Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
$24,00
▼ -0,03 (-0,12%)
Variation sur 1 jour
$23,96 – $25,17
Fourchette 52 semaines
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SMBS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,98% | ▼ -3,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,10% | ▼ -3,69% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$115.1M
Trimestre clos le Mai 2026
+$310.1M
12 derniers mois
+$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 197 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $107.6M | 1,67 | 107 552 942 | STIV | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5A33 | $30.3M | 0,47 | 30 602 712 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $22.7M | 0,35 | 22 519 489 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427R6E5 | $18.6M | 0,29 | 21 997 478 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYX4 | $18.0M | 0,28 | 22 289 679 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWC68 | $17.5M | 0,27 | 21 783 675 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAF0 | $16.5M | 0,26 | 20 308 604 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DQ3 | $16.1M | 0,25 | 16 354 044 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDC4 | $15.8M | 0,25 | 19 674 051 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N56H7 | $15.4M | 0,24 | 15 546 353 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6BK8 | $15.3M | 0,24 | 14 981 599 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N53X5 | $15.1M | 0,24 | 15 305 997 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $14.5M | 0,23 | 16 946 361 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAN3 | $14.2M | 0,22 | 17 518 613 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5PJ2 | $13.8M | 0,21 | 13 674 372 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142JXNY6 | $13.8M | 0,21 | 13 888 316 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5ZK8 | $13.3M | 0,21 | 13 487 292 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWBB8 | $13.2M | 0,21 | 16 333 477 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YHR8 | $12.9M | 0,20 | 12 958 448 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5GN3 | $12.8M | 0,20 | 12 945 712 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179V4U1 | $12.6M | 0,20 | 15 337 010 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DG5 | $12.6M | 0,20 | 12 799 459 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YU69 | $12.6M | 0,20 | 12 436 111 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DV66 | $12.4M | 0,19 | 16 188 082 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XFG6 | $12.3M | 0,19 | 12 990 435 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C56 | $12.1M | 0,19 | 12 265 450 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VXX3 | $12.1M | 0,19 | 14 656 837 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNE9 | $12.0M | 0,19 | 12 518 183 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5EU9 | $12.0M | 0,19 | 12 115 342 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XCM39 | $11.9M | 0,19 | 13 420 011 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179V7D6 | $11.9M | 0,19 | 14 482 961 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLVX3 | $11.9M | 0,18 | 13 929 631 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EQ94 | $11.8M | 0,18 | 11 707 028 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XQND5 | $11.8M | 0,18 | 12 185 220 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3R6 | $11.7M | 0,18 | 12 413 069 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6CP6 | $11.7M | 0,18 | 11 461 225 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DWR9 | $11.6M | 0,18 | 14 385 572 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWA52 | $11.3M | 0,18 | 14 022 001 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427M7D7 | $11.1M | 0,17 | 13 732 636 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WDQ8 | $11.1M | 0,17 | 13 541 893 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VSG6 | $11.1M | 0,17 | 12 926 196 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XHY5 | $11.1M | 0,17 | 11 400 509 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QAQ5 | $11.1M | 0,17 | 10 996 462 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $10.9M | 0,17 | 11 541 017 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DVA7 | $10.7M | 0,17 | 13 266 369 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQU0 | $10.7M | 0,17 | 13 286 051 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133AQHN0 | $10.6M | 0,17 | 13 061 373 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WBX5 | $10.6M | 0,16 | 12 856 105 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5A25 | $10.5M | 0,16 | 10 880 457 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WJQ2 | $10.4M | 0,16 | 12 685 063 | ABS-MBS | US |
Dividendes 21 paiements
4,98%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1050 |
| 3 août 2026 | $0,1160 |
| 1 juillet 2026 | $0,1090 |
| 1 juin 2026 | $0,1100 |
| 1 mai 2026 | $0,1090 |
| 1 avril 2026 | $0,1030 |
| 2 mars 2026 | $0,1070 |
| 2 février 2026 | $0,1130 |
| 19 décembre 2025 | $0,1050 |
| 1 décembre 2025 | $0,1040 |
| 3 novembre 2025 | $0,1150 |
| 1 octobre 2025 | $0,1080 |
| 2 septembre 2025 | $0,1090 |
| 1 août 2025 | $0,1170 |
| 1 juillet 2025 | $0,1080 |
| 2 juin 2025 | $0,1120 |
| 1 mai 2025 | $0,0270 |
| 1 avril 2025 | $0,1020 |
| 3 mars 2025 | $0,1010 |
| 3 février 2025 | $0,1310 |
| 20 décembre 2024 | $0,1250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 87 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 215 540 466 | 99,13% | 244 513 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $11 452 625 | 0,18% | 450 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $9 771 753 | 0,16% | 384 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5 043 003 | 0,08% | 198 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 103 169 | 0,07% | 161 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 345 245 | 0,05% | 131 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 318 762 | 0,04% | 90 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 154 015 | 0,03% | 84 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 875 183 | 0,03% | 73 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 413 149 | 0,02% | 55 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 067 640 | 0,02% | 42 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 039 475 | 0,02% | 40 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978 670 | 0,02% | 38 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959 656 | 0,02% | 37 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667 097 | 0,01% | 26 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $665 522 | 0,01% | 26 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $647 752 | 0,01% | 25 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546 815 | 0,01% | 21 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453 882 | 0,01% | 17 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393 063 | 0,01% | 15 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384 490 | 0,01% | 15 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $368 112 | 0,01% | 14 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359 998 | 0,01% | 14 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $357 125 | 0,01% | 14 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322 783 | 0,01% | 12 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297 897 | 0,00% | 11 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $288 975 | 0,00% | 11 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $288 525 | 0,00% | 11 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $282 000 | 0,00% | 11 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279 060 | 0,00% | 10 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254 624 | 0,00% | 9 997 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230 153 | 0,00% | 9 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225 910 | 0,00% | 8 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203 360 | 0,00% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185 820 | 0,00% | 7 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $182 861 | 0,00% | 7 157 | Actions | 31 mars 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132 995 | 0,00% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130 832 | 0,00% | 5 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 314 | 0,00% | 4 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $97 180 | 0,00% | 3 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79 793 | 0,00% | 3 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68 329 | 0,00% | 2 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64 643 | 0,00% | 2 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56 357 | 0,00% | 2 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49 772 | 0,00% | 1 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47 971 | 0,00% | 1 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 129 | 0,00% | 1 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42 375 | 0,00% | 1 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39 579 | 0,00% | 1 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 766 | 0,00% | 1 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31 852 | 0,00% | 1 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 176 | 0,00% | 1 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27 809 | 0,00% | 1 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26 183 | 0,00% | 1 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24 505 | 0,00% | 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 783 | 0,00% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21 480 | 0,00% | 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18 455 | 0,00% | 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17 371 | 0,00% | 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17 184 | 0,00% | 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17 159 | 0,00% | 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14 038 | 0,00% | 546 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13 244 | 0,00% | 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12 888 | 0,00% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12 380 | 0,00% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12 355 | 0,00% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8 185 | 0,00% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7 308 | 0,00% | 286 | Actions | 31 mars 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6 685 | 0,00% | 260 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6 076 | 0,00% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 745 | 0,00% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5 029 | 0,00% | 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 804 | 0,00% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4 585 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2 923 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 898 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 212 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 830 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Actions | 31 mars 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |