7%)
22 septembre 2026 Réduit BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Unités/action : 0.0008753 → 0.0008655 (-1,1%)
22 septembre 2026 Réduit BLKB — Blackbaud Inc 09227Q100 Unités/action : 0.0009669 → 0.0009533 (-1,4%)
22 septembre 2026 Réduit CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Unités/action : 0.001379 → 0.001373 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CARG — Cargurus Inc 141788109 Unités/action : 0.001113 → 0.001095 (-1,6%)
22 septembre 2026 Réduit CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Unités/action : 0.0008369 → 0.0008229 (-1,7%)
22 septembre 2026 Réduit CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 Unités/action : 0.001487 → 0.001477 (-0,7%)
22 septembre 2026 Sorti CORT 218352102 Position clôturée — était 0.00000422 unités/action
22 septembre 2026 Réduit CRVL — CorVel Corp 221006109 Unités/action : 0.0005537 → 0.0005413 (-2,2%)
22 septembre 2026 Réduit DORM — Dorman Products Inc 258278100 Unités/action : 0.0006289 → 0.0006241 (-0,8%)
22 septembre 2026 Réduit DXPE — DXP Enterprises Inc/TX 233377407 Unités/action : 0.0004274 → 0.0004211 (-1,5%)
22 septembre 2026 Sorti EAT 109641100 Position clôturée — était 0.000003405 unités/action
22 septembre 2026 Réduit ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 Unités/action : 0.0007198 → 0.000714 (-0,8%)
22 septembre 2026 Réduit EIG — Employers Holdings Inc 292218104 Unités/action : 0.000635 → 0.0006231 (-1,9%)
22 septembre 2026 Réduit EPAM — EPAM Systems Inc 29414B104 Unités/action : 0.001806 → 0.001799 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit FSS — Federal Signal Corp 313855108 Unités/action : 0.0007734 → 0.0007657 (-1,0%)
22 septembre 2026 Réduit FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Unités/action : 0.0009889 → 0.0009778 (-1,1%)
22 septembre 2026 Réduit GFF — Griffon Corp 398433102 Unités/action : 0.0008392 → 0.0008329 (-0,7%)
22 septembre 2026 Réduit GKOS — Glaukos Corp 377322102 Unités/action : 0.00013 → 0.0001247 (-4,1%)
22 septembre 2026 Réduit GSHD — Goosehead Insurance Inc 38267D109 Unités/action : 0.000269 → 0.0002584 (-4,0%)
22 septembre 2026 Réduit HCI — HCI Group Inc 40416E103 Unités/action : 0.0001939 → 0.0001877 (-3,2%)
22 septembre 2026 Réduit HMN — Horace Mann Educators Corp 440327104 Unités/action : 0.001307 → 0.001295 (-0,9%)
22 septembre 2026 Réduit HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Unités/action : 0.0008578 → 0.0008439 (-1,6%)
22 septembre 2026 Réduit HZO — MarineMax Inc 567908108 Unités/action : 0.001554 → 0.001543 (-0,7%)
22 septembre 2026 Réduit IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 Unités/action : 0.0005232 → 0.0005173 (-1,1%)
22 septembre 2026 Réduit ICUI — ICU Medical Inc 44930G107 Unités/action : 0.0004968 → 0.000493 (-0,8%)
22 septembre 2026 Réduit INSP — Inspire Medical Systems Inc 457730109 Unités/action : 0.0005054 → 0.000494 (-2,3%)
22 septembre 2026 Réduit IPAR — Interparfums Inc 458334109 Unités/action : 0.0004983 → 0.0004931 (-1,0%)
22 septembre 2026 Réduit ITGR — Integer Holdings Corp 45826H109 Unités/action : 0.0005471 → 0.0005378 (-1,7%)
22 septembre 2026 Réduit JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Unités/action : 0.001732 → 0.001723 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Unités/action : 0.002812 → 0.002797 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit MATX — Matson Inc 57686G105 Unités/action : 0.0005681 → 0.000561 (-1,2%)
22 septembre 2026 Réduit MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 Unités/action : 0.0009517 → 0.0009405 (-1,2%)
22 septembre 2026 Réduit MHO — M/I Homes Inc 55305B101 Unités/action : 0.001111 → 0.001103 (-0,8%)
22 septembre 2026 Réduit MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108 Unités/action : 0.0002045 → 0.0001974 (-3,5%)
22 septembre 2026 Réduit MMSI — Merit Medical Systems Inc 589889104 Unités/action : 0.0006729 → 0.0006661 (-1,0%)
22 septembre 2026 Réduit MTCH — Match Group Inc 57667L107 Unités/action : 0.003122 → 0.003109 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit MTRN — Materion Corp 576690101 Unités/action : 0.0003072 → 0.0003037 (-1,1%)
