OPINICUS CAPITAL, INC.
CIK 2009743 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $186.8M
- Positions
- 105
- Au
- 30 juin 2026
#6 672 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.7%
Valeur du portefeuille TQ : +31.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,15%
- Poids des 25 principales participations
- 66,94%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 34,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,77% Achats estimés $32 951 377 · Ventes $7 834 849
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 54
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
29,4%
Financials
14,4%
Industrials
6,6%
Retail
5,7%
Healthcare
5,2%
Communication Services
4,6%
Financial Services
2,4%
Consumer products
1,7%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
26,4%
Portefeuille complet 105 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $19 317 530 | 10,34% | 264 515 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 203 376 | 6,53% | 42 174 | $1 435 345 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 360 058 | 3,94% | 36 784 | $680 513 | Baisse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6 639 220 | 3,55% | 13 902 | $1 658 377 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 498 024 | 3,48% | 17 420 | $145 542 | Hausse ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5 074 849 | 2,72% | 84 963 | $1 009 656 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $5 062 088 | 2,71% | 58 766 | $567 703 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 001 279 | 2,68% | 6 792 | $986 845 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 919 246 | 2,63% | 15 029 | $461 022 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 801 367 | 2,57% | 20 145 | $575 575 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 795 914 | 2,57% | 3 999 | $1 099 478 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $4 695 396 | 2,51% | 65 900 | $392 791 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4 249 619 | 2,27% | 9 850 | $2 385 665 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 677 344 | 1,97% | 5 086 | $1 709 974 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 670 663 | 1,96% | 10 389 | $581 252 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 358 584 | 1,80% | 4 401 | $1 597 833 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $3 184 618 | 1,70% | 63 074 | $603 669 | Hausse ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 968 381 | 1,59% | 36 620 | $1 691 761 | Hausse ×5 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $2 876 815 | 1,54% | 17 462 | $471 826 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $2 723 965 | 1,46% | 35 326 | $173 038 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 680 290 | 1,43% | 10 651 | $351 319 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 454 431 | 1,31% | 8 728 | $361 155 | Hausse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 329 103 | 1,25% | 12 276 | $-40 436 | Baisse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 273 010 | 1,22% | 3 583 | $218 544 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 244 685 | 1,20% | 6 365 | $325 511 | Hausse ×6 | ||
| RWJ | $2 205 971 | 1,18% | 37 075 | $307 834 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 091 130 | 1,12% | 6 132 | $1 085 443 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 079 592 | 1,11% | 1 953 | $670 936 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $2 018 377 | 1,08% | 12 772 | $141 864 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 927 775 | 1,03% | 2 061 | $-118 843 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 889 465 | 1,01% | 5 287 | $291 227 | Baisse ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 860 762 | 1,00% | 7 285 | $1 491 466 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 847 411 | 0,99% | 3 280 | $-27 876 | Hausse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 747 334 | 0,94% | 9 456 | $513 232 | Baisse ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 624 998 | 0,87% | 13 810 | $88 136 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 563 408 | 0,84% | 4 139 | $289 858 | Hausse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 498 845 | 0,80% | 11 664 | $233 061 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 413 234 | 0,76% | 10 121 | ||||
