First Bank & Trust

CIK 1692632 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations44,51%

Poids des 25 principales participations59,02%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions32,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,58% Achats estimés $30 972 627 · Ventes $23 256 335

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 82,1% toujours détenu

Nouvelles positions23

Augmenté108

Diminué102

Fermé10

Valeur du portefeuille $680.0M #3 195 sur 9 337 par valeur 13F · top 34.2%

Positions 270

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 10,7%

Financials 7,9%

Healthcare 6,0%

Energy 4,7%

Industrials 4,7%

Utilities 4,2%

Communication Services 4,0%

Consumer Staples 2,7%

Retail 2,4%

Real Estate 1,5%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 0,6%

Materials 0,3%

Autre/Non mappé 49,2%

Portefeuille complet 270 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$77 091 173	11,34%	208 332	$8 962 999	Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$55 342 958	8,14%	776 743	$5 575 337	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$36 306 139	5,34%	366 803	$798 870	Hausse ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$28 237 482	4,15%	41 114	$3 669 833
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$25 722 361	3,78%	430 933	$2 434 188	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 248 199	2,68%	63 064	$2 391 654	Hausse ×4
IJR iShares Trust	$18 225 495	2,68%	122 888	$2 950 303	Hausse ×2
IJH iShares Trust	$16 202 365	2,38%	210 120	$1 983 642	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 340 051	2,11%	71 668	$2 077 464	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 927 008	1,90%	34 655	$347 891	Hausse ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$10 031 488	1,48%	45 762	$705 650
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$9 201 253	1,35%	78 422	$1 222 599
IVV iShares Trust	$8 658 666	1,27%	11 562	$2 604 716	Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 854 357	1,01%	19 180	$1 236 873	Baisse ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$6 545 991	0,96%	73 966	$-78 472	Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$6 399 380	0,94%	265 755	$-827 907	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 210 835	0,91%	11 026	$-98 615	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 202 001	0,91%	17 553	$1 151 544	Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 809 268	0,85%	6 210	$-2 078 472	Baisse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$5 652 595	0,83%	93 586	$1 013 355	Hausse ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5 595 184	0,82%	30 928	$414 751	Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$5 557 585	0,82%	71 472	$-1 512 289	Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$5 375 475	0,79%	21 832	$1 053 029	Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 351 925	0,79%	22 455	$524 642	Baisse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$5 274 578	0,78%	97 299	$65 823	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5 222 285	0,77%	20 753	$844 864	Hausse ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$5 028 466	0,74%	43 465	$780 632
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$4 852 051	0,71%	78 564	$567 896	Hausse ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4 601 183	0,68%	36 350	$-143 690	Hausse ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock	$4 597 422	0,68%	3 064 948	$-3 769 886
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$4 106 060	0,60%	51 134	$-406 767	Baisse ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$4 033 282	0,59%	60 843	$278 346	Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3 988 389	0,59%	11 014	$-595 161	Baisse ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$3 983 727	0,59%	48 073	$-580 274	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 967 508	0,58%	10 503	$1 194 917	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3 835 115	0,56%	90 579	$-283 192	Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$3 808 468	0,56%	28 113	$204 845	Hausse ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3 602 085	0,53%	12 092	$2 223 903	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 594 008	0,53%	21 683	$-1 412 972	Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$3 585 680	0,53%	37 464	$-182 751	Baisse ×6