22 septembre 2026 Sorti NABL 62878D100 Position clôturée — était 0.000003638 unités/action
22 septembre 2026 Réduit NE — Noble Corp PLC G65431127 Unités/action : 0.00249 → 0.002477 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unités/action : 0.000255 → 0.0002498 (-2,1%)
22 septembre 2026 Réduit NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 Unités/action : 0.0006147 → 0.0006011 (-2,2%)
22 septembre 2026 Réduit NPK — National Presto Industries Inc 637215104 Unités/action : 0.0001453 → 0.0001342 (-7,6%)
22 septembre 2026 Réduit NSIT — Insight Enterprises Inc 45765U103 Unités/action : 0.002027 → 0.002019 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit OFG — OFG Bancorp 67103X102 Unités/action : 0.0006542 → 0.0006431 (-1,7%)
22 septembre 2026 Réduit OII — Oceaneering International Inc 675232102 Unités/action : 0.002185 → 0.002172 (-0,6%)
22 septembre 2026 Réduit PAHC — Phibro Animal Health Corp 71742Q106 Unités/action : 0.001526 → 0.00151 (-1,1%)
22 septembre 2026 Réduit PI — Impinj Inc 453204109 Unités/action : 0.00008724 → 0.00008241 (-5,5%)
22 septembre 2026 Réduit PLMR — Palomar Holdings Inc 69753M105 Unités/action : 0.0003115 → 0.0002994 (-3,9%)
22 septembre 2026 Réduit PLUS — ePlus Inc 294268107 Unités/action : 0.001026 → 0.001019 (-0,6%)
22 septembre 2026 Réduit QRVO — Qorvo Inc 74736K101 Unités/action : 0.001277 → 0.001272 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit QTWO — Q2 Holdings Inc 74736L109 Unités/action : 0.0005287 → 0.0005187 (-1,9%)
22 septembre 2026 Réduit RDNT — RadNet Inc 750491102 Unités/action : 0.001182 → 0.001174 (-0,6%)
22 septembre 2026 Réduit RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 Unités/action : 0.0008269 → 0.0008221 (-0,6%)
22 septembre 2026 Réduit RNG — RingCentral Inc 76680R206 Unités/action : 0.001369 → 0.001361 (-0,6%)
22 septembre 2026 Réduit SAFT — Safety Insurance Group Inc 78648T100 Unités/action : 0.000459 → 0.0004534 (-1,2%)
22 septembre 2026 Sorti SHEN 82312B106 Position clôturée — était 0.000004598 unités/action
22 septembre 2026 Réduit SKY — Champion Homes Inc 830830105 Unités/action : 0.001185 → 0.001178 (-0,6%)
22 septembre 2026 Réduit SKYW — SkyWest Inc 830879102 Unités/action : 0.001609 → 0.001603 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit SMP — Standard Motor Products Inc 853666105 Unités/action : 0.001732 → 0.001716 (-0,9%)
22 septembre 2026 Réduit SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 Unités/action : 0.0004805 → 0.0004715 (-1,9%)
22 septembre 2026 Réduit TDW — Tidewater Inc 88642R109 Unités/action : 0.0005376 → 0.0005309 (-1,3%)
22 septembre 2026 Réduit TMDX — TransMedics Group Inc 89377M109 Unités/action : 0.0002943 → 0.0002842 (-3,4%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.006905 → -0.000104 (-101,5%)
22 septembre 2026 Réduit USPH — US Physical Therapy Inc 90337L108 Unités/action : 0.0003913 → 0.0003807 (-2,7%)
22 septembre 2026 Réduit VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Unités/action : 0.001894 → 0.001885 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 Unités/action : 0.002195 → 0.002185 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit WRLD — World Acceptance Corp 981419104 Unités/action : 0.0001227 → 0.0001136 (-7,4%)
22 septembre 2026 Réduit ZD — Ziff Davis Inc 48123V102 Unités/action : 0.0008903 → 0.0008801 (-1,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.00002063 → 0.00002284 (10,7%)
21 septembre 2026 Augmenté 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.00002063 → 0.00002284 (10,7%)
21 septembre 2026 Réduit AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unités/action : 0.0003185 → 0.0002785 (-12,6%)
21 septembre 2026 Augmenté AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106 Unités/action : 0.005559 → 0.007304 (31,4%)
21 septembre 2026 Augmenté AAT — American Assets Trust Inc 024013104 Unités/action : 0.0006861 → 0.0007488 (9,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Unités/action : 0.0007371 → 0.0007441 (1,0%)
21 septembre 2026 Réduit ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104 Unités/action : 0.003468 → 0.00311 (-10,3%)
