Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +41.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +4.7%

Annualisé : +32.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 29,4%
Financials 17,2%
Industrials 6,8%
Retail 5,7%
Healthcare 5,2%
Communication Services 4,8%
Consumer products 1,7%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 26,1%

Portefeuille complet 105 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $19 317 530 10,34% 264 515 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 203 376 6,53% 42 174 $1 435 345 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 360 058 3,94% 36 784 $680 513 Baisse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 639 220 3,55% 13 902 $1 658 377 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 498 024 3,48% 17 420 $145 542 Hausse ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5 074 849 2,72% 84 963 $1 009 656 Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 062 088 2,71% 58 766 $567 703 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 001 279 2,68% 6 792 $986 845 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 919 246 2,63% 15 029 $461 022 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 801 367 2,57% 20 145 $575 575 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 795 914 2,57% 3 999 $1 099 478 Baisse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 695 396 2,51% 65 900 $392 791 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 249 619 2,27% 9 850 $2 385 665 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 677 344 1,97% 5 086 $1 709 974 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 670 663 1,96% 10 389 $581 252 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 358 584 1,80% 4 401 $1 597 833 Baisse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 184 618 1,70% 63 074 $603 669 Hausse ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 968 381 1,59% 36 620 $1 691 761 Hausse ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2 876 815 1,54% 17 462 $471 826 Baisse ×1
IJH iShares Trust $2 723 965 1,46% 35 326 $173 038 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 680 290 1,43% 10 651 $351 319 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 454 431 1,31% 8 728 $361 155 Hausse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2 329 103 1,25% 12 276 $-40 436 Baisse ×6
DE Deere & Company Common Stock $2 273 010 1,22% 3 583 $218 544 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 244 685 1,20% 6 365 $325 511 Hausse ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 205 971 1,18% 37 075 $307 834 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 091 130 1,12% 6 132 $1 085 443 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 079 592 1,11% 1 953 $670 936 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 018 377 1,08% 12 772 $141 864 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 927 775 1,03% 2 061 $-118 843 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 889 465 1,01% 5 287 $291 227 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 860 762 1,00% 7 285 $1 491 466 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 847 411 0,99% 3 280 $-27 876 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 747 334 0,94% 9 456 $513 232 Baisse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 624 998 0,87% 13 810 $88 136 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 563 408 0,84% 4 139 $289 858 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 498 845 0,80% 11 664 $233 061 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 413 234 0,76% 10 121
IJR iShares Trust $1 386 548 0,74% 9 349 $231 866 Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 370 326 0,73% 22 031 $-1 385 626 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 340 972 0,72% 25 249 $-262 037 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 264 037 0,68% 5 733 $-61 108 Hausse ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 185 555 0,63% 6 000 $74 107 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 120 501 0,60% 6 760 $-232 108 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 111 926 0,60% 19 514 $163 245 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 111 281 0,59% 1 099 $177 679 Baisse ×1
SPY SPY $1 103 348 0,59% 1 478 $145 467 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 054 444 0,56% 2 507 $115 396 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $996 959 0,53% 6 284 $-9 032 Baisse ×1
EFV iShares Trust $965 577 0,52% 12 614 $31 889 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $905 694 0,48% 2 705 $164 048 Baisse ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $901 742 0,48% 10 912 $17 173 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $837 153 0,45% 14 025 $74 888 Baisse ×1
EFA iShares Trust $794 795 0,43% 7 651 $63 093 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787 990 0,42% 5 764 $-242 728 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $760 113 0,41% 5 614 $-103 579 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $737 983 0,40% 3 530 $125 325 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $725 902 0,39% 1 425 $-98 768 Hausse ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $701 821 0,38% 13 663 $15 964 Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $689 281 0,37% 4 925 $-36 050 Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $654 079 0,35% 1 252 $72 465 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $634 508 0,34% 7 229 $-122 238 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $627 324 0,34% 8 786 $-182 173 Hausse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $608 281 0,33% 2 810 $49 007
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $582 956 0,31% 1 165 $18 458 Baisse ×2
MTUM iShares Trust $578 958 0,31% 1 689 $179 136 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $567 059 0,30% 3 961 $46 935 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $519 991 0,28% 9 025 $-259 358 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $514 124 0,28% 5 342 $-67 159 Baisse ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $503 679 0,27% 4 685 $30 605 Baisse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $493 752 0,26% 9 210 $-45 828 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $441 562 0,24% 10 429 $-242 980 Baisse ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $426 122 0,23% 2 300 $64 315 Hausse ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $412 286 0,22% 578 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $402 921 0,22% 1 191 $43 679 Hausse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $398 889 0,21% 1 338 $126 120 Baisse ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $385 864 0,21% 1 725 $63 868 Baisse ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $377 046 0,20% 4 086 $-11 301 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $359 144 0,19% 2 102 Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $323 589 0,17% 1 720 $51 954 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $319 975 0,17% 2 825 $-29 724 Hausse ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $315 259 0,17% 2 872 Hausse ×1
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged $311 491 0,17% 3 977 $-3 777 Baisse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $309 139 0,17% 600 $68 747 Baisse ×4
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $296 178 0,16% 5 802 $-919 Baisse ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $296 125 0,16% 2 953 $63 134 Baisse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $291 684 0,16% 2 121 $31 316 Baisse ×6
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $285 870 0,15% 2 443 $52 808 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $282 198 0,15% 1 837
MCD McDonald's Corporation Common Stock $270 080 0,14% 999 $-38 454 Hausse ×2
IVV iShares Trust $265 132 0,14% 354 $34 486 Hausse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $262 906 0,14% 1 800 $802 Hausse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $261 745 0,14% 1 038
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $259 357 0,14% 2 223 $-10 968 Hausse ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $256 989 0,14% 667 Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $251 099 0,13% 2 681 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $241 366 0,13% 557 Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $225 276 0,12% 2 892 $16 547 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $217 943 0,12% 110 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $214 717 0,11% 1 729

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FTSM $5 074 849 2,72% en hausse ×6
JAAA $3 184 618 1,70% en hausse ×3
RDVY $2 968 381 1,59% en hausse ×5
IBM $2 454 431 1,31% en hausse ×6
HD $2 244 685 1,20% en hausse ×6
COST $1 927 775 1,03% en hausse ×5
AVGO $1 563 408 0,84% en hausse ×3
LOW $1 264 037 0,68% en hausse ×5
NFLX $627 324 0,34% en hausse ×3
XLI $426 122 0,23% en hausse ×4
AXP $402 921 0,22% en hausse ×3
WMT $319 975 0,17% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PB $19 317 530 264 515 10,34%
INTC $1 413 234 10 121 0,76%
CMI $412 286 578 0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $359 144 2 102 0,19%
KMB $315 259 2 872 0,17%
FTNT $282 198 1 837 0,15%
IYW $261 745 1 038 0,14%
JBL $256 989 667 0,14%
DAL $251 099 2 681 0,13%
LRCX $241 366 557 0,13%
ASML $217 943 110 0,12%
IWF $214 717 1 729 0,11%
UNH $203 207 489 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DELL Réduit -2K +$2.4M
AMAT Réduit -670 +$1.7M
RDVY A acheté plus +18K +$1.7M
TSM Réduit -836 +$1.7M
CRWD Réduit -109 +$1.6M
AAPL Réduit -255 +$1.4M
COWZ Réduit -22K -$1.4M
LLY Réduit -20 +$1.1M
PANW Réduit -141 +$1.1M
FTSM A acheté plus +17K +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TGT 31 décembre 2025 6 447 $578 248 56,5%
T 30 juin 2026 19 292 $559 263 17,1%
ARE 31 décembre 2025 6 502 $541 869 -6,3%
MMM 30 juin 2026 3 535 $513 393 0,8%
LNG 30 juin 2026 1 545 $438 409 15,0%
FANG 30 septembre 2025 2 978 $409 201 28,6%
DKS 30 juin 2025 1 594 $321 271 -30,7%
UBER 30 juin 2026 4 211 $302 895 -3,7%
WM 30 juin 2026 1 273 $292 532 -7,3%
LYB 31 décembre 2025 5 760 $282 495 36,8%
NVO 30 septembre 2025 4 024 $277 757 -32,3%
PFE 31 décembre 2025 10 422 $265 563 10,1%
WHR 31 décembre 2025 3 365 $264 505 -58,4%
VRTX 31 décembre 2025 673 $263 574 11,1%
UNH 31 mars 2026 790 $260 768 39,9%
KKR 31 décembre 2025 1 956 $254 171 -29,4%
PG 31 mars 2026 1 641 $235 231 1,0%
BLDR 31 décembre 2025 1 938 $234 986 -45,9%
VOO 31 mars 2026 375 $234 872 19,2%
MRVL 30 septembre 2025 3 021 $233 810 222,6%
MO 31 décembre 2025 3 498 $231 102 17,7%
CRM 31 décembre 2025 964 $228 427 -13,3%
ACN 31 décembre 2025 914 $225 417 -27,3%
JEPI 31 mars 2026 3 745 $214 363
MELI 31 décembre 2025 91 $212 662 -7,6%
JEPQ 31 mars 2026 3 654 $212 379
ABT 31 mars 2026 1 682 $210 680 -2,5%
IYW 31 mars 2026 1 037 $207 077 49,7%
INTC 31 mars 2026 5 545 $204 620 163,3%
IWF 31 mars 2026 432 $204 248 20,4%
FTNT 30 septembre 2025 1 893 $200 128 119,0%
DMF 30 juin 2025 10 023 $71 966 Ne suit plus
HPP 31 décembre 2025 10 169 $28 066 3,9%
XRX 30 juin 2026 14 841 $19 145 -3,5%