Fortis Capital Management LLC
CIK 1802167 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $894.0M
- Positions
- 242
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,87%
- Poids des 25 principales participations
- 63,78%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 26,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,29% Achats estimés $87 566 647 · Ventes $30 736 202
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 39
- Augmenté
- 120
- Diminué
- 57
- Fermé
- 7
Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 242 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $139 096 860 | 15,56% | 372 894 | $6 425 360 | Hausse ×5 | ||
| SCHX | $46 569 894 | 5,21% | 1 582 395 | $7 976 408 | Hausse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $37 559 536 | 4,20% | 187 713 | $6 688 402 | Hausse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $31 226 220 | 3,49% | 53 754 | $20 396 500 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $29 876 112 | 3,34% | 125 351 | $3 752 400 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 525 630 | 2,52% | 77 846 | $1 206 819 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $21 222 332 | 2,37% | 60 064 | $4 713 032 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $18 796 411 | 2,10% | 39 358 | $5 906 467 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $18 487 201 | 2,07% | 501 416 | $3 404 942 | Hausse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17 899 120 | 2,00% | 47 384 | $3 155 900 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $15 578 358 | 1,74% | 13 496 | $14 755 776 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14 578 237 | 1,63% | 25 881 | $717 551 | Hausse ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $14 424 730 | 1,61% | 275 229 | $903 371 | Hausse ×4 | ||
| GLD | $14 133 636 | 1,58% | 38 367 | $-1 682 964 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $13 403 010 | 1,50% | 39 303 | $6 710 772 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $13 370 706 | 1,50% | 11 381 | $2 817 606 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $13 051 531 | 1,46% | 361 238 | $3 297 655 | Hausse ×4 | ||
| JAAA | $12 956 183 | 1,45% | 256 609 | $1 167 038 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $12 455 115 | 1,39% | 73 317 | $3 538 352 | Hausse ×1 | ||
| PULS | $12 335 582 | 1,38% | 248 952 | $824 357 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 168 442 | 1,25% | 9 311 | $3 038 713 | Hausse ×5 | ||
| GSST | $10 316 989 | 1,15% | 203 994 | $-34 469 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 945 865 | 1,11% | 13 506 | $3 762 102 | Hausse ×4 | ||
| VBR | $9 635 290 | 1,08% | 39 653 | $1 047 873 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $9 523 849 | 1,07% | 12 717 | $2 444 473 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $8 450 272 | 0,95% | 24 630 | $1 245 935 | Hausse ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $8 366 338 | 0,94% | 115 941 | $1 478 026 | Hausse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 216 927 | 0,92% | 72 549 | $7 546 306 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $8 115 126 | 0,91% | 292 965 | $1 367 241 | Hausse ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7 788 644 | 0,87% | 109 085 | $-2 902 477 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 541 791 | 0,84% | 14 684 | $337 015 | Hausse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7 063 228 | 0,79% | 70 162 | $460 938 | Hausse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6 593 018 | 0,74% | 57 742 | $-1 027 222 | Baisse ×3 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $6 475 265 | 0,72% | 32 166 | $451 846 | Hausse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $6 472 668 | 0,72% | 3 813 | $-439 757 | Baisse ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $6 341 954 | 0,71% | 53 605 | $810 925 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $6 312 309 | 0,71% | 40 293 | $586 214 | Hausse ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $6 305 064 | 0,71% | 35 527 | ||||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $6 163 455 | 0,69% | 13 424 | $640 683 | Hausse ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6 026 515 | 0,67% | 51 215 | $1 083 215 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $5 920 860 | 0,66% | 59 638 | $803 986 | Hausse ×6 | ||
| SCHE | $5 681 678 | 0,64% | 156 693 | $687 388 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $5 616 689 | 0,63% | 25 597 | $715 324 | Hausse ×6 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $5 597 421 | 0,63% | 28 722 | $-842 452 | Hausse ×5 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $5 368 013 | 0,60% | 4 493 | $827 923 | Hausse ×6 | ||
| CORP | $5 262 840 | 0,59% | 54 312 | $-330 934 | Baisse ×2 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5 182 157 | 0,58% | 26 654 | $-444 330 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 850 123 | 0,54% | 11 531 | $-4 925 573 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 748 685 | 0,53% | 13 288 | $1 005 798 | Hausse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4 613 173 | 0,52% | 17 675 | ||||
| COWZ | $4 551 484 | 0,51% | 73 175 | $471 263 | Hausse ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $4 385 549 | 0,49% | 102 754 | $-1 054 544 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $4 308 057 | 0,48% | 135 858 | $366 634 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $4 299 157 | 0,48% | 5 757 | $298 183 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $3 957 624 | 0,44% | 31 722 | $324 433 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $3 598 390 | 0,40% | 5 239 | $325 810 | Baisse ×1 | ||
| FLTR | $3 546 981 | 0,40% | 138 500 | $248 391 | Hausse ×1 | ||
| RWJ | $3 522 845 | 0,39% | 59 207 | $786 414 | Hausse ×3 | ||
| FLDR | $3 465 069 | 0,39% | 69 149 | $186 093 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $3 415 916 | 0,38% | 5 208 | $1 248 915 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 406 311 | 0,38% | 23 243 | $2 796 475 | Hausse ×1 | ||
| IHDG | $3 255 957 | 0,36% | 62 160 | $-194 436 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 242 681 | 0,36% | 39 234 | $35 547 | Hausse ×5 | ||
| IBDS | $3 188 240 | 0,36% | 131 637 | $451 357 | Hausse ×1 | ||
| AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | $2 922 998 | 0,33% | 35 323 | $2 491 701 | |||
| SIXP | $2 354 644 | 0,26% | 69 767 | $173 615 | |||
| IBDR | $2 350 890 | 0,26% | 97 024 | $373 829 | Hausse ×1 | ||
| VO | $2 232 851 | 0,25% | 27 713 | $247 625 | Hausse ×4 | ||
| IBDT | $2 200 775 | 0,25% | 87 159 | $484 934 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $2 051 954 | 0,23% | 5 545 | $325 717 | Hausse ×1 | ||
| IBDU | $2 046 292 | 0,23% | 88 355 | $577 258 | Hausse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 038 151 | 0,23% | 2 112 | $1 114 360 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 023 638 | 0,23% | 8 042 | $462 152 | Hausse ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 959 001 | 0,22% | 6 966 | $354 952 | Hausse ×5 | ||
| SPYX | $1 934 111 | 0,22% | 31 655 | $251 271 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 901 747 | 0,21% | 2 033 | $-120 458 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 866 168 | 0,21% | 3 729 | $-8 188 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 866 136 | 0,21% | 1 752 | $610 909 | Baisse ×1 | ||
| VV | $1 807 473 | 0,20% | 5 256 | $236 645 | |||