21 septembre 2026 Réduit ABM — ABM Industries Inc 000957100 Unités/action : 0.007701 → 0.00669 (-13,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ABR — Arbor Realty Trust Inc 038923108 Unités/action : 0.008854 → 0.008954 (1,1%)
21 septembre 2026 Réduit ACA — Arcosa Inc 039653100 Unités/action : 0.0008817 → 0.0007018 (-20,4%)
21 septembre 2026 Réduit ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 Unités/action : 0.001968 → 0.001521 (-22,7%)
21 septembre 2026 Réduit ACHC — Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 Unités/action : 0.005384 → 0.00439 (-18,5%)
21 septembre 2026 Réduit ACIW — ACI Worldwide Inc 004498101 Unités/action : 0.001568 → 0.001294 (-17,5%)
21 septembre 2026 Augmenté ACLS — Axcelis Technologies Inc 054540208 Unités/action : 0.0002042 → 0.0002754 (34,9%)
21 septembre 2026 Augmenté ACMR — ACM Research Inc 00108J109 Unités/action : 0.0004611 → 0.0005165 (12,0%)
21 septembre 2026 Réduit ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 Unités/action : 0.001111 → 0.0009314 (-16,1%)
21 septembre 2026 Réduit ADAM — Adamas Trust Inc 649604840 Unités/action : 0.003278 → 0.003196 (-2,5%)
21 septembre 2026 Augmenté ADEA — Adeia Inc 00676P107 Unités/action : 0.0005766 → 0.0006458 (12,0%)
21 septembre 2026 Augmenté ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 Unités/action : 0.004858 → 0.006704 (38,0%)
21 septembre 2026 Réduit ADMA — ADMA Biologics Inc 000899104 Unités/action : 0.002302 → 0.001992 (-13,5%)
21 septembre 2026 Augmenté ADNT — Adient PLC G0084W101 Unités/action : 0.02629 → 0.03034 (15,4%)
21 septembre 2026 Réduit ADT — ADT Inc 00090Q103 Unités/action : 0.02928 → 0.02692 (-8,1%)
21 septembre 2026 Réduit ADUS — Addus HomeCare Corp 006739106 Unités/action : 0.0005941 → 0.0004613 (-22,4%)
21 septembre 2026 Augmenté AESI — Atlas Energy Solutions Inc 642045108 Unités/action : 0.00238 → 0.002691 (13,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AGNT — AGNT Inc 30212W100 Unités/action : 0.03919 → 0.04936 (26,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Unités/action : 0.0004619 → 0.0004712 (2,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05989 → 0.08991 (50,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AGX — Argan Inc 04010E109 Unités/action : 0.00007181 → 0.0001086 (51,2%)
21 septembre 2026 Réduit AGYS — Agilysys Inc 00847J105 Unités/action : 0.0001301 → 0.0001144 (-12,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AHCO — AdaptHealth Corp 00653Q102 Unités/action : 0.01267 → 0.0208 (64,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AIN — Albany International Corp 012348108 Unités/action : 0.0006828 → 0.0007421 (8,7%)
21 septembre 2026 Réduit AIR — AAR Corp 000361105 Unités/action : 0.00102 → 0.0009774 (-4,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AKR — Acadia Realty Trust 004239109 Unités/action : 0.0007285 → 0.0007389 (1,4%)
21 septembre 2026 Réduit ALG — Alamo Group Inc 011311107 Unités/action : 0.0004119 → 0.0003663 (-11,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 Unités/action : 0.001265 → 0.001389 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté ALHC — Alignment Healthcare Inc 01625V104 Unités/action : 0.007917 → 0.01291 (63,0%)
21 septembre 2026 Réduit ALKS — Alkermes PLC G01767105 Unités/action : 0.001367 → 0.00135 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit ALRM — Alarm.com Holdings Inc 011642105 Unités/action : 0.0008608 → 0.0007094 (-17,6%)
21 septembre 2026 Réduit AMN — AMN Healthcare Services Inc 001744101 Unités/action : 0.004458 → 0.003683 (-17,4%)
21 septembre 2026 Réduit AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103 Unités/action : 0.001358 → 0.001166 (-14,1%)
21 septembre 2026 Réduit AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 Unités/action : 0.0004153 → 0.00034 (-18,1%)
21 septembre 2026 Réduit AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Unités/action : 0.007609 → 0.006645 (-12,7%)
21 septembre 2026 Sorti AMSF 03071H100 Position clôturée — était 0.0003916 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 Unités/action : 0.02467 → 0.02689 (9,0%)
21 septembre 2026 Réduit ANDE — Andersons Inc/The 034164103 Unités/action : 0.005649 → 0.005637 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Unités/action : 0.0004262 → 0.0005085 (19,3%)
21 septembre 2026 Réduit AORT — Artivion Inc 228903100 Unités/action : 0.0008611 → 0.0006945 (-19,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd G6331P104 Unités/action : 0.0006796 → 0.000978 (43,9%)
21 septembre 2026 Réduit APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108 Unités/action : 0.001424 → 0.001205 (-15,4%)
21 septembre 2026 Réduit APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unités/action : 0.003418 → 0.003409 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 Unités/action : 0.001395 → 0.001349 (-3,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ARCB — ArcBest Corp 03937C105 Unités/action : 0.0009322 → 0.001134 (21,7%)
21 septembre 2026 Réduit ARLO — Arlo Technologies Inc 04206A101 Unités/action : 0.001736 → 0.001643 (-5,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AROC — Archrock Inc 03957W106 Unités/action : 0.001618 → 0.001677 (3,7%)
21 septembre 2026 Nouveau ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Nouvelle position — 0.0007152 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 Unités/action : 0.002244 → 0.002293 (2,2%)
21 septembre 2026 Réduit ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 Unités/action : 0.00472 → 0.004423 (-6,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ASTE — Astec Industries Inc 046224101 Unités/action : 0.001134 → 0.00135 (19,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ASTH — Astrana Health Inc 03763A207 Unités/action : 0.003486 → 0.003711 (6,5%)
21 septembre 2026 Augmenté ATEN — A10 Networks Inc 002121101 Unités/action : 0.0003687 → 0.0004598 (24,7%)
21 septembre 2026 Augmenté ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 Unités/action : 0.001473 → 0.001504 (2,1%)
21 septembre 2026 Nouveau ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Nouvelle position — 0.0003947 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 Unités/action : 0.002197 → 0.002064 (-6,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AVA — Avista Corp 05379B107 Unités/action : 0.001722 → 0.001885 (9,5%)
21 septembre 2026 Réduit AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 Unités/action : 0.0004125 → 0.000376 (-8,8%)
21 septembre 2026 Réduit AWR — American States Water Co 029899101 Unités/action : 0.0003258 → 0.0002959 (-9,2%)
21 septembre 2026 Réduit AX — Axos Financial Inc 05465C100 Unités/action : 0.0009138 → 0.0008708 (-4,7%)
21 septembre 2026 Nouveau AXTI — AXT Inc 00246W103 Nouvelle position — 0.00006693 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AZTA — Azenta Inc 114340102 Unités/action : 0.001015 → 0.0007563 (-25,5%)
21 septembre 2026 Réduit AZZ — AZZ Inc 002474104 Unités/action : 0.0004559 → 0.0004455 (-2,3%)
21 septembre 2026 Réduit BANC — Banc of California Inc 05990K106 Unités/action : 0.00354 → 0.003102 (-12,4%)
21 septembre 2026 Augmenté BANF — BancFirst Corp 05945F103 Unités/action : 0.0003149 → 0.0003184 (1,1%)
21 septembre 2026 Réduit BANR — Banner Corp 06652V208 Unités/action : 0.000505 → 0.0004695 (-7,0%)
21 septembre 2026 Augmenté BBT — Beacon Financial Corp 084680107 Unités/action : 0.001358 → 0.001419 (4,4%)
21 septembre 2026 Réduit BCC — Boise Cascade Co 09739D100 Unités/action : 0.003562 → 0.003134 (-12,0%)
21 septembre 2026 Réduit BCPC — Balchem Corp 057665200 Unités/action : 0.0002556 → 0.0002375 (-7,1%)
21 septembre 2026 Réduit BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100 Unités/action : 0.001777 → 0.001689 (-4,9%)
21 septembre 2026 Réduit BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unités/action : 0.001868 → 0.001635 (-12,5%)
21 septembre 2026 Augmenté BFS — Saul Centers Inc 804395101 Unités/action : 0.0002973 → 0.0003506 (17,9%)
21 septembre 2026 Réduit BGC — BGC Group Inc 088929104 Unités/action : 0.01114 → 0.009932 (-10,9%)
21 septembre 2026 Augmenté BHE — Benchmark Electronics Inc 08160H101 Unités/action : 0.001256 → 0.001392 (10,9%)
21 septembre 2026 Réduit BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Unités/action : 0.001112 → 0.0008753 (-21,3%)
21 septembre 2026 Augmenté BKE — Buckle Inc/The 118440106 Unités/action : 0.001127 → 0.001197 (6,3%)

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Dividendes 70 paiements

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1,13%Rendement TTM
$0,65Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
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22 septembre 2025$0,1490
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5 octobre 2015$0,0313
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Détenteurs institutionnels (13F) 220 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $173 696 837 14,93% 2 919 275 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $165 790 095 14,25% 2 786 387 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88 332 075 7,59% 1 484 573 Actions 30 juin 2026
Fusion Family Wealth, LLC $87 572 454 7,53% 1 471 806 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $49 395 472 4,25% 830 176 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $47 828 664 4,11% 803 936 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $46 265 998 3,98% 777 580 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $36 199 640 3,11% 608 257 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $34 040 270 2,93% 572 104 Actions 30 juin 2026
Wellington Grp LLC $30 233 751 2,60% 508 130 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $26 064 017 2,24% 438 051 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $25 186 633 2,16% 423 305 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24 717 625 2,12% 415 422 Actions 30 juin 2026
CPC Advisors, LLC $19 164 854 1,65% 322 099 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14 534 060 1,25% 244 270 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $13 208 115 1,14% 221 981 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $12 189 944 1,05% 204 873 Actions 30 juin 2026
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $10 833 939 0,93% 182 083 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10 596 710 0,91% 176 877 Actions 30 juin 2026
WFA Asset Management Corp $10 356 427 0,89% 226 568 Actions 30 septembre 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8 883 325 0,76% 149 274 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8 639 000 0,74% 145 182 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $8 218 432 0,71% 138 125 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $8 114 103 0,70% 136 371 Actions 30 juin 2026
Cyr Financial Inc. $8 095 736 0,70% 136 063 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $8 047 052 0,69% 135 350 Actions 30 juin 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $7 953 320 0,68% 133 669 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $7 746 305 0,67% 130 190 Actions 30 juin 2026
Oxford Wealth Group, LLC $7 488 697 0,64% 125 860 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7 430 483 0,64% 124 882 Actions 30 juin 2026
Advisor OS, LLC $5 463 628 0,47% 91 826 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4 064 841 0,35% 68 317 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $3 680 309 0,32% 61 854 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3 570 000 0,31% 60 000 Actions 30 juin 2026
Fortis Capital Management LLC $3 522 845 0,30% 59 207 Actions 30 juin 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $3 492 690 0,30% 56 940 Actions 30 juin 2026
Valued Retirements, Inc. $3 461 397 0,30% 58 175 Actions 30 juin 2026
POTENTIA WEALTH $3 386 476 0,29% 56 915 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $3 268 665 0,28% 54 935 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $3 255 963 0,28% 75 213 Actions 30 juin 2025
MONECO ADVISORS, LLC $2 983 617 0,26% 50 145 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $2 824 547 0,24% 47 471 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 779 321 0,24% 46 711 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 711 458 0,23% 45 571 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2 652 738 0,23% 44 583 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2 613 181 0,22% 43 919 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 504 440 0,22% 42 006 Actions 30 juin 2026
Main Street Group, LTD $2 456 393 0,21% 41 284 Actions 30 juin 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $2 441 825 0,21% 41 039 Actions 30 juin 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $2 392 964 0,21% 40 218 Actions 30 juin 2026
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $2 341 266 0,20% 39 349 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $2 319 486 0,20% 38 982 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $2 233 812 0,19% 37 543 Actions 30 juin 2026
Pacific Sun Financial Corp $2 221 195 0,19% 37 331 Actions 30 juin 2026
OPINICUS CAPITAL, INC. $2 205 971 0,19% 37 075 Actions 30 juin 2026
Legacy Financial Advisors, Inc. $2 197 768 0,19% 36 937 Actions 30 juin 2026
First Bank & Trust $2 175 856 0,19% 36 569 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $2 049 002 0,18% 34 437 Actions 30 juin 2026
Strive Financial Group ,LLC $2 035 436 0,17% 34 209 Actions 30 juin 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $2 019 158 0,17% 33 935 Actions 30 juin 2026
Western Wealth Management, LLC $1 903 241 0,16% 31 987 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 865 758 0,16% 31 357 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 755 786 0,15% 29 509 Actions 30 juin 2026
Klingman & Associates, LLC $1 682 000 0,14% 28 269 Actions 30 juin 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $1 609 338 0,14% 26 680 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $1 600 352 0,14% 26 897 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1 520 607 0,13% 25 553 Actions 30 juin 2026
Vantage Financial Partners, LLC $1 487 526 0,13% 30 532 Actions 31 décembre 2025
Edge Financial Advisors LLC $1 399 230 0,12% 28 770 Actions 31 décembre 2025
Kestra Advisory Services, LLC $1 386 629 0,12% 23 305 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 368 500 0,12% 23 000 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 352 019 0,12% 22 723 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $1 305 133 0,11% 21 935 Actions 30 juin 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $1 254 094 0,11% 21 077 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 206 551 0,10% 20 278 Actions 30 juin 2026
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $1 175 090 0,10% 19 749 Actions 30 juin 2026
Bowman & Co S.C. $1 130 169 0,10% 23 197 Actions 31 décembre 2025
Hilltop Holdings Inc. $1 091 349 0,09% 18 342 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $1 072 666 0,09% 18 028 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1 050 258 0,09% 17 651 Actions 30 juin 2026
Obermeyer Wealth Partners $1 017 113 0,09% 17 094 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $1 007 752 0,09% 16 937 Actions 30 juin 2026
SK Wealth Management, LLC $903 367 0,08% 14 690 Actions 30 juin 2026
Sowell Financial Services LLC $870 812 0,07% 14 635 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $869 962 0,07% 14 621 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $825 737 0,07% 13 878 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $823 383 0,07% 13 838 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $802 491 0,07% 13 487 Actions 30 juin 2026
Sensible Money, LLC $802 491 0,07% 13 487 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $800 528 0,07% 13 454 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $784 329 0,07% 13 182 Actions 30 juin 2026
Copia Wealth Management $766 717 0,07% 12 886 Actions 30 juin 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $725 984 0,06% 12 202 Actions 30 juin 2026
Marshall Financial Group, LLC $714 900 0,06% 12 015 Actions 30 juin 2026
Sunrise Financial Services, LLC $695 600 0,06% 11 691 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $686 833 0,06% 11 543 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $686 440 0,06% 11 537 Actions 30 juin 2026
RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY $686 064 0,06% 11 530 Actions 30 juin 2026
NICOLET BANKSHARES INC $660 551 0,06% 11 083 Actions 30 juin 2026
Claro Advisors Inc. $659 570 0,06% 11 085 Actions 30 juin 2026

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