Fortis Capital Management LLC

CIK 1802167 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$894.0M
#2 636 sur 9 443 par valeur 13F · top 27.9%
Positions
242
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
42,87%
Poids des 25 principales participations
63,78%
Positions supérieures à 1%
25
Nombre effectif de positions
26,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,29% Achats estimés $87 566 647 · Ventes $30 736 202

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% toujours détenu

Nouvelles positions
39
Augmenté
120
Diminué
57
Fermé
7

Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
38,5%
Communication Services
6,9%
Retail
5,4%
Healthcare
3,8%
Financial Services
3,6%
Industrials
3,1%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
34,4%

Portefeuille complet 242 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $139 096 860 15,56% 372 894 $6 425 360 Hausse ×5
SCHX $46 569 894 5,21% 1 582 395 $7 976 408 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37 559 536 4,20% 187 713 $6 688 402 Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31 226 220 3,49% 53 754 $20 396 500 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29 876 112 3,34% 125 351 $3 752 400 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 525 630 2,52% 77 846 $1 206 819 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21 222 332 2,37% 60 064 $4 713 032 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 796 411 2,10% 39 358 $5 906 467 Hausse ×1
SCHM $18 487 201 2,07% 501 416 $3 404 942 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 899 120 2,00% 47 384 $3 155 900 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15 578 358 1,74% 13 496 $14 755 776 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 578 237 1,63% 25 881 $717 551 Hausse ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14 424 730 1,61% 275 229 $903 371 Hausse ×4
GLD $14 133 636 1,58% 38 367 $-1 682 964 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $13 403 010 1,50% 39 303 $6 710 772 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $13 370 706 1,50% 11 381 $2 817 606 Baisse ×1
SCHA $13 051 531 1,46% 361 238 $3 297 655 Hausse ×4
JAAA $12 956 183 1,45% 256 609 $1 167 038 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $12 455 115 1,39% 73 317 $3 538 352 Hausse ×1
PULS $12 335 582 1,38% 248 952 $824 357 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 168 442 1,25% 9 311 $3 038 713 Hausse ×5
GSST $10 316 989 1,15% 203 994 $-34 469 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 945 865 1,11% 13 506 $3 762 102 Hausse ×4
VBR $9 635 290 1,08% 39 653 $1 047 873 Hausse ×5
IVV $9 523 849 1,07% 12 717 $2 444 473 Hausse ×6
V Visa Inc. $8 450 272 0,95% 24 630 $1 245 935 Hausse ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8 366 338 0,94% 115 941 $1 478 026 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 216 927 0,92% 72 549 $7 546 306 Hausse ×1
SCHF $8 115 126 0,91% 292 965 $1 367 241 Hausse ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 788 644 0,87% 109 085 $-2 902 477 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 541 791 0,84% 14 684 $337 015 Hausse ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7 063 228 0,79% 70 162 $460 938 Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6 593 018 0,74% 57 742 $-1 027 222 Baisse ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $6 475 265 0,72% 32 166 $451 846 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6 472 668 0,72% 3 813 $-439 757 Baisse ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6 341 954 0,71% 53 605 $810 925 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6 312 309 0,71% 40 293 $586 214 Hausse ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6 305 064 0,71% 35 527
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6 163 455 0,69% 13 424 $640 683 Hausse ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 026 515 0,67% 51 215 $1 083 215 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 920 860 0,66% 59 638 $803 986 Hausse ×6
SCHE $5 681 678 0,64% 156 693 $687 388 Hausse ×2
QUAL $5 616 689 0,63% 25 597 $715 324 Hausse ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $5 597 421 0,63% 28 722 $-842 452 Hausse ×5
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $5 368 013 0,60% 4 493 $827 923 Hausse ×6
CORP $5 262 840 0,59% 54 312 $-330 934 Baisse ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5 182 157 0,58% 26 654 $-444 330 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 850 123 0,54% 11 531 $-4 925 573 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 748 685 0,53% 13 288 $1 005 798 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 613 173 0,52% 17 675