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$3 580 582	0,53%	83 933	$304 534	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 559 248	0,52%	6 930	$-65 786	Baisse ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$3 447 942	0,51%	69 208	$413 095	Hausse ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$3 409 530	0,50%	45 864	$-595 044	Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 271 163	0,48%	23 926	$-2 522 556	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 122 073	0,46%	9 538	$292 843	Baisse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$3 012 339	0,44%	30 635	$1 471 172	Hausse ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$2 929 368	0,43%	165 221	$4 320	Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 906 874	0,43%	5 004	$2 060 605	Hausse ×2
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock	$2 901 726	0,43%	148 350	$7 759	Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2 881 492	0,42%	21 062	$-355 922	Baisse ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2 853 659	0,42%	27 895	$659 438
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 759 452	0,41%	20 380	$-231 588	Hausse ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2 758 129	0,41%	21 831	$-1 145 486	Baisse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 755 101	0,41%	5 769	$735 850	Baisse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$2 740 835	0,40%	8 294	$205 416	Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$2 700 594	0,40%	7 331	$-1 146 199	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 675 066	0,39%	10 533	$-710 428	Baisse ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$2 533 524	0,37%	14 338	$192 819	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 530 472	0,37%	5 057	$61 154	Baisse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$2 514 726	0,37%	15 374	$932 340	Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$2 490 394	0,37%	21 682	$53 755	Baisse ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$2 255 911	0,33%	25 479	$155 677
O Realty Income Corporation Common Stock	$2 203 608	0,32%	35 565	$-305 261	Baisse ×1
IMCG iShares Trust	$2 178 623	0,32%	22 163	$745 088	Hausse ×6
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$2 176 426	0,32%	41 519	$-460 055	Baisse ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 175 856	0,32%	36 569	$607 039	Hausse ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2 084 840	0,31%	12 258	$-145 778	Baisse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 050 019	0,30%	1 776	$1 624 678	Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2 037 820	0,30%	9 228	$-117 940	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 027 118	0,30%	24 943	$135 755	Hausse ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$2 023 302	0,30%	42 560	$144 171	Hausse ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2 021 902	0,30%	20 935	$132 994	Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1 953 168	0,29%	24 967		Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1 928 594	0,28%	42 396	$399 138	Hausse ×3
EEM iShares, Inc.	$1 843 444	0,27%	26 947	$313 124
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$1 762 371	0,26%	41 254	$379 133	Hausse ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$1 742 601	0,26%	21 125	$419 499	Hausse ×3
V Visa Inc.	$1 730 203	0,25%	5 043	$195 428	Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 721 957	0,25%	3 991	$1 053 620	Baisse ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 697 012	0,25%	20 535	$100 832	Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1 685 997	0,25%	7 718	$-39 088	Baisse ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$1 602 295	0,24%	13 933	$211 554	Baisse ×6
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$1 582 882	0,23%	36 514	$272 205	Hausse ×1
PPL PPL Corporation Common Stock	$1 574 537	0,23%	43 316	$-175 290	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 565 516	0,23%	12 183	$295 374	Hausse ×2
MO Altria Group, Inc.	$1 522 822	0,22%	21 165	$475 693	Hausse ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1 496 627	0,22%	24 894	$16 262	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 454 909	0,21%	1 213	$526 861	Hausse ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$1 410 123	0,21%	3 713	$810 559	Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 403 958	0,21%	1 195	$410 598	Hausse ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF	$1 368 757	0,20%	21 427	$383 413	Hausse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 342 610	0,20%	4 450	$761 008	Hausse ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$1 323 980	0,19%	52 228	$1 092 472	Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1 321 135	0,19%	11 314	$113 191	Hausse ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 300 016	0,19%	3 269	$-281 180	Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 288 388	0,19%	10 376	$182 306	Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1 277 339	0,19%	22 084	$726 301	Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1 275 088	0,19%	11 616	$445 542	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1 259 096	0,19%	3 369	$280 657	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AGG	$36 306 139	5,34%	en hausse ×5