| IJR | $1 386 548 | 0,74% | 9 349 | $231 866 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $1 370 326 | 0,73% | 22 031 | $-1 385 626 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 340 972 | 0,72% | 25 249 | $-262 037 | Baisse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 264 037 | 0,68% | 5 733 | $-61 108 | Hausse ×5 | ||
| VOE | $1 185 555 | 0,63% | 6 000 | $74 107 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 120 501 | 0,60% | 6 760 | $-232 108 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 111 926 | 0,60% | 19 514 | $163 245 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 111 281 | 0,59% | 1 099 | $177 679 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 103 348 | 0,59% | 1 478 | $145 467 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 054 444 | 0,56% | 2 507 | $115 396 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $996 959 | 0,53% | 6 284 | $-9 032 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $965 577 | 0,52% | 12 614 | $31 889 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $905 694 | 0,48% | 2 705 | $164 048 | Baisse ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $901 742 | 0,48% | 10 912 | $17 173 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $837 153 | 0,45% | 14 025 | $74 888 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $794 795 | 0,43% | 7 651 | $63 093 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $787 990 | 0,42% | 5 764 | $-242 728 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $760 113 | 0,41% | 5 614 | $-103 579 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $737 983 | 0,40% | 3 530 | $125 325 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $725 902 | 0,39% | 1 425 | $-98 768 | Hausse ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $701 821 | 0,38% | 13 663 | $15 964 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $689 281 | 0,37% | 4 925 | $-36 050 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $654 079 | 0,35% | 1 252 | $72 465 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $634 508 | 0,34% | 7 229 | $-122 238 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $627 324 | 0,34% | 8 786 | $-182 173 | Hausse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $608 281 | 0,33% | 2 810 | $49 007 | |||
| BRKB | $582 956 | 0,31% | 1 165 | $18 458 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $578 958 | 0,31% | 1 689 | $179 136 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $567 059 | 0,30% | 3 961 | $46 935 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $519 991 | 0,28% | 9 025 | $-259 358 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $514 124 | 0,28% | 5 342 | $-67 159 | Baisse ×5 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $503 679 | 0,27% | 4 685 | $30 605 | Baisse ×3 | ||
| XLF XLF | $493 752 | 0,26% | 9 210 | $-45 828 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $441 562 | 0,24% | 10 429 | $-242 980 | Baisse ×4 | ||
| XLI XLI | $426 122 | 0,23% | 2 300 | $64 315 | Hausse ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $412 286 | 0,22% | 578 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $402 921 | 0,22% | 1 191 | $43 679 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $398 889 | 0,21% | 1 338 | $126 120 | Baisse ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $385 864 | 0,21% | 1 725 | $63 868 | Baisse ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $377 046 | 0,20% | 4 086 | $-11 301 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $359 144 | 0,19% | 2 102 | Hausse ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $323 589 | 0,17% | 1 720 | $51 954 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $319 975 | 0,17% | 2 825 | $-29 724 | Hausse ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $315 259 | 0,17% | 2 872 | Hausse ×1 | |||
| IGHG | $311 491 | 0,17% | 3 977 | $-3 777 | Baisse ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $309 139 | 0,17% | 600 | $68 747 | Baisse ×4 | ||
| FLOT | $296 178 | 0,16% | 5 802 | $-919 | Baisse ×4 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $296 125 | 0,16% | 2 953 | $63 134 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $291 684 | 0,16% | 2 121 | $31 316 | Baisse ×6 | ||
| ILCG | $285 870 | 0,15% | 2 443 | $52 808 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $282 198 | 0,15% | 1 837 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $270 080 | 0,14% | 999 | $-38 454 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $265 132 | 0,14% | 354 | $34 486 | Hausse ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $262 906 | 0,14% | 1 800 | $802 | Hausse ×2 | ||
| IYW | $261 745 | 0,14% | 1 038 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $259 357 | 0,14% | 2 223 | $-10 968 | Hausse ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $256 989 | 0,14% | 667 | Hausse ×1 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $251 099 | 0,13% | 2 681 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $241 366 | 0,13% | 557 | Hausse ×1 | |||
| BSV | $225 276 | 0,12% | 2 892 | $16 547 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $217 943 | 0,12% | 110 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $214 717 | 0,11% | 1 729 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FTSM | $5 074 849 | 2,72% | en hausse ×6 |
| JAAA | $3 184 618 | 1,70% | en hausse ×3 |
| RDVY | $2 968 381 | 1,59% | en hausse ×5 |
| IBM | $2 454 431 | 1,31% | en hausse ×6 |
| HD | $2 244 685 | 1,20% | en hausse ×6 |
| COST | $1 927 775 | 1,03% | en hausse ×5 |
| AVGO | $1 563 408 | 0,84% | en hausse ×3 |
| LOW | $1 264 037 | 0,68% | en hausse ×5 |
| NFLX | $627 324 | 0,34% | en hausse ×3 |
| XLI | $426 122 | 0,23% | en hausse ×4 |
| AXP | $402 921 | 0,22% | en hausse ×3 |
| WMT | $319 975 | 0,17% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PB | $19 317 530 | 264 515 | 10,34% |
| INTC | $1 413 234 | 10 121 | 0,76% |
| CMI | $412 286 | 578 | 0,22% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $359 144 | 2 102 | 0,19% |
| KMB | $315 259 | 2 872 | 0,17% |
| FTNT | $282 198 | 1 837 | 0,15% |
| IYW | $261 745 | 1 038 | 0,14% |
| JBL | $256 989 | 667 | 0,14% |
| DAL | $251 099 | 2 681 | 0,13% |
| LRCX | $241 366 | 557 | 0,13% |
| ASML | $217 943 | 110 | 0,12% |
| IWF | $214 717 | 1 729 | 0,11% |
| UNH | $203 207 | 489 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DELL | Réduit | -2K | +$2.4M |
| AMAT | Réduit | -670 | +$1.7M |
| RDVY | A acheté plus | +18K | +$1.7M |
| TSM | Réduit | -836 | +$1.7M |
| CRWD | Réduit | -109 | +$1.6M |
| AAPL | Réduit | -255 | +$1.4M |
| COWZ | Réduit | -22K | -$1.4M |
| LLY | Réduit | -20 | +$1.1M |
| PANW | Réduit | -141 | +$1.1M |
| FTSM | A acheté plus | +17K | +$1.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 31 mars 2025 | 6 693 | $808 445 | 353,6% |
| LEN | 31 mars 2025 | 4 436 | $604 931 | -25,2% |
| TGT | 31 décembre 2025 | 6 447 | $578 248 | 64,0% |
| T | 30 juin 2026 | 19 292 | $559 263 | 22,0% |
| ARE | 31 décembre 2025 | 6 502 | $541 869 | 3,4% |
| MMM | 30 juin 2026 | 3 535 | $513 393 | 11,4% |
| LNG | 30 juin 2026 | 1 545 | $438 409 | 16,1% |
| FANG | 30 septembre 2025 | 2 978 | $409 201 | 50,4% |
| DKS | 30 juin 2025 | 1 594 | $321 271 | -6,5% |
| UBER | 30 juin 2026 | 4 211 | $302 895 | 10,4% |
| ATKR | 31 mars 2025 | 3 608 | $301 092 | 55,9% |
| WM | 30 juin 2026 | 1 273 | $292 532 | 1,2% |
| LYB | 31 décembre 2025 | 5 760 | $282 495 | 57,6% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 4 024 | $277 757 | -16,2% |
| PFE | 31 décembre 2025 | 10 422 | $265 563 | 11,7% |
| WHR | 31 décembre 2025 | 3 365 | $264 505 | -44,0% |
| VRTX | 31 décembre 2025 | 673 | $263 574 | 20,0% |
| UNH | 31 mars 2026 | 790 | $260 768 | 45,0% |
| KKR | 31 décembre 2025 | 1 956 | $254 171 | -14,2% |
| PG | 31 mars 2026 | 1 641 | $235 231 | -0,1% |
| BLDR | 31 décembre 2025 | 1 938 | $234 986 | -31,7% |
| VOO | 31 mars 2026 | 375 | $234 872 | Ne suit plus |
| MRVL | 30 septembre 2025 | 3 021 | $233 810 | 189,3% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 498 | $231 102 | 15,0% |
| CRM | 31 décembre 2025 | 964 | $228 427 | -22,4% |
| ACN | 31 décembre 2025 | 914 | $225 417 | -31,0% |
| JEPI | 31 mars 2026 | 3 745 | $214 363 | Ne suit plus |
| MELI | 31 décembre 2025 | 91 | $212 662 | -4,8% |
| JEPQ | 31 mars 2026 | 3 654 | $212 379 | |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 682 | $210 680 | 11,9% |
| IYW | 31 mars 2026 | 1 037 | $207 077 | Ne suit plus |
| INTC | 31 mars 2026 | 5 545 | $204 620 | 106,0% |
| IWF | 31 mars 2026 | 432 | $204 248 | Ne suit plus |
| FTNT | 31 mars 2025 | 2 140 | $202 188 | 57,6% |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 1 893 | $200 128 | 80,4% |
| DMF | 30 juin 2025 | 10 023 | $71 966 | Ne suit plus |
| HPP | 31 décembre 2025 | 10 169 | $28 066 | 34,7% |
| XRX | 30 juin 2026 | 14 841 | $19 145 | -8,6% |