CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC
CIK 2045974 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $170.6M
- Positions
- 102
- Au
- 30 juin 2026
#6 979 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.9%
Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,85%
- Poids des 25 principales participations
- 74,48%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 32,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,76% Achats estimés $19 942 468 · Ventes $6 003 186
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 54
- Diminué
- 30
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,7%
Communication Services
2,3%
Retail
1,8%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,5%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
84,3%
Portefeuille complet 102 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $14 230 326 | 8,34% | 408 803 | $4 686 095 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 081 448 | 5,91% | 34 846 | $1 233 779 | Baisse ×1 | ||
| OPPE | $9 090 603 | 5,33% | 162 891 | $1 085 239 | Hausse ×6 | ||
| SCHM | $9 041 759 | 5,30% | 245 233 | $2 138 165 | Hausse ×5 | ||
| VB | $7 296 865 | 4,28% | 24 073 | $1 060 241 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $6 995 171 | 4,10% | 138 326 | $784 569 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $6 346 650 | 3,72% | 215 652 | $1 565 139 | Hausse ×3 | ||
| VGT | $5 787 184 | 3,39% | 48 431 | $1 461 051 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $5 726 246 | 3,36% | 92 053 | $-403 082 | Baisse ×5 | ||
| HEDJ | $5 305 906 | 3,11% | 93 087 | $98 923 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $5 207 811 | 3,05% | 21 432 | $558 286 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $4 845 068 | 2,84% | 24 518 | $163 153 | Baisse ×3 | ||
| FNDX | $4 659 505 | 2,73% | 149 823 | $626 296 | Hausse ×4 | ||
| CLOI | $4 407 262 | 2,58% | 83 234 | $1 224 512 | Hausse ×5 | ||
| BRKB | $3 848 561 | 2,26% | 7 692 | $144 320 | Baisse ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $3 304 423 | 1,94% | 19 983 | $1 277 075 | Hausse ×5 | ||
| SCHB | $3 182 365 | 1,87% | 109 888 | $433 197 | Hausse ×1 | ||
| FNDF | $3 129 963 | 1,84% | 59 325 | $1 020 307 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 446 867 | 1,43% | 10 266 | $329 326 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $2 266 971 | 1,33% | 30 022 | $-492 762 | Baisse ×2 | ||
| NLR | $2 171 439 | 1,27% | 18 721 | $-283 892 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 067 798 | 1,21% | 5 544 | $30 766 | Hausse ×2 | ||
| VHT | $1 883 201 | 1,10% | 6 298 | $13 559 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 871 974 | 1,10% | 5 298 | $417 822 | Hausse ×4 | ||
| SCHD | $1 844 570 | 1,08% | 58 169 | $-105 672 | Baisse ×3 | ||
| GSY | $1 812 075 | 1,06% | 36 133 | $-54 159 | Baisse ×2 | ||
| SCHF | $1 788 609 | 1,05% | 64 570 | $1 172 463 | Hausse ×2 | ||
| PAVE | $1 784 948 | 1,05% | 30 297 | $308 434 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $1 418 957 | 0,83% | 18 401 | $209 001 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $1 411 646 | 0,83% | 3 815 | $220 440 | Hausse ×3 | ||
| DFAS | $1 298 492 | 0,76% | 15 769 | $162 039 | Baisse ×3 | ||
| SLV | $1 281 569 | 0,75% | 23 968 | $-367 623 | Baisse ×1 | ||
| RWJ | $1 175 090 | 0,69% | 19 749 | $147 381 | Baisse ×3 | ||
| DFUS | $1 147 682 | 0,67% | 14 006 | $196 783 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 028 203 | 0,60% | 2 877 | $199 983 | Baisse ×1 | ||
| CGIC | $939 408 | 0,55% | 25 815 | Hausse ×1 | |||
| DFUV | $937 710 | 0,55% | 17 046 | $114 427 | Hausse ×2 | ||
| SMH SMH | $935 811 | 0,55% | 1 426 | $443 658 | Hausse ×3 | ||
| RSP | $894 307 | 0,52% | 4 203 | $-23 207 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $866 286 | 0,51% | 15 337 | $-143 393 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864 381 | 0,51% | 2 288 | $176 686 | Hausse ×2 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $815 461 | 0,48% | 12 711 | $-16 752 | Baisse ×2 | ||
| ITA ITA | $754 913 | 0,44% | 3 114 | $111 940 | Hausse ×5 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,44% | 1 | $30 710 | |||
| VTV | $734 690 | 0,43% | 3 371 | $121 367 | Hausse ×1 | ||
| VV | $729 046 | 0,43% | 2 119 | $105 582 | Hausse ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $718 625 | 0,42% | 23 062 | $33 193 | Hausse ×2 | ||
| FXH | $717 875 | 0,42% | 5 864 | $47 734 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $710 610 | 0,42% | 964 | $225 214 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $610 548 | 0,36% | 3 204 | $185 114 | Hausse ×1 | ||
| EZM | $596 421 | 0,35% | 7 870 | $47 021 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $559 402 | 0,33% | 2 795 | $87 012 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $558 358 | 0,33% | 991 | $-4 280 | Hausse ×4 | ||
| DXJ | $495 191 | 0,29% | 2 853 | $10 702 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $494 550 | 0,29% | 3 129 | $33 589 | Hausse ×1 | ||
| SDOG | $492 200 | 0,29% | 7 214 | $60 021 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $459 031 | 0,27% | 6 429 | $-159 117 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $446 832 | 0,26% | 5 090 | $-25 927 | Hausse ×2 | ||
| HDV | $438 576 | 0,26% | 16 000 | $6 258 | Hausse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $432 678 | 0,25% | 906 | $126 495 | |||
| GLD | $426 216 | 0,25% | 1 157 | $-157 688 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $422 701 | 0,25% | 1 290 | $45 886 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $406 352 | 0,24% | 1 676 | $49 321 | Hausse ×3 | ||
| IYF | $396 020 | 0,23% | 3 105 | $-3 403 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $387 295 | 0,23% | 413 | $-24 577 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $386 359 | 0,23% | 1 534 | $52 238 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $383 876 | 0,23% | 514 | $50 398 | Hausse ×2 | ||
| VO | $381 577 | 0,22% | 4 735 | $91 420 | Hausse ×6 | ||
| GDX GDX | $362 085 | 0,21% | 4 799 | $-52 532 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $353 134 | 0,21% | 471 | $37 444 | Baisse ×3 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $351 104 | 0,21% | 8 745 | $87 373 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $343 079 | 0,20% | 4 908 | $37 576 | Hausse ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $341 419 | 0,20% | 5 555 | $34 751 | Hausse ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $336 329 | 0,20% | 10 103 | $-27 739 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $324 171 | 0,19% | 3 173 | $1 987 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $322 344 | 0,19% | 8 921 | $41 461 | Baisse ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $311 980 | 0,18% | 23 980 | $-3 391 246 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $308 041 | 0,18% | 1 301 | $24 262 | Baisse ×1 | ||
| WTV | $290 585 | 0,17% | 2 856 | $20 106 | Hausse ×3 | ||
| PPA | $288 403 | 0,17% | 1 632 | $23 016 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287 765 | 0,17% | 2 538 | $-27 271 | Hausse ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $279 053 | 0,16% | 4 704 | $37 178 | Baisse ×1 | ||
| VPU | $276 837 | 0,16% | 1 414 | $-15 579 | Baisse ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $271 481 | 0,16% | 139 | $-207 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $266 696 | 0,16% | 634 | $30 975 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $264 852 | 0,16% | 4 133 | $-122 403 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $262 138 | 0,15% | 217 | ||||
| STT State Street Corporation Common Stock | $261 354 | 0,15% | 1 541 | Hausse ×1 | |||
| SLYV | $248 702 | 0,15% | 2 279 | $34 166 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $246 583 | 0,14% | 2 116 | $-60 326 | |||
| IFRA | $244 094 | 0,14% | 3 871 | $23 472 | Hausse ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $235 833 | 0,14% | 1 779 | $-3 765 | Hausse ×5 | ||
| XLE XLE | $234 939 | 0,14% | 4 423 | $-18 575 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $231 845 | 0,14% | 1 477 | $27 473 | |||
| TT Trane Technologies plc | $228 326 | 0,13% | 465 | ||||
| EES | $218 709 | 0,13% | 3 228 | ||||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $215 916 | 0,13% | 1 375 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $208 305 | 0,12% | 1 491 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $205 453 | 0,12% | 178 | Hausse ×1 | |||
| XLI XLI | $205 401 | 0,12% | 1 108 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHV | $14 230 326 | 8,34% | en hausse ×6 |
| OPPE | $9 090 603 | 5,33% | en hausse ×6 |
| SCHM | $9 041 759 | 5,30% | en hausse ×5 |
| SCHX | $6 346 650 | 3,72% | en hausse ×3 |
| FNDX | $4 659 505 | 2,73% | en hausse ×4 |
| CLOI | $4 407 262 | 2,58% | en hausse ×5 |
| QTUM | $3 304 423 | 1,94% | en hausse ×5 |
| FNDF | $3 129 963 | 1,84% | en hausse ×3 |
| NLR | $2 171 439 | 1,27% | en hausse ×5 |
| GOOG | $1 871 974 | 1,10% | en hausse ×4 |
| PAVE | $1 784 948 | 1,05% | en hausse ×6 |
| IJH | $1 418 957 | 0,83% | en hausse ×6 |
| VTI | $1 411 646 | 0,83% | en hausse ×3 |
| DFUS | $1 147 682 | 0,67% | en hausse ×5 |
| SMH | $935 811 | 0,55% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CGIC | $939 408 | 25 815 | 0,55% |
| LLY | $262 138 | 217 | 0,15% |
| STT | $261 354 | 1 541 | 0,15% |
| TT | $228 326 | 465 | 0,13% |
| EES | $218 709 | 3 228 | 0,13% |
| DOCN | $215 916 | 1 375 | 0,13% |
| INTC | $208 305 | 1 491 | 0,12% |
| MU | $205 453 | 178 | 0,12% |
| XLI | $205 401 | 1 108 | 0,12% |
| IYW | $204 612 | 811 | 0,12% |
| VUG | $204 494 | 2 373 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHV | A acheté plus | +96K | +$4.7M |
| SCHM | A acheté plus | +22K | +$2.1M |
| SCHX | A acheté plus | +29K | +$1.6M |
| VGT | A acheté plus | +42K | +$1.5M |
| QTUM | A acheté plus | +1K | +$1.3M |
| AAPL | Réduit | -22 | +$1.2M |
| CLOI | A acheté plus | +23K | +$1.2M |
| SCHF | A acheté plus | +40K | +$1.2M |
| OPPE | A acheté plus | +14K | +$1.1M |
| VB | A acheté plus | +259 | +$1.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 mars 2025 | 1 211 | $489 085 | 34,6% |
| CALF | 31 décembre 2025 | 8 190 | $358 575 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2025 | 1 555 | $348 806 | Ne suit plus |
| BRHY | 30 juin 2026 | 6 037 | $304 730 | |
| TT | 30 juin 2025 | 841 | $283 248 | 4,0% |
| VOT | 31 mars 2025 | 1 027 | $260 658 | Ne suit plus |
| ITB | 30 juin 2026 | 2 869 | $259 858 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 510 | $256 581 | 21,7% |
| VBK | 31 mars 2025 | 886 | $248 267 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 190 | $246 837 | 24,6% |
| XMHQ | 30 juin 2026 | 2 187 | $226 118 | Ne suit plus |
| SLYV | 31 mars 2025 | 2 521 | $219 985 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2026 | 202 | $217 197 | 35,9% |
| VUG | 31 mars 2026 | 445 | $217 122 | Ne suit plus |
| XLI | 30 septembre 2025 | 1 452 | $214 239 | Ne suit plus |
| PG | 30 septembre 2025 | 1 328 | $211 591 | -6,7% |
| SPOT | 30 septembre 2025 | 273 | $209 484 | -24,5% |
| EES | 31 mars 2025 | 3 811 | $205 586 | Ne suit plus |
| BX | 31 décembre 2025 | 1 193 | $203 904 | -7,0% |