VWO	$25 722 361	3,78%	en hausse ×3
AAPL	$18 248 199	2,68%	en hausse ×4
IVV	$8 658 666	1,27%	en hausse ×6
PFE	$6 399 380	0,94%	en hausse ×6
USB	$5 652 595	0,83%	en hausse ×4
PNC	$5 375 475	0,79%	en hausse ×5
BTI	$4 852 051	0,71%	en hausse ×5
PLD	$3 808 468	0,56%	en hausse ×6
TFC	$3 447 942	0,51%	en hausse ×4
PAYX	$3 012 339	0,44%	en hausse ×3
PEP	$2 759 452	0,41%	en hausse ×6
IMCG	$2 178 623	0,32%	en hausse ×6
RWJ	$2 175 856	0,32%	en hausse ×3
FE	$2 023 302	0,30%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MDT	$1 953 168	24 967	0,29%
DRI	$581 360	2 822	0,09%
ADP	$542 407	2 422	0,08%
PVAL	$496 100	9 737	0,07%
RF	$390 516	12 931	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 31488v107)	$280 999	1 184	0,04%
ARM	$274 083	773	0,04%
TOL	$266 071	1 615	0,04%
HD	$256 046	726	0,04%
WMS	$247 840	1 579	0,04%
ANET	$245 986	1 448	0,04%
SAP	$244 573	1 587	0,04%
TTMI	$242 191	1 295	0,04%
FFIV	$240 009	577	0,04%
APH	$235 387	1 335	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	Réduit	-4K	+$9.0M
VEA	A acheté plus	+95	+$5.6M
GEVO	Mouvement de prix uniquement	+0	-$3.8M
VOO	Mouvement de prix uniquement	+0	+$3.7M
IJR	A acheté plus	+8	+$3.0M
IVV	A acheté plus	+2K	+$2.6M
XOM	Réduit	-10K	-$2.5M
VWO	A acheté plus	+69	+$2.4M
AAPL	A acheté plus	+585	+$2.4M
MRVL	Réduit	-2K	+$2.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
KVUE	31 décembre 2025	95 566	$1 551 036	0,8%
IOT	31 mars 2026	40 446	$1 433 810	33,8%
CSGP	31 mars 2026	20 028	$1 346 683	-31,4%
FICO	31 mars 2026	778	$1 315 302	-35,4%
CDNS	31 mars 2026	3 174	$992 129	27,2%
DKNG	31 mars 2026	24 265	$836 172	-9,3%
VEEV	31 mars 2026	3 392	$757 196	61,4%
ARE	31 décembre 2025	8 844	$737 059	-6,3%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	12 355	$732 405	-8,3%
DEO	31 mars 2026	8 299	$715 955	12,8%
WDAY	31 décembre 2025	2 942	$708 228	-12,0%
TTD	31 mars 2026	14 619	$554 937	-47,2%
TMUS	31 mars 2026	2 474	$502 321	-21,6%
MRK	30 juin 2025	5 566	$499 604	76,3%
ALGN	30 juin 2025	3 113	$494 531	-25,7%
LYB	31 décembre 2025	9 434	$462 644	36,8%
UPS	31 décembre 2025	4 727	$394 847	-6,1%
ONEQ	30 juin 2026	4 601	$390 671
HON	30 juin 2026	1 717	$388 093	-4,4%
SPOT	30 juin 2026	785	$380 654	5,2%
FISV	31 décembre 2025	2 443	$314 976	-31,3%
CWST	31 mars 2026	3 173	$310 764	5,1%
PANW	31 décembre 2025	1 524	$310 317	120,8%
FRPT	30 septembre 2025	4 529	$307 791	11,3%
FERG	30 juin 2026	1 295	$302 072	-6,1%
PI	31 mars 2026	1 712	$297 905	80,3%
ROP	31 mars 2026	659	$293 341	2,7%
DFS	30 juin 2025	1 703	$290 702	Ne suit plus
IAGG	30 juin 2026	5 702	$285 328
BKR	30 juin 2025	6 352	$279 170	49,7%
BK	30 juin 2025	3 208	$269 055	Ne suit plus
QAI	31 décembre 2025	7 950	$267 359
PYPL	31 décembre 2025	3 890	$260 864	-6,8%
DIS	31 mars 2026	2 214	$251 886	7,5%
CBT	31 décembre 2025	3 221	$244 957	16,7%
ADBE	31 décembre 2025	687	$242 339	-31,8%
VLTO	30 juin 2026	2 727	$241 121	8,9%
VUG	31 mars 2026	490	$239 051	26,5%
PNFP	31 mars 2026	2 462	$234 899	11,5%
ARM	31 mars 2026	2 116	$231 300	100,2%
SBUX	31 mars 2026	2 730	$229 893	5,4%
CNI	30 juin 2026	2 231	$229 280	0,1%
PEGA	31 mars 2026	3 751	$224 010	-18,9%
CWAN	31 mars 2026	9 227	$222 555	Ne suit plus
PSN	31 mars 2026	3 561	$220 070	-22,3%
SMMV	30 juin 2026	5 039	$219 787
DRI	30 septembre 2025	1 000	$217 970	4,9%
SF	31 mars 2026	1 732	$216 881	-4,5%
FFIV	30 juin 2025	810	$215 679	55,8%
CNC	30 juin 2025	3 538	$214 792	18,5%
EOG	30 juin 2025	1 669	$214 033	20,5%
GTLS	31 décembre 2025	1 065	$213 160	Ne suit plus
TDG	30 juin 2026	181	$209 772	-18,0%
RGA	30 septembre 2025	1 047	$207 683	30,7%
PEG	30 septembre 2025	2 465	$207 503	-17,7%
MTH	31 mars 2026	3 144	$206 876	0,7%
BFAM	30 juin 2025	1 628	$206 821	-48,0%
NCNO	30 septembre 2025	7 301	$204 209	-28,9%
FOXF	31 décembre 2025	8 345	$202 700	12,4%
MDLZ	31 décembre 2025	3 236	$202 153	8,7%
IEX	30 juin 2025	1 114	$201 601	34,0%
BK	31 mars 2026	1 733	$201 184	Ne suit plus
ZTS	30 juin 2026	1 697	$200 602	-0,6%
NOMD	30 septembre 2025	11 525	$195 810	-18,7%
AWF	31 mars 2026	12 287	$131 348	-6,8%
STKL	31 mars 2026	20 668	$78 539	Ne suit plus
RBBN	31 décembre 2025	13 725	$52 155	-41,0%