SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
Société de gestion · XNAS · Série S000085976 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,07
Au 19 août 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$25,86 – $33,69
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SEIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,49% | — |
| 3M | ▼ -1,97% | — |
| 6M | ▲ +1,29% | — |
| YTD | ▲ +0,52% | — |
| 1Y | ▲ +20,34% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 octobre 2024 | ▲ +10,71% | — |
- Volatilité 1A
- 22,95%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,93
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$56.7M
- 12 derniers mois
- +$181.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 345 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $2.1M | 0,49 | 31 308 | EC | US |
| VISTEON CORPORATION | 92839U206 | $2.1M | 0,48 | 23 135 | EC | US |
| POLARIS INC. | 731068102 | $2.1M | 0,48 | 38 498 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $2.1M | 0,48 | 60 090 | EC | US |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | G0772R208 | $2.0M | 0,47 | 38 904 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION | 87724P106 | $2.0M | 0,46 | 34 205 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. | 10948W103 | $2.0M | 0,45 | 36 347 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | — | $2.0M | 0,45 | 26 187 | EC | US |
| BURLINGTON STORES, INC. | 122017106 | $2.0M | 0,45 | 5 994 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $1.9M | 0,44 | 56 839 | EC | US |
| ANI PHARMACEUTICALS, INC. | 00182C103 | $1.9M | 0,44 | 25 139 | EC | US |
| Progyny Inc | — | $1.9M | 0,43 | 110 644 | EC | US |
| ASTEC INDUSTRIES, INC. | — | $1.9M | 0,43 | 34 751 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $1.8M | 0,42 | 33 990 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $1.8M | 0,41 | 13 144 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B104 | $1.8M | 0,41 | 440 596 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC. | 87484T108 | $1.8M | 0,41 | 113 240 | EC | US |
| DIODES INCORPORATED | 254543101 | $1.7M | 0,40 | 25 532 | EC | US |
| Evertec, Inc. | 30040P103 | $1.7M | 0,40 | 61 231 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $1.7M | 0,39 | 44 115 | EC | US |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $1.7M | 0,39 | 15 079 | EC | US |
| F.N.B. CORPORATION | 302520101 | $1.7M | 0,39 | 100 528 | EC | US |
| INNOVIVA, INC. | 45781M101 | $1.7M | 0,38 | 71 207 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS, INC. | 64115T104 | $1.6M | 0,38 | 51 777 | EC | US |
| GLOBUS MEDICAL, INC. | 379577208 | $1.6M | 0,37 | 18 691 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $1.6M | 0,37 | 17 354 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED | 253651202 | $1.6M | 0,36 | 20 946 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | G6375R107 | $1.6M | 0,36 | 72 542 | EC | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $1.6M | 0,36 | 11 996 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $1.6M | 0,36 | 105 642 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $1.5M | 0,35 | 81 832 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187109 | $1.5M | 0,35 | 42 800 | EC | US |
| LYFT, INC. | 55087P104 | $1.5M | 0,35 | 113 443 | EC | US |
| DAVE INC. | 23834J201 | $1.5M | 0,34 | 8 495 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $1.4M | 0,33 | 4 777 | EC | US |
| CIMPRESS PUBLIC LIMITED COMPANY | G2143T103 | $1.4M | 0,33 | 19 752 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $1.4M | 0,33 | 34 808 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES, INC. | 267475101 | $1.4M | 0,33 | 4 236 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $1.4M | 0,33 | 43 300 | EC | US |
| EXPONENT, INC. | 30214U102 | $1.4M | 0,33 | 21 885 | EC | US |
| NBT BANCORP INC. | 628778102 | $1.4M | 0,33 | 33 513 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $1.4M | 0,33 | 3 357 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION | 71742Q106 | $1.4M | 0,33 | 25 772 | EC | US |
| HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | 431284108 | $1.4M | 0,33 | 66 544 | EC | US |
| AAON, INC. | — | $1.4M | 0,32 | 16 992 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | 50077B207 | $1.4M | 0,32 | 19 638 | EC | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. | 03168L105 | $1.4M | 0,32 | 110 542 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $1.4M | 0,31 | 8 003 | EC | US |
| VIASAT, INC. | 92552V100 | $1.4M | 0,31 | 29 525 | EC | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $1.3M | 0,31 | 21 380 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63 046 512 | 61,10% | 1 879 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $11 367 226 | 11,02% | 338 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6 706 980 | 6,50% | 199 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3 453 917 | 3,35% | 102 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 408 178 | 3,30% | 101 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 719 112 | 2,64% | 81 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 642 850 | 1,59% | 50 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 235 257 | 1,20% | 36 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957 908 | 0,93% | 28 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956 581 | 0,93% | 34 235 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907 222 | 0,88% | 27 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887 533 | 0,86% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777 806 | 0,75% | 23 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662 948 | 0,64% | 19 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591 531 | 0,57% | 17 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489 420 | 0,47% | 14 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414 850 | 0,40% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410 475 | 0,40% | 14 688 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 948 | 0,36% | 10 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340 045 | 0,33% | 10 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331 457 | 0,32% | 9 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $268 728 | 0,26% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263 815 | 0,26% | 5 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 951 | 0,20% | 6 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196 774 | 0,19% | 5 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168 000 | 0,16% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124 384 | 0,12% | 3 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111 772 | 0,11% | 3 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 399 | 0,05% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34 987 | 0,03% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $29 151 | 0,03% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 825 | 0,02% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 517 | 0,02% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 682 | 0,01% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 179 | 0,01% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 116 | 0,00% | 149 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 248 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 342 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
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| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |