State Street(R) US Equity Premium Income ETF (SPIN)
$33,48
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$32,64 – $33,85
Fourchette 52 semaines
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SPIN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,13% | ▲ +0,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,52% | ▲ +0,74% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2K
Trimestre clos le Jui 2026
-$11.1M
12 derniers mois
+$33.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.3M | 9,28 | 21 340 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.7M | 5,97 | 7 692 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 5,63 | 6 948 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.5M | 5,52 | 8 786 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.2M | 4,72 | 9 116 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.6M | 3,54 | 4 317 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.4M | 3,12 | 2 474 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.3M | 2,73 | 2 227 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.2M | 2,63 | 1 672 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.1M | 2,29 | 3 224 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $951K | 2,07 | 793 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $892K | 1,94 | 773 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $779K | 1,69 | 2 270 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $702K | 1,53 | 12 319 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $692K | 1,50 | 3 923 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $680K | 1,48 | 4 977 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $661K | 1,44 | 1 874 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $619K | 1,35 | 1 521 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $605K | 1,32 | 619 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $530K | 1,15 | 3 704 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $526K | 1,14 | 1 951 | EC | US |
| Linde PLC | · | $512K | 1,11 | 986 | EC | IE |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $505K | 1,10 | 6 997 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $495K | 1,08 | 437 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $492K | 1,07 | 984 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $467K | 1,01 | 1 839 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $453K | 0,98 | 6 344 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $432K | 0,94 | 2 269 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $415K | 0,90 | 1 863 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $412K | 0,89 | 923 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $409K | 0,89 | 1 157 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $409K | 0,89 | 9 574 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $393K | 0,85 | 766 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $387K | 0,84 | 894 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $374K | 0,81 | 4 034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $363K | 0,79 | 1 912 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $346K | 0,75 | 3 055 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $346K | 0,75 | 3 449 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $335K | 0,73 | 2 009 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $335K | 0,73 | 2 718 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $333K | 0,72 | 782 | EC | IE |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $317K | 0,69 | 549 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $309K | 0,67 | 2 296 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $302K | 0,66 | 1 824 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $299K | 0,65 | 287 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $296K | 0,64 | 994 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $292K | 0,64 | 2 275 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $262K | 0,57 | 8 681 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $258K | 0,56 | 267 | EC | IE |
| Tesla Inc | 88160R101 | $257K | 0,56 | 612 | EC | US |
Dividendes 25 paiements
4,80%Rendement TTM
$1,61Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0720 |
| 1 septembre 2026 | $0,0740 |
| 3 août 2026 | $0,0640 |
| 1 juillet 2026 | $0,1090 |
| 1 juin 2026 | $0,1400 |
| 1 mai 2026 | $0,2670 |
| 1 avril 2026 | $0,3160 |
| 2 mars 2026 | $0,1230 |
| 2 février 2026 | $0,0730 |
| 29 décembre 2025 | $0,0950 |
| 1 décembre 2025 | $0,1530 |
| 3 novembre 2025 | $0,1210 |
| 1 octobre 2025 | $0,0930 |
| 2 septembre 2025 | $0,0640 |
| 1 août 2025 | $0,1140 |
| 1 juillet 2025 | $0,2690 |
| 2 juin 2025 | $0,4040 |
| 1 mai 2025 | $0,6670 |
| 1 avril 2025 | $0,3960 |
| 3 mars 2025 | $0,1260 |
| 3 février 2025 | $0,1570 |
| 27 décembre 2024 | $0,1450 |
| 2 décembre 2024 | $0,1540 |
| 1 novembre 2024 | $0,2340 |
| 1 octobre 2024 | $0,1980 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hedeker Wealth, LLC | $14 635 119 | 49,89% | 454 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $8 248 282 | 28,12% | 245 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1 452 998 | 4,95% | 45 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 094 409 | 3,73% | 34 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $775 511 | 2,64% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $734 593 | 2,50% | 22 668 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WealthPoint Financial, LLC | $671 163 | 2,29% | 20 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | $479 339 | 1,63% | 14 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $366 069 | 1,25% | 11 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $337 574 | 1,15% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $236 849 | 0,81% | 7 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $218 118 | 0,74% | 6 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $43 259 | 0,15% | 1 417 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 926 | 0,14% | 1 303 | Actions | 30 juin 2026 |