COWZ $4 551 484 0,51% 73 175 $471 263 Hausse ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4 385 549 0,49% 102 754 $-1 054 544 Hausse ×2
SCHD $4 308 057 0,48% 135 858 $366 634 Hausse ×4
SPY SPY $4 299 157 0,48% 5 757 $298 183 Baisse ×1
AVUV $3 957 624 0,44% 31 722 $324 433 Baisse ×1
VOO $3 598 390 0,40% 5 239 $325 810 Baisse ×1
FLTR $3 546 981 0,40% 138 500 $248 391 Hausse ×1
RWJ $3 522 845 0,39% 59 207 $786 414 Hausse ×3
FLDR $3 465 069 0,39% 69 149 $186 093 Hausse ×1
SMH SMH $3 415 916 0,38% 5 208 $1 248 915 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 406 311 0,38% 23 243 $2 796 475 Hausse ×1
IHDG $3 255 957 0,36% 62 160 $-194 436 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 242 681 0,36% 39 234 $35 547 Hausse ×5
IBDS $3 188 240 0,36% 131 637 $451 357 Hausse ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $2 922 998 0,33% 35 323 $2 491 701
SIXP $2 354 644 0,26% 69 767 $173 615
IBDR $2 350 890 0,26% 97 024 $373 829 Hausse ×1
VO $2 232 851 0,25% 27 713 $247 625 Hausse ×4
IBDT $2 200 775 0,25% 87 159 $484 934 Hausse ×1
VTI $2 051 954 0,23% 5 545 $325 717 Hausse ×1
IBDU $2 046 292 0,23% 88 355 $577 258 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 038 151 0,23% 2 112 $1 114 360 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 023 638 0,23% 8 042 $462 152 Hausse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 959 001 0,22% 6 966 $354 952 Hausse ×5
SPYX $1 934 111 0,22% 31 655 $251 271 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 901 747 0,21% 2 033 $-120 458 Hausse ×2
BRKB $1 866 168 0,21% 3 729 $-8 188 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 866 136 0,21% 1 752 $610 909 Baisse ×1
VV $1 807 473 0,20% 5 256 $236 645
AVEM $1 794 831 0,20% 18 601 $160 314 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 730 068 0,19% 6 812 $183 753 Hausse ×5
SIXO $1 488 103 0,17% 41 486 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 353 866 0,15% 3 739 $152 140 Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 276 553 0,14% 16 153 $-4 172 Baisse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 275 010 0,14% 5 890 $17 537 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 209 036 0,14% 63 234 $118 819 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 11135F951) $1 133 250 0,13% 3 000 Option de vente $204 720
PFXF $1 100 561 0,12% 61 691 $27 309 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 099 086 0,12% 9 420 $175 844 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 67066G904) $1 080 486 0,12% 5 400 Option d'achat $365 446 Hausse ×1
VB $1 066 492 0,12% 3 518 $130 207 Baisse ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $1 060 604 0,12% 35 807 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 056 671 0,12% 2 660 $212 846 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 049 516 0,12% 3 206 $107 504 Hausse ×5
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 008 098 0,11% 15 365 $184 512 Baisse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 007 711 0,11% 7 042 $166 433 Hausse ×1
GDX GDX $959 408 0,11% 12 716 $-207 522
DFLV $929 705 0,10% 23 513 $-72 032 Baisse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $897 445 0,10% 5 292 $227 892 Hausse ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $885 689 0,10% 17 584 $16 753 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
MSFT $139 096 860 15,56% en hausse ×5
SCHX $46 569 894 5,21% en hausse ×5
NVDA $37 559 536 4,20% en hausse ×6
AMD $31 226 220 3,49% en hausse ×6
SCHM $18 487 201 2,07% en hausse ×5
META $14 578 237 1,63% en hausse ×6
IGSB $14 424 730 1,61% en hausse ×4
SCHA $13 051 531 1,46% en hausse ×4
LLY $11 168 442 1,25% en hausse ×5
QQQ $9 945 865 1,11% en hausse ×4
VBR $9 635 290 1,08% en hausse ×5
IVV $9 523 849 1,07% en hausse ×6
V $8 450 272 0,95% en hausse ×6
UBER $8 366 338 0,94% en hausse ×4
SCHF $8 115 126 0,91% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VEEV $6 305 064 35 527 0,71%
INTU $4 613 173 17 675 0,52%
SIXO $1 488 103 41 486 0,17%
HFWA $1 060 604 35 807 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 101137907) $853 600 20 000 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 023135906) $500 514 2 100 0,06%
INTC $451 638 3 235 0,05%
KLAC $379 326 1 257 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 594918904) $373 020 1 000 0,04%
NATR $363 886 16 692 0,04%
DDOG $310 169 1 191 0,03%
GLW $300 115 1 175 0,03%
CMI $291 733 409 0,03%
MDY $281 336 400 0,03%
PWR $265 716 369 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMD A acheté plus +518 +$20.4M
SCHX A acheté plus +77K +$8.0M
PANW Réduit -2K +$6.7M
NVDA A acheté plus +11K +$6.7M
MSFT A acheté plus +14K +$6.4M
TSM A acheté plus +1K +$5.9M
TSLA Réduit -15K -$4.9M
GOOG A acheté plus +3K +$4.7M
QQQ A acheté plus +3K +$3.8M
AMZN Réduit -81 +$3.8M

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CDNS 30 juin 2026 25 011 $6 949 767 -16,0%
CHTR 30 septembre 2025 15 150 $6 193 463 -44,4%
DHI 30 septembre 2025 47 535 $6 128 177 -12,0%
HYG 31 mars 2026 65 685 $5 296 209 Ne suit plus
ADBE 30 juin 2026 16 864 $4 099 302 33,6%
KLAC 31 mars 2025 6 342 $3 996 489 -72,6%
QQQ 31 mars 2025 6 717 $3 434 014
SUSB 30 juin 2025 129 780 $3 243 212
JNK 31 mars 2025 21 339 $2 037 235 Ne suit plus
PFF 31 mars 2025 55 563 $1 746 906
AGZ 31 mars 2026 10 968 $1 209 177 Ne suit plus
IBDQ 31 décembre 2025 44 632 $1 124 281 Ne suit plus
JBBB 31 mars 2026 23 019 $1 098 018 Ne suit plus
PFFD 31 mars 2025 45 075 $879 409 Ne suit plus
APRW 30 juin 2026 22 221 $786 075 Ne suit plus
CPRT 31 décembre 2025 16 085 $723 334 -13,1%
NVO 31 décembre 2025 11 850 $657 532 -8,6%
DHR 31 mars 2025 2 238 $513 718 4,7%
UNH 30 juin 2025 937 $490 802 25,8%
JNK 30 juin 2026 5 065 $484 796 Ne suit plus
DPZ 31 mars 2026 1 134 $472 864 -6,7%
ESGE 31 mars 2025 13 176 $439 957
AON 31 mars 2026 1 236 $436 036 8,6%
IBDV 31 mars 2026 18 204 $401 760 Ne suit plus
IBDW 31 mars 2026 18 796 $397 530 Ne suit plus
VTIP 30 juin 2025 7 790 $388 726
EFA 30 septembre 2025 4 182 $373 869 Ne suit plus
XLB 30 juin 2025 4 215 $362 430 Ne suit plus
AMLP 30 juin 2026 6 546 $344 575 Ne suit plus
TECK 30 juin 2025 9 451 $344 284 61,8%
ODFL 30 juin 2025 1 989 $329 075 24,8%
QBTS 31 décembre 2025 12 376 $305 817 Ne suit plus
APP 31 mars 2026 440 $296 481 -20,5%
BND 31 mars 2025 4 084 $293 681
INTU 31 mars 2026 424 $280 647 -16,3%
NET 31 mars 2026 1 415 $278 968 37,8%
IBTF 31 décembre 2025 11 442 $267 345 Ne suit plus
CLOZ 30 juin 2025 10 000 $265 700 Ne suit plus
FETH 31 décembre 2025 6 349 $263 817 Ne suit plus
MS 31 mars 2026 1 479 $262 580 29,9%
TMO 30 juin 2025 524 $260 571 52,8%
MSCI 31 mars 2026 445 $255 494 4,9%
VEEV 31 mars 2026 1 142 $254 929 43,4%
IVW 30 septembre 2025 2 306 $253 918 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 1 102 $249 120 -1,2%
LULU 31 mars 2025 631 $241 301 -58,5%
SIXJ 31 mars 2026 6 969 $238 898 Ne suit plus
BAC 31 mars 2026 4 250 $233 766 29,0%
ZS 31 décembre 2025 779 $233 436 -18,7%
MNDY 30 septembre 2025 738 $232 087 -53,2%
PODD 30 septembre 2025 735 $230 923 -50,9%
DUOL 30 juin 2025 731 $227 005 -64,0%
IONQ 31 mars 2026 4 983 $223 594 46,7%
DDOG 31 mars 2026 1 639 $222 887 97,1%
AXON 31 décembre 2025 304 $218 163 11,5%
FSLR 31 mars 2026 828 $216 299 11,8%
VTIP 31 mars 2026 4 364 $215 862
DDOG 31 mars 2025 1 458 $208 333 134,6%
C 31 décembre 2025 2 052 $208 280 13,1%
IWF 31 mars 2026 432 $204 628 Ne suit plus
GUNR 30 juin 2026 3 705 $204 368 Ne suit plus
PDD 31 décembre 2025 1 536 $203 014 -21,9%
SPHQ 31 mars 2026 2 682 $201 264 Ne suit plus
KYN 30 septembre 2025 12 434 $158 162 19,6%
LZ 30 septembre 2025 15 989 $142 462 -42,8%
NGD 30 juin 2025 20 000 $74 200 Ne suit plus
CDE 30 juin 2025 11 214 $66 387 137,5%
ALT 31 décembre 2025 16 606 $62 605 -16,3%
LYELXXXX 30 juin 2025 12 092 $6 506 Ne suit plus