| AVEM | $1 794 831 | 0,20% | 18 601 | $160 314 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 730 068 | 0,19% | 6 812 | $183 753 | Hausse ×5 | ||
| SIXO | $1 488 103 | 0,17% | 41 486 | Hausse ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 353 866 | 0,15% | 3 739 | $152 140 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 276 553 | 0,14% | 16 153 | $-4 172 | Baisse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 275 010 | 0,14% | 5 890 | $17 537 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 209 036 | 0,14% | 63 234 | $118 819 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135F951) | $1 133 250 | 0,13% | 3 000 | Option de vente | $204 720 | ||
| PFXF | $1 100 561 | 0,12% | 61 691 | $27 309 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 099 086 | 0,12% | 9 420 | $175 844 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066G904) | $1 080 486 | 0,12% | 5 400 | Option d'achat | $365 446 | Hausse ×1 | |
| VB | $1 066 492 | 0,12% | 3 518 | $130 207 | Baisse ×1 | ||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $1 060 604 | 0,12% | 35 807 | Hausse ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 056 671 | 0,12% | 2 660 | $212 846 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 049 516 | 0,12% | 3 206 | $107 504 | Hausse ×5 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 008 098 | 0,11% | 15 365 | $184 512 | Baisse ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1 007 711 | 0,11% | 7 042 | $166 433 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $959 408 | 0,11% | 12 716 | $-207 522 | |||
| DFLV | $929 705 | 0,10% | 23 513 | $-72 032 | Baisse ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $897 445 | 0,10% | 5 292 | $227 892 | Hausse ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $885 689 | 0,10% | 17 584 | $16 753 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $139 096 860 | 15,56% | en hausse ×5 |
| SCHX | $46 569 894 | 5,21% | en hausse ×5 |
| NVDA | $37 559 536 | 4,20% | en hausse ×6 |
| AMD | $31 226 220 | 3,49% | en hausse ×6 |
| SCHM | $18 487 201 | 2,07% | en hausse ×5 |
| META | $14 578 237 | 1,63% | en hausse ×6 |
| IGSB | $14 424 730 | 1,61% | en hausse ×4 |
| SCHA | $13 051 531 | 1,46% | en hausse ×4 |
| LLY | $11 168 442 | 1,25% | en hausse ×5 |
| QQQ | $9 945 865 | 1,11% | en hausse ×4 |
| VBR | $9 635 290 | 1,08% | en hausse ×5 |
| IVV | $9 523 849 | 1,07% | en hausse ×6 |
| V | $8 450 272 | 0,95% | en hausse ×6 |
| UBER | $8 366 338 | 0,94% | en hausse ×4 |
| SCHF | $8 115 126 | 0,91% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VEEV | $6 305 064 | 35 527 | 0,71% |
| INTU | $4 613 173 | 17 675 | 0,52% |
| SIXO | $1 488 103 | 41 486 | 0,17% |
| HFWA | $1 060 604 | 35 807 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 101137907) | $853 600 | 20 000 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 023135906) | $500 514 | 2 100 | 0,06% |
| INTC | $451 638 | 3 235 | 0,05% |
| KLAC | $379 326 | 1 257 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 594918904) | $373 020 | 1 000 | 0,04% |
| NATR | $363 886 | 16 692 | 0,04% |
| DDOG | $310 169 | 1 191 | 0,03% |
| GLW | $300 115 | 1 175 | 0,03% |
| CMI | $291 733 | 409 | 0,03% |
| MDY | $281 336 | 400 | 0,03% |
| PWR | $265 716 | 369 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | A acheté plus | +518 | +$20.4M |
| SCHX | A acheté plus | +77K | +$8.0M |
| PANW | Réduit | -2K | +$6.7M |
| NVDA | A acheté plus | +11K | +$6.7M |
| MSFT | A acheté plus | +14K | +$6.4M |
| TSM | A acheté plus | +1K | +$5.9M |
| TSLA | Réduit | -15K | -$4.9M |
| GOOG | A acheté plus | +3K | +$4.7M |
| QQQ | A acheté plus | +3K | +$3.8M |
| AMZN | Réduit | -81 | +$3.8M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CDNS | 30 juin 2026 | 25 011 | $6 949 767 | -16,0% |
| CHTR | 30 septembre 2025 | 15 150 | $6 193 463 | -44,4% |
| DHI | 30 septembre 2025 | 47 535 | $6 128 177 | -12,0% |
| HYG | 31 mars 2026 | 65 685 | $5 296 209 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2026 | 16 864 | $4 099 302 | 33,6% |
| KLAC | 31 mars 2025 | 6 342 | $3 996 489 | -72,6% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 6 717 | $3 434 014 | |
| SUSB | 30 juin 2025 | 129 780 | $3 243 212 | |
| JNK | 31 mars 2025 | 21 339 | $2 037 235 | Ne suit plus |
| PFF | 31 mars 2025 | 55 563 | $1 746 906 | |
| AGZ | 31 mars 2026 | 10 968 | $1 209 177 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 44 632 | $1 124 281 | Ne suit plus |
| JBBB | 31 mars 2026 | 23 019 | $1 098 018 | Ne suit plus |
| PFFD | 31 mars 2025 | 45 075 | $879 409 | Ne suit plus |
| APRW | 30 juin 2026 | 22 221 | $786 075 | Ne suit plus |
| CPRT | 31 décembre 2025 | 16 085 | $723 334 | -13,1% |
| NVO | 31 décembre 2025 | 11 850 | $657 532 | -8,6% |
| DHR | 31 mars 2025 | 2 238 | $513 718 | 4,7% |
| UNH | 30 juin 2025 | 937 | $490 802 | 25,8% |
| JNK | 30 juin 2026 | 5 065 | $484 796 | Ne suit plus |
| DPZ | 31 mars 2026 | 1 134 | $472 864 | -6,7% |
| ESGE | 31 mars 2025 | 13 176 | $439 957 | |
| AON | 31 mars 2026 | 1 236 | $436 036 | 8,6% |
| IBDV | 31 mars 2026 | 18 204 | $401 760 | Ne suit plus |
| IBDW | 31 mars 2026 | 18 796 | $397 530 | Ne suit plus |
| VTIP | 30 juin 2025 | 7 790 | $388 726 | |
| EFA | 30 septembre 2025 | 4 182 | $373 869 | Ne suit plus |
| XLB | 30 juin 2025 | 4 215 | $362 430 | Ne suit plus |
| AMLP | 30 juin 2026 | 6 546 | $344 575 | Ne suit plus |
| TECK | 30 juin 2025 | 9 451 | $344 284 | 61,8% |
| ODFL | 30 juin 2025 | 1 989 | $329 075 | 24,8% |
| QBTS | 31 décembre 2025 | 12 376 | $305 817 | Ne suit plus |
| APP | 31 mars 2026 | 440 | $296 481 | -20,5% |
| BND | 31 mars 2025 | 4 084 | $293 681 | |
| INTU | 31 mars 2026 | 424 | $280 647 | -16,3% |
| NET | 31 mars 2026 | 1 415 | $278 968 | 37,8% |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 11 442 | $267 345 | Ne suit plus |
| CLOZ | 30 juin 2025 | 10 000 | $265 700 | Ne suit plus |
| FETH | 31 décembre 2025 | 6 349 | $263 817 | Ne suit plus |
| MS | 31 mars 2026 | 1 479 | $262 580 | 29,9% |
| TMO | 30 juin 2025 | 524 | $260 571 | 52,8% |
| MSCI | 31 mars 2026 | 445 | $255 494 | 4,9% |
| VEEV | 31 mars 2026 | 1 142 | $254 929 | 43,4% |
| IVW | 30 septembre 2025 | 2 306 | $253 918 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 102 | $249 120 | -1,2% |
| LULU | 31 mars 2025 | 631 | $241 301 | -58,5% |
| SIXJ | 31 mars 2026 | 6 969 | $238 898 | Ne suit plus |
| BAC | 31 mars 2026 | 4 250 | $233 766 | 29,0% |
| ZS | 31 décembre 2025 | 779 | $233 436 | -18,7% |
| MNDY | 30 septembre 2025 | 738 | $232 087 | -53,2% |
| PODD | 30 septembre 2025 | 735 | $230 923 | -50,9% |
| DUOL | 30 juin 2025 | 731 | $227 005 | -64,0% |
| IONQ | 31 mars 2026 | 4 983 | $223 594 | 46,7% |
| DDOG | 31 mars 2026 | 1 639 | $222 887 | 97,1% |
| AXON | 31 décembre 2025 | 304 | $218 163 | 11,5% |
| FSLR | 31 mars 2026 | 828 | $216 299 | 11,8% |
| VTIP | 31 mars 2026 | 4 364 | $215 862 | |
| DDOG | 31 mars 2025 | 1 458 | $208 333 | 134,6% |
| C | 31 décembre 2025 | 2 052 | $208 280 | 13,1% |
| IWF | 31 mars 2026 | 432 | $204 628 | Ne suit plus |
| GUNR | 30 juin 2026 | 3 705 | $204 368 | Ne suit plus |
| PDD | 31 décembre 2025 | 1 536 | $203 014 | -21,9% |
| SPHQ | 31 mars 2026 | 2 682 | $201 264 | Ne suit plus |
| KYN | 30 septembre 2025 | 12 434 | $158 162 | 19,6% |
| LZ | 30 septembre 2025 | 15 989 | $142 462 | -42,8% |
| NGD | 30 juin 2025 | 20 000 | $74 200 | Ne suit plus |
| CDE | 30 juin 2025 | 11 214 | $66 387 | 137,5% |
| ALT | 31 décembre 2025 | 16 606 | $62 605 | -16,3% |
| LYELXXXX | 30 juin 2025 | 12 092 | $6 506 | Ne suit plus |