SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
Société de gestion · XNAS · Série S000085976 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,07
Au 19 août 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$25,86 – $33,69
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SEIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,49% | — |
| 3M | ▼ -1,97% | — |
| 6M | ▲ +1,29% | — |
| YTD | ▲ +0,52% | — |
| 1Y | ▲ +20,34% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 octobre 2024 | ▲ +10,71% | — |
- Volatilité 1A
- 22,95%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,93
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$56.7M
- 12 derniers mois
- +$181.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 345 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNO FINANCIAL GROUP, INC. | — | $6.0M | 1,37 | 145 300 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA, INC. | 10806X102 | $5.3M | 1,23 | 71 818 | EC | US |
| TTM TECHNOLOGIES, INC. | 87305R109 | $4.8M | 1,10 | 49 231 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $4.8M | 1,10 | 77 574 | EC | US |
| CLEAR SECURE, INC. | 18467V109 | $4.7M | 1,08 | 97 307 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $4.3M | 0,99 | 14 911 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE, INC. | 60855R100 | $4.3M | 0,99 | 32 219 | EC | US |
| NEXTPOWER INC. | — | $4.3M | 0,98 | 35 550 | EC | US |
| ENOVA INTERNATIONAL, INC. | 29357K103 | $4.3M | 0,98 | 31 538 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $4.2M | 0,96 | 188 342 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC. | 46817M107 | $4.0M | 0,92 | 37 895 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | 302081104 | $3.9M | 0,90 | 129 189 | EC | US |
| PHOTRONICS, INC. | 719405102 | $3.8M | 0,88 | 95 202 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL, INC. | 109641100 | $3.8M | 0,87 | 26 629 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS, INC. | 917047102 | $3.8M | 0,87 | 59 545 | EC | US |
| FABRINET | G3323L100 | $3.8M | 0,86 | 7 211 | EC | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $3.7M | 0,86 | 34 658 | EC | US |
| PRIMORIS SERVICES CORPORATION | 74164F103 | $3.7M | 0,86 | 26 096 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $3.7M | 0,86 | 9 136 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | — | $3.7M | 0,85 | 27 345 | EC | US |
| TEREX CORPORATION | 880779103 | $3.7M | 0,85 | 62 559 | EC | US |
| COVISTA INC. | 00737L103 | $3.7M | 0,84 | 31 774 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO. | — | $3.5M | 0,80 | 38 190 | EC | US |
| RBC BEARINGS INCORPORATED | 75524B104 | $3.5M | 0,80 | 6 413 | EC | US |
| DELEK US HOLDINGS, INC. | 24665A103 | $3.2M | 0,74 | 71 292 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORPORATION | 902788108 | $3.2M | 0,73 | 28 023 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC. | 925550105 | $3.1M | 0,72 | 93 755 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $3.0M | 0,70 | 10 740 | EC | US |
| ARGAN, INC. | — | $3.0M | 0,69 | 5 508 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | 197236102 | $3.0M | 0,68 | 107 946 | EC | US |
| Open Text Corporation | 683715106 | $2.9M | 0,66 | 128 338 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 185899101 | $2.8M | 0,65 | 336 785 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $2.8M | 0,64 | 29 826 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $2.8M | 0,63 | 31 211 | EC | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | — | $2.7M | 0,63 | 163 596 | EC | US |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION | 989701107 | $2.7M | 0,62 | 46 993 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $2.7M | 0,61 | 47 100 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | 69888T207 | $2.7M | 0,61 | 42 362 | EC | US |
| SSR MINING INC. | 784730103 | $2.6M | 0,61 | 89 942 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc. | 443628102 | $2.5M | 0,58 | 120 754 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $2.5M | 0,57 | 11 431 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES, INC. | 739128106 | $2.4M | 0,54 | 4 358 | EC | US |
| EPLUS INC. | 294268107 | $2.3M | 0,53 | 30 894 | EC | US |
| KENNAMETAL INC. | 489170100 | $2.3M | 0,53 | 64 161 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE, INC. | 01625V104 | $2.3M | 0,53 | 129 871 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $2.2M | 0,51 | 6 460 | EC | US |
| WISDOMTREE, INC. | 97717P104 | $2.2M | 0,51 | 152 875 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $2.2M | 0,51 | 2 027 | EC | US |
| NICOLET BANKSHARES, INC. | — | $2.2M | 0,51 | 14 822 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS, INC. | 33768G107 | $2.2M | 0,51 | 11 708 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63 046 512 | 61,10% | 1 879 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $11 367 226 | 11,02% | 338 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6 706 980 | 6,50% | 199 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3 453 917 | 3,35% | 102 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 408 178 | 3,30% | 101 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 719 112 | 2,64% | 81 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 642 850 | 1,59% | 50 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 235 257 | 1,20% | 36 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957 908 | 0,93% | 28 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956 581 | 0,93% | 34 235 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907 222 | 0,88% | 27 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887 533 | 0,86% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777 806 | 0,75% | 23 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662 948 | 0,64% | 19 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591 531 | 0,57% | 17 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489 420 | 0,47% | 14 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414 850 | 0,40% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410 475 | 0,40% | 14 688 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 948 | 0,36% | 10 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340 045 | 0,33% | 10 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331 457 | 0,32% | 9 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $268 728 | 0,26% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263 815 | 0,26% | 5 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 951 | 0,20% | 6 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196 774 | 0,19% | 5 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168 000 | 0,16% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124 384 | 0,12% | 3 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111 772 | 0,11% | 3 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 399 | 0,05% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34 987 | 0,03% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $29 151 | 0,03% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 825 | 0,02% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 517 | 0,02% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 682 | 0,01% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 179 | 0,01% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 116 | 0,00% | 149 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 248 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 342